近一季上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C012333净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8988 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9014 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9023 |
-0.32% |
| 2025-12-11 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9052 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9047 |
-0.48% |
| 2025-12-09 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9091 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9102 |
-0.32% |
| 2025-12-05 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9131 |
-0.35% |
| 2025-12-04 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9163 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9180 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9207 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9199 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9192 |
-0.34% |
| 2025-11-27 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9223 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9196 |
-0.50% |
| 2025-11-25 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9242 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9220 |
-0.45% |
| 2025-11-21 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9262 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9300 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9291 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9246 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9266 |
-0.45% |
| 2025-11-14 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9308 |
-0.21% |
| 2025-11-13 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9328 |
-0.28% |
| 2025-11-12 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9354 |
0.65% |
| 2025-11-11 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9294 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9285 |
0.79% |
| 2025-11-07 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9212 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9227 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9221 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9221 |
0.44% |
| 2025-11-03 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9181 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9119 |
-0.37% |
| 2025-10-30 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9153 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9167 |
-0.61% |
| 2025-10-28 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9223 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9222 |
0.52% |
| 2025-10-24 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9174 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9182 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9155 |
0.59% |
| 2025-10-21 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9101 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9099 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9070 |
-0.13% |
| 2025-10-16 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9082 |
0.84% |
| 2025-10-15 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9006 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8987 |
1.01% |
| 2025-10-13 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8897 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8904 |
0.38% |
| 2025-10-09 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8870 |
0.46% |
| 2025-09-30 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8829 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8844 |
-0.24% |
| 2025-09-26 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8865 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8867 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8895 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8890 |
0.68% |
| 2025-09-22 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8830 |
-0.79% |
| 2025-09-19 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8900 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.8891 |
-1.24% |
| 2025-09-17 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C |
0.9003 |
0.16% |
