热搜: 彼得林奇 大成价值增长混合A 华安创新混合 兴全趋势投资混合(LOF)

工银稳健回报60天持有期短债A(工银稳健回报60天持有期短债发起式A)基金净值查询(012336)

近一年工银稳健回报60天持有期短债A|工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围工银稳健回报60天持有期短债A012336净值及计算阶段收益
近一年012336基金累计收益率1.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1324 0.01%
2026-09-15 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1323 0.01%
2026-09-14 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1322 0.01%
2026-09-11 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1321 -0.01%
2026-09-10 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1322 0.00%
2026-09-09 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1322 0.00%
2026-09-08 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1322 0.00%
2026-09-07 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1322 0.02%
2026-09-04 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1320 0.00%
2026-09-03 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1320 0.02%
2026-09-02 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1318 0.00%
2026-09-01 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1318 0.02%
2026-08-31 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1316 0.01%
2026-08-28 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1315 0.00%
2026-08-27 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1315 -0.01%
2026-08-26 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1316 0.00%
2026-08-25 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1316 0.00%
2026-08-24 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1316 0.03%
2026-08-21 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1313 -0.01%
2026-08-20 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1314 -0.01%
2026-08-19 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1315 -0.03%
2026-08-18 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1318 0.02%
2026-08-17 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1316 0.01%
2026-08-14 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1315 0.01%
2026-08-13 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1314 0.03%
2026-08-12 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1311 0.01%
2026-08-11 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1310 -0.02%
2026-08-10 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1312 0.03%
2026-08-07 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1309 0.01%
2026-08-06 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1308 -0.01%
2026-08-05 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1309 -0.01%
2026-08-04 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1310 0.03%
2026-08-03 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1307 0.01%
2026-07-31 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1306 0.04%
2026-07-30 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1302 0.04%
2026-07-29 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1298 0.01%
2026-07-28 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1297 -0.01%
2026-07-27 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1298 0.01%
2026-07-24 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1297 0.01%
2026-07-23 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1296 0.01%
2026-07-22 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1295 0.04%
2026-07-21 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1291 0.01%
2026-07-20 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1290 0.00%
2026-07-17 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1290 0.01%
2026-07-16 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1289 -0.01%
2026-07-15 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1290 0.01%
2026-07-14 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1289 0.01%
2026-07-13 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1288 -0.01%
2026-07-10 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1289 0.01%
2026-07-09 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1288 0.00%
2026-07-08 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1288 0.01%
2026-07-07 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1287 0.01%
2026-07-06 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1286 0.03%
2026-07-03 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1283 0.00%
2026-07-02 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1283 0.00%
2026-07-01 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1283 -0.03%
2026-06-30 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1286 -0.04%
2026-06-29 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1290 0.04%
2026-06-26 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1285 0.01%
2026-06-25 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1284 0.04%
2026-06-24 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1280 0.01%
2026-06-23 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1279 -0.02%
2026-06-22 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1281 0.00%
2026-06-18 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1281 0.01%
2026-06-17 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1280 0.03%
2026-06-16 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1277 0.04%
2026-06-15 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1273 0.00%
2026-06-12 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1273 0.02%
2026-06-11 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1271 -0.03%
2026-06-10 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1274 -0.02%
2026-06-09 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1276 -0.02%
2026-06-08 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1278 -0.01%
2026-06-05 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1279 -0.02%
2026-06-04 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1281 0.01%
2026-06-03 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1280 -0.01%
2026-06-02 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1281 0.01%
2026-06-01 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1280 0.01%
2026-05-29 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1279 0.01%
2026-05-28 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1278 0.01%
2026-05-27 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1277 0.04%
2026-05-26 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1273 0.02%
2026-05-25 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1271 0.03%
2026-05-22 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1268 0.00%
2026-05-21 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1268 0.00%
2026-05-20 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1268 0.00%
2026-05-19 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1268 0.03%
2026-05-18 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1265 0.02%
2026-05-15 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1263 0.00%
2026-05-14 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1263 0.00%
2026-05-13 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1263 0.02%
2026-05-12 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1261 0.01%
2026-05-11 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1260 0.02%
2026-05-08 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1258 0.01%
2026-04-30 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1255 0.00%
2026-04-29 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1255 0.03%
2026-04-28 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1252 0.01%
2026-04-27 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1251 0.00%
2026-04-24 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1251 0.00%
2026-04-23 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1251 0.00%
2026-04-22 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1251 0.02%
2026-04-21 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1249 0.02%
2026-04-20 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1247 0.02%
2026-04-17 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1245 0.02%
2026-04-16 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1243 0.00%
2026-04-15 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1243 0.01%
2026-04-14 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1242 0.02%
2026-04-13 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1240 0.03%
2026-04-10 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1237 0.04%
2026-04-09 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1233 0.00%
2026-04-08 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1233 0.00%
2026-04-07 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1233 0.02%
2026-04-03 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1231 0.03%
2026-04-02 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1228 0.02%
2026-04-01 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1226 0.00%
2026-03-31 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1226 0.01%
2026-03-30 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1225 0.03%
2026-03-27 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1222 0.02%
2026-03-26 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1220 0.01%
2026-03-25 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1219 0.00%
