今年以来易方达核心智造混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达核心智造混合012301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
易方达核心智造混合 |
0.8366 |
1.31% |
| 2024-04-25 |
易方达核心智造混合 |
0.8258 |
0.40% |
| 2024-04-24 |
易方达核心智造混合 |
0.8225 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
易方达核心智造混合 |
0.8210 |
-1.08% |
| 2024-04-22 |
易方达核心智造混合 |
0.8300 |
-0.80% |
| 2024-04-19 |
易方达核心智造混合 |
0.8367 |
-0.95% |
| 2024-04-18 |
易方达核心智造混合 |
0.8447 |
-0.71% |
| 2024-04-17 |
易方达核心智造混合 |
0.8507 |
2.00% |
| 2024-04-16 |
易方达核心智造混合 |
0.8340 |
-1.65% |
| 2024-04-15 |
易方达核心智造混合 |
0.8480 |
2.07% |
| 2024-04-12 |
易方达核心智造混合 |
0.8308 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
易方达核心智造混合 |
0.8330 |
1.59% |
| 2024-04-10 |
易方达核心智造混合 |
0.8200 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
易方达核心智造混合 |
0.8211 |
-0.24% |
| 2024-04-08 |
易方达核心智造混合 |
0.8231 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
易方达核心智造混合 |
0.8222 |
0.46% |
| 2024-04-02 |
易方达核心智造混合 |
0.8184 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
易方达核心智造混合 |
0.8182 |
1.11% |
| 2024-03-29 |
易方达核心智造混合 |
0.8092 |
1.01% |
| 2024-03-28 |
易方达核心智造混合 |
0.8011 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
易方达核心智造混合 |
0.7941 |
-1.29% |
| 2024-03-26 |
易方达核心智造混合 |
0.8045 |
0.29% |
| 2024-03-25 |
易方达核心智造混合 |
0.8022 |
0.15% |
| 2024-03-22 |
易方达核心智造混合 |
0.8010 |
-0.41% |
| 2024-03-21 |
易方达核心智造混合 |
0.8043 |
-0.33% |
| 2024-03-20 |
易方达核心智造混合 |
0.8070 |
-0.22% |
| 2024-03-19 |
易方达核心智造混合 |
0.8088 |
-0.86% |
| 2024-03-18 |
易方达核心智造混合 |
0.8158 |
0.77% |
| 2024-03-15 |
易方达核心智造混合 |
0.8096 |
-0.25% |
| 2024-03-14 |
易方达核心智造混合 |
0.8116 |
0.11% |
| 2024-03-13 |
易方达核心智造混合 |
0.8107 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
易方达核心智造混合 |
0.8105 |
-1.24% |
| 2024-03-11 |
易方达核心智造混合 |
0.8207 |
2.14% |
| 2024-03-08 |
易方达核心智造混合 |
0.8035 |
1.84% |
| 2024-03-07 |
易方达核心智造混合 |
0.7890 |
-0.99% |
| 2024-03-06 |
易方达核心智造混合 |
0.7969 |
1.28% |
| 2024-03-05 |
易方达核心智造混合 |
0.7868 |
-0.25% |
| 2024-03-04 |
易方达核心智造混合 |
0.7888 |
2.02% |
| 2024-03-01 |
易方达核心智造混合 |
0.7732 |
0.64% |
| 2024-02-29 |
易方达核心智造混合 |
0.7683 |
2.03% |
| 2024-02-28 |
易方达核心智造混合 |
0.7530 |
-1.10% |
| 2024-02-27 |
易方达核心智造混合 |
0.7614 |
1.06% |
| 2024-02-26 |
易方达核心智造混合 |
0.7534 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
易方达核心智造混合 |
0.7515 |
0.58% |
| 2024-02-22 |
易方达核心智造混合 |
0.7472 |
0.65% |
| 2024-02-21 |
易方达核心智造混合 |
0.7424 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
易方达核心智造混合 |
0.7404 |
-0.30% |
| 2024-02-19 |
易方达核心智造混合 |
0.7426 |
0.41% |
| 2024-02-08 |
易方达核心智造混合 |
0.7396 |
0.20% |
| 2024-02-07 |
易方达核心智造混合 |
0.7381 |
2.53% |
| 2024-02-06 |
易方达核心智造混合 |
0.7199 |
4.44% |
| 2024-02-05 |
易方达核心智造混合 |
0.6893 |
-0.73% |
| 2024-02-02 |
易方达核心智造混合 |
0.6944 |
-1.27% |
| 2024-02-01 |
易方达核心智造混合 |
0.7033 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
易方达核心智造混合 |
0.7025 |
-1.21% |
| 2024-01-30 |
易方达核心智造混合 |
0.7111 |
-0.49% |
| 2024-01-29 |
易方达核心智造混合 |
0.7146 |
-1.88% |
| 2024-01-26 |
易方达核心智造混合 |
0.7283 |
-0.41% |
| 2024-01-25 |
易方达核心智造混合 |
0.7313 |
1.48% |
| 2024-01-24 |
易方达核心智造混合 |
0.7206 |
0.42% |
| 2024-01-23 |
易方达核心智造混合 |
0.7176 |
1.37% |
| 2024-01-22 |
易方达核心智造混合 |
0.7079 |
-2.76% |
| 2024-01-19 |
易方达核心智造混合 |
0.7280 |
-1.05% |
| 2024-01-18 |
易方达核心智造混合 |
0.7357 |
0.82% |
| 2024-01-17 |
易方达核心智造混合 |
0.7297 |
-1.63% |
| 2024-01-16 |
易方达核心智造混合 |
0.7418 |
0.20% |
| 2024-01-15 |
易方达核心智造混合 |
0.7403 |
-0.15% |
| 2024-01-12 |
易方达核心智造混合 |
0.7414 |
0.34% |
| 2024-01-11 |
易方达核心智造混合 |
0.7389 |
0.86% |
| 2024-01-10 |
易方达核心智造混合 |
0.7326 |
0.15% |
| 2024-01-09 |
易方达核心智造混合 |
0.7315 |
0.36% |
| 2024-01-08 |
易方达核心智造混合 |
0.7289 |
-1.30% |
| 2024-01-05 |
易方达核心智造混合 |
0.7385 |
-0.89% |
| 2024-01-04 |
易方达核心智造混合 |
0.7451 |
-0.97% |
| 2024-01-03 |
易方达核心智造混合 |
0.7524 |
-0.25% |
| 2024-01-02 |
易方达核心智造混合 |
0.7543 |
-0.53% |
