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南方安泰混合C基金净值查询(012220)

近一年南方安泰混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方安泰混合C012220净值及计算阶段收益
近一年012220基金累计收益率5.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方安泰混合C 1.1821 0.00%
2026-09-15 南方安泰混合C 1.1821 -0.15%
2026-09-14 南方安泰混合C 1.1839 -0.08%
2026-09-11 南方安泰混合C 1.1848 -0.23%
2026-09-10 南方安泰混合C 1.1875 -0.14%
2026-09-09 南方安泰混合C 1.1892 0.07%
2026-09-08 南方安泰混合C 1.1884 -0.06%
2026-09-07 南方安泰混合C 1.1891 0.04%
2026-09-04 南方安泰混合C 1.1886 -0.01%
2026-09-03 南方安泰混合C 1.1887 0.20%
2026-09-02 南方安泰混合C 1.1863 -0.36%
2026-09-01 南方安泰混合C 1.1906 -0.04%
2026-08-31 南方安泰混合C 1.1911 0.01%
2026-08-28 南方安泰混合C 1.1910 -0.08%
2026-08-27 南方安泰混合C 1.1919 0.17%
2026-08-26 南方安泰混合C 1.1899 0.19%
2026-08-25 南方安泰混合C 1.1877 0.05%
2026-08-24 南方安泰混合C 1.1871 -0.26%
2026-08-21 南方安泰混合C 1.1902 -0.02%
2026-08-20 南方安泰混合C 1.1904 0.09%
2026-08-19 南方安泰混合C 1.1893 -0.55%
2026-08-18 南方安泰混合C 1.1959 0.03%
2026-08-17 南方安泰混合C 1.1955 0.47%
2026-08-14 南方安泰混合C 1.1899 0.07%
2026-08-13 南方安泰混合C 1.1891 -0.23%
2026-08-12 南方安泰混合C 1.1918 0.12%
2026-08-11 南方安泰混合C 1.1904 -0.21%
2026-08-10 南方安泰混合C 1.1929 0.21%
2026-08-07 南方安泰混合C 1.1923 0.18%
2026-08-06 南方安泰混合C 1.1902 -0.14%
2026-08-05 南方安泰混合C 1.1919 0.38%
2026-08-04 南方安泰混合C 1.1874 0.19%
2026-08-03 南方安泰混合C 1.1852 -0.18%
2026-07-31 南方安泰混合C 1.1873 0.18%
2026-07-30 南方安泰混合C 1.1852 -0.18%
2026-07-29 南方安泰混合C 1.1873 0.58%
2026-07-28 南方安泰混合C 1.1805 -0.50%
2026-07-27 南方安泰混合C 1.1864 0.92%
2026-07-24 南方安泰混合C 1.1756 -0.47%
2026-07-23 南方安泰混合C 1.1812 0.22%
2026-07-22 南方安泰混合C 1.1786 -0.03%
2026-07-21 南方安泰混合C 1.1789 0.64%
2026-07-20 南方安泰混合C 1.1714 0.21%
2026-07-17 南方安泰混合C 1.1690 -0.82%
2026-07-16 南方安泰混合C 1.1787 -0.30%
2026-07-15 南方安泰混合C 1.1822 -0.02%
2026-07-14 南方安泰混合C 1.1824 0.41%
2026-07-13 南方安泰混合C 1.1776 -0.52%
2026-07-10 南方安泰混合C 1.1837 -0.55%
2026-07-09 南方安泰混合C 1.1902 0.48%
2026-07-08 南方安泰混合C 1.1845 -0.46%
2026-07-07 南方安泰混合C 1.1900 -0.30%
2026-07-06 南方安泰混合C 1.1936 0.08%
2026-07-03 南方安泰混合C 1.1927 0.30%
2026-07-02 南方安泰混合C 1.1891 -0.56%
2026-07-01 南方安泰混合C 1.1958 -0.12%
