近一年民生加银核心资产股票C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银核心资产股票C012215净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银核心资产股票C |
0.8045 |
-0.25% |
| 2026-09-15 |
民生加银核心资产股票C |
0.8065 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
民生加银核心资产股票C |
0.8113 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
民生加银核心资产股票C |
0.8107 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
民生加银核心资产股票C |
0.8179 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
民生加银核心资产股票C |
0.8243 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
民生加银核心资产股票C |
0.8190 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
民生加银核心资产股票C |
0.8146 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
民生加银核心资产股票C |
0.8169 |
0.41% |
| 2026-09-03 |
民生加银核心资产股票C |
0.8136 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
民生加银核心资产股票C |
0.8118 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
民生加银核心资产股票C |
0.8186 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
民生加银核心资产股票C |
0.8205 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
民生加银核心资产股票C |
0.8221 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
民生加银核心资产股票C |
0.8182 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
民生加银核心资产股票C |
0.8206 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
民生加银核心资产股票C |
0.8205 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
民生加银核心资产股票C |
0.8191 |
0.32% |
| 2026-08-21 |
民生加银核心资产股票C |
0.8165 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
民生加银核心资产股票C |
0.8108 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
民生加银核心资产股票C |
0.8052 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
民生加银核心资产股票C |
0.8079 |
0.82% |
| 2026-08-17 |
民生加银核心资产股票C |
0.8013 |
0.93% |
| 2026-08-14 |
民生加银核心资产股票C |
0.7939 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
民生加银核心资产股票C |
0.7962 |
-0.76% |
| 2026-08-12 |
民生加银核心资产股票C |
0.8023 |
-0.47% |
| 2026-08-11 |
民生加银核心资产股票C |
0.8061 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
民生加银核心资产股票C |
0.8090 |
1.34% |
| 2026-08-07 |
民生加银核心资产股票C |
0.7983 |
-0.14% |
| 2026-08-06 |
民生加银核心资产股票C |
0.7994 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
民生加银核心资产股票C |
0.8012 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
民生加银核心资产股票C |
0.8011 |
-1.02% |
| 2026-08-03 |
民生加银核心资产股票C |
0.8093 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
民生加银核心资产股票C |
0.8098 |
-0.31% |
| 2026-07-30 |
民生加银核心资产股票C |
0.8123 |
0.94% |
| 2026-07-29 |
民生加银核心资产股票C |
0.8047 |
1.91% |
| 2026-07-28 |
民生加银核心资产股票C |
0.7896 |
0.27% |
| 2026-07-27 |
民生加银核心资产股票C |
0.7875 |
0.28% |
| 2026-07-24 |
民生加银核心资产股票C |
0.7853 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
民生加银核心资产股票C |
0.7961 |
1.26% |
| 2026-07-22 |
民生加银核心资产股票C |
0.7862 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
