近一年易方达核心智造混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达核心智造混合012301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
易方达核心智造混合 |
0.8366 |
1.31% |
| 2024-04-25 |
易方达核心智造混合 |
0.8258 |
0.40% |
| 2024-04-24 |
易方达核心智造混合 |
0.8225 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
易方达核心智造混合 |
0.8210 |
-1.08% |
| 2024-04-22 |
易方达核心智造混合 |
0.8300 |
-0.80% |
| 2024-04-19 |
易方达核心智造混合 |
0.8367 |
-0.95% |
| 2024-04-18 |
易方达核心智造混合 |
0.8447 |
-0.71% |
| 2024-04-17 |
易方达核心智造混合 |
0.8507 |
2.00% |
| 2024-04-16 |
易方达核心智造混合 |
0.8340 |
-1.65% |
| 2024-04-15 |
易方达核心智造混合 |
0.8480 |
2.07% |
| 2024-04-12 |
易方达核心智造混合 |
0.8308 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
易方达核心智造混合 |
0.8330 |
1.59% |
| 2024-04-10 |
易方达核心智造混合 |
0.8200 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
易方达核心智造混合 |
0.8211 |
-0.24% |
| 2024-04-08 |
易方达核心智造混合 |
0.8231 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
易方达核心智造混合 |
0.8222 |
0.46% |
| 2024-04-02 |
易方达核心智造混合 |
0.8184 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
易方达核心智造混合 |
0.8182 |
1.11% |
| 2024-03-29 |
易方达核心智造混合 |
0.8092 |
1.01% |
| 2024-03-28 |
易方达核心智造混合 |
0.8011 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
易方达核心智造混合 |
0.7941 |
-1.29% |
| 2024-03-26 |
易方达核心智造混合 |
0.8045 |
0.29% |
| 2024-03-25 |
易方达核心智造混合 |
0.8022 |
0.15% |
| 2024-03-22 |
易方达核心智造混合 |
0.8010 |
-0.41% |
| 2024-03-21 |
易方达核心智造混合 |
0.8043 |
-0.33% |
| 2024-03-20 |
易方达核心智造混合 |
0.8070 |
-0.22% |
| 2024-03-19 |
易方达核心智造混合 |
0.8088 |
-0.86% |
| 2024-03-18 |
易方达核心智造混合 |
0.8158 |
0.77% |
| 2024-03-15 |
易方达核心智造混合 |
0.8096 |
-0.25% |
| 2024-03-14 |
易方达核心智造混合 |
0.8116 |
0.11% |
| 2024-03-13 |
易方达核心智造混合 |
0.8107 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
易方达核心智造混合 |
0.8105 |
-1.24% |
| 2024-03-11 |
易方达核心智造混合 |
0.8207 |
2.14% |
| 2024-03-08 |
易方达核心智造混合 |
0.8035 |
1.84% |
| 2024-03-07 |
易方达核心智造混合 |
0.7890 |
-0.99% |
| 2024-03-06 |
易方达核心智造混合 |
0.7969 |
1.28% |
| 2024-03-05 |
易方达核心智造混合 |
0.7868 |
-0.25% |
| 2024-03-04 |
易方达核心智造混合 |
0.7888 |
2.02% |
| 2024-03-01 |
易方达核心智造混合 |
0.7732 |
0.64% |
| 2024-02-29 |
易方达核心智造混合 |
0.7683 |
2.03% |
| 2024-02-28 |
易方达核心智造混合 |
0.7530 |
-1.10% |
| 2024-02-27 |
易方达核心智造混合 |
0.7614 |
1.06% |
| 2024-02-26 |
易方达核心智造混合 |
