今年以来易方达核心智造混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达核心智造混合012301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达核心智造混合 |
1.4123 |
-1.12% |
| 2025-12-12 |
易方达核心智造混合 |
1.4283 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
易方达核心智造混合 |
1.4098 |
-1.92% |
| 2025-12-10 |
易方达核心智造混合 |
1.4374 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
易方达核心智造混合 |
1.4319 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
易方达核心智造混合 |
1.4301 |
1.69% |
| 2025-12-05 |
易方达核心智造混合 |
1.4064 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
易方达核心智造混合 |
1.3946 |
0.91% |
| 2025-12-03 |
易方达核心智造混合 |
1.3820 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
易方达核心智造混合 |
1.3863 |
-1.35% |
| 2025-12-01 |
易方达核心智造混合 |
1.4052 |
2.45% |
| 2025-11-28 |
易方达核心智造混合 |
1.3716 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
易方达核心智造混合 |
1.3631 |
-0.67% |
| 2025-11-26 |
易方达核心智造混合 |
1.3723 |
1.37% |
| 2025-11-25 |
易方达核心智造混合 |
1.3538 |
2.27% |
| 2025-11-24 |
易方达核心智造混合 |
1.3237 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
易方达核心智造混合 |
1.3218 |
-4.14% |
| 2025-11-20 |
易方达核心智造混合 |
1.3789 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
易方达核心智造混合 |
1.3892 |
1.22% |
| 2025-11-18 |
易方达核心智造混合 |
1.3724 |
-1.83% |
| 2025-11-17 |
易方达核心智造混合 |
1.3980 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
易方达核心智造混合 |
1.4004 |
-2.77% |
| 2025-11-13 |
易方达核心智造混合 |
1.4403 |
2.14% |
| 2025-11-12 |
易方达核心智造混合 |
1.4101 |
-0.95% |
| 2025-11-11 |
易方达核心智造混合 |
1.4236 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
易方达核心智造混合 |
1.4297 |
-0.16% |
| 2025-11-07 |
易方达核心智造混合 |
1.4320 |
-0.46% |
| 2025-11-06 |
易方达核心智造混合 |
1.4386 |
2.75% |
| 2025-11-05 |
易方达核心智造混合 |
1.4001 |
1.24% |
| 2025-11-04 |
易方达核心智造混合 |
1.3830 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
易方达核心智造混合 |
1.4070 |
0.63% |
| 2025-10-31 |
易方达核心智造混合 |
1.3982 |
-3.23% |
| 2025-10-30 |
易方达核心智造混合 |
1.4448 |
0.40% |
| 2025-10-29 |
易方达核心智造混合 |
1.4390 |
2.49% |
| 2025-10-28 |
易方达核心智造混合 |
1.4041 |
-0.97% |
| 2025-10-27 |
易方达核心智造混合 |
1.4178 |
2.43% |
| 2025-10-24 |
易方达核心智造混合 |
1.3841 |
3.21% |
| 2025-10-23 |
易方达核心智造混合 |
1.3411 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
易方达核心智造混合 |
1.3440 |
-1.28% |
| 2025-10-21 |
易方达核心智造混合 |
1.3614 |
2.62% |
| 2025-10-20 |
易方达核心智造混合 |
1.3266 |
1.34% |
| 2025-10-17 |
