近一年天弘恒生科技指数(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围天弘恒生科技指数A012348净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
天弘恒生科技指数A |
0.5402 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
天弘恒生科技指数A |
0.5408 |
4.48% |
| 2024-04-25 |
天弘恒生科技指数A |
0.5176 |
-0.42% |
| 2024-04-24 |
天弘恒生科技指数A |
0.5198 |
3.42% |
| 2024-04-23 |
天弘恒生科技指数A |
0.5026 |
3.18% |
| 2024-04-22 |
天弘恒生科技指数A |
0.4871 |
1.65% |
| 2024-04-19 |
天弘恒生科技指数A |
0.4792 |
-2.24% |
| 2024-04-18 |
天弘恒生科技指数A |
0.4902 |
0.45% |
| 2024-04-17 |
天弘恒生科技指数A |
0.4880 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
天弘恒生科技指数A |
0.4878 |
-2.75% |
| 2024-04-15 |
天弘恒生科技指数A |
0.5016 |
-0.85% |
| 2024-04-12 |
天弘恒生科技指数A |
0.5059 |
-1.73% |
| 2024-04-11 |
天弘恒生科技指数A |
0.5148 |
-0.39% |
| 2024-04-10 |
天弘恒生科技指数A |
0.5168 |
1.99% |
| 2024-04-09 |
天弘恒生科技指数A |
0.5067 |
0.90% |
| 2024-04-08 |
天弘恒生科技指数A |
0.5022 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
天弘恒生科技指数A |
0.5043 |
-2.00% |
| 2024-04-02 |
天弘恒生科技指数A |
0.5146 |
1.82% |
| 2024-04-01 |
天弘恒生科技指数A |
0.5054 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
天弘恒生科技指数A |
0.5054 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
天弘恒生科技指数A |
0.5056 |
2.31% |
| 2024-03-27 |
天弘恒生科技指数A |
0.4942 |
-2.12% |
| 2024-03-26 |
天弘恒生科技指数A |
0.5049 |
0.88% |
| 2024-03-25 |
天弘恒生科技指数A |
0.5005 |
-0.62% |
| 2024-03-21 |
天弘恒生科技指数A |
0.5206 |
0.85% |
| 2024-03-20 |
天弘恒生科技指数A |
0.5162 |
0.56% |
| 2024-03-19 |
天弘恒生科技指数A |
0.5133 |
-1.65% |
| 2024-03-18 |
天弘恒生科技指数A |
0.5219 |
1.08% |
| 2024-03-15 |
天弘恒生科技指数A |
0.5163 |
-1.43% |
| 2024-03-14 |
天弘恒生科技指数A |
0.5238 |
-1.28% |
| 2024-03-13 |
天弘恒生科技指数A |
0.5306 |
0.36% |
| 2024-03-12 |
天弘恒生科技指数A |
0.5287 |
4.36% |
| 2024-03-11 |
天弘恒生科技指数A |
0.5066 |
2.65% |
| 2024-03-08 |
天弘恒生科技指数A |
0.4935 |
0.76% |
| 2024-03-07 |
天弘恒生科技指数A |
0.4898 |
-1.53% |
| 2024-03-06 |
天弘恒生科技指数A |
0.4974 |
2.47% |
| 2024-03-05 |
天弘恒生科技指数A |
0.4854 |
-4.07% |
| 2024-03-04 |
天弘恒生科技指数A |
0.5060 |
-0.43% |
| 2024-03-01 |
天弘恒生科技指数A |
0.5082 |
1.64% |
| 2024-02-29 |
天弘恒生科技指数A |
0.5000 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
天弘恒生科技指数A |
0.4996 |
-2.08% |
| 2024-02-27 |
天弘恒生科技指数A |
0.5102 |
3.09% |
| 2024-02-26 |
天弘恒生科技指数A |
