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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 安信宏盈18个月持有混合 | 1.0537 | -0.39% |
| 2025-12-15 | 安信宏盈18个月持有混合 | 1.0578 | -0.43% |
| 2025-12-12 | 安信宏盈18个月持有混合 | 1.0624 | 0.29% |
| 2025-12-11 | 安信宏盈18个月持有混合 | 1.0593 | 0.10% |
| 2025-12-10 | 安信宏盈18个月持有混合 | 1.0582 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1460 | 0.04% |
| 安信青享纯债A | 1.0362 | 0.02% |
| 利率债券 | 1.1071 | 0.02% |
| 中短利率 | 1.0150 | 0.02% |
| 安信尊享添利利率债A | 1.0064 | 0.02% |
| 安信尊享添利利率债C | 1.0030 | 0.02% |
| 安信尊享纯债 | 1.0407 | 0.01% |
| 安信鑫日享中短债A | 1.1461 | 0.01% |
| 安信丰泽39个月定开债券 | 1.0257 | 0.01% |
| 安信青享纯债C | 1.0339 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 大成丰享回报混合A | 1.1626 | 0.03% |
| 鹏华安惠混合E | 1.1048 | 0.03% |
| 大成丰享回报混合C | 1.1392 | 0.02% |
| 德邦安顺混合A | 0.9488 | 0.01% |
