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民生加银核心资产股票A基金净值查询(012214)

近一年民生加银核心资产股票A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银核心资产股票A012214净值及计算阶段收益
近一年012214基金累计收益率6.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银核心资产股票A 0.8203 -0.24%
2026-09-15 民生加银核心资产股票A 0.8223 -0.59%
2026-09-14 民生加银核心资产股票A 0.8272 0.08%
2026-09-11 民生加银核心资产股票A 0.8265 -0.89%
2026-09-10 民生加银核心资产股票A 0.8339 -0.77%
2026-09-09 民生加银核心资产股票A 0.8404 0.65%
2026-09-08 民生加银核心资产股票A 0.8350 0.54%
2026-09-07 民生加银核心资产股票A 0.8305 -0.28%
2026-09-04 民生加银核心资产股票A 0.8328 0.40%
2026-09-03 民生加银核心资产股票A 0.8295 0.23%
2026-09-02 民生加银核心资产股票A 0.8276 -0.83%
2026-09-01 民生加银核心资产股票A 0.8345 -0.24%
2026-08-31 民生加银核心资产股票A 0.8365 -0.19%
2026-08-28 民生加银核心资产股票A 0.8381 0.49%
2026-08-27 民生加银核心资产股票A 0.8340 -0.30%
2026-08-26 民生加银核心资产股票A 0.8365 0.02%
2026-08-25 民生加银核心资产股票A 0.8363 0.16%
2026-08-24 民生加银核心资产股票A 0.8350 0.32%
2026-08-21 民生加银核心资产股票A 0.8323 0.70%
2026-08-20 民生加银核心资产股票A 0.8265 0.69%
2026-08-19 民生加银核心资产股票A 0.8208 -0.33%
2026-08-18 民生加银核心资产股票A 0.8235 0.83%
2026-08-17 民生加银核心资产股票A 0.8167 0.93%
2026-08-14 民生加银核心资产股票A 0.8092 -0.28%
2026-08-13 民生加银核心资产股票A 0.8115 -0.76%
2026-08-12 民生加银核心资产股票A 0.8177 -0.47%
2026-08-11 民生加银核心资产股票A 0.8216 -0.35%
2026-08-10 民生加银核心资产股票A 0.8245 1.34%
2026-08-07 民生加银核心资产股票A 0.8136 -0.15%
2026-08-06 民生加银核心资产股票A 0.8148 -0.22%
2026-08-05 民生加银核心资产股票A 0.8166 0.02%
2026-08-04 民生加银核心资产股票A 0.8164 -1.02%
2026-08-03 民生加银核心资产股票A 0.8248 -0.06%
2026-07-31 民生加银核心资产股票A 0.8253 -0.30%
2026-07-30 民生加银核心资产股票A 0.8278 0.94%
2026-07-29 民生加银核心资产股票A 0.8201 1.91%
2026-07-28 民生加银核心资产股票A 0.8047 0.27%
2026-07-27 民生加银核心资产股票A 0.8025 0.27%
2026-07-24 民生加银核心资产股票A 0.8003 -1.34%
2026-07-23 民生加银核心资产股票A 0.8112 1.26%
2026-07-22 民生加银核心资产股票A 0.8011 0.19%
2026-07-21 民生加银核心资产股票A 0.7996 -0.05%
2026-07-20 民生加银核心资产股票A 0.8000 2.12%
2026-07-17 民生加银核心资产股票A 0.7834 -0.36%
2026-07-16 民生加银核心资产股票A 0.7862 0.42%
2026-07-15 民生加银核心资产股票A 0.7829 1.01%
2026-07-14 民生加银核心资产股票A 0.7751 1.43%
2026-07-13 民生加银核心资产股票A 0.7642 0.18%
2026-07-10 民生加银核心资产股票A 0.7628 0.21%
2026-07-09 民生加银核心资产股票A 0.7612 -0.65%
2026-07-08 民生加银核心资产股票A 0.7662 0.88%
2026-07-07 民生加银核心资产股票A 0.7595 -1.09%
2026-07-06 民生加银核心资产股票A 0.7679 0.71%
2026-07-03 民生加银核心资产股票A 0.7625 2.07%
2026-07-02 民生加银核心资产股票A 0.7470 0.65%
2026-07-01 民生加银核心资产股票A 0.7422 0.75%
2026-06-30 民生加银核心资产股票A 0.7367 -1.24%
2026-06-29 民生加银核心资产股票A 0.7458 0.97%
