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民生加银核心资产股票A基金净值查询(012214)

今年以来民生加银核心资产股票A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银核心资产股票A012214净值及计算阶段收益
今年以来012214基金累计收益率1.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 民生加银核心资产股票A 0.8173 -0.37%
2026-09-16 民生加银核心资产股票A 0.8203 -0.24%
2026-09-15 民生加银核心资产股票A 0.8223 -0.59%
2026-09-14 民生加银核心资产股票A 0.8272 0.08%
2026-09-11 民生加银核心资产股票A 0.8265 -0.89%
2026-09-10 民生加银核心资产股票A 0.8339 -0.77%
2026-09-09 民生加银核心资产股票A 0.8404 0.65%
2026-09-08 民生加银核心资产股票A 0.8350 0.54%
2026-09-07 民生加银核心资产股票A 0.8305 -0.28%
2026-09-04 民生加银核心资产股票A 0.8328 0.40%
2026-09-03 民生加银核心资产股票A 0.8295 0.23%
2026-09-02 民生加银核心资产股票A 0.8276 -0.83%
2026-09-01 民生加银核心资产股票A 0.8345 -0.24%
2026-08-31 民生加银核心资产股票A 0.8365 -0.19%
2026-08-28 民生加银核心资产股票A 0.8381 0.49%
2026-08-27 民生加银核心资产股票A 0.8340 -0.30%
2026-08-26 民生加银核心资产股票A 0.8365 0.02%
2026-08-25 民生加银核心资产股票A 0.8363 0.16%
2026-08-24 民生加银核心资产股票A 0.8350 0.32%
2026-08-21 民生加银核心资产股票A 0.8323 0.70%
2026-08-20 民生加银核心资产股票A 0.8265 0.69%
2026-08-19 民生加银核心资产股票A 0.8208 -0.33%
2026-08-18 民生加银核心资产股票A 0.8235 0.83%
2026-08-17 民生加银核心资产股票A 0.8167 0.93%
2026-08-14 民生加银核心资产股票A 0.8092 -0.28%
2026-08-13 民生加银核心资产股票A 0.8115 -0.76%
2026-08-12 民生加银核心资产股票A 0.8177 -0.47%
2026-08-11 民生加银核心资产股票A 0.8216 -0.35%
2026-08-10 民生加银核心资产股票A 0.8245 1.34%
2026-08-07 民生加银核心资产股票A 0.8136 -0.15%
2026-08-06 民生加银核心资产股票A 0.8148 -0.22%
2026-08-05 民生加银核心资产股票A 0.8166 0.02%
2026-08-04 民生加银核心资产股票A 0.8164 -1.02%
2026-08-03 民生加银核心资产股票A 0.8248 -0.06%
2026-07-31 民生加银核心资产股票A 0.8253 -0.30%
2026-07-30 民生加银核心资产股票A 0.8278 0.94%
2026-07-29 民生加银核心资产股票A 0.8201 1.91%
2026-07-28 民生加银核心资产股票A 0.8047 0.27%
2026-07-27 民生加银核心资产股票A 0.8025 0.27%
2026-07-24 民生加银核心资产股票A 0.8003 -1.34%
2026-07-23 民生加银核心资产股票A 0.8112 1.26%
2026-07-22 民生加银核心资产股票A 0.8011 0.19%
2026-07-21 民生加银核心资产股票A 0.7996 -0.05%
2026-07-20 民生加银核心资产股票A 0.8000 2.12%
2026-07-17 民生加银核心资产股票A 0.7834 -0.36%
2026-07-16 民生加银核心资产股票A 0.7862 0.42%
2026-07-15 民生加银核心资产股票A 0.7829 1.01%
2026-07-14 民生加银核心资产股票A 0.7751 1.43%
2026-07-13 民生加银核心资产股票A 0.7642 0.18%
2026-07-10 民生加银核心资产股票A 0.7628 0.21%
2026-07-09 民生加银核心资产股票A 0.7612 -0.65%
2026-07-08 民生加银核心资产股票A 0.7662 0.88%
2026-07-07 民生加银核心资产股票A 0.7595 -1.09%
2026-07-06 民生加银核心资产股票A 0.7679 0.71%