0.7534 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
易方达核心智造混合 |
0.7515 |
0.58% |
| 2024-02-22 |
易方达核心智造混合 |
0.7472 |
0.65% |
| 2024-02-21 |
易方达核心智造混合 |
0.7424 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
易方达核心智造混合 |
0.7404 |
-0.30% |
| 2024-02-19 |
易方达核心智造混合 |
0.7426 |
0.41% |
| 2024-02-08 |
易方达核心智造混合 |
0.7396 |
0.20% |
| 2024-02-07 |
易方达核心智造混合 |
0.7381 |
2.53% |
| 2024-02-06 |
易方达核心智造混合 |
0.7199 |
4.44% |
| 2024-02-05 |
易方达核心智造混合 |
0.6893 |
-0.73% |
| 2024-02-02 |
易方达核心智造混合 |
0.6944 |
-1.27% |
| 2024-02-01 |
易方达核心智造混合 |
0.7033 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
易方达核心智造混合 |
0.7025 |
-1.21% |
| 2024-01-30 |
易方达核心智造混合 |
0.7111 |
-0.49% |
| 2024-01-29 |
易方达核心智造混合 |
0.7146 |
-1.88% |
| 2024-01-26 |
易方达核心智造混合 |
0.7283 |
-0.41% |
| 2024-01-25 |
易方达核心智造混合 |
0.7313 |
1.48% |
| 2024-01-24 |
易方达核心智造混合 |
0.7206 |
0.42% |
| 2024-01-23 |
易方达核心智造混合 |
0.7176 |
1.37% |
| 2024-01-22 |
易方达核心智造混合 |
0.7079 |
-2.76% |
| 2024-01-19 |
易方达核心智造混合 |
0.7280 |
-1.05% |
| 2024-01-18 |
易方达核心智造混合 |
0.7357 |
0.82% |
| 2024-01-17 |
易方达核心智造混合 |
0.7297 |
-1.63% |
| 2024-01-16 |
易方达核心智造混合 |
0.7418 |
0.20% |
| 2024-01-15 |
易方达核心智造混合 |
0.7403 |
-0.15% |
| 2024-01-12 |
易方达核心智造混合 |
0.7414 |
0.34% |
| 2024-01-11 |
易方达核心智造混合 |
0.7389 |
0.86% |
| 2024-01-10 |
易方达核心智造混合 |
0.7326 |
0.15% |
| 2024-01-09 |
易方达核心智造混合 |
0.7315 |
0.36% |
| 2024-01-08 |
易方达核心智造混合 |
0.7289 |
-1.30% |
| 2024-01-05 |
易方达核心智造混合 |
0.7385 |
-0.89% |
| 2024-01-04 |
易方达核心智造混合 |
0.7451 |
-0.97% |
| 2024-01-03 |
易方达核心智造混合 |
0.7524 |
-0.25% |
| 2024-01-02 |
易方达核心智造混合 |
0.7543 |
-0.53% |
| 2023-12-29 |
易方达核心智造混合 |
0.7583 |
1.00% |
| 2023-12-28 |
易方达核心智造混合 |
0.7508 |
1.91% |
| 2023-12-27 |
易方达核心智造混合 |
0.7367 |
0.35% |
| 2023-12-26 |
易方达核心智造混合 |
0.7341 |
-0.68% |
| 2023-12-25 |
易方达核心智造混合 |
0.7391 |
0.46% |
| 2023-12-22 |
易方达核心智造混合 |
0.7357 |
0.16% |
| 2023-12-21 |
易方达核心智造混合 |
0.7345 |
0.82% |
| 2023-12-20 |
易方达核心智造混合 |
0.7285 |
-1.09% |
| 2023-12-19 |
易方达核心智造混合 |
0.7365 |
0.44% |
| 2023-12-18 |
易方达核心智造混合 |
0.7333 |
-0.76% |
| 2023-12-15 |
易方达核心智造混合 |
0.7389 |
-0.43% |
| 2023-12-14 |
易方达核心智造混合 |
0.7421 |
0.18% |
| 2023-12-13 |
易方达核心智造混合 |
0.7408 |
-0.47% |
| 2023-12-12 |
易方达核心智造混合 |
0.7443 |
-0.19% |
| 2023-12-11 |
易方达核心智造混合 |
