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工银稳健回报60天持有期短债A(工银稳健回报60天持有期短债发起式A)基金净值查询(012336)

近一季工银稳健回报60天持有期短债A|工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银稳健回报60天持有期短债A012336净值及计算阶段收益
近一季012336基金累计收益率0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1171 0.04%
2025-12-16 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1167 0.01%
2025-12-15 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1166 -0.03%
2025-12-12 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1169 -0.01%
2025-12-11 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1170 0.03%
2025-12-10 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1167 0.01%
2025-12-09 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1166 0.02%
2025-12-08 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1164 0.01%
2025-12-05 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1163 0.02%
2025-12-04 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1161 -0.05%
2025-12-03 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1167 -0.02%
2025-12-02 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1169 -0.01%
2025-12-01 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1170 0.01%
2025-11-28 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1169 0.01%
2025-11-27 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1168 -0.02%
2025-11-26 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1170 -0.03%
2025-11-25 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1173 -0.01%
2025-11-24 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1174 0.01%
2025-11-21 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1173 0.00%
2025-11-20 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1173 0.00%
2025-11-19 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1173 -0.01%
2025-11-18 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1174 0.01%
2025-11-17 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1173 0.02%
2025-11-14 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1171 0.00%
2025-11-13 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1171 0.01%
2025-11-12 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1170 0.01%
2025-11-11 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1169 0.01%
2025-11-10 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1168 0.01%
2025-11-07 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1167 -0.01%
2025-11-06 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1168 -0.02%
2025-11-05 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1170 0.01%
2025-11-04 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1169 0.00%
2025-11-03 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1169 0.02%
2025-10-31 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1167 0.02%
2025-10-30 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1165 0.02%
2025-10-29 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1163 0.03%
2025-10-28 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1160 0.02%
2025-10-27 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1158 0.02%
2025-10-24 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1156 0.00%
2025-10-23 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1156 0.00%
2025-10-22 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1156 0.02%
2025-10-21 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1154 0.01%
2025-10-20 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1153 0.01%
2025-10-17 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1152 0.01%
2025-10-16 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1151 0.01%
2025-10-15 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1150 0.00%
2025-10-14 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1150 0.00%
2025-10-13 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1150 0.03%
2025-10-10 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1147 0.01%
2025-10-09 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1146 0.04%
2025-09-30 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1141 0.03%
2025-09-29 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1138 0.01%
2025-09-26 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1137 0.01%
2025-09-25 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1136 -0.02%
2025-09-24 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1138 -0.03%
2025-09-23 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1141 -0.01%
2025-09-22 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1142 0.02%
2025-09-19 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1140 0.00%
2025-09-18 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1140 -0.01%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银战略新兴产业混合A 3.0829 4.71%
工银战略新兴产业混合C 2.9947 4.71%
工银智能制造股票A 2.4530 4.07%
稀有金属ETF基金 1.2216 3.99%
工银价值成长混合A 1.1707 3.99%
工银价值成长混合C 1.1446 3.99%
工银科技创新混合 2.3497 3.96%
科技龙头 1.0419 3.91%
工银科技先锋混合发起式C 1.4371 3.86%
工银科技先锋混合发起式A 1.4395 3.85%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
易方达产业升级混合A 1.3995 3.58%
新华成长 2.1173 3.41%
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