2026-07-03 民生加银核心资产股票A 0.7625 2.07%
2026-07-02 民生加银核心资产股票A 0.7470 0.65%
2026-07-01 民生加银核心资产股票A 0.7422 0.75%
2026-06-30 民生加银核心资产股票A 0.7367 -1.24%
2026-06-29 民生加银核心资产股票A 0.7458 0.97%
2026-06-26 民生加银核心资产股票A 0.7386 -0.70%
2026-06-25 民生加银核心资产股票A 0.7438 -0.91%
2026-06-24 民生加银核心资产股票A 0.7506 -0.48%
2026-06-23 民生加银核心资产股票A 0.7542 -0.71%
2026-06-22 民生加银核心资产股票A 0.7596 0.33%
2026-06-18 民生加银核心资产股票A 0.7571 -1.85%
2026-06-17 民生加银核心资产股票A 0.7711 -0.98%
2026-06-16 民生加银核心资产股票A 0.7787 -1.28%
2026-06-15 民生加银核心资产股票A 0.7888 -0.27%
2026-06-12 民生加银核心资产股票A 0.7909 0.67%
2026-06-11 民生加银核心资产股票A 0.7856 -0.13%
2026-06-10 民生加银核心资产股票A 0.7866 -0.67%
2026-06-09 民生加银核心资产股票A 0.7919 -0.57%
2026-06-08 民生加银核心资产股票A 0.7964 -0.39%
2026-06-05 民生加银核心资产股票A 0.7995 -0.47%
2026-06-04 民生加银核心资产股票A 0.8033 -0.95%
2026-06-03 民生加银核心资产股票A 0.8110 -0.77%
2026-06-02 民生加银核心资产股票A 0.8173 0.84%
2026-06-01 民生加银核心资产股票A 0.8105 1.07%
2026-05-29 民生加银核心资产股票A 0.8019 0.48%
2026-05-28 民生加银核心资产股票A 0.7981 -1.10%
2026-05-27 民生加银核心资产股票A 0.8070 -0.86%
2026-05-26 民生加银核心资产股票A 0.8140 -0.10%
2026-05-25 民生加银核心资产股票A 0.8148 -0.43%
2026-05-22 民生加银核心资产股票A 0.8183 -0.26%
2026-05-21 民生加银核心资产股票A 0.8204 -0.77%
2026-05-20 民生加银核心资产股票A 0.8268 -0.17%
2026-05-19 民生加银核心资产股票A 0.8282 0.89%
2026-05-18 民生加银核心资产股票A 0.8209 -0.99%
2026-05-15 民生加银核心资产股票A 0.8291 -0.19%
2026-05-14 民生加银核心资产股票A 0.8307 -0.81%
2026-05-13 民生加银核心资产股票A 0.8375 0.32%
2026-05-12 民生加银核心资产股票A 0.8348 -0.71%
2026-05-11 民生加银核心资产股票A 0.8408 -0.08%
2026-05-08 民生加银核心资产股票A 0.8415 -0.13%
2026-04-30 民生加银核心资产股票A 0.8472 -1.09%
2026-04-29 民生加银核心资产股票A 0.8565 1.13%
2026-04-28 民生加银核心资产股票A 0.8469 0.41%
2026-04-27 民生加银核心资产股票A 0.8434 -0.52%
2026-04-24 民生加银核心资产股票A 0.8478 -0.56%
2026-04-23 民生加银核心资产股票A 0.8526 0.31%
2026-04-22 民生加银核心资产股票A 0.8500 -0.34%
2026-04-21 民生加银核心资产股票A 0.8529 0.45%
2026-04-20 民生加银核心资产股票A 0.8491 0.37%
2026-04-17 民生加银核心资产股票A 0.8460 -0.45%
2026-04-16 民生加银核心资产股票A 0.8498 0.52%
2026-04-15 民生加银核心资产股票A 0.8454 0.13%
2026-04-14 民生加银核心资产股票A 0.8443 -0.06%
2026-04-13 民生加银核心资产股票A 0.8448 -0.54%
2026-04-10 民生加银核心资产股票A 0.8494 0.43%
2026-04-09 民生加银核心资产股票A 0.8458 -0.02%
2026-04-08 民生加银核心资产股票A 0.8460 0.89%
2026-04-07 民生加银核心资产股票A 0.8385 -0.13%
2026-04-03 民生加银核心资产股票A 0.8396 -0.69%
2026-04-02 民生加银核心资产股票A 0.8454 0.23%
