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南方安泰混合C基金净值查询(012220)

今年以来南方安泰混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方安泰混合C012220净值及计算阶段收益
今年以来012220基金累计收益率3.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方安泰混合C 1.1804 -0.14%
2026-09-16 南方安泰混合C 1.1821 0.00%
2026-09-15 南方安泰混合C 1.1821 -0.15%
2026-09-14 南方安泰混合C 1.1839 -0.08%
2026-09-11 南方安泰混合C 1.1848 -0.23%
2026-09-10 南方安泰混合C 1.1875 -0.14%
2026-09-09 南方安泰混合C 1.1892 0.07%
2026-09-08 南方安泰混合C 1.1884 -0.06%
2026-09-07 南方安泰混合C 1.1891 0.04%
2026-09-04 南方安泰混合C 1.1886 -0.01%
2026-09-03 南方安泰混合C 1.1887 0.20%
2026-09-02 南方安泰混合C 1.1863 -0.36%
2026-09-01 南方安泰混合C 1.1906 -0.04%
2026-08-31 南方安泰混合C 1.1911 0.01%
2026-08-28 南方安泰混合C 1.1910 -0.08%
2026-08-27 南方安泰混合C 1.1919 0.17%
2026-08-26 南方安泰混合C 1.1899 0.19%
2026-08-25 南方安泰混合C 1.1877 0.05%
2026-08-24 南方安泰混合C 1.1871 -0.26%
2026-08-21 南方安泰混合C 1.1902 -0.02%
2026-08-20 南方安泰混合C 1.1904 0.09%
2026-08-19 南方安泰混合C 1.1893 -0.55%
2026-08-18 南方安泰混合C 1.1959 0.03%
2026-08-17 南方安泰混合C 1.1955 0.47%
2026-08-14 南方安泰混合C 1.1899 0.07%
2026-08-13 南方安泰混合C 1.1891 -0.23%
2026-08-12 南方安泰混合C 1.1918 0.12%
2026-08-11 南方安泰混合C 1.1904 -0.21%
2026-08-10 南方安泰混合C 1.1929 0.21%
2026-08-07 南方安泰混合C 1.1923 0.18%
2026-08-06 南方安泰混合C 1.1902 -0.14%
2026-08-05 南方安泰混合C 1.1919 0.38%
2026-08-04 南方安泰混合C 1.1874 0.19%
2026-08-03 南方安泰混合C 1.1852 -0.18%
2026-07-31 南方安泰混合C 1.1873 0.18%
2026-07-30 南方安泰混合C 1.1852 -0.18%
2026-07-29 南方安泰混合C 1.1873 0.58%
2026-07-28 南方安泰混合C 1.1805 -0.50%
2026-07-27 南方安泰混合C 1.1864 0.92%
2026-07-24 南方安泰混合C 1.1756 -0.47%
2026-07-23 南方安泰混合C 1.1812 0.22%
2026-07-22 南方安泰混合C 1.1786 -0.03%
2026-07-21 南方安泰混合C 1.1789 0.64%
2026-07-20 南方安泰混合C 1.1714 0.21%
2026-07-17 南方安泰混合C 1.1690 -0.82%
2026-07-16 南方安泰混合C 1.1787 -0.30%
2026-07-15 南方安泰混合C 1.1822 -0.02%
2026-07-14 南方安泰混合C 1.1824 0.41%
2026-07-13 南方安泰混合C 1.1776 -0.52%
2026-07-10 南方安泰混合C 1.1837 -0.55%
2026-07-09 南方安泰混合C 1.1902 0.48%
2026-07-08 南方安泰混合C 1.1845 -0.46%
2026-07-07 南方安泰混合C 1.1900 -0.30%
2026-07-06 南方安泰混合C 1.1936 0.08%
2026-07-03 南方安泰混合C 1.1927 0.30%
2026-07-02 南方安泰混合C 1.1891 -0.56%
2026-07-01 南方安泰混合C 1.1958 -0.12%
2026-06-30 南方安泰混合C 1.1972 0.34%
2026-06-29 南方安泰混合C 1.1932 0.45%
2026-06-26 南方安泰混合C 1.1879 -0.54%
2026-06-25 南方安泰混合C 1.1944 0.24%
2026-06-24 南方安泰混合C 1.1915 0.23%
2026-06-23 南方安泰混合C 1.1888 -0.65%
2026-06-22 南方安泰混合C 1.1966 0.61%
2026-06-18 南方安泰混合C 1.1893 0.03%
2026-06-17 南方安泰混合C 1.1890 0.27%
2026-06-16 南方安泰混合C 1.1858 -0.17%
2026-06-15 南方安泰混合C 1.1878 0.61%
2026-06-12 南方安泰混合C 1.1806 0.21%
2026-06-11 南方安泰混合C 1.1781 -0.17%
2026-06-10 南方安泰混合C 1.1801 -0.40%
2026-06-09 南方安泰混合C 1.1848 0.55%
2026-06-08 南方安泰混合C 1.1783 -0.61%
2026-06-05 南方安泰混合C 1.1855 -0.31%
2026-06-04 南方安泰混合C 1.1892 -0.01%
2026-06-03 南方安泰混合C 1.1893 -0.08%
2026-06-02 南方安泰混合C 1.1902 0.24%
2026-06-01 南方安泰混合C 1.1874 -0.08%
2026-05-29 南方安泰混合C 1.1884 -0.15%
2026-05-28 南方安泰混合C 1.1902 0.13%
2026-05-27 南方安泰混合C 1.1886 -0.16%
2026-05-26 南方安泰混合C 1.1905 0.09%
2026-05-25 南方安泰混合C 1.1894 0.11%
2026-05-22 南方安泰混合C 1.1881 0.45%