2026-06-26 民生加银核心资产股票A 0.7386 -0.70%
2026-06-25 民生加银核心资产股票A 0.7438 -0.91%
2026-06-24 民生加银核心资产股票A 0.7506 -0.48%
2026-06-23 民生加银核心资产股票A 0.7542 -0.71%
2026-06-22 民生加银核心资产股票A 0.7596 0.33%
2026-06-18 民生加银核心资产股票A 0.7571 -1.85%
2026-06-17 民生加银核心资产股票A 0.7711 -0.98%
2026-06-16 民生加银核心资产股票A 0.7787 -1.28%
2026-06-15 民生加银核心资产股票A 0.7888 -0.27%
2026-06-12 民生加银核心资产股票A 0.7909 0.67%
2026-06-11 民生加银核心资产股票A 0.7856 -0.13%
2026-06-10 民生加银核心资产股票A 0.7866 -0.67%
2026-06-09 民生加银核心资产股票A 0.7919 -0.57%
2026-06-08 民生加银核心资产股票A 0.7964 -0.39%
2026-06-05 民生加银核心资产股票A 0.7995 -0.47%
2026-06-04 民生加银核心资产股票A 0.8033 -0.95%
2026-06-03 民生加银核心资产股票A 0.8110 -0.77%
2026-06-02 民生加银核心资产股票A 0.8173 0.84%
2026-06-01 民生加银核心资产股票A 0.8105 1.07%
2026-05-29 民生加银核心资产股票A 0.8019 0.48%
2026-05-28 民生加银核心资产股票A 0.7981 -1.10%
2026-05-27 民生加银核心资产股票A 0.8070 -0.86%
2026-05-26 民生加银核心资产股票A 0.8140 -0.10%
2026-05-25 民生加银核心资产股票A 0.8148 -0.43%
2026-05-22 民生加银核心资产股票A 0.8183 -0.26%
2026-05-21 民生加银核心资产股票A 0.8204 -0.77%
2026-05-20 民生加银核心资产股票A 0.8268 -0.17%
2026-05-19 民生加银核心资产股票A 0.8282 0.89%
2026-05-18 民生加银核心资产股票A 0.8209 -0.99%
2026-05-15 民生加银核心资产股票A 0.8291 -0.19%
2026-05-14 民生加银核心资产股票A 0.8307 -0.81%
2026-05-13 民生加银核心资产股票A 0.8375 0.32%
2026-05-12 民生加银核心资产股票A 0.8348 -0.71%
2026-05-11 民生加银核心资产股票A 0.8408 -0.08%
2026-05-08 民生加银核心资产股票A 0.8415 -0.13%
2026-04-30 民生加银核心资产股票A 0.8472 -1.09%
2026-04-29 民生加银核心资产股票A 0.8565 1.13%
2026-04-28 民生加银核心资产股票A 0.8469 0.41%
2026-04-27 民生加银核心资产股票A 0.8434 -0.52%
2026-04-24 民生加银核心资产股票A 0.8478 -0.56%
2026-04-23 民生加银核心资产股票A 0.8526 0.31%
2026-04-22 民生加银核心资产股票A 0.8500 -0.34%
2026-04-21 民生加银核心资产股票A 0.8529 0.45%
2026-04-20 民生加银核心资产股票A 0.8491 0.37%
2026-04-17 民生加银核心资产股票A 0.8460 -0.45%
2026-04-16 民生加银核心资产股票A 0.8498 0.52%
2026-04-15 民生加银核心资产股票A 0.8454 0.13%
2026-04-14 民生加银核心资产股票A 0.8443 -0.06%
2026-04-13 民生加银核心资产股票A 0.8448 -0.54%
2026-04-10 民生加银核心资产股票A 0.8494 0.43%
2026-04-09 民生加银核心资产股票A 0.8458 -0.02%
2026-04-08 民生加银核心资产股票A 0.8460 0.89%
2026-04-07 民生加银核心资产股票A 0.8385 -0.13%
2026-04-03 民生加银核心资产股票A 0.8396 -0.69%
2026-04-02 民生加银核心资产股票A 0.8454 0.23%
2026-04-01 民生加银核心资产股票A 0.8435 0.55%
2026-03-31 民生加银核心资产股票A 0.8389 -0.25%
2026-03-30 民生加银核心资产股票A 0.8410 -0.24%
2026-03-27 民生加银核心资产股票A 0.8430 0.60%
2026-03-26 民生加银核心资产股票A 0.8380 -0.72%
2026-03-25 民生加银核心资产股票A 0.8441 -0.07%
2026-03-24 民生加银核心资产股票A 0.8447 1.33%
2026-03-23 民生加银核心资产股票A 0.8336 -2.80%
