近一季民生加银核心资产股票C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银核心资产股票C012215净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银核心资产股票C |
0.8045 |
-0.25% |
| 2026-09-15 |
民生加银核心资产股票C |
0.8065 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
民生加银核心资产股票C |
0.8113 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
民生加银核心资产股票C |
0.8107 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
民生加银核心资产股票C |
0.8179 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
民生加银核心资产股票C |
0.8243 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
民生加银核心资产股票C |
0.8190 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
民生加银核心资产股票C |
0.8146 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
民生加银核心资产股票C |
0.8169 |
0.41% |
| 2026-09-03 |
民生加银核心资产股票C |
0.8136 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
民生加银核心资产股票C |
0.8118 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
民生加银核心资产股票C |
0.8186 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
民生加银核心资产股票C |
0.8205 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
民生加银核心资产股票C |
0.8221 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
民生加银核心资产股票C |
0.8182 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
民生加银核心资产股票C |
0.8206 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
民生加银核心资产股票C |
0.8205 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
民生加银核心资产股票C |
0.8191 |
0.32% |
| 2026-08-21 |
民生加银核心资产股票C |
0.8165 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
民生加银核心资产股票C |
0.8108 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
民生加银核心资产股票C |
0.8052 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
民生加银核心资产股票C |
0.8079 |
0.82% |
| 2026-08-17 |
民生加银核心资产股票C |
0.8013 |
0.93% |
| 2026-08-14 |
民生加银核心资产股票C |
0.7939 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
民生加银核心资产股票C |
0.7962 |
-0.76% |
| 2026-08-12 |
民生加银核心资产股票C |
0.8023 |
-0.47% |
| 2026-08-11 |
民生加银核心资产股票C |
0.8061 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
民生加银核心资产股票C |
0.8090 |
1.34% |
| 2026-08-07 |
民生加银核心资产股票C |
0.7983 |
-0.14% |
| 2026-08-06 |
民生加银核心资产股票C |
0.7994 |
-0.22% |
| 2026-08-05 |
民生加银核心资产股票C |
0.8012 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
民生加银核心资产股票C |
0.8011 |
-1.02% |
| 2026-08-03 |
民生加银核心资产股票C |
0.8093 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
民生加银核心资产股票C |
0.8098 |
-0.31% |
| 2026-07-30 |
民生加银核心资产股票C |
0.8123 |
0.94% |
| 2026-07-29 |
民生加银核心资产股票C |
0.8047 |
1.91% |
| 2026-07-28 |
民生加银核心资产股票C |
0.7896 |
0.27% |
| 2026-07-27 |
民生加银核心资产股票C |
0.7875 |
0.28% |
| 2026-07-24 |
民生加银核心资产股票C |
0.7853 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
民生加银核心资产股票C |
0.7961 |
1.26% |
| 2026-07-22 |
民生加银核心资产股票C |
0.7862 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
民生加银核心资产股票C |
0.7847 |
-0.05% |
| 2026-07-20 |
民生加银核心资产股票C |
0.7851 |
2.12% |
| 2026-07-17 |
民生加银核心资产股票C |
0.7688 |
-0.36% |
| 2026-07-16 |
民生加银核心资产股票C |
0.7716 |
0.43% |
| 2026-07-15 |
民生加银核心资产股票C |
0.7683 |
1.00% |
| 2026-07-14 |
民生加银核心资产股票C |
0.7607 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
民生加银核心资产股票C |
0.7500 |
0.17% |
| 2026-07-10 |
民生加银核心资产股票C |
0.7487 |
0.21% |
| 2026-07-09 |
民生加银核心资产股票C |
0.7471 |
-0.66% |
| 2026-07-08 |
民生加银核心资产股票C |
0.7521 |
0.89% |
| 2026-07-07 |
民生加银核心资产股票C |
0.7455 |
-1.09% |
| 2026-07-06 |
民生加银核心资产股票C |
0.7537 |
0.71% |
| 2026-07-03 |
民生加银核心资产股票C |
0.7484 |
2.07% |
| 2026-07-02 |
民生加银核心资产股票C |
0.7332 |
0.65% |
| 2026-07-01 |
民生加银核心资产股票C |
0.7285 |
0.75% |
| 2026-06-30 |
民生加银核心资产股票C |
0.7231 |
-1.24% |
| 2026-06-29 |
民生加银核心资产股票C |
0.7321 |
0.97% |
| 2026-06-26 |
民生加银核心资产股票C |
0.7251 |
-0.70% |
| 2026-06-25 |
民生加银核心资产股票C |
0.7302 |
-0.90% |
| 2026-06-24 |
民生加银核心资产股票C |
0.7368 |
-0.49% |
| 2026-06-23 |
民生加银核心资产股票C |
0.7404 |
-0.71% |
| 2026-06-22 |
民生加银核心资产股票C |
0.7457 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
民生加银核心资产股票C |
0.7433 |
-1.84% |
| 2026-06-17 |
民生加银核心资产股票C |
0.7570 |
-0.99% |
