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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.7770 | 0.95% |
| 2025-12-16 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.7697 | -1.72% |
| 2025-12-15 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.7832 | -2.38% |
| 2025-12-12 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.8023 | 1.67% |
| 2025-12-11 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.7891 | -0.87% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘中证银行ETF联接A | 1.8037 | 1.90% |
| 天弘中证银行ETF联接C | 1.7628 | 1.90% |
| 天弘新价值混合A | 1.5795 | 1.50% |
| 天弘价值驱动混合A | 1.2099 | 1.29% |
| 天弘价值驱动混合C | 1.2020 | 1.29% |
| 天弘红利智选混合A | 1.1017 | 0.81% |
| 天弘红利智选混合C | 1.0918 | 0.81% |
| 天弘中证央企红利50指数发起A | 1.1473 | 0.66% |
| 天弘中证央企红利50指数发起C | 1.1439 | 0.66% |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接C | 1.7346 | 0.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生生物 | 1.1235 | 0.72% |
| 恒生生物科技ETF | 1.1441 | 0.71% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1614 | 0.68% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2672 | 0.68% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2577 | 0.68% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.6402 | 0.68% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1720 | 0.67% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.6463 | 0.67% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.2701 | 0.67% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.5449 | 0.66% |