易方达核心智造混合 |
1.3091 |
-3.02% |
| 2025-10-16 |
易方达核心智造混合 |
1.3498 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
易方达核心智造混合 |
1.3496 |
2.23% |
| 2025-10-14 |
易方达核心智造混合 |
1.3201 |
-3.78% |
| 2025-10-13 |
易方达核心智造混合 |
1.3719 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
易方达核心智造混合 |
1.3805 |
-2.93% |
| 2025-10-09 |
易方达核心智造混合 |
1.4221 |
2.22% |
| 2025-09-30 |
易方达核心智造混合 |
1.3912 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
易方达核心智造混合 |
1.3882 |
2.22% |
| 2025-09-26 |
易方达核心智造混合 |
1.3581 |
-2.48% |
| 2025-09-25 |
易方达核心智造混合 |
1.3926 |
1.85% |
| 2025-09-24 |
易方达核心智造混合 |
1.3673 |
0.53% |
| 2025-09-23 |
易方达核心智造混合 |
1.3601 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
易方达核心智造混合 |
1.3627 |
1.35% |
| 2025-09-19 |
易方达核心智造混合 |
1.3446 |
2.15% |
| 2025-09-18 |
易方达核心智造混合 |
1.3163 |
1.15% |
| 2025-09-17 |
易方达核心智造混合 |
1.3013 |
1.28% |
| 2025-09-16 |
易方达核心智造混合 |
1.2849 |
-0.10% |
| 2025-09-15 |
易方达核心智造混合 |
1.2862 |
-0.36% |
| 2025-09-12 |
易方达核心智造混合 |
1.2909 |
-0.39% |
| 2025-09-11 |
易方达核心智造混合 |
1.2960 |
5.98% |
| 2025-09-10 |
易方达核心智造混合 |
1.2229 |
1.77% |
| 2025-09-09 |
易方达核心智造混合 |
1.2016 |
-1.27% |
| 2025-09-08 |
易方达核心智造混合 |
1.2170 |
-2.38% |
| 2025-09-05 |
易方达核心智造混合 |
1.2467 |
5.86% |
| 2025-09-04 |
易方达核心智造混合 |
1.1777 |
-5.15% |
| 2025-09-03 |
易方达核心智造混合 |
1.2417 |
2.96% |
| 2025-09-02 |
易方达核心智造混合 |
1.2060 |
-4.19% |
| 2025-09-01 |
易方达核心智造混合 |
1.2588 |
2.90% |
| 2025-08-29 |
易方达核心智造混合 |
1.2233 |
1.25% |
| 2025-08-28 |
易方达核心智造混合 |
1.2082 |
6.39% |
| 2025-08-27 |
易方达核心智造混合 |
1.1356 |
0.87% |
| 2025-08-26 |
易方达核心智造混合 |
1.1258 |
-1.31% |
| 2025-08-25 |
易方达核心智造混合 |
1.1408 |
5.08% |
| 2025-08-22 |
易方达核心智造混合 |
1.0857 |
2.81% |
| 2025-08-21 |
易方达核心智造混合 |
1.0560 |
-1.57% |
| 2025-08-20 |
易方达核心智造混合 |
1.0728 |
0.40% |
| 2025-08-19 |
易方达核心智造混合 |
1.0685 |
2.21% |
| 2025-08-18 |
易方达核心智造混合 |
1.0454 |
2.48% |
| 2025-08-15 |
易方达核心智造混合 |
1.0201 |
2.09% |
| 2025-08-14 |
易方达核心智造混合 |
0.9992 |
-1.77% |
| 2025-08-13 |
易方达核心智造混合 |
1.0172 |
3.79% |
| 2025-08-12 |
易方达核心智造混合 |
0.9801 |
2.33% |
| 2025-08-11 |
易方达核心智造混合 |
0.9578 |
1.16% |
| 2025-08-08 |
易方达核心智造混合 |
0.9468 |
0.69% |
| 2025-08-07 |
易方达核心智造混合 |
0.9403 |
-0.42% |
| 2025-08-06 |
易方达核心智造混合 |
0.9443 |
0.23% |
| 2025-08-05 |
易方达核心智造混合 |
0.9421 |
1.50% |
| 2025-08-04 |
易方达核心智造混合 |
0.9282 |
0.28% |
| 2025-08-01 |
易方达核心智造混合 |
0.9256 |