2026-04-01 民生加银核心资产股票A 0.8435 0.55%
2026-03-31 民生加银核心资产股票A 0.8389 -0.25%
2026-03-30 民生加银核心资产股票A 0.8410 -0.24%
2026-03-27 民生加银核心资产股票A 0.8430 0.60%
2026-03-26 民生加银核心资产股票A 0.8380 -0.72%
2026-03-25 民生加银核心资产股票A 0.8441 -0.07%
2026-03-24 民生加银核心资产股票A 0.8447 1.33%
2026-03-23 民生加银核心资产股票A 0.8336 -2.80%
2026-03-20 民生加银核心资产股票A 0.8576 -0.51%
2026-03-19 民生加银核心资产股票A 0.8620 -0.94%
2026-03-18 民生加银核心资产股票A 0.8702 0.44%
2026-03-17 民生加银核心资产股票A 0.8664 -0.61%
2026-03-16 民生加银核心资产股票A 0.8717 -0.59%
2026-03-13 民生加银核心资产股票A 0.8769 -0.61%
2026-03-12 民生加银核心资产股票A 0.8823 0.35%
2026-03-11 民生加银核心资产股票A 0.8792 1.02%
2026-03-10 民生加银核心资产股票A 0.8703 0.83%
2026-03-09 民生加银核心资产股票A 0.8631 -1.17%
2026-03-06 民生加银核心资产股票A 0.8733 0.81%
2026-03-05 民生加银核心资产股票A 0.8663 0.31%
2026-03-04 民生加银核心资产股票A 0.8636 -1.31%
2026-03-03 民生加银核心资产股票A 0.8751 -0.58%
2026-03-02 民生加银核心资产股票A 0.8802 0.54%
2026-02-27 民生加银核心资产股票A 0.8755 0.40%
2026-02-26 民生加银核心资产股票A 0.8720 -0.55%
2026-02-25 民生加银核心资产股票A 0.8768 -0.15%
2026-02-24 民生加银核心资产股票A 0.8781 2.14%
2026-02-13 民生加银核心资产股票A 0.8597 -1.64%
2026-02-12 民生加银核心资产股票A 0.8740 -0.02%
2026-02-11 民生加银核心资产股票A 0.8742 0.69%
2026-02-10 民生加银核心资产股票A 0.8682 0.31%
2026-02-09 民生加银核心资产股票A 0.8655 0.79%
2026-02-06 民生加银核心资产股票A 0.8587 -0.01%
2026-02-05 民生加银核心资产股票A 0.8588 0.10%
2026-02-04 民生加银核心资产股票A 0.8579 0.46%
2026-02-03 民生加银核心资产股票A 0.8540 1.34%
2026-02-02 民生加银核心资产股票A 0.8427 -3.07%
2026-01-30 民生加银核心资产股票A 0.8694 -2.59%
2026-01-29 民生加银核心资产股票A 0.8925 0.98%
2026-01-28 民生加银核心资产股票A 0.8838 2.68%
2026-01-27 民生加银核心资产股票A 0.8607 0.31%
2026-01-26 民生加银核心资产股票A 0.8580 1.47%
2026-01-23 民生加银核心资产股票A 0.8456 0.00%
2026-01-22 民生加银核心资产股票A 0.8456 0.26%
2026-01-21 民生加银核心资产股票A 0.8434 0.87%
2026-01-20 民生加银核心资产股票A 0.8361 0.54%
2026-01-19 民生加银核心资产股票A 0.8316 0.59%
2026-01-16 民生加银核心资产股票A 0.8267 -0.27%
2026-01-15 民生加银核心资产股票A 0.8289 0.53%
2026-01-14 民生加银核心资产股票A 0.8245 -0.13%
2026-01-13 民生加银核心资产股票A 0.8256 0.55%
2026-01-12 民生加银核心资产股票A 0.8211 -0.36%
2026-01-09 民生加银核心资产股票A 0.8241 0.92%
2026-01-08 民生加银核心资产股票A 0.8166 -0.60%
2026-01-07 民生加银核心资产股票A 0.8215 -0.63%
2026-01-06 民生加银核心资产股票A 0.8267 1.82%
2026-01-05 民生加银核心资产股票A 0.8119 0.77%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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