今年以来安信宏盈18个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围安信宏盈18个月持有混合012252净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-03-19 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0541 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0542 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0542 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0542 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0543 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0543 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0543 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0543 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0543 |
-0.01% |
| 2026-03-06 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0544 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0544 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0541 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0541 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0540 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0538 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0544 |
-0.49% |
| 2026-02-25 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0596 |
0.19% |
| 2026-02-24 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0576 |
-0.24% |
| 2026-02-13 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0601 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0633 |
-0.11% |
| 2026-02-11 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0645 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0638 |
-0.21% |
| 2026-02-09 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0660 |
0.19% |
| 2026-02-06 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0640 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0664 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0653 |
0.41% |
| 2026-02-03 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0609 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0610 |
-0.26% |
| 2026-01-30 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0638 |
-0.29% |
| 2026-01-29 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0669 |
0.61% |
| 2026-01-28 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0604 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0594 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0599 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0615 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0605 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0606 |
-0.17% |
| 2026-01-20 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0624 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0622 |
-0.09% |
| 2026-01-16 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0632 |
-0.27% |
| 2026-01-15 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0661 |
-0.11% |
| 2026-01-14 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0673 |
-0.08% |
| 2026-01-13 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0682 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0698 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0674 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0657 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0663 |
-0.19% |
| 2026-01-06 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0683 |
0.30% |
| 2026-01-05 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0651 |
0.89% |