2026-05-21 南方安泰混合C 1.1828 -0.55%
2026-05-20 南方安泰混合C 1.1894 -0.08%
2026-05-19 南方安泰混合C 1.1904 0.23%
2026-05-18 南方安泰混合C 1.1877 -0.13%
2026-05-15 南方安泰混合C 1.1893 -0.20%
2026-05-14 南方安泰混合C 1.1917 -0.51%
2026-05-13 南方安泰混合C 1.1978 0.29%
2026-05-12 南方安泰混合C 1.1943 -0.06%
2026-05-11 南方安泰混合C 1.2107 0.20%
2026-05-08 南方安泰混合C 1.2083 -0.12%
2026-04-30 南方安泰混合C 1.2052 -0.13%
2026-04-29 南方安泰混合C 1.2068 0.65%
2026-04-28 南方安泰混合C 1.1990 0.07%
2026-04-27 南方安泰混合C 1.1982 0.03%
2026-04-24 南方安泰混合C 1.1978 0.02%
2026-04-23 南方安泰混合C 1.1976 0.02%
2026-04-22 南方安泰混合C 1.1974 0.17%
2026-04-21 南方安泰混合C 1.1954 0.23%
2026-04-20 南方安泰混合C 1.1926 0.11%
2026-04-17 南方安泰混合C 1.1913 -0.13%
2026-04-16 南方安泰混合C 1.1928 0.30%
2026-04-15 南方安泰混合C 1.1892 -0.06%
2026-04-14 南方安泰混合C 1.1899 0.19%
2026-04-13 南方安泰混合C 1.1876 -0.06%
2026-04-10 南方安泰混合C 1.1883 0.25%
2026-04-09 南方安泰混合C 1.1853 -0.06%
2026-04-08 南方安泰混合C 1.1860 0.69%
2026-04-07 南方安泰混合C 1.1779 0.13%
2026-04-03 南方安泰混合C 1.1764 -0.12%
2026-04-02 南方安泰混合C 1.1778 -0.15%
2026-04-01 南方安泰混合C 1.1796 0.36%
2026-03-31 南方安泰混合C 1.1754 -0.20%
2026-03-30 南方安泰混合C 1.1777 -0.02%
2026-03-27 南方安泰混合C 1.1779 0.22%
2026-03-26 南方安泰混合C 1.1753 -0.27%
2026-03-25 南方安泰混合C 1.1785 0.49%
2026-03-24 南方安泰混合C 1.1727 0.46%
2026-03-23 南方安泰混合C 1.1673 -0.84%
2026-03-20 南方安泰混合C 1.1772 -0.18%
2026-03-19 南方安泰混合C 1.1793 -0.62%
2026-03-18 南方安泰混合C 1.1866 0.07%
2026-03-17 南方安泰混合C 1.1858 -0.35%
2026-03-16 南方安泰混合C 1.1900 -0.25%
2026-03-13 南方安泰混合C 1.1930 -0.19%
2026-03-12 南方安泰混合C 1.1953 -0.11%
2026-03-11 南方安泰混合C 1.2080 0.26%
2026-03-10 南方安泰混合C 1.2049 0.36%
2026-03-09 南方安泰混合C 1.2006 -0.35%
2026-03-06 南方安泰混合C 1.2048 0.32%
2026-03-05 南方安泰混合C 1.2009 0.27%
2026-03-04 南方安泰混合C 1.1977 -0.28%
2026-03-03 南方安泰混合C 1.2011 -0.51%
2026-03-02 南方安泰混合C 1.2073 0.24%
2026-02-27 南方安泰混合C 1.2044 0.07%
2026-02-26 南方安泰混合C 1.2035 -0.04%
2026-02-25 南方安泰混合C 1.2040 0.12%
2026-02-24 南方安泰混合C 1.2025 0.47%
2026-02-13 南方安泰混合C 1.1969 -0.51%
2026-02-12 南方安泰混合C 1.2030 0.24%
2026-02-11 南方安泰混合C 1.2001 0.17%
2026-02-10 南方安泰混合C 1.1981 0.18%
2026-02-09 南方安泰混合C 1.1960 0.37%
2026-02-06 南方安泰混合C 1.1916 0.02%
2026-02-05 南方安泰混合C 1.1914 -0.18%
2026-02-04 南方安泰混合C 1.1935 0.40%
2026-02-03 南方安泰混合C 1.1887 0.53%
2026-02-02 南方安泰混合C 1.1824 -0.77%
2026-01-30 南方安泰混合C 1.1916 -0.34%
2026-01-29 南方安泰混合C 1.1957 0.05%
2026-01-28 南方安泰混合C 1.1951 0.29%
2026-01-27 南方安泰混合C 1.1916 -0.06%
2026-01-26 南方安泰混合C 1.1923 -0.02%
2026-01-23 南方安泰混合C 1.1925 0.18%
2026-01-22 南方安泰混合C 1.1904 0.11%
2026-01-21 南方安泰混合C 1.1891 0.15%
2026-01-20 南方安泰混合C 1.1873 0.13%
2026-01-19 南方安泰混合C 1.1857 0.27%
2026-01-16 南方安泰混合C 1.1825 -0.02%
2026-01-15 南方安泰混合C 1.1827 0.11%
2026-01-14 南方安泰混合C 1.1876 0.15%
2026-01-13 南方安泰混合C 1.1858 -0.16%
2026-01-12 南方安泰混合C 1.1877 0.13%
2026-01-09 南方安泰混合C 1.1862 0.20%
2026-01-08 南方安泰混合C 1.1838 -0.06%
2026-01-07 南方安泰混合C 1.1845 -0.03%
2026-01-06 南方安泰混合C 1.1849 0.32%
2026-01-05 南方安泰混合C 1.1811 0.31%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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