-0.57% |
| 2025-07-31 |
易方达核心智造混合 |
0.9309 |
-0.92% |
| 2025-07-30 |
易方达核心智造混合 |
0.9395 |
-0.36% |
| 2025-07-29 |
易方达核心智造混合 |
0.9429 |
2.17% |
| 2025-07-28 |
易方达核心智造混合 |
0.9229 |
0.74% |
| 2025-07-25 |
易方达核心智造混合 |
0.9161 |
0.02% |
| 2025-07-24 |
易方达核心智造混合 |
0.9159 |
0.71% |
| 2025-07-23 |
易方达核心智造混合 |
0.9094 |
-0.54% |
| 2025-07-22 |
易方达核心智造混合 |
0.9143 |
0.26% |
| 2025-07-21 |
易方达核心智造混合 |
0.9119 |
0.73% |
| 2025-07-18 |
易方达核心智造混合 |
0.9053 |
-0.29% |
| 2025-07-17 |
易方达核心智造混合 |
0.9079 |
1.60% |
| 2025-07-16 |
易方达核心智造混合 |
0.8936 |
-0.83% |
| 2025-07-15 |
易方达核心智造混合 |
0.9011 |
2.29% |
| 2025-07-14 |
易方达核心智造混合 |
0.8809 |
0.39% |
| 2025-07-11 |
易方达核心智造混合 |
0.8775 |
-0.27% |
| 2025-07-10 |
易方达核心智造混合 |
0.8799 |
0.86% |
| 2025-07-09 |
易方达核心智造混合 |
0.8724 |
-0.45% |
| 2025-07-08 |
易方达核心智造混合 |
0.8763 |
2.99% |
| 2025-07-07 |
易方达核心智造混合 |
0.8509 |
-1.32% |
| 2025-07-04 |
易方达核心智造混合 |
0.8623 |
-0.55% |
| 2025-07-03 |
易方达核心智造混合 |
0.8671 |
1.43% |
| 2025-07-02 |
易方达核心智造混合 |
0.8549 |
-0.07% |
| 2025-07-01 |
易方达核心智造混合 |
0.8555 |
0.77% |
| 2025-06-30 |
易方达核心智造混合 |
0.8490 |
0.87% |
| 2025-06-27 |
易方达核心智造混合 |
0.8417 |
0.74% |
| 2025-06-26 |
易方达核心智造混合 |
0.8355 |
-0.41% |
| 2025-06-25 |
易方达核心智造混合 |
0.8389 |
0.56% |
| 2025-06-24 |
易方达核心智造混合 |
0.8342 |
1.36% |
| 2025-06-23 |
易方达核心智造混合 |
0.8230 |
0.16% |
| 2025-06-20 |
易方达核心智造混合 |
0.8217 |
-0.15% |
| 2025-06-19 |
易方达核心智造混合 |
0.8229 |
-1.68% |
| 2025-06-18 |
易方达核心智造混合 |
0.8370 |
1.04% |
| 2025-06-17 |
易方达核心智造混合 |
0.8284 |
-0.01% |
| 2025-06-16 |
易方达核心智造混合 |
0.8285 |
0.56% |
| 2025-06-13 |
易方达核心智造混合 |
0.8239 |
-0.40% |
| 2025-06-12 |
易方达核心智造混合 |
0.8272 |
0.30% |
| 2025-06-11 |
易方达核心智造混合 |
0.8247 |
0.86% |
| 2025-06-10 |
易方达核心智造混合 |
0.8177 |
0.02% |
| 2025-06-09 |
易方达核心智造混合 |
0.8175 |
1.18% |
| 2025-06-06 |
易方达核心智造混合 |
0.8080 |
0.09% |
| 2025-06-05 |
易方达核心智造混合 |
0.8073 |
0.81% |
| 2025-06-04 |
易方达核心智造混合 |
0.8008 |
0.23% |
| 2025-06-03 |
易方达核心智造混合 |
0.7990 |
-0.04% |
| 2025-05-30 |
易方达核心智造混合 |
0.7993 |
-1.14% |
| 2025-05-29 |
易方达核心智造混合 |
0.8085 |
0.90% |
| 2025-05-28 |
易方达核心智造混合 |
0.8013 |
-0.21% |
| 2025-05-27 |
易方达核心智造混合 |
0.8030 |
-0.58% |
| 2025-05-26 |
易方达核心智造混合 |
0.8077 |
-0.79% |
| 2025-05-23 |
易方达核心智造混合 |
0.8141 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
易方达核心智造混合 |
0.8206 |
-0.75% |
| 2025-05-21 |
易方达核心智造混合 |
0.8268 |