民生加银核心资产股票C |
0.7847 |
-0.05% |
| 2026-07-20 |
民生加银核心资产股票C |
0.7851 |
2.12% |
| 2026-07-17 |
民生加银核心资产股票C |
0.7688 |
-0.36% |
| 2026-07-16 |
民生加银核心资产股票C |
0.7716 |
0.43% |
| 2026-07-15 |
民生加银核心资产股票C |
0.7683 |
1.00% |
| 2026-07-14 |
民生加银核心资产股票C |
0.7607 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
民生加银核心资产股票C |
0.7500 |
0.17% |
| 2026-07-10 |
民生加银核心资产股票C |
0.7487 |
0.21% |
| 2026-07-09 |
民生加银核心资产股票C |
0.7471 |
-0.66% |
| 2026-07-08 |
民生加银核心资产股票C |
0.7521 |
0.89% |
| 2026-07-07 |
民生加银核心资产股票C |
0.7455 |
-1.09% |
| 2026-07-06 |
民生加银核心资产股票C |
0.7537 |
0.71% |
| 2026-07-03 |
民生加银核心资产股票C |
0.7484 |
2.07% |
| 2026-07-02 |
民生加银核心资产股票C |
0.7332 |
0.65% |
| 2026-07-01 |
民生加银核心资产股票C |
0.7285 |
0.75% |
| 2026-06-30 |
民生加银核心资产股票C |
0.7231 |
-1.24% |
| 2026-06-29 |
民生加银核心资产股票C |
0.7321 |
0.97% |
| 2026-06-26 |
民生加银核心资产股票C |
0.7251 |
-0.70% |
| 2026-06-25 |
民生加银核心资产股票C |
0.7302 |
-0.90% |
| 2026-06-24 |
民生加银核心资产股票C |
0.7368 |
-0.49% |
| 2026-06-23 |
民生加银核心资产股票C |
0.7404 |
-0.71% |
| 2026-06-22 |
民生加银核心资产股票C |
0.7457 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
民生加银核心资产股票C |
0.7433 |
-1.84% |
| 2026-06-17 |
民生加银核心资产股票C |
0.7570 |
-0.99% |
| 2026-06-16 |
民生加银核心资产股票C |
0.7645 |
-1.29% |
| 2026-06-15 |
民生加银核心资产股票C |
0.7745 |
-0.26% |
| 2026-06-12 |
民生加银核心资产股票C |
0.7765 |
0.66% |
| 2026-06-11 |
民生加银核心资产股票C |
0.7714 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
民生加银核心资产股票C |
0.7723 |
-0.68% |
| 2026-06-09 |
民生加银核心资产股票C |
0.7776 |
-0.55% |
| 2026-06-08 |
民生加银核心资产股票C |
0.7819 |
-0.39% |
| 2026-06-05 |
民生加银核心资产股票C |
0.7850 |
-0.48% |
| 2026-06-04 |
民生加银核心资产股票C |
0.7888 |
-0.95% |
| 2026-06-03 |
民生加银核心资产股票C |
0.7964 |
-0.76% |
| 2026-06-02 |
民生加银核心资产股票C |
0.8025 |
0.84% |
| 2026-06-01 |
民生加银核心资产股票C |
0.7958 |
1.07% |
| 2026-05-29 |
民生加银核心资产股票C |
0.7874 |
0.47% |
| 2026-05-28 |
民生加银核心资产股票C |
0.7837 |
-1.11% |
| 2026-05-27 |
民生加银核心资产股票C |
0.7925 |
-0.86% |
| 2026-05-26 |
民生加银核心资产股票C |
0.7994 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
民生加银核心资产股票C |
0.8002 |
-0.44% |
| 2026-05-22 |
民生加银核心资产股票C |
0.8037 |
-0.25% |
| 2026-05-21 |
民生加银核心资产股票C |
0.8057 |
-0.78% |
| 2026-05-20 |
民生加银核心资产股票C |
0.8120 |
-0.16% |
| 2026-05-19 |
民生加银核心资产股票C |
0.8133 |
0.88% |
| 2026-05-18 |
民生加银核心资产股票C |
0.8062 |
-0.99% |
| 2026-05-15 |
民生加银核心资产股票C |
0.8143 |
-0.20% |
| 2026-05-14 |
民生加银核心资产股票C |
0.8159 |
-0.80% |
| 2026-05-13 |
民生加银核心资产股票C |
0.8225 |
0.32% |
| 2026-05-12 |
民生加银核心资产股票C |
0.8199 |
-0.71% |
| 2026-05-11 |
民生加银核心资产股票C |
0.8258 |
-0.08% |
| 2026-05-08 |
民生加银核心资产股票C |
0.8265 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
民生加银核心资产股票C |
0.8322 |
-1.09% |
| 2026-04-29 |
民生加银核心资产股票C |
0.8413 |
1.12% |
| 2026-04-28 |
民生加银核心资产股票C |
0.8320 |
0.42% |
