近一季天弘恒生科技指数(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围天弘恒生科技指数A012348净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
天弘恒生科技指数A |
0.5402 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
天弘恒生科技指数A |
0.5408 |
4.48% |
| 2024-04-25 |
天弘恒生科技指数A |
0.5176 |
-0.42% |
| 2024-04-24 |
天弘恒生科技指数A |
0.5198 |
3.42% |
| 2024-04-23 |
天弘恒生科技指数A |
0.5026 |
3.18% |
| 2024-04-22 |
天弘恒生科技指数A |
0.4871 |
1.65% |
| 2024-04-19 |
天弘恒生科技指数A |
0.4792 |
-2.24% |
| 2024-04-18 |
天弘恒生科技指数A |
0.4902 |
0.45% |
| 2024-04-17 |
天弘恒生科技指数A |
0.4880 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
天弘恒生科技指数A |
0.4878 |
-2.75% |
| 2024-04-15 |
天弘恒生科技指数A |
0.5016 |
-0.85% |
| 2024-04-12 |
天弘恒生科技指数A |
0.5059 |
-1.73% |
| 2024-04-11 |
天弘恒生科技指数A |
0.5148 |
-0.39% |
| 2024-04-10 |
天弘恒生科技指数A |
0.5168 |
1.99% |
| 2024-04-09 |
天弘恒生科技指数A |
0.5067 |
0.90% |
| 2024-04-08 |
天弘恒生科技指数A |
0.5022 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
天弘恒生科技指数A |
0.5043 |
-2.00% |
| 2024-04-02 |
天弘恒生科技指数A |
0.5146 |
1.82% |
| 2024-04-01 |
天弘恒生科技指数A |
0.5054 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
天弘恒生科技指数A |
0.5054 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
天弘恒生科技指数A |
0.5056 |
2.31% |
| 2024-03-27 |
天弘恒生科技指数A |
0.4942 |
-2.12% |
| 2024-03-26 |
天弘恒生科技指数A |
0.5049 |
0.88% |
| 2024-03-25 |
天弘恒生科技指数A |
0.5005 |
-0.62% |
| 2024-03-21 |
天弘恒生科技指数A |
0.5206 |
0.85% |
| 2024-03-20 |
天弘恒生科技指数A |
0.5162 |
0.56% |
| 2024-03-19 |
天弘恒生科技指数A |
0.5133 |
-1.65% |
| 2024-03-18 |
天弘恒生科技指数A |
0.5219 |
1.08% |
| 2024-03-15 |
天弘恒生科技指数A |
0.5163 |
-1.43% |
| 2024-03-14 |
天弘恒生科技指数A |
0.5238 |
-1.28% |
| 2024-03-13 |
天弘恒生科技指数A |
0.5306 |
0.36% |
| 2024-03-12 |
天弘恒生科技指数A |
0.5287 |
4.36% |
| 2024-03-11 |
天弘恒生科技指数A |
0.5066 |
2.65% |
| 2024-03-08 |
天弘恒生科技指数A |
0.4935 |
0.76% |
| 2024-03-07 |
天弘恒生科技指数A |
0.4898 |
-1.53% |
| 2024-03-06 |
天弘恒生科技指数A |
0.4974 |
2.47% |
| 2024-03-05 |
天弘恒生科技指数A |
0.4854 |
-4.07% |
| 2024-03-04 |
天弘恒生科技指数A |
0.5060 |
-0.43% |
| 2024-03-01 |
天弘恒生科技指数A |
0.5082 |
1.64% |
| 2024-02-29 |
天弘恒生科技指数A |
0.5000 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
天弘恒生科技指数A |
0.4996 |
-2.08% |
| 2024-02-27 |
天弘恒生科技指数A |
0.5102 |
3.09% |
| 2024-02-26 |
天弘恒生科技指数A |
0.4949 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
天弘恒生科技指数A |
0.4958 |
-0.24% |
| 2024-02-22 |
天弘恒生科技指数A |
0.4970 |
1.66% |
| 2024-02-21 |
天弘恒生科技指数A |
0.4889 |
2.49% |
| 2024-02-20 |
天弘恒生科技指数A |
0.4770 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
天弘恒生科技指数A |
0.4752 |
2.44% |
| 2024-02-08 |
天弘恒生科技指数A |
0.4639 |
-0.62% |
| 2024-02-07 |
天弘恒生科技指数A |
0.4668 |
-1.60% |
| 2024-02-06 |
天弘恒生科技指数A |
0.4744 |
6.39% |
| 2024-02-05 |
天弘恒生科技指数A |
0.4459 |
-0.09% |
| 2024-02-02 |
天弘恒生科技指数A |
0.4463 |
-0.78% |
| 2024-02-01 |
天弘恒生科技指数A |
0.4498 |
1.93% |
| 2024-01-31 |
天弘恒生科技指数A |
0.4413 |
-2.88% |
| 2024-01-30 |
天弘恒生科技指数A |
0.4544 |
-3.13% |
