近一月银华鑫利一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围银华鑫利一年持有期混合012370净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9945 |
-0.39% |
| 2026-09-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9984 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0061 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0056 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0131 |
0.37% |
| 2026-09-09 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0094 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0070 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0053 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0180 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0141 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0139 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0193 |
0.91% |
| 2026-08-31 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0101 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0035 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0043 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0049 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9971 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9970 |
0.69% |
| 2026-08-21 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9902 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9920 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9901 |
0.27% |
| 2026-08-18 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9874 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9838 |
0.16% |