0.4949 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
天弘恒生科技指数A |
0.4958 |
-0.24% |
| 2024-02-22 |
天弘恒生科技指数A |
0.4970 |
1.66% |
| 2024-02-21 |
天弘恒生科技指数A |
0.4889 |
2.49% |
| 2024-02-20 |
天弘恒生科技指数A |
0.4770 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
天弘恒生科技指数A |
0.4752 |
2.44% |
| 2024-02-08 |
天弘恒生科技指数A |
0.4639 |
-0.62% |
| 2024-02-07 |
天弘恒生科技指数A |
0.4668 |
-1.60% |
| 2024-02-06 |
天弘恒生科技指数A |
0.4744 |
6.39% |
| 2024-02-05 |
天弘恒生科技指数A |
0.4459 |
-0.09% |
| 2024-02-02 |
天弘恒生科技指数A |
0.4463 |
-0.78% |
| 2024-02-01 |
天弘恒生科技指数A |
0.4498 |
1.93% |
| 2024-01-31 |
天弘恒生科技指数A |
0.4413 |
-2.88% |
| 2024-01-30 |
天弘恒生科技指数A |
0.4544 |
-3.13% |
| 2024-01-29 |
天弘恒生科技指数A |
0.4691 |
0.56% |
| 2024-01-26 |
天弘恒生科技指数A |
0.4665 |
-3.52% |
| 2024-01-25 |
天弘恒生科技指数A |
0.4835 |
0.88% |
| 2024-01-24 |
天弘恒生科技指数A |
0.4793 |
3.92% |
| 2024-01-23 |
天弘恒生科技指数A |
0.4612 |
3.52% |
| 2024-01-22 |
天弘恒生科技指数A |
0.4455 |
-2.94% |
| 2024-01-19 |
天弘恒生科技指数A |
0.4590 |
-1.40% |
| 2024-01-18 |
天弘恒生科技指数A |
0.4655 |
0.54% |
| 2024-01-17 |
天弘恒生科技指数A |
0.4630 |
-4.69% |
| 2024-01-16 |
天弘恒生科技指数A |
0.4858 |
-2.14% |
| 2024-01-15 |
天弘恒生科技指数A |
0.4964 |
-1.84% |
| 2024-01-12 |
天弘恒生科技指数A |
0.5057 |
-0.92% |
| 2024-01-11 |
天弘恒生科技指数A |
0.5104 |
2.12% |
| 2024-01-10 |
天弘恒生科技指数A |
0.4998 |
-0.75% |
| 2024-01-09 |
天弘恒生科技指数A |
0.5036 |
-0.81% |
| 2024-01-08 |
天弘恒生科技指数A |
0.5077 |
-2.87% |
| 2024-01-05 |
天弘恒生科技指数A |
0.5227 |
-1.66% |
| 2024-01-04 |
天弘恒生科技指数A |
0.5315 |
0.30% |
| 2024-01-03 |
天弘恒生科技指数A |
0.5299 |
-1.43% |
| 2024-01-02 |
天弘恒生科技指数A |
0.5376 |
-1.30% |
| 2023-12-29 |
天弘恒生科技指数A |
0.5447 |
-0.22% |
| 2023-12-28 |
天弘恒生科技指数A |
0.5459 |
3.19% |
| 2023-12-27 |
天弘恒生科技指数A |
0.5290 |
2.48% |
| 2023-12-26 |
天弘恒生科技指数A |
0.5162 |
0.02% |
| 2023-12-25 |
天弘恒生科技指数A |
0.5161 |
-0.02% |
| 2023-12-22 |
天弘恒生科技指数A |
0.5162 |
-4.28% |
| 2023-12-21 |
天弘恒生科技指数A |
0.5393 |
-0.44% |
| 2023-12-20 |
天弘恒生科技指数A |
0.5417 |
0.48% |
| 2023-12-19 |
天弘恒生科技指数A |
0.5391 |
-0.41% |
| 2023-12-18 |
天弘恒生科技指数A |
0.5413 |
-1.26% |
| 2023-12-15 |
天弘恒生科技指数A |
0.5482 |
1.90% |
| 2023-12-14 |
天弘恒生科技指数A |
0.5380 |
0.26% |
| 2023-12-13 |
天弘恒生科技指数A |
0.5366 |
-1.23% |
| 2023-12-12 |
天弘恒生科技指数A |
0.5433 |
1.72% |
| 2023-12-11 |
天弘恒生科技指数A |
0.5341 |
-0.95% |