2026-03-24 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1219 0.00%
2026-03-23 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1219 0.01%
2026-03-20 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1218 0.01%
2026-03-19 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1217 0.01%
2026-03-18 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1216 0.01%
2026-03-17 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1215 0.01%
2026-03-16 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1214 0.02%
2026-03-13 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1212 0.01%
2026-03-12 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1211 0.02%
2026-03-11 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1209 0.01%
2026-03-10 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1208 0.01%
2026-03-09 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1207 -0.01%
2026-03-06 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1208 0.01%
2026-03-05 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1207 0.01%
2026-03-04 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1206 0.01%
2026-03-03 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1205 0.01%
2026-03-02 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1204 0.03%
2026-02-27 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1201 0.00%
2026-02-26 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1201 0.00%
2026-02-25 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1201 0.00%
2026-02-24 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1201 0.04%
2026-02-13 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1196 0.01%
2026-02-12 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1195 0.01%
2026-02-11 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1194 0.00%
2026-02-10 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1194 0.01%
2026-02-09 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1193 0.02%
2026-02-06 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1191 0.00%
2026-02-05 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1191 0.00%
2026-02-04 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1191 0.01%
2026-02-03 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1190 -0.01%
2026-02-02 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1191 0.02%
2026-01-30 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1189 0.00%
2026-01-29 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1189 0.01%
2026-01-28 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1188 0.00%
2026-01-27 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1188 0.00%
2026-01-26 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1188 0.01%
2026-01-23 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1187 0.01%
2026-01-22 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1186 0.00%
2026-01-21 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1186 0.01%
2026-01-20 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1185 0.01%
2026-01-19 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1184 0.01%
2026-01-16 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1183 0.00%
2026-01-15 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1183 0.01%
2026-01-14 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1182 -0.01%
2026-01-13 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1183 0.01%
2026-01-12 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1182 0.01%
2026-01-09 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1181 0.00%
2026-01-08 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1181 0.01%
2026-01-07 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1180 0.00%
2026-01-06 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1180 -0.02%
2026-01-05 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1182 0.03%
2025-12-31 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1179 0.02%
2025-12-30 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1177 0.01%
2025-12-29 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1176 -0.02%
2025-12-26 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1178 0.01%
2025-12-25 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1177 0.00%
2025-12-24 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1177 0.01%
2025-12-23 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1176 0.01%
2025-12-22 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1175 -0.01%
2025-12-19 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1176 0.03%
2025-12-18 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1173 0.02%
2025-12-17 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1171 0.04%
2025-12-16 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1167 0.01%
2025-12-15 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1166 -0.03%
2025-12-12 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1169 -0.01%
2025-12-11 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1170 0.03%
2025-12-10 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1167 0.01%
2025-12-09 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1166 0.02%
2025-12-08 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1164 0.01%
2025-12-05 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1163 0.02%
2025-12-04 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1161 -0.05%
2025-12-03 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1167 -0.02%
2025-12-02 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1169 -0.01%
2025-12-01 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1170 0.01%
2025-11-28 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1169 0.01%
2025-11-27 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1168 -0.02%
2025-11-26 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1170 -0.03%
2025-11-25 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1173 -0.01%
2025-11-24 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1174 0.01%
2025-11-21 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1173 0.00%
2025-11-20 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1173 0.00%
2025-11-19 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1173 -0.01%
2025-11-18 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1174 0.01%
2025-11-17 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1173 0.02%
2025-11-14 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1171 0.00%
2025-11-13 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1171 0.01%
2025-11-12 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1170 0.01%
2025-11-11 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1169 0.01%
2025-11-10 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1168 0.01%
2025-11-07 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1167 -0.01%
2025-11-06 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1168 -0.02%
2025-11-05 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1170 0.01%
2025-11-04 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1169 0.00%
2025-11-03 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1169 0.02%
2025-10-31 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1167 0.02%
2025-10-30 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1165 0.02%
2025-10-29 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1163 0.03%
2025-10-28 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1160 0.02%
2025-10-27 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1158 0.02%
2025-10-24 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1156 0.00%
2025-10-23 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1156 0.00%
2025-10-22 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1156 0.02%
2025-10-21 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1154 0.01%
2025-10-20 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1153 0.01%
2025-10-17 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1152 0.01%
2025-10-16 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1151 0.01%
2025-10-15 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1150 0.00%
2025-10-14 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1150 0.00%
2025-10-13 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1150 0.03%
2025-10-10 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1147 0.01%
2025-10-09 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1146 0.04%
2025-09-30 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1141 0.03%
2025-09-29 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1138 0.01%
2025-09-26 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1137 0.01%
2025-09-25 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1136 -0.02%
2025-09-24 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1138 -0.03%
2025-09-23 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1141 -0.01%
2025-09-22 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1142 0.02%
2025-09-19 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1140 0.00%
2025-09-18 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1140 -0.01%
2025-09-17 工银稳健回报60天持有期短债A 1.1141 0.01%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
标签云