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| 日期 | 分红 |
| 2022-08-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-02-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安安进灵活配置混合发起式A | 1.4422 | 4.54% |
| 华安汇宏精选混合A | 1.9268 | 4.06% |
| 华安汇宏精选混合C | 1.8730 | 4.06% |
| 华安半导体产业股票发起式A | 1.5055 | 3.81% |
| 华安半导体产业股票发起式C | 1.4984 | 3.80% |
| 黄金股票ETF | 1.5853 | 3.80% |
| 创业板人工智能ETF华安 | 1.1230 | 3.41% |
| 华安科技动力混合A | 8.1820 | 2.96% |
| 华安幸福生活混合A | 2.9004 | 2.84% |
| 芯片科创 | 2.2450 | 2.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石岐短债A | 0.9948 | 0.15% |
| 凯石岐短债C | 0.9940 | 0.14% |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0165 | 0.12% |
| 南方吉元短债A | 1.0919 | 0.04% |
| 南方吉元短债C | 1.0610 | 0.04% |
| 南方吉元短债E | 1.0904 | 0.04% |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 1.1235 | 0.04% |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 1.1152 | 0.04% |
| 国联安聚利39个月封闭式债券 | 1.0106 | 0.04% |
| 嘉实6个月理财债券A | 1.0063 | 0.03% |