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嘉实稳和6个月持有纯债C(嘉实稳和6个月持有期纯债债券C)基金净值查询(012280)

近一季嘉实稳和6个月持有纯债C|嘉实稳和6个月持有期纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实稳和6个月持有纯债C012280净值及计算阶段收益
近一季012280基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1107 0.00%
2026-09-15 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1107 -0.02%
2026-09-14 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1109 0.01%
2026-09-11 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1108 0.02%
2026-09-10 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1106 0.01%
2026-09-09 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1105 0.00%
2026-09-08 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1105 0.00%
2026-09-07 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1105 0.01%
2026-09-04 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1104 0.01%
2026-09-03 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1103 -0.02%
2026-09-02 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1105 0.01%
2026-09-01 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1104 0.00%
2026-08-31 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1104 0.01%
2026-08-28 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1103 0.01%
2026-08-27 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1102 0.02%
2026-08-26 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1100 0.01%
2026-08-25 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1099 0.01%
2026-08-24 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1098 0.00%
2026-08-21 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1098 -0.01%
2026-08-20 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1099 0.01%
2026-08-19 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1098 0.01%
2026-08-18 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1097 -0.01%
2026-08-17 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1098 0.01%
2026-08-14 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1097 -0.01%
2026-08-13 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1098 0.01%
2026-08-12 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1097 0.00%
2026-08-11 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1097 0.00%
2026-08-10 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1097 0.01%
2026-08-07 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1096 0.01%
2026-08-06 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1095 0.01%
2026-08-05 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1094 0.01%
2026-08-04 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1093 0.00%
2026-08-03 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1093 0.03%
2026-07-31 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1090 -0.01%
2026-07-30 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1091 0.01%
2026-07-29 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1090 -0.01%
2026-07-28 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1091 0.01%
2026-07-27 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1090 0.02%
2026-07-24 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1088 0.01%
2026-07-23 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1087 0.04%
2026-07-22 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1083 0.01%
2026-07-21 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1082 -0.01%
2026-07-20 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1083 0.02%
2026-07-17 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1081 0.00%
2026-07-16 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1081 0.00%
2026-07-15 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1081 0.01%
2026-07-14 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1080 0.00%
2026-07-13 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1080 0.00%
2026-07-10 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1080 0.01%
2026-07-09 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1079 0.01%
2026-07-08 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1078 0.00%
2026-07-07 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1078 0.01%
2026-07-06 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1077 0.00%
2026-07-03 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1077 -0.01%
2026-07-02 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1078 -0.02%
2026-07-01 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1080 0.04%
2026-06-30 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1076 -0.01%
2026-06-29 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1077 -0.01%
2026-06-26 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1078 -0.01%
2026-06-25 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1079 0.02%
2026-06-24 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1077 -0.02%
2026-06-23 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1079 0.00%
2026-06-22 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1079 0.01%
2026-06-18 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1078 -0.02%
2026-06-17 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.1080 0.02%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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