| 2023-12-08 |
天弘恒生科技指数A |
0.5392 |
-0.48% |
| 2023-12-07 |
天弘恒生科技指数A |
0.5418 |
-0.57% |
| 2023-12-06 |
天弘恒生科技指数A |
0.5449 |
1.66% |
| 2023-12-05 |
天弘恒生科技指数A |
0.5360 |
-1.85% |
| 2023-12-04 |
天弘恒生科技指数A |
0.5461 |
-1.94% |
| 2023-12-01 |
天弘恒生科技指数A |
0.5569 |
-1.61% |
| 2023-11-30 |
天弘恒生科技指数A |
0.5660 |
-0.40% |
| 2023-11-29 |
天弘恒生科技指数A |
0.5683 |
-2.37% |
| 2023-11-28 |
天弘恒生科技指数A |
0.5821 |
-0.83% |
| 2023-11-27 |
天弘恒生科技指数A |
0.5870 |
0.26% |
| 2023-11-24 |
天弘恒生科技指数A |
0.5855 |
-2.22% |
| 2023-11-23 |
天弘恒生科技指数A |
0.5988 |
1.98% |
| 2023-11-22 |
天弘恒生科技指数A |
0.5872 |
-0.41% |
| 2023-11-20 |
天弘恒生科技指数A |
0.5964 |
2.12% |
| 2023-11-17 |
天弘恒生科技指数A |
0.5840 |
-1.48% |
| 2023-11-16 |
天弘恒生科技指数A |
0.5928 |
-1.82% |
| 2023-11-15 |
天弘恒生科技指数A |
0.6038 |
4.19% |
| 2023-11-14 |
天弘恒生科技指数A |
0.5795 |
-0.70% |
| 2023-11-13 |
天弘恒生科技指数A |
0.5836 |
2.15% |
| 2023-11-10 |
天弘恒生科技指数A |
0.5713 |
-3.05% |
| 2023-11-09 |
天弘恒生科技指数A |
0.5893 |
0.14% |
| 2023-11-08 |
天弘恒生科技指数A |
0.5885 |
-0.81% |
| 2023-11-07 |
天弘恒生科技指数A |
0.5933 |
-0.97% |
| 2023-11-06 |
天弘恒生科技指数A |
0.5991 |
3.97% |
| 2023-11-03 |
天弘恒生科技指数A |
0.5762 |
3.04% |
| 2023-11-02 |
天弘恒生科技指数A |
0.5592 |
1.60% |
| 2023-11-01 |
天弘恒生科技指数A |
0.5504 |
-0.24% |
| 2023-10-31 |
天弘恒生科技指数A |
0.5517 |
-2.35% |
| 2023-10-30 |
天弘恒生科技指数A |
0.5650 |
1.16% |
| 2023-10-27 |
天弘恒生科技指数A |
0.5585 |
2.38% |
| 2023-10-26 |
天弘恒生科技指数A |
0.5455 |
0.28% |
| 2023-10-25 |
天弘恒生科技指数A |
0.5440 |
2.01% |
| 2023-10-24 |
天弘恒生科技指数A |
0.5333 |
-1.00% |
| 2023-10-23 |
天弘恒生科技指数A |
0.5387 |
-0.06% |
| 2023-10-20 |
天弘恒生科技指数A |
0.5390 |
-0.92% |
| 2023-10-19 |
天弘恒生科技指数A |
0.5440 |
-1.88% |
| 2023-10-18 |
天弘恒生科技指数A |
0.5544 |
-1.70% |
| 2023-10-17 |
天弘恒生科技指数A |
0.5640 |
0.66% |
| 2023-10-16 |
天弘恒生科技指数A |
0.5603 |
-1.65% |
| 2023-10-13 |
天弘恒生科技指数A |
0.5697 |
-3.31% |
| 2023-10-12 |
天弘恒生科技指数A |
0.5892 |
1.59% |
| 2023-10-11 |
天弘恒生科技指数A |
0.5800 |
1.97% |
| 2023-10-10 |
天弘恒生科技指数A |
0.5688 |
1.26% |
| 2023-10-09 |
天弘恒生科技指数A |
0.5617 |
1.04% |
| 2023-09-28 |
天弘恒生科技指数A |
0.5559 |
-1.28% |
| 2023-09-27 |
天弘恒生科技指数A |
0.5631 |
0.32% |
| 2023-09-26 |
天弘恒生科技指数A |
0.5613 |
-1.60% |
| 2023-09-25 |
天弘恒生科技指数A |
0.5704 |
-2.60% |
| 2023-09-22 |
天弘恒生科技指数A |
0.5856 |
3.57% |
| 2023-09-21 |
天弘恒生科技指数A |