0.7457 |
1.28% |
| 2023-12-08 |
易方达核心智造混合 |
0.7363 |
0.38% |
| 2023-12-07 |
易方达核心智造混合 |
0.7335 |
-0.41% |
| 2023-12-06 |
易方达核心智造混合 |
0.7365 |
0.23% |
| 2023-12-05 |
易方达核心智造混合 |
0.7348 |
-1.84% |
| 2023-12-04 |
易方达核心智造混合 |
0.7486 |
-0.64% |
| 2023-12-01 |
易方达核心智造混合 |
0.7534 |
0.03% |
| 2023-11-30 |
易方达核心智造混合 |
0.7532 |
-0.09% |
| 2023-11-29 |
易方达核心智造混合 |
0.7539 |
-0.20% |
| 2023-11-28 |
易方达核心智造混合 |
0.7554 |
0.45% |
| 2023-11-27 |
易方达核心智造混合 |
0.7520 |
0.58% |
| 2023-11-24 |
易方达核心智造混合 |
0.7477 |
-1.08% |
| 2023-11-23 |
易方达核心智造混合 |
0.7559 |
0.93% |
| 2023-11-22 |
易方达核心智造混合 |
0.7489 |
-1.03% |
| 2023-11-20 |
易方达核心智造混合 |
0.7621 |
0.58% |
| 2023-11-17 |
易方达核心智造混合 |
0.7577 |
0.50% |
| 2023-11-16 |
易方达核心智造混合 |
0.7539 |
-1.10% |
| 2023-11-15 |
易方达核心智造混合 |
0.7623 |
1.06% |
| 2023-11-14 |
易方达核心智造混合 |
0.7543 |
0.03% |
| 2023-11-13 |
易方达核心智造混合 |
0.7541 |
0.20% |
| 2023-11-10 |
易方达核心智造混合 |
0.7526 |
-0.25% |
| 2023-11-09 |
易方达核心智造混合 |
0.7545 |
0.01% |
| 2023-11-08 |
易方达核心智造混合 |
0.7544 |
-0.16% |
| 2023-11-07 |
易方达核心智造混合 |
0.7556 |
0.40% |
| 2023-11-06 |
易方达核心智造混合 |
0.7526 |
1.16% |
| 2023-11-03 |
易方达核心智造混合 |
0.7440 |
1.32% |
| 2023-11-02 |
易方达核心智造混合 |
0.7343 |
-1.00% |
| 2023-11-01 |
易方达核心智造混合 |
0.7417 |
-0.30% |
| 2023-10-31 |
易方达核心智造混合 |
0.7439 |
-0.47% |
| 2023-10-30 |
易方达核心智造混合 |
0.7474 |
0.63% |
| 2023-10-27 |
易方达核心智造混合 |
0.7427 |
0.87% |
| 2023-10-26 |
易方达核心智造混合 |
0.7363 |
0.33% |
| 2023-10-25 |
易方达核心智造混合 |
0.7339 |
0.18% |
| 2023-10-24 |
易方达核心智造混合 |
0.7326 |
0.76% |
| 2023-10-23 |
易方达核心智造混合 |
0.7271 |
-1.56% |
| 2023-10-20 |
易方达核心智造混合 |
0.7386 |
-0.69% |
| 2023-10-19 |
易方达核心智造混合 |
0.7437 |
-1.27% |
| 2023-10-18 |
易方达核心智造混合 |
0.7533 |
-1.04% |
| 2023-10-17 |
易方达核心智造混合 |
0.7612 |
0.48% |
| 2023-10-16 |
易方达核心智造混合 |
0.7576 |
-0.97% |
| 2023-10-13 |
易方达核心智造混合 |
0.7650 |
-0.71% |
| 2023-10-12 |
易方达核心智造混合 |
0.7705 |
0.39% |
| 2023-10-11 |
易方达核心智造混合 |
0.7675 |
-0.26% |
| 2023-10-10 |
易方达核心智造混合 |
0.7695 |
-0.41% |
| 2023-10-09 |
易方达核心智造混合 |
0.7727 |
-0.43% |
| 2023-09-28 |
易方达核心智造混合 |
0.7760 |
0.32% |
| 2023-09-27 |
易方达核心智造混合 |
0.7735 |
0.87% |
| 2023-09-26 |
易方达核心智造混合 |
0.7668 |
-0.08% |
| 2023-09-25 |
易方达核心智造混合 |
0.7674 |
-0.78% |
| 2023-09-22 |
易方达核心智造混合 |
0.7734 |
1.82% |
| 2023-09-21 |
易方达核心智造混合 |
