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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康安惠纯债债券D | 1.2173 | 100.00% |
| 广发消费智选混合A | 1.0848 | 100.00% |
| 广发消费智选混合C | 1.0848 | 100.00% |
| 广发乾元价值增长混合C | 1.4594 | 100.00% |
| 鹏华中债0-3年政金债指数I | 1.0000 | 100.00% |
| 国富强化收益债D | 1.0847 | 100.00% |
| 大摩多因子策略混合C | 1.3719 | 100.00% |
| 大摩ESG量化混合C | 1.1154 | 100.00% |
| 金信民旺债券E | 1.2733 | 100.00% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4072 | 7.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安研究精选股票C | 2.5420 | 4.78% |
| 诺安研究精选股票A | 2.5430 | 4.78% |
| 景顺长城高端装备股票 | 1.1016 | 3.81% |
| 中欧高端装备股票发起C | 1.0275 | 3.24% |
| 中欧高端装备股票发起A | 1.0434 | 3.23% |
| 金鹰先进制造 | 0.7610 | 3.14% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.7490 | 3.14% |
| 富达传承6个月股票A | 1.3790 | 2.99% |
| 富达传承6个月股票C | 1.3579 | 2.99% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.5159 | 2.74% |