2026-06-30 南方安泰混合C 1.1972 0.34%
2026-06-29 南方安泰混合C 1.1932 0.45%
2026-06-26 南方安泰混合C 1.1879 -0.54%
2026-06-25 南方安泰混合C 1.1944 0.24%
2026-06-24 南方安泰混合C 1.1915 0.23%
2026-06-23 南方安泰混合C 1.1888 -0.65%
2026-06-22 南方安泰混合C 1.1966 0.61%
2026-06-18 南方安泰混合C 1.1893 0.03%
2026-06-17 南方安泰混合C 1.1890 0.27%
2026-06-16 南方安泰混合C 1.1858 -0.17%
2026-06-15 南方安泰混合C 1.1878 0.61%
2026-06-12 南方安泰混合C 1.1806 0.21%
2026-06-11 南方安泰混合C 1.1781 -0.17%
2026-06-10 南方安泰混合C 1.1801 -0.40%
2026-06-09 南方安泰混合C 1.1848 0.55%
2026-06-08 南方安泰混合C 1.1783 -0.61%
2026-06-05 南方安泰混合C 1.1855 -0.31%
2026-06-04 南方安泰混合C 1.1892 -0.01%
2026-06-03 南方安泰混合C 1.1893 -0.08%
2026-06-02 南方安泰混合C 1.1902 0.24%
2026-06-01 南方安泰混合C 1.1874 -0.08%
2026-05-29 南方安泰混合C 1.1884 -0.15%
2026-05-28 南方安泰混合C 1.1902 0.13%
2026-05-27 南方安泰混合C 1.1886 -0.16%
2026-05-26 南方安泰混合C 1.1905 0.09%
2026-05-25 南方安泰混合C 1.1894 0.11%
2026-05-22 南方安泰混合C 1.1881 0.45%
2026-05-21 南方安泰混合C 1.1828 -0.55%
2026-05-20 南方安泰混合C 1.1894 -0.08%
2026-05-19 南方安泰混合C 1.1904 0.23%
2026-05-18 南方安泰混合C 1.1877 -0.13%
2026-05-15 南方安泰混合C 1.1893 -0.20%
2026-05-14 南方安泰混合C 1.1917 -0.51%
2026-05-13 南方安泰混合C 1.1978 0.29%
2026-05-12 南方安泰混合C 1.1943 -0.06%
2026-05-11 南方安泰混合C 1.2107 0.20%
2026-05-08 南方安泰混合C 1.2083 -0.12%
2026-04-30 南方安泰混合C 1.2052 -0.13%
2026-04-29 南方安泰混合C 1.2068 0.65%
2026-04-28 南方安泰混合C 1.1990 0.07%
2026-04-27 南方安泰混合C 1.1982 0.03%
2026-04-24 南方安泰混合C 1.1978 0.02%
2026-04-23 南方安泰混合C 1.1976 0.02%
2026-04-22 南方安泰混合C 1.1974 0.17%
2026-04-21 南方安泰混合C 1.1954 0.23%
2026-04-20 南方安泰混合C 1.1926 0.11%
2026-04-17 南方安泰混合C 1.1913 -0.13%
2026-04-16 南方安泰混合C 1.1928 0.30%
2026-04-15 南方安泰混合C 1.1892 -0.06%
2026-04-14 南方安泰混合C 1.1899 0.19%
2026-04-13 南方安泰混合C 1.1876 -0.06%
2026-04-10 南方安泰混合C 1.1883 0.25%
2026-04-09 南方安泰混合C 1.1853 -0.06%
2026-04-08 南方安泰混合C 1.1860 0.69%
2026-04-07 南方安泰混合C 1.1779 0.13%
2026-04-03 南方安泰混合C 1.1764 -0.12%
2026-04-02 南方安泰混合C 1.1778 -0.15%
2026-04-01 南方安泰混合C 1.1796 0.36%
2026-03-31 南方安泰混合C 1.1754 -0.20%
2026-03-30 南方安泰混合C 1.1777 -0.02%
2026-03-27 南方安泰混合C 1.1779 0.22%
2026-03-26 南方安泰混合C 1.1753 -0.27%