0.51% |
| 2025-05-20 |
易方达核心智造混合 |
0.8226 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
易方达核心智造混合 |
0.8186 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
易方达核心智造混合 |
0.8189 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
易方达核心智造混合 |
0.8200 |
-1.29% |
| 2025-05-14 |
易方达核心智造混合 |
0.8307 |
-0.30% |
| 2025-05-13 |
易方达核心智造混合 |
0.8332 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
易方达核心智造混合 |
0.8348 |
3.01% |
| 2025-05-09 |
易方达核心智造混合 |
0.8104 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
易方达核心智造混合 |
0.8133 |
0.61% |
| 2025-05-07 |
易方达核心智造混合 |
0.8084 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
易方达核心智造混合 |
0.8105 |
1.34% |
| 2025-04-30 |
易方达核心智造混合 |
0.7998 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
易方达核心智造混合 |
0.8001 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
易方达核心智造混合 |
0.7996 |
0.31% |
| 2025-04-25 |
易方达核心智造混合 |
0.7971 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
易方达核心智造混合 |
0.7948 |
-0.44% |
| 2025-04-23 |
易方达核心智造混合 |
0.7983 |
1.10% |
| 2025-04-22 |
易方达核心智造混合 |
0.7896 |
0.20% |
| 2025-04-21 |
易方达核心智造混合 |
0.7880 |
1.06% |
| 2025-04-18 |
易方达核心智造混合 |
0.7797 |
0.44% |
| 2025-04-17 |
易方达核心智造混合 |
0.7763 |
0.13% |
| 2025-04-16 |
易方达核心智造混合 |
0.7753 |
-1.77% |
| 2025-04-15 |
易方达核心智造混合 |
0.7893 |
-0.87% |
| 2025-04-14 |
易方达核心智造混合 |
0.7962 |
1.05% |
| 2025-04-11 |
易方达核心智造混合 |
0.7879 |
1.08% |
| 2025-04-10 |
易方达核心智造混合 |
0.7795 |
4.04% |
| 2025-04-09 |
易方达核心智造混合 |
0.7492 |
0.77% |
| 2025-04-08 |
易方达核心智造混合 |
0.7435 |
-0.65% |
| 2025-04-07 |
易方达核心智造混合 |
0.7484 |
-10.83% |
| 2025-04-03 |
易方达核心智造混合 |
0.8393 |
-3.51% |
| 2025-04-02 |
易方达核心智造混合 |
0.8698 |
-0.32% |
| 2025-04-01 |
易方达核心智造混合 |
0.8726 |
0.51% |
| 2025-03-31 |
易方达核心智造混合 |
0.8682 |
-1.23% |
| 2025-03-28 |
易方达核心智造混合 |
0.8790 |
-0.35% |
| 2025-03-27 |
易方达核心智造混合 |
0.8821 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
易方达核心智造混合 |
0.8815 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
易方达核心智造混合 |
0.8811 |
-0.47% |
| 2025-03-24 |
易方达核心智造混合 |
0.8853 |
1.21% |
| 2025-03-21 |
易方达核心智造混合 |
0.8747 |
-1.40% |
| 2025-03-20 |
易方达核心智造混合 |
0.8871 |
-0.88% |
| 2025-03-19 |
易方达核心智造混合 |
0.8950 |
-0.41% |
| 2025-03-18 |
易方达核心智造混合 |
0.8987 |
1.44% |
| 2025-03-17 |
易方达核心智造混合 |
0.8859 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
易方达核心智造混合 |
0.8865 |
