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南方安泰混合C基金净值查询(012220)

近一季南方安泰混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方安泰混合C012220净值及计算阶段收益
近一季012220基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方安泰混合C 1.1821 0.00%
2026-09-15 南方安泰混合C 1.1821 -0.15%
2026-09-14 南方安泰混合C 1.1839 -0.08%
2026-09-11 南方安泰混合C 1.1848 -0.23%
2026-09-10 南方安泰混合C 1.1875 -0.14%
2026-09-09 南方安泰混合C 1.1892 0.07%
2026-09-08 南方安泰混合C 1.1884 -0.06%
2026-09-07 南方安泰混合C 1.1891 0.04%
2026-09-04 南方安泰混合C 1.1886 -0.01%
2026-09-03 南方安泰混合C 1.1887 0.20%
2026-09-02 南方安泰混合C 1.1863 -0.36%
2026-09-01 南方安泰混合C 1.1906 -0.04%
2026-08-31 南方安泰混合C 1.1911 0.01%
2026-08-28 南方安泰混合C 1.1910 -0.08%
2026-08-27 南方安泰混合C 1.1919 0.17%
2026-08-26 南方安泰混合C 1.1899 0.19%
2026-08-25 南方安泰混合C 1.1877 0.05%
2026-08-24 南方安泰混合C 1.1871 -0.26%
2026-08-21 南方安泰混合C 1.1902 -0.02%
2026-08-20 南方安泰混合C 1.1904 0.09%
2026-08-19 南方安泰混合C 1.1893 -0.55%
2026-08-18 南方安泰混合C 1.1959 0.03%
2026-08-17 南方安泰混合C 1.1955 0.47%
2026-08-14 南方安泰混合C 1.1899 0.07%
2026-08-13 南方安泰混合C 1.1891 -0.23%
2026-08-12 南方安泰混合C 1.1918 0.12%
2026-08-11 南方安泰混合C 1.1904 -0.21%
2026-08-10 南方安泰混合C 1.1929 0.21%
2026-08-07 南方安泰混合C 1.1923 0.18%
2026-08-06 南方安泰混合C 1.1902 -0.14%
2026-08-05 南方安泰混合C 1.1919 0.38%
2026-08-04 南方安泰混合C 1.1874 0.19%
2026-08-03 南方安泰混合C 1.1852 -0.18%
2026-07-31 南方安泰混合C 1.1873 0.18%
2026-07-30 南方安泰混合C 1.1852 -0.18%
2026-07-29 南方安泰混合C 1.1873 0.58%
2026-07-28 南方安泰混合C 1.1805 -0.50%
2026-07-27 南方安泰混合C 1.1864 0.92%
2026-07-24 南方安泰混合C 1.1756 -0.47%
2026-07-23 南方安泰混合C 1.1812 0.22%
2026-07-22 南方安泰混合C 1.1786 -0.03%
2026-07-21 南方安泰混合C 1.1789 0.64%
2026-07-20 南方安泰混合C 1.1714 0.21%
2026-07-17 南方安泰混合C 1.1690 -0.82%
2026-07-16 南方安泰混合C 1.1787 -0.30%
2026-07-15 南方安泰混合C 1.1822 -0.02%
2026-07-14 南方安泰混合C 1.1824 0.41%
2026-07-13 南方安泰混合C 1.1776 -0.52%
2026-07-10 南方安泰混合C 1.1837 -0.55%
2026-07-09 南方安泰混合C 1.1902 0.48%
2026-07-08 南方安泰混合C 1.1845 -0.46%
2026-07-07 南方安泰混合C 1.1900 -0.30%
2026-07-06 南方安泰混合C 1.1936 0.08%
2026-07-03 南方安泰混合C 1.1927 0.30%
2026-07-02 南方安泰混合C 1.1891 -0.56%
2026-07-01 南方安泰混合C 1.1958 -0.12%
2026-06-30 南方安泰混合C 1.1972 0.34%
2026-06-29 南方安泰混合C 1.1932 0.45%
2026-06-26 南方安泰混合C 1.1879 -0.54%
2026-06-25 南方安泰混合C 1.1944 0.24%
2026-06-24 南方安泰混合C 1.1915 0.23%
2026-06-23 南方安泰混合C 1.1888 -0.65%
2026-06-22 南方安泰混合C 1.1966 0.61%
2026-06-18 南方安泰混合C 1.1893 0.03%
2026-06-17 南方安泰混合C 1.1890 0.27%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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