2026-03-25 南方安泰混合C 1.1785 0.49%
2026-03-24 南方安泰混合C 1.1727 0.46%
2026-03-23 南方安泰混合C 1.1673 -0.84%
2026-03-20 南方安泰混合C 1.1772 -0.18%
2026-03-19 南方安泰混合C 1.1793 -0.62%
2026-03-18 南方安泰混合C 1.1866 0.07%
2026-03-17 南方安泰混合C 1.1858 -0.35%
2026-03-16 南方安泰混合C 1.1900 -0.25%
2026-03-13 南方安泰混合C 1.1930 -0.19%
2026-03-12 南方安泰混合C 1.1953 -0.11%
2026-03-11 南方安泰混合C 1.2080 0.26%
2026-03-10 南方安泰混合C 1.2049 0.36%
2026-03-09 南方安泰混合C 1.2006 -0.35%
2026-03-06 南方安泰混合C 1.2048 0.32%
2026-03-05 南方安泰混合C 1.2009 0.27%
2026-03-04 南方安泰混合C 1.1977 -0.28%
2026-03-03 南方安泰混合C 1.2011 -0.51%
2026-03-02 南方安泰混合C 1.2073 0.24%
2026-02-27 南方安泰混合C 1.2044 0.07%
2026-02-26 南方安泰混合C 1.2035 -0.04%
2026-02-25 南方安泰混合C 1.2040 0.12%
2026-02-24 南方安泰混合C 1.2025 0.47%
2026-02-13 南方安泰混合C 1.1969 -0.51%
2026-02-12 南方安泰混合C 1.2030 0.24%
2026-02-11 南方安泰混合C 1.2001 0.17%
2026-02-10 南方安泰混合C 1.1981 0.18%
2026-02-09 南方安泰混合C 1.1960 0.37%
2026-02-06 南方安泰混合C 1.1916 0.02%
2026-02-05 南方安泰混合C 1.1914 -0.18%
2026-02-04 南方安泰混合C 1.1935 0.40%
2026-02-03 南方安泰混合C 1.1887 0.53%
2026-02-02 南方安泰混合C 1.1824 -0.77%
2026-01-30 南方安泰混合C 1.1916 -0.34%
2026-01-29 南方安泰混合C 1.1957 0.05%
2026-01-28 南方安泰混合C 1.1951 0.29%
2026-01-27 南方安泰混合C 1.1916 -0.06%
2026-01-26 南方安泰混合C 1.1923 -0.02%
2026-01-23 南方安泰混合C 1.1925 0.18%
2026-01-22 南方安泰混合C 1.1904 0.11%
2026-01-21 南方安泰混合C 1.1891 0.15%
2026-01-20 南方安泰混合C 1.1873 0.13%
2026-01-19 南方安泰混合C 1.1857 0.27%
2026-01-16 南方安泰混合C 1.1825 -0.02%
2026-01-15 南方安泰混合C 1.1827 0.11%
2026-01-14 南方安泰混合C 1.1876 0.15%
2026-01-13 南方安泰混合C 1.1858 -0.16%
2026-01-12 南方安泰混合C 1.1877 0.13%
2026-01-09 南方安泰混合C 1.1862 0.20%
2026-01-08 南方安泰混合C 1.1838 -0.06%
2026-01-07 南方安泰混合C 1.1845 -0.03%
2026-01-06 南方安泰混合C 1.1849 0.32%
2026-01-05 南方安泰混合C 1.1811 0.31%
2025-12-31 南方安泰混合C 1.1774 0.02%
2025-12-30 南方安泰混合C 1.1772 0.10%
2025-12-29 南方安泰混合C 1.1760 -0.19%
2025-12-26 南方安泰混合C 1.1782 0.04%
2025-12-25 南方安泰混合C 1.1777 0.05%
2025-12-24 南方安泰混合C 1.1771 0.20%
2025-12-23 南方安泰混合C 1.1747 -0.02%
2025-12-22 南方安泰混合C 1.1749 0.12%
2025-12-19 南方安泰混合C 1.1735 0.21%
2025-12-18 南方安泰混合C 1.1710 -0.07%
2025-12-17 南方安泰混合C 1.1718 0.57%