| 2026-04-27 |
民生加银核心资产股票C |
0.8285 |
-0.52% |
| 2026-04-24 |
民生加银核心资产股票C |
0.8328 |
-0.56% |
| 2026-04-23 |
民生加银核心资产股票C |
0.8375 |
0.30% |
| 2026-04-22 |
民生加银核心资产股票C |
0.8350 |
-0.35% |
| 2026-04-21 |
民生加银核心资产股票C |
0.8379 |
0.46% |
| 2026-04-20 |
民生加银核心资产股票C |
0.8341 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
民生加银核心资产股票C |
0.8312 |
-0.43% |
| 2026-04-16 |
民生加银核心资产股票C |
0.8348 |
0.52% |
| 2026-04-15 |
民生加银核心资产股票C |
0.8305 |
0.12% |
| 2026-04-14 |
民生加银核心资产股票C |
0.8295 |
-0.05% |
| 2026-04-13 |
民生加银核心资产股票C |
0.8299 |
-0.55% |
| 2026-04-10 |
民生加银核心资产股票C |
0.8345 |
0.42% |
| 2026-04-09 |
民生加银核心资产股票C |
0.8310 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
民生加银核心资产股票C |
0.8312 |
0.89% |
| 2026-04-07 |
民生加银核心资产股票C |
0.8239 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
民生加银核心资产股票C |
0.8249 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
民生加银核心资产股票C |
0.8307 |
0.23% |
| 2026-04-01 |
民生加银核心资产股票C |
0.8288 |
0.55% |
| 2026-03-31 |
民生加银核心资产股票C |
0.8243 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
民生加银核心资产股票C |
0.8264 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
民生加银核心资产股票C |
0.8284 |
0.60% |
| 2026-03-26 |
民生加银核心资产股票C |
0.8235 |
-0.71% |
| 2026-03-25 |
民生加银核心资产股票C |
0.8294 |
-0.08% |
| 2026-03-24 |
民生加银核心资产股票C |
0.8301 |
1.33% |
| 2026-03-23 |
民生加银核心资产股票C |
0.8192 |
-2.80% |
| 2026-03-20 |
民生加银核心资产股票C |
0.8428 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
民生加银核心资产股票C |
0.8471 |
-0.95% |
| 2026-03-18 |
民生加银核心资产股票C |
0.8552 |
0.45% |
| 2026-03-17 |
民生加银核心资产股票C |
0.8514 |
-0.62% |
| 2026-03-16 |
民生加银核心资产股票C |
0.8567 |
-0.59% |
| 2026-03-13 |
民生加银核心资产股票C |
0.8618 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
民生加银核心资产股票C |
0.8671 |
0.35% |
| 2026-03-11 |
民生加银核心资产股票C |
0.8641 |
1.02% |
| 2026-03-10 |
民生加银核心资产股票C |
0.8554 |
0.84% |
| 2026-03-09 |
民生加银核心资产股票C |
0.8483 |
-1.17% |
| 2026-03-06 |
民生加银核心资产股票C |
0.8583 |
0.80% |
| 2026-03-05 |
民生加银核心资产股票C |
0.8515 |
0.32% |
| 2026-03-04 |
民生加银核心资产股票C |
0.8488 |
-1.31% |
| 2026-03-03 |
民生加银核心资产股票C |
0.8601 |
-0.59% |
| 2026-03-02 |
民生加银核心资产股票C |
0.8652 |
0.53% |
| 2026-02-27 |
民生加银核心资产股票C |
0.8606 |
0.41% |
| 2026-02-26 |
民生加银核心资产股票C |
0.8571 |
-0.56% |
| 2026-02-25 |
民生加银核心资产股票C |
0.8619 |
-0.15% |
| 2026-02-24 |
民生加银核心资产股票C |
0.8632 |
2.13% |
| 2026-02-13 |
民生加银核心资产股票C |
0.8452 |
-1.64% |
| 2026-02-12 |
民生加银核心资产股票C |
0.8593 |
-0.02% |
| 2026-02-11 |
民生加银核心资产股票C |
0.8595 |
0.69% |
| 2026-02-10 |
民生加银核心资产股票C |
0.8536 |
0.31% |
| 2026-02-09 |
民生加银核心资产股票C |
0.8510 |
0.79% |
| 2026-02-06 |
民生加银核心资产股票C |
0.8443 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
民生加银核心资产股票C |
0.8444 |
0.09% |
| 2026-02-04 |
民生加银核心资产股票C |
0.8436 |
0.46% |
| 2026-02-03 |
民生加银核心资产股票C |
0.8397 |
1.34% |