0.5654 |
-1.77% |
| 2023-09-20 |
天弘恒生科技指数A |
0.5756 |
-1.57% |
| 2023-09-19 |
天弘恒生科技指数A |
0.5848 |
0.05% |
| 2023-09-18 |
天弘恒生科技指数A |
0.5845 |
-2.18% |
| 2023-09-15 |
天弘恒生科技指数A |
0.5975 |
0.32% |
| 2023-09-14 |
天弘恒生科技指数A |
0.5956 |
0.37% |
| 2023-09-13 |
天弘恒生科技指数A |
0.5934 |
-0.57% |
| 2023-09-12 |
天弘恒生科技指数A |
0.5968 |
-0.60% |
| 2023-09-11 |
天弘恒生科技指数A |
0.6004 |
-0.25% |
| 2023-09-08 |
天弘恒生科技指数A |
0.6019 |
0.27% |
| 2023-09-07 |
天弘恒生科技指数A |
0.6003 |
-1.91% |
| 2023-09-06 |
天弘恒生科技指数A |
0.6120 |
-0.20% |
| 2023-09-05 |
天弘恒生科技指数A |
0.6132 |
-2.34% |
| 2023-09-04 |
天弘恒生科技指数A |
0.6279 |
2.77% |
| 2023-09-01 |
天弘恒生科技指数A |
0.6110 |
0.02% |
| 2023-08-31 |
天弘恒生科技指数A |
0.6109 |
-0.34% |
| 2023-08-30 |
天弘恒生科技指数A |
0.6130 |
-0.94% |
| 2023-08-29 |
天弘恒生科技指数A |
0.6188 |
2.38% |
| 2023-08-28 |
天弘恒生科技指数A |
0.6044 |
1.49% |
| 2023-08-25 |
天弘恒生科技指数A |
0.5955 |
-2.38% |
| 2023-08-24 |
天弘恒生科技指数A |
0.6100 |
3.41% |
| 2023-08-23 |
天弘恒生科技指数A |
0.5899 |
0.20% |
| 2023-08-22 |
天弘恒生科技指数A |
0.5887 |
1.76% |
| 2023-08-21 |
天弘恒生科技指数A |
0.5785 |
-2.13% |
| 2023-08-18 |
天弘恒生科技指数A |
0.5911 |
-3.40% |
| 2023-08-17 |
天弘恒生科技指数A |
0.6119 |
0.81% |
| 2023-08-16 |
天弘恒生科技指数A |
0.6070 |
-0.96% |
| 2023-08-15 |
天弘恒生科技指数A |
0.6129 |
-0.63% |
| 2023-08-14 |
天弘恒生科技指数A |
0.6168 |
-1.26% |
| 2023-08-11 |
天弘恒生科技指数A |
0.6247 |
-2.25% |
| 2023-08-10 |
天弘恒生科技指数A |
0.6391 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
天弘恒生科技指数A |
0.6391 |
-0.06% |
| 2023-08-08 |
天弘恒生科技指数A |
0.6395 |
-2.37% |
| 2023-08-07 |
天弘恒生科技指数A |
0.6550 |
-0.09% |
| 2023-08-04 |
天弘恒生科技指数A |
0.6556 |
1.77% |
| 2023-08-03 |
天弘恒生科技指数A |
0.6442 |
0.47% |
| 2023-08-02 |
天弘恒生科技指数A |
0.6412 |
-2.97% |
| 2023-08-01 |
天弘恒生科技指数A |
0.6608 |
-0.29% |
| 2023-07-31 |
天弘恒生科技指数A |
0.6627 |
1.84% |
| 2023-07-28 |
天弘恒生科技指数A |
0.6507 |
2.83% |
| 2023-07-27 |
天弘恒生科技指数A |
0.6328 |
2.73% |
| 2023-07-26 |
天弘恒生科技指数A |
0.6160 |
-0.87% |
| 2023-07-25 |
天弘恒生科技指数A |
0.6214 |
5.66% |
| 2023-07-24 |
天弘恒生科技指数A |
0.5881 |
-2.08% |
| 2023-07-21 |
天弘恒生科技指数A |
0.6006 |
0.82% |
| 2023-07-20 |
天弘恒生科技指数A |
0.5957 |
-1.23% |
| 2023-07-19 |
天弘恒生科技指数A |
0.6031 |
-0.26% |
| 2023-07-18 |
天弘恒生科技指数A |
0.6047 |
-2.10% |
| 2023-07-17 |
天弘恒生科技指数A |
0.6177 |
0.08% |
| 2023-07-14 |
