近一月天弘恒生科技ETF联接A|天弘恒生科技指数A基金净值查询
查询指定日期范围天弘恒生科技指数(QDII)A012348净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5919 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5877 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5915 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5923 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.5937 |
-1.99% |
| 2026-09-09 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.6055 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.6103 |
-1.54% |
| 2026-09-07 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.6197 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.6252 |
2.09% |
| 2026-09-03 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.6124 |
-1.06% |
| 2026-09-02 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.6189 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.6231 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.6321 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.6302 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.6325 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.6331 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.6286 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.6288 |
-3.50% |
| 2026-08-21 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.6508 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.6425 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.6403 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.6482 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
天弘恒生科技指数(QDII)A |
0.6529 |
1.51% |
