近一季易方达核心智造混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达核心智造混合012301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达核心智造混合 |
2.1181 |
1.98% |
| 2026-09-15 |
易方达核心智造混合 |
2.0769 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
易方达核心智造混合 |
2.0711 |
-1.09% |
| 2026-09-11 |
易方达核心智造混合 |
2.0940 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
易方达核心智造混合 |
2.1023 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
易方达核心智造混合 |
2.1138 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
易方达核心智造混合 |
2.1024 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
易方达核心智造混合 |
2.0953 |
3.75% |
| 2026-09-04 |
易方达核心智造混合 |
2.0196 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
易方达核心智造混合 |
2.0277 |
0.89% |
| 2026-09-02 |
易方达核心智造混合 |
2.0098 |
-1.78% |
| 2026-09-01 |
易方达核心智造混合 |
2.0463 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
易方达核心智造混合 |
2.0847 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
易方达核心智造混合 |
2.0691 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
易方达核心智造混合 |
2.0839 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
易方达核心智造混合 |
2.0390 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
易方达核心智造混合 |
2.0314 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
易方达核心智造混合 |
2.0475 |
-2.62% |
| 2026-08-21 |
易方达核心智造混合 |
2.1025 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
易方达核心智造混合 |
2.0693 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
易方达核心智造混合 |
2.0652 |
-5.67% |
| 2026-08-18 |
易方达核心智造混合 |
2.1893 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
易方达核心智造混合 |
2.1944 |
3.74% |
| 2026-08-14 |
易方达核心智造混合 |
2.1153 |
1.06% |
| 2026-08-13 |
易方达核心智造混合 |
2.0932 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
易方达核心智造混合 |
2.1044 |
1.41% |
| 2026-08-11 |
易方达核心智造混合 |
2.0751 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
易方达核心智造混合 |
2.0838 |
-0.33% |
| 2026-08-07 |
易方达核心智造混合 |
2.0906 |
1.88% |
| 2026-08-06 |
易方达核心智造混合 |
2.0520 |
0.47% |
| 2026-08-05 |
易方达核心智造混合 |
2.0425 |
2.46% |
| 2026-08-04 |
易方达核心智造混合 |
1.9934 |
5.25% |
| 2026-08-03 |
易方达核心智造混合 |
1.8940 |
-1.63% |
| 2026-07-31 |
易方达核心智造混合 |
1.9253 |
2.86% |
| 2026-07-30 |
易方达核心智造混合 |
1.8718 |
-5.12% |
| 2026-07-29 |
易方达核心智造混合 |
1.9728 |
-0.43% |
| 2026-07-28 |
易方达核心智造混合 |
1.9813 |
-6.43% |
| 2026-07-27 |
易方达核心智造混合 |
2.1174 |
3.10% |
| 2026-07-24 |
易方达核心智造混合 |
2.0538 |
-0.83% |
| 2026-07-23 |
易方达核心智造混合 |
2.0709 |
-0.98% |
| 2026-07-22 |
易方达核心智造混合 |
2.0915 |
-1.78% |
| 2026-07-21 |
易方达核心智造混合 |
2.1294 |
8.49% |
| 2026-07-20 |
易方达核心智造混合 |
1.9628 |
-3.54% |
| 2026-07-17 |
易方达核心智造混合 |
2.0323 |
-7.53% |
| 2026-07-16 |
易方达核心智造混合 |
2.1979 |
-4.07% |
| 2026-07-15 |
易方达核心智造混合 |
2.2873 |
-3.25% |
| 2026-07-14 |
易方达核心智造混合 |
2.3617 |
2.72% |
| 2026-07-13 |
易方达核心智造混合 |
2.2991 |
-3.84% |
| 2026-07-10 |
易方达核心智造混合 |
2.3908 |
-5.73% |
| 2026-07-09 |
易方达核心智造混合 |
2.5279 |
5.73% |
| 2026-07-08 |
易方达核心智造混合 |
2.3908 |
-0.28% |
| 2026-07-07 |
易方达核心智造混合 |
2.3976 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
易方达核心智造混合 |
2.4153 |
-1.61% |
| 2026-07-03 |
易方达核心智造混合 |
2.4549 |
-0.31% |
| 2026-07-02 |
易方达核心智造混合 |
2.4625 |
-8.43% |
| 2026-07-01 |
易方达核心智造混合 |
2.6702 |
-1.58% |
| 2026-06-30 |
易方达核心智造混合 |
2.7131 |
3.04% |
| 2026-06-29 |
易方达核心智造混合 |
2.6331 |
0.73% |
| 2026-06-26 |
易方达核心智造混合 |
2.6139 |
-1.86% |
| 2026-06-25 |
易方达核心智造混合 |
2.6634 |
2.64% |
| 2026-06-24 |
易方达核心智造混合 |
2.5949 |
3.63% |
| 2026-06-23 |
易方达核心智造混合 |
2.5040 |
-2.64% |
| 2026-06-22 |
易方达核心智造混合 |
2.5720 |
2.35% |
| 2026-06-18 |
易方达核心智造混合 |
2.5129 |
2.96% |
| 2026-06-17 |
易方达核心智造混合 |
2.4406 |
3.33% |
