近一月民生加银核心资产股票C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银核心资产股票C012215净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
民生加银核心资产股票C |
0.8065 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
民生加银核心资产股票C |
0.8113 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
民生加银核心资产股票C |
0.8107 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
民生加银核心资产股票C |
0.8179 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
民生加银核心资产股票C |
0.8243 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
民生加银核心资产股票C |
0.8190 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
民生加银核心资产股票C |
0.8146 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
民生加银核心资产股票C |
0.8169 |
0.41% |
| 2026-09-03 |
民生加银核心资产股票C |
0.8136 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
民生加银核心资产股票C |
0.8118 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
民生加银核心资产股票C |
0.8186 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
民生加银核心资产股票C |
0.8205 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
民生加银核心资产股票C |
0.8221 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
民生加银核心资产股票C |
0.8182 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
民生加银核心资产股票C |
0.8206 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
民生加银核心资产股票C |
0.8205 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
民生加银核心资产股票C |
0.8191 |
0.32% |
| 2026-08-21 |
民生加银核心资产股票C |
0.8165 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
民生加银核心资产股票C |
0.8108 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
民生加银核心资产股票C |
0.8052 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
民生加银核心资产股票C |
0.8079 |
0.82% |
| 2026-08-17 |
民生加银核心资产股票C |
0.8013 |
0.93% |