| 2026-02-02 |
民生加银核心资产股票C |
0.8286 |
-3.08% |
| 2026-01-30 |
民生加银核心资产股票C |
0.8549 |
-2.59% |
| 2026-01-29 |
民生加银核心资产股票C |
0.8776 |
0.98% |
| 2026-01-28 |
民生加银核心资产股票C |
0.8691 |
2.69% |
| 2026-01-27 |
民生加银核心资产股票C |
0.8463 |
0.31% |
| 2026-01-26 |
民生加银核心资产股票C |
0.8437 |
1.46% |
| 2026-01-23 |
民生加银核心资产股票C |
0.8316 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
民生加银核心资产股票C |
0.8316 |
0.27% |
| 2026-01-21 |
民生加银核心资产股票C |
0.8294 |
0.88% |
| 2026-01-20 |
民生加银核心资产股票C |
0.8222 |
0.54% |
| 2026-01-19 |
民生加银核心资产股票C |
0.8178 |
0.59% |
| 2026-01-16 |
民生加银核心资产股票C |
0.8130 |
-0.27% |
| 2026-01-15 |
民生加银核心资产股票C |
0.8152 |
0.53% |
| 2026-01-14 |
民生加银核心资产股票C |
0.8109 |
-0.14% |
| 2026-01-13 |
民生加银核心资产股票C |
0.8120 |
0.54% |
| 2026-01-12 |
民生加银核心资产股票C |
0.8076 |
-0.37% |
| 2026-01-09 |
民生加银核心资产股票C |
0.8106 |
0.93% |
| 2026-01-08 |
民生加银核心资产股票C |
0.8031 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
民生加银核心资产股票C |
0.8080 |
-0.63% |
| 2026-01-06 |
民生加银核心资产股票C |
0.8131 |
1.82% |
| 2026-01-05 |
民生加银核心资产股票C |
0.7986 |
0.77% |
| 2025-12-31 |
民生加银核心资产股票C |
0.7925 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
民生加银核心资产股票C |
0.7921 |
0.71% |
| 2025-12-29 |
民生加银核心资产股票C |
0.7865 |
-1.03% |
| 2025-12-26 |
民生加银核心资产股票C |
0.7947 |
0.63% |
| 2025-12-25 |
民生加银核心资产股票C |
0.7897 |
-0.19% |
| 2025-12-24 |
民生加银核心资产股票C |
0.7912 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
民生加银核心资产股票C |
0.7908 |
-0.11% |
| 2025-12-22 |
民生加银核心资产股票C |
0.7917 |
0.79% |
| 2025-12-19 |
民生加银核心资产股票C |
0.7855 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
民生加银核心资产股票C |
0.7810 |
0.13% |
| 2025-12-17 |
民生加银核心资产股票C |
0.7800 |
0.89% |
| 2025-12-16 |
民生加银核心资产股票C |
0.7731 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
民生加银核心资产股票C |
0.7836 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
民生加银核心资产股票C |
0.7831 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
民生加银核心资产股票C |
0.7755 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
民生加银核心资产股票C |
0.7777 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
民生加银核心资产股票C |
0.7751 |
-1.20% |
| 2025-12-08 |
民生加银核心资产股票C |
0.7845 |
-0.82% |
| 2025-12-05 |
民生加银核心资产股票C |
0.7910 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
民生加银核心资产股票C |
0.7869 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
民生加银核心资产股票C |
0.7860 |
0.27% |
| 2025-12-02 |
民生加银核心资产股票C |
0.7839 |
0.46% |
| 2025-12-01 |
民生加银核心资产股票C |
0.7803 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
民生加银核心资产股票C |
0.7740 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
民生加银核心资产股票C |
0.7731 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
民生加银核心资产股票C |
0.7702 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
民生加银核心资产股票C |
0.7705 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