1.27% |
| 2025-03-13 |
易方达核心智造混合 |
0.8754 |
-0.85% |
| 2025-03-12 |
易方达核心智造混合 |
0.8829 |
0.22% |
| 2025-03-11 |
易方达核心智造混合 |
0.8810 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
易方达核心智造混合 |
0.8815 |
-0.40% |
| 2025-03-07 |
易方达核心智造混合 |
0.8850 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
易方达核心智造混合 |
0.8867 |
1.36% |
| 2025-03-05 |
易方达核心智造混合 |
0.8748 |
0.68% |
| 2025-03-04 |
易方达核心智造混合 |
0.8689 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
易方达核心智造混合 |
0.8692 |
-0.20% |
| 2025-02-28 |
易方达核心智造混合 |
0.8709 |
-2.64% |
| 2025-02-27 |
易方达核心智造混合 |
0.8945 |
0.27% |
| 2025-02-26 |
易方达核心智造混合 |
0.8921 |
1.17% |
| 2025-02-25 |
易方达核心智造混合 |
0.8818 |
-0.94% |
| 2025-02-24 |
易方达核心智造混合 |
0.8902 |
-0.38% |
| 2025-02-21 |
易方达核心智造混合 |
0.8936 |
2.20% |
| 2025-02-20 |
易方达核心智造混合 |
0.8744 |
-0.41% |
| 2025-02-19 |
易方达核心智造混合 |
0.8780 |
0.78% |
| 2025-02-18 |
易方达核心智造混合 |
0.8712 |
-0.71% |
| 2025-02-17 |
易方达核心智造混合 |
0.8774 |
-0.32% |
| 2025-02-14 |
易方达核心智造混合 |
0.8802 |
1.31% |
| 2025-02-13 |
易方达核心智造混合 |
0.8688 |
-1.34% |
| 2025-02-12 |
易方达核心智造混合 |
0.8806 |
1.13% |
| 2025-02-11 |
易方达核心智造混合 |
0.8708 |
-0.22% |
| 2025-02-10 |
易方达核心智造混合 |
0.8727 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
易方达核心智造混合 |
0.8730 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
易方达核心智造混合 |
0.8623 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
易方达核心智造混合 |
0.8525 |
-0.95% |
| 2025-01-27 |
易方达核心智造混合 |
0.8607 |
-0.78% |
| 2025-01-24 |
易方达核心智造混合 |
0.8675 |
1.86% |
| 2025-01-23 |
易方达核心智造混合 |
0.8517 |
-0.82% |
| 2025-01-22 |
易方达核心智造混合 |
0.8587 |
-1.17% |
| 2025-01-21 |
易方达核心智造混合 |
0.8689 |
0.68% |
| 2025-01-20 |
易方达核心智造混合 |
0.8630 |
0.58% |
| 2025-01-17 |
易方达核心智造混合 |
0.8580 |
0.99% |
| 2025-01-16 |
易方达核心智造混合 |
0.8496 |
1.03% |
| 2025-01-15 |
易方达核心智造混合 |
0.8409 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
易方达核心智造混合 |
0.8463 |
2.16% |
| 2025-01-13 |
易方达核心智造混合 |
0.8284 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
易方达核心智造混合 |
0.8341 |
-0.77% |
| 2025-01-09 |
易方达核心智造混合 |
0.8406 |
-0.40% |
| 2025-01-08 |
易方达核心智造混合 |
0.8440 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
易方达核心智造混合 |
0.8450 |
0.73% |
| 2025-01-06 |
易方达核心智造混合 |
0.8389 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
易方达核心智造混合 |
0.8386 |
-0.33% |
| 2025-01-02 |
易方达核心智造混合 |
0.8414 |
-2.53% |
