近一季银华鑫利一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围银华鑫利一年持有期混合012370净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9945 |
-0.39% |
| 2026-09-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9984 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0061 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0056 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0131 |
0.37% |
| 2026-09-09 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0094 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0070 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0053 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0180 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0141 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0139 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0193 |
0.91% |
| 2026-08-31 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0101 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0035 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0043 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0049 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9971 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9970 |
0.69% |
| 2026-08-21 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9902 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9920 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9901 |
0.27% |
| 2026-08-18 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9874 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9838 |
0.16% |
| 2026-08-14 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9822 |
-0.56% |
| 2026-08-13 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9877 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9886 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9905 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9911 |
0.54% |
| 2026-08-07 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9858 |
-0.17% |
| 2026-08-06 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9875 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9872 |
-0.28% |
| 2026-08-04 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9900 |
-1.25% |
| 2026-08-03 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0024 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0023 |
-0.55% |
| 2026-07-30 |
银华鑫利一年持有期混合 |
1.0078 |
1.02% |
| 2026-07-29 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9976 |
0.78% |
| 2026-07-28 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9899 |
0.24% |
| 2026-07-27 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9875 |
0.74% |
| 2026-07-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9802 |
-1.06% |
| 2026-07-23 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9907 |
0.50% |
| 2026-07-22 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9858 |
0.53% |
| 2026-07-21 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9806 |
-0.26% |
| 2026-07-20 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9832 |
1.92% |
| 2026-07-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9647 |
-0.28% |
| 2026-07-16 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9674 |
-0.66% |
| 2026-07-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9738 |
0.68% |
| 2026-07-14 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9672 |
0.77% |
| 2026-07-13 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9598 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9613 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9639 |
0.44% |
| 2026-07-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9597 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9609 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9696 |
0.64% |
| 2026-07-03 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9634 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9622 |
-0.16% |
| 2026-07-01 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9637 |
1.23% |
| 2026-06-30 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9520 |
-0.71% |
| 2026-06-29 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9588 |
0.94% |
| 2026-06-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9499 |
-1.26% |
| 2026-06-25 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9620 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9614 |
-0.73% |
| 2026-06-23 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9685 |
-0.60% |
| 2026-06-22 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9743 |
1.84% |
| 2026-06-18 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9567 |
-1.91% |
| 2026-06-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.9750 |
-0.06% |