0.7596 |
-0.56% |
| 2023-09-20 |
易方达核心智造混合 |
0.7639 |
-0.48% |
| 2023-09-19 |
易方达核心智造混合 |
0.7676 |
-0.69% |
| 2023-09-18 |
易方达核心智造混合 |
0.7729 |
0.38% |
| 2023-09-15 |
易方达核心智造混合 |
0.7700 |
-0.71% |
| 2023-09-14 |
易方达核心智造混合 |
0.7755 |
-0.05% |
| 2023-09-13 |
易方达核心智造混合 |
0.7759 |
-0.94% |
| 2023-09-12 |
易方达核心智造混合 |
0.7833 |
-0.77% |
| 2023-09-11 |
易方达核心智造混合 |
0.7894 |
0.53% |
| 2023-09-08 |
易方达核心智造混合 |
0.7852 |
-0.15% |
| 2023-09-07 |
易方达核心智造混合 |
0.7864 |
-0.94% |
| 2023-09-06 |
易方达核心智造混合 |
0.7939 |
-0.18% |
| 2023-09-05 |
易方达核心智造混合 |
0.7953 |
-0.38% |
| 2023-09-04 |
易方达核心智造混合 |
0.7983 |
1.11% |
| 2023-09-01 |
易方达核心智造混合 |
0.7895 |
0.45% |
| 2023-08-31 |
易方达核心智造混合 |
0.7860 |
0.04% |
| 2023-08-30 |
易方达核心智造混合 |
0.7857 |
0.06% |
| 2023-08-29 |
易方达核心智造混合 |
0.7852 |
1.79% |
| 2023-08-28 |
易方达核心智造混合 |
0.7714 |
0.63% |
| 2023-08-25 |
易方达核心智造混合 |
0.7666 |
-0.85% |
| 2023-08-24 |
易方达核心智造混合 |
0.7732 |
0.98% |
| 2023-08-23 |
易方达核心智造混合 |
0.7657 |
-1.31% |
| 2023-08-22 |
易方达核心智造混合 |
0.7759 |
0.65% |
| 2023-08-21 |
易方达核心智造混合 |
0.7709 |
-2.01% |
| 2023-08-18 |
易方达核心智造混合 |
0.7867 |
-0.79% |
| 2023-08-17 |
易方达核心智造混合 |
0.7930 |
0.66% |
| 2023-08-16 |
易方达核心智造混合 |
0.7878 |
-1.04% |
| 2023-08-15 |
易方达核心智造混合 |
0.7961 |
-0.51% |
| 2023-08-14 |
易方达核心智造混合 |
0.8002 |
-0.41% |
| 2023-08-11 |
易方达核心智造混合 |
0.8035 |
-1.56% |
| 2023-08-10 |
易方达核心智造混合 |
0.8162 |
0.23% |
| 2023-08-09 |
易方达核心智造混合 |
0.8143 |
-0.11% |
| 2023-08-08 |
易方达核心智造混合 |
0.8152 |
0.00% |
| 2023-08-07 |
易方达核心智造混合 |
0.8152 |
-0.28% |
| 2023-08-04 |
易方达核心智造混合 |
0.8175 |
0.73% |
| 2023-08-03 |
易方达核心智造混合 |
0.8116 |
-0.18% |
| 2023-08-02 |
易方达核心智造混合 |
0.8131 |
-0.66% |
| 2023-08-01 |
易方达核心智造混合 |
0.8185 |
-0.58% |
| 2023-07-31 |
易方达核心智造混合 |
0.8233 |
0.53% |
| 2023-07-28 |
易方达核心智造混合 |
0.8190 |
0.92% |
| 2023-07-27 |
易方达核心智造混合 |
0.8115 |
-0.59% |
| 2023-07-26 |
易方达核心智造混合 |
0.8163 |
-0.99% |
| 2023-07-25 |
易方达核心智造混合 |
0.8245 |
1.66% |
| 2023-07-24 |
易方达核心智造混合 |
0.8110 |
-0.55% |
| 2023-07-21 |
易方达核心智造混合 |
0.8155 |
-0.31% |
| 2023-07-20 |
易方达核心智造混合 |
0.8180 |
-1.34% |
| 2023-07-19 |
易方达核心智造混合 |
0.8291 |
-0.52% |
| 2023-07-18 |
易方达核心智造混合 |
0.8334 |
-0.81% |
| 2023-07-17 |
易方达核心智造混合 |
0.8402 |
-0.04% |
| 2023-07-14 |
易方达核心智造混合 |
0.8405 |
-1.01% |