2025-12-16 南方安泰混合C 1.1652 -0.33%
2025-12-15 南方安泰混合C 1.1691 -0.17%
2025-12-12 南方安泰混合C 1.1711 0.29%
2025-12-11 南方安泰混合C 1.1677 -0.13%
2025-12-10 南方安泰混合C 1.1692 0.14%
2025-12-09 南方安泰混合C 1.1676 -0.21%
2025-12-08 南方安泰混合C 1.1701 -0.03%
2025-12-05 南方安泰混合C 1.1704 0.45%
2025-12-04 南方安泰混合C 1.1652 -0.05%
2025-12-03 南方安泰混合C 1.1658 0.03%
2025-12-02 南方安泰混合C 1.1655 -0.12%
2025-12-01 南方安泰混合C 1.1669 0.33%
2025-11-28 南方安泰混合C 1.1631 0.19%
2025-11-27 南方安泰混合C 1.1609 -0.03%
2025-11-26 南方安泰混合C 1.1612 0.02%
2025-11-25 南方安泰混合C 1.1610 0.17%
2025-11-24 南方安泰混合C 1.1590 0.03%
2025-11-21 南方安泰混合C 1.1586 -0.46%
2025-11-20 南方安泰混合C 1.1639 -0.13%
2025-11-19 南方安泰混合C 1.1654 0.00%
2025-11-18 南方安泰混合C 1.1654 -0.14%
2025-11-17 南方安泰混合C 1.1670 -0.20%
2025-11-14 南方安泰混合C 1.1693 -0.32%
2025-11-13 南方安泰混合C 1.1730 0.21%
2025-11-12 南方安泰混合C 1.1705 0.01%
2025-11-11 南方安泰混合C 1.1704 -0.09%
2025-11-10 南方安泰混合C 1.1805 0.03%
2025-11-07 南方安泰混合C 1.1801 -0.08%
2025-11-06 南方安泰混合C 1.1811 0.33%
2025-11-05 南方安泰混合C 1.1772 0.16%
2025-11-04 南方安泰混合C 1.1753 -0.29%
2025-11-03 南方安泰混合C 1.1787 -0.01%
2025-10-31 南方安泰混合C 1.1788 -0.06%
2025-10-30 南方安泰混合C 1.1795 -0.17%
2025-10-29 南方安泰混合C 1.1815 0.35%
2025-10-28 南方安泰混合C 1.1774 -0.13%
2025-10-27 南方安泰混合C 1.1789 0.29%
2025-10-24 南方安泰混合C 1.1755 0.23%
2025-10-23 南方安泰混合C 1.1728 0.09%
2025-10-22 南方安泰混合C 1.1718 -0.09%
2025-10-21 南方安泰混合C 1.1729 0.36%
2025-10-20 南方安泰混合C 1.1687 0.09%
2025-10-17 南方安泰混合C 1.1676 -0.60%
2025-10-16 南方安泰混合C 1.1746 0.00%
2025-10-15 南方安泰混合C 1.1746 0.33%
2025-10-14 南方安泰混合C 1.1707 -0.37%
2025-10-13 南方安泰混合C 1.1751 -0.15%
2025-10-10 南方安泰混合C 1.1769 -0.29%
2025-10-09 南方安泰混合C 1.1803 0.47%
2025-09-30 南方安泰混合C 1.1748 0.17%
2025-09-29 南方安泰混合C 1.1728 0.33%
2025-09-26 南方安泰混合C 1.1689 -0.20%
2025-09-25 南方安泰混合C 1.1712 0.00%
2025-09-24 南方安泰混合C 1.1712 0.27%
2025-09-23 南方安泰混合C 1.1681 -0.01%
2025-09-22 南方安泰混合C 1.1682 0.03%
2025-09-19 南方安泰混合C 1.1679 0.17%
2025-09-18 南方安泰混合C 1.1659 -0.27%
2025-09-17 南方安泰混合C 1.1691 0.34%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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