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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 华安添荣中短债A | 1.1020 | 0.01% |
| 2025-12-12 | 华安添荣中短债A | 1.1019 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 华安添荣中短债A | 1.1019 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 华安添荣中短债A | 1.1019 | 0.01% |
| 2025-12-09 | 华安添荣中短债A | 1.1018 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安黄金ETF联接A | 3.3948 | 1.29% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.3086 | 1.29% |
| 航天ETF | 1.0417 | 1.28% |
| 黄金ETF | 9.3363 | 1.28% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.0698 | 1.14% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.0700 | 1.13% |
| 黄金股票ETF | 1.5398 | 1.05% |
| 华安双核驱动混合A | 2.1913 | 0.87% |
| 华安红利精选混合A | 1.2972 | 0.81% |
| 食品50 | 0.5876 | 0.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.79% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 1.99% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.83% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1201 | 1.58% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.47% |
| 汇丰智造A | 2.6694 | 1.39% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)I | 0.9936 | 1.37% |
| 华富永鑫C | 1.7547 | 1.33% |
| 上海金ETF嘉实 | 9.4388 | 1.30% |
| 上海金 | 9.7426 | 1.30% |