天弘恒生科技指数A |
0.6172 |
-0.36% |
| 2023-07-13 |
天弘恒生科技指数A |
0.6194 |
3.35% |
| 2023-07-12 |
天弘恒生科技指数A |
0.5993 |
1.68% |
| 2023-07-11 |
天弘恒生科技指数A |
0.5894 |
1.31% |
| 2023-07-10 |
天弘恒生科技指数A |
0.5818 |
0.81% |
| 2023-07-07 |
天弘恒生科技指数A |
0.5771 |
-1.25% |
| 2023-07-06 |
天弘恒生科技指数A |
0.5844 |
-1.32% |
| 2023-07-05 |
天弘恒生科技指数A |
0.5922 |
-1.45% |
| 2023-07-04 |
天弘恒生科技指数A |
0.6009 |
0.40% |
| 2023-07-03 |
天弘恒生科技指数A |
0.5985 |
3.26% |
| 2023-06-30 |
天弘恒生科技指数A |
0.5796 |
-0.58% |
| 2023-06-29 |
天弘恒生科技指数A |
0.5830 |
-1.50% |
| 2023-06-28 |
天弘恒生科技指数A |
0.5919 |
0.63% |
| 2023-06-27 |
天弘恒生科技指数A |
0.5882 |
2.49% |
| 2023-06-26 |
天弘恒生科技指数A |
0.5739 |
-1.85% |
| 2023-06-21 |
天弘恒生科技指数A |
0.5847 |
-2.55% |
| 2023-06-20 |
天弘恒生科技指数A |
0.6000 |
-1.72% |
| 2023-06-19 |
天弘恒生科技指数A |
0.6105 |
-1.45% |
| 2023-06-16 |
天弘恒生科技指数A |
0.6195 |
0.63% |
| 2023-06-15 |
天弘恒生科技指数A |
0.6156 |
3.31% |
| 2023-06-14 |
天弘恒生科技指数A |
0.5959 |
0.47% |
| 2023-06-13 |
天弘恒生科技指数A |
0.5931 |
2.70% |
| 2023-06-12 |
天弘恒生科技指数A |
0.5775 |
0.33% |
| 2023-06-09 |
天弘恒生科技指数A |
0.5756 |
0.79% |
| 2023-06-08 |
天弘恒生科技指数A |
0.5711 |
-0.54% |
| 2023-06-07 |
天弘恒生科技指数A |
0.5742 |
2.33% |
| 2023-06-06 |
天弘恒生科技指数A |
0.5611 |
0.02% |
| 2023-06-05 |
天弘恒生科技指数A |
0.5610 |
0.29% |
| 2023-06-02 |
天弘恒生科技指数A |
0.5594 |
5.05% |
| 2023-06-01 |
天弘恒生科技指数A |
0.5325 |
0.40% |
| 2023-05-31 |
天弘恒生科技指数A |
0.5304 |
-2.01% |
| 2023-05-30 |
天弘恒生科技指数A |
0.5413 |
1.79% |
| 2023-05-29 |
天弘恒生科技指数A |
0.5318 |
-1.39% |
| 2023-05-26 |
天弘恒生科技指数A |
0.5393 |
0.22% |
| 2023-05-25 |
天弘恒生科技指数A |
0.5381 |
-2.09% |
| 2023-05-24 |
天弘恒生科技指数A |
0.5496 |
-1.58% |
| 2023-05-23 |
天弘恒生科技指数A |
0.5584 |
-1.13% |
| 2023-05-22 |
天弘恒生科技指数A |
0.5648 |
1.71% |
| 2023-05-19 |
天弘恒生科技指数A |
0.5553 |
-1.68% |
| 2023-05-18 |
天弘恒生科技指数A |
0.5648 |
1.60% |
| 2023-05-17 |
天弘恒生科技指数A |
0.5559 |
-1.77% |
| 2023-05-16 |
天弘恒生科技指数A |
0.5659 |
0.71% |
| 2023-05-15 |
天弘恒生科技指数A |
0.5619 |
1.46% |
| 2023-05-12 |
天弘恒生科技指数A |
0.5538 |
0.67% |
| 2023-05-11 |
天弘恒生科技指数A |
0.5501 |
1.08% |
| 2023-05-10 |
天弘恒生科技指数A |
0.5442 |
0.52% |
| 2023-05-09 |
天弘恒生科技指数A |
0.5414 |
-2.64% |
| 2023-05-08 |
天弘恒生科技指数A |
0.5561 |
0.45% |
| 2023-05-05 |
天弘恒生科技指数A |
0.5536 |
1.02% |
| 2023-05-04 |
天弘恒生科技指数A |
0.5480 |
-1.46% |
