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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.7832 | -2.38% |
| 2025-12-12 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.8023 | 1.67% |
| 2025-12-11 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.7891 | -0.87% |
| 2025-12-10 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.7960 | 0.40% |
| 2025-12-09 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.7928 | -1.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2209 | 0.52% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2181 | 0.52% |
| 天弘中证智能汽车A | 1.0659 | 0.39% |
| 天弘中证智能汽车C | 1.0555 | 0.39% |
| 天弘中债1-3年国开债A | 1.0184 | 0.03% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 天弘优选债券A | 1.0802 | 0.01% |
| 天弘信利A | 1.0309 | 0.01% |
| 天弘悦享定开债券 | 1.1828 | 0.01% |
| 天弘安益债券A | 1.0890 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.5284 | -0.73% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.5246 | -0.73% |
| 恒生新药 | 1.6122 | -0.73% |
| 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A | 1.3052 | -0.76% |
| 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C | 1.2970 | -0.76% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.6285 | -0.77% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2533 | -0.78% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2439 | -0.78% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.6224 | -0.78% |
| 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 1.0938 | -0.78% |
