近一年安信宏盈18个月持有混合基金净值查询
查询指定日期范围安信宏盈18个月持有混合012252净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-03-19 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0541 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0542 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0542 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0542 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0543 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0543 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0543 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0543 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0543 |
-0.01% |
| 2026-03-06 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0544 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0544 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0541 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0541 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0540 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0538 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0544 |
-0.49% |
| 2026-02-25 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0596 |
0.19% |
| 2026-02-24 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0576 |
-0.24% |
| 2026-02-13 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0601 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0633 |
-0.11% |
| 2026-02-11 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0645 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0638 |
-0.21% |
| 2026-02-09 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0660 |
0.19% |
| 2026-02-06 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0640 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0664 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0653 |
0.41% |
| 2026-02-03 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0609 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0610 |
-0.26% |
| 2026-01-30 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0638 |
-0.29% |
| 2026-01-29 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0669 |
0.61% |
| 2026-01-28 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0604 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0594 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0599 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0615 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0605 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0606 |
-0.17% |
| 2026-01-20 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0624 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0622 |
-0.09% |
| 2026-01-16 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0632 |
-0.27% |
| 2026-01-15 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0661 |
-0.11% |
| 2026-01-14 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0673 |
-0.08% |
| 2026-01-13 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0682 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0698 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0674 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0657 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0663 |
-0.19% |
| 2026-01-06 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0683 |
0.30% |
| 2026-01-05 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0651 |
0.89% |
| 2025-12-31 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0557 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0570 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0572 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0605 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0591 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0582 |
-0.09% |
| 2025-12-23 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0592 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0594 |
0.20% |
| 2025-12-19 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0573 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0543 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0572 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0537 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0578 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0624 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0593 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0582 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0565 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0612 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0627 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0592 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0577 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0606 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0623 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0600 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0580 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0581 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0583 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0551 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0529 |
-0.57% |
| 2025-11-20 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0589 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0605 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0600 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0647 |
-0.55% |
| 2025-11-14 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0706 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0770 |
0.70% |
| 2025-11-12 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0695 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0677 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0674 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0650 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0665 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0643 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0639 |
-0.48% |
| 2025-11-03 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0690 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0668 |
-0.18% |
| 2025-10-30 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0687 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0708 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0687 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0716 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0693 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0675 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0666 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0684 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0656 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0653 |
-0.61% |
| 2025-10-16 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0718 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0719 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0656 |
-0.69% |
| 2025-10-13 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0730 |
-0.32% |
| 2025-10-10 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0764 |
-0.70% |
| 2025-10-09 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0840 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0809 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0776 |
0.55% |
| 2025-09-26 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0717 |
-0.58% |
| 2025-09-25 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0779 |
0.46% |
| 2025-09-24 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0730 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0714 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0740 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0727 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0734 |
-0.35% |
| 2025-09-17 |
安信宏盈18个月持有混合 |
1.0772 |
0.34% |
