近一季上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C012333净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9430 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9437 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9485 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9475 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9482 |
0.10% |
| 2026-09-09 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9473 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9412 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9421 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9458 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9464 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9481 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9527 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9526 |
0.83% |
| 2026-08-28 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9448 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9420 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9413 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9390 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9376 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9369 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9349 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9353 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9406 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9372 |
0.43% |
| 2026-08-14 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9332 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9346 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9378 |
-0.42% |
| 2026-08-11 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9418 |
0.34% |
| 2026-08-10 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9386 |
0.61% |
| 2026-08-07 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9329 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9326 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9325 |
0.11% |
| 2026-08-04 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9315 |
-0.74% |
| 2026-08-03 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9384 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9439 |
-0.38% |
| 2026-07-30 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9475 |
0.64% |
| 2026-07-29 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9415 |
0.78% |
| 2026-07-28 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9342 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9346 |
0.46% |
| 2026-07-24 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9303 |
-0.59% |
| 2026-07-23 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9358 |
0.69% |
| 2026-07-22 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9294 |
0.31% |
| 2026-07-21 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9265 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9240 |
1.75% |
| 2026-07-17 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9081 |
-0.29% |
| 2026-07-16 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9107 |
-0.92% |
| 2026-07-15 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9192 |
-0.18% |
| 2026-07-14 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9209 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9090 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9123 |
-0.28% |
| 2026-07-09 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9149 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9148 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9159 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9175 |
0.36% |
| 2026-07-03 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9142 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9111 |
-0.73% |
| 2026-07-01 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9178 |
0.54% |
| 2026-06-30 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9129 |
-0.24% |
| 2026-06-29 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9151 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9127 |
-0.88% |
| 2026-06-25 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9208 |
-0.09% |
| 2026-06-24 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9216 |
-0.11% |
| 2026-06-23 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9226 |
-0.99% |
| 2026-06-22 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9318 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9288 |
-0.72% |
| 2026-06-17 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9355 |
0.14% |