| 2023-07-13 |
易方达核心智造混合 |
0.8491 |
1.01% |
| 2023-07-12 |
易方达核心智造混合 |
0.8406 |
0.15% |
| 2023-07-11 |
易方达核心智造混合 |
0.8393 |
0.38% |
| 2023-07-10 |
易方达核心智造混合 |
0.8361 |
0.07% |
| 2023-07-07 |
易方达核心智造混合 |
0.8355 |
-1.22% |
| 2023-07-06 |
易方达核心智造混合 |
0.8458 |
-0.49% |
| 2023-07-05 |
易方达核心智造混合 |
0.8500 |
-0.81% |
| 2023-07-04 |
易方达核心智造混合 |
0.8569 |
-0.40% |
| 2023-07-03 |
易方达核心智造混合 |
0.8603 |
0.62% |
| 2023-06-30 |
易方达核心智造混合 |
0.8550 |
0.80% |
| 2023-06-29 |
易方达核心智造混合 |
0.8482 |
0.49% |
| 2023-06-28 |
易方达核心智造混合 |
0.8441 |
0.06% |
| 2023-06-27 |
易方达核心智造混合 |
0.8436 |
0.90% |
| 2023-06-26 |
易方达核心智造混合 |
0.8361 |
-0.41% |
| 2023-06-21 |
易方达核心智造混合 |
0.8395 |
-0.99% |
| 2023-06-20 |
易方达核心智造混合 |
0.8479 |
0.19% |
| 2023-06-19 |
易方达核心智造混合 |
0.8463 |
-0.34% |
| 2023-06-16 |
易方达核心智造混合 |
0.8492 |
0.86% |
| 2023-06-15 |
易方达核心智造混合 |
0.8420 |
2.06% |
| 2023-06-14 |
易方达核心智造混合 |
0.8250 |
-0.17% |
| 2023-06-13 |
易方达核心智造混合 |
0.8264 |
0.06% |
| 2023-06-12 |
易方达核心智造混合 |
0.8259 |
0.30% |
| 2023-06-09 |
易方达核心智造混合 |
0.8234 |
0.50% |
| 2023-06-08 |
易方达核心智造混合 |
0.8193 |
0.59% |
| 2023-06-07 |
易方达核心智造混合 |
0.8145 |
-0.66% |
| 2023-06-06 |
易方达核心智造混合 |
0.8199 |
-0.44% |
| 2023-06-05 |
易方达核心智造混合 |
0.8235 |
-0.59% |
| 2023-06-02 |
易方达核心智造混合 |
0.8284 |
0.78% |
| 2023-06-01 |
易方达核心智造混合 |
0.8220 |
0.02% |
| 2023-05-31 |
易方达核心智造混合 |
0.8218 |
-1.38% |
| 2023-05-30 |
易方达核心智造混合 |
0.8333 |
-0.06% |
| 2023-05-29 |
易方达核心智造混合 |
0.8338 |
-0.86% |
| 2023-05-26 |
易方达核心智造混合 |
0.8410 |
-0.88% |
| 2023-05-25 |
易方达核心智造混合 |
0.8485 |
-0.07% |
| 2023-05-24 |
易方达核心智造混合 |
0.8491 |
0.64% |
| 2023-05-23 |
易方达核心智造混合 |
0.8437 |
-0.46% |
| 2023-05-22 |
易方达核心智造混合 |
0.8476 |
0.09% |
| 2023-05-19 |
易方达核心智造混合 |
0.8468 |
0.15% |
| 2023-05-18 |
易方达核心智造混合 |
0.8455 |
0.19% |
| 2023-05-17 |
易方达核心智造混合 |
0.8439 |
0.15% |
| 2023-05-16 |
易方达核心智造混合 |
0.8426 |
0.05% |
| 2023-05-15 |
易方达核心智造混合 |
0.8422 |
1.86% |
| 2023-05-12 |
易方达核心智造混合 |
0.8268 |
-0.65% |
| 2023-05-11 |
易方达核心智造混合 |
0.8322 |
-0.19% |
| 2023-05-10 |
易方达核心智造混合 |
0.8338 |
0.37% |
| 2023-05-09 |
易方达核心智造混合 |
0.8307 |
-1.30% |
| 2023-05-08 |
易方达核心智造混合 |
0.8416 |
1.09% |
| 2023-05-05 |
易方达核心智造混合 |
0.8325 |
-1.00% |
| 2023-05-04 |
易方达核心智造混合 |
0.8409 |
-1.48% |
| 2023-04-28 |
易方达核心智造混合 |
0.8535 |
0.29% |
