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| 日期 | 分红 |
| 2022-08-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-02-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安大安全混合A | 1.8610 | 2.59% |
| 华安制造先锋混合A | 2.4425 | 1.72% |
| 华安制造升级一年持有混合C | 0.5754 | 1.66% |
| 华安制造升级一年持有混合A | 0.5837 | 1.65% |
| 华安动态A | 3.1360 | 1.42% |
| 华安创新 | 0.8390 | 1.21% |
| 华安产业优选混合A | 0.8193 | 1.17% |
| 华安产业优选混合C | 0.8148 | 1.15% |
| 华安成长先锋混合A | 0.7974 | 1.12% |
| 华安成长先锋混合C | 0.7822 | 1.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中短债A | 1.0836 | 0.14% |
| 汇添富中短债C | 1.0656 | 0.14% |
| 汇添富中短债E | 1.0751 | 0.14% |
| 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0283 | 0.13% |
| 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0274 | 0.13% |
| 南方信元债券 | 1.0315 | 0.13% |
| 中邮鑫溢中短债债券A | 1.0545 | 0.11% |
| 中邮鑫溢中短债债券C | 1.0474 | 0.11% |
| 红土创新丰源中短债A | 1.0475 | 0.11% |
| 红土创新丰源中短债C | 1.0447 | 0.11% |