民生加银核心资产股票C |
0.7657 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
民生加银核心资产股票C |
0.7635 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
民生加银核心资产股票C |
0.7780 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
民生加银核心资产股票C |
0.7796 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
民生加银核心资产股票C |
0.7782 |
-1.67% |
| 2025-11-17 |
民生加银核心资产股票C |
0.7914 |
-0.74% |
| 2025-11-14 |
民生加银核心资产股票C |
0.7973 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
民生加银核心资产股票C |
0.8069 |
0.40% |
| 2025-11-12 |
民生加银核心资产股票C |
0.8037 |
0.71% |
| 2025-11-11 |
民生加银核心资产股票C |
0.7980 |
0.15% |
| 2025-11-10 |
民生加银核心资产股票C |
0.7968 |
1.35% |
| 2025-11-07 |
民生加银核心资产股票C |
0.7862 |
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| 2025-11-06 |
民生加银核心资产股票C |
0.7834 |
1.40% |
| 2025-11-05 |
民生加银核心资产股票C |
0.7726 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
民生加银核心资产股票C |
0.7704 |
-0.44% |
| 2025-11-03 |
民生加银核心资产股票C |
0.7738 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
民生加银核心资产股票C |
0.7684 |
-0.43% |
| 2025-10-30 |
民生加银核心资产股票C |
0.7717 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
民生加银核心资产股票C |
0.7736 |
0.77% |
| 2025-10-28 |
民生加银核心资产股票C |
0.7677 |
-0.71% |
| 2025-10-27 |
民生加银核心资产股票C |
0.7732 |
0.85% |
| 2025-10-24 |
民生加银核心资产股票C |
0.7667 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
民生加银核心资产股票C |
0.7649 |
0.45% |
| 2025-10-22 |
民生加银核心资产股票C |
0.7615 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
民生加银核心资产股票C |
0.7642 |
0.69% |
| 2025-10-20 |
民生加银核心资产股票C |
0.7590 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
民生加银核心资产股票C |
0.7543 |
-1.27% |
| 2025-10-16 |
民生加银核心资产股票C |
0.7640 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
民生加银核心资产股票C |
0.7655 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
民生加银核心资产股票C |
0.7557 |
-1.32% |
| 2025-10-13 |
民生加银核心资产股票C |
0.7658 |
-0.45% |
| 2025-10-10 |
民生加银核心资产股票C |
0.7693 |
-1.07% |
| 2025-10-09 |
民生加银核心资产股票C |
0.7776 |
1.89% |
| 2025-09-30 |
民生加银核心资产股票C |
0.7632 |
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| 2025-09-29 |
民生加银核心资产股票C |
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1.35% |
| 2025-09-26 |
民生加银核心资产股票C |
0.7501 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
民生加银核心资产股票C |
0.7500 |
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| 2025-09-24 |
民生加银核心资产股票C |
0.7518 |
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| 2025-09-23 |
民生加银核心资产股票C |
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| 2025-09-22 |
民生加银核心资产股票C |
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| 2025-09-19 |
民生加银核心资产股票C |
0.7538 |
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| 2025-09-18 |
民生加银核心资产股票C |
0.7518 |
-1.23% |
| 2025-09-17 |
民生加银核心资产股票C |
0.7612 |
0.21% |