2026-03-20 民生加银核心资产股票A 0.8576 -0.51%
2026-03-19 民生加银核心资产股票A 0.8620 -0.94%
2026-03-18 民生加银核心资产股票A 0.8702 0.44%
2026-03-17 民生加银核心资产股票A 0.8664 -0.61%
2026-03-16 民生加银核心资产股票A 0.8717 -0.59%
2026-03-13 民生加银核心资产股票A 0.8769 -0.61%
2026-03-12 民生加银核心资产股票A 0.8823 0.35%
2026-03-11 民生加银核心资产股票A 0.8792 1.02%
2026-03-10 民生加银核心资产股票A 0.8703 0.83%
2026-03-09 民生加银核心资产股票A 0.8631 -1.17%
2026-03-06 民生加银核心资产股票A 0.8733 0.81%
2026-03-05 民生加银核心资产股票A 0.8663 0.31%
2026-03-04 民生加银核心资产股票A 0.8636 -1.31%
2026-03-03 民生加银核心资产股票A 0.8751 -0.58%
2026-03-02 民生加银核心资产股票A 0.8802 0.54%
2026-02-27 民生加银核心资产股票A 0.8755 0.40%
2026-02-26 民生加银核心资产股票A 0.8720 -0.55%
2026-02-25 民生加银核心资产股票A 0.8768 -0.15%
2026-02-24 民生加银核心资产股票A 0.8781 2.14%
2026-02-13 民生加银核心资产股票A 0.8597 -1.64%
2026-02-12 民生加银核心资产股票A 0.8740 -0.02%
2026-02-11 民生加银核心资产股票A 0.8742 0.69%
2026-02-10 民生加银核心资产股票A 0.8682 0.31%
2026-02-09 民生加银核心资产股票A 0.8655 0.79%
2026-02-06 民生加银核心资产股票A 0.8587 -0.01%
2026-02-05 民生加银核心资产股票A 0.8588 0.10%
2026-02-04 民生加银核心资产股票A 0.8579 0.46%
2026-02-03 民生加银核心资产股票A 0.8540 1.34%
2026-02-02 民生加银核心资产股票A 0.8427 -3.07%
2026-01-30 民生加银核心资产股票A 0.8694 -2.59%
2026-01-29 民生加银核心资产股票A 0.8925 0.98%
2026-01-28 民生加银核心资产股票A 0.8838 2.68%
2026-01-27 民生加银核心资产股票A 0.8607 0.31%
2026-01-26 民生加银核心资产股票A 0.8580 1.47%
2026-01-23 民生加银核心资产股票A 0.8456 0.00%
2026-01-22 民生加银核心资产股票A 0.8456 0.26%
2026-01-21 民生加银核心资产股票A 0.8434 0.87%
2026-01-20 民生加银核心资产股票A 0.8361 0.54%
2026-01-19 民生加银核心资产股票A 0.8316 0.59%
2026-01-16 民生加银核心资产股票A 0.8267 -0.27%
2026-01-15 民生加银核心资产股票A 0.8289 0.53%
2026-01-14 民生加银核心资产股票A 0.8245 -0.13%
2026-01-13 民生加银核心资产股票A 0.8256 0.55%
2026-01-12 民生加银核心资产股票A 0.8211 -0.36%
2026-01-09 民生加银核心资产股票A 0.8241 0.92%
2026-01-08 民生加银核心资产股票A 0.8166 -0.60%
2026-01-07 民生加银核心资产股票A 0.8215 -0.63%
2026-01-06 民生加银核心资产股票A 0.8267 1.82%
2026-01-05 民生加银核心资产股票A 0.8119 0.77%
2025-12-31 民生加银核心资产股票A 0.8057 0.06%
2025-12-30 民生加银核心资产股票A 0.8052 0.71%
2025-12-29 民生加银核心资产股票A 0.7995 -1.04%
2025-12-26 民生加银核心资产股票A 0.8079 0.64%
2025-12-25 民生加银核心资产股票A 0.8028 -0.19%
2025-12-24 民生加银核心资产股票A 0.8043 0.05%
2025-12-23 民生加银核心资产股票A 0.8039 -0.11%
2025-12-22 民生加银核心资产股票A 0.8048 0.79%
2025-12-19 民生加银核心资产股票A 0.7985 0.58%
2025-12-18 民生加银核心资产股票A 0.7939 0.14%
2025-12-17 民生加银核心资产股票A 0.7928 0.89%
2025-12-16 民生加银核心资产股票A 0.7858 -1.34%
2025-12-15 民生加银核心资产股票A 0.7965 0.08%
2025-12-12 民生加银核心资产股票A 0.7959 0.98%
2025-12-11 民生加银核心资产股票A 0.7882 -0.29%
2025-12-10 民生加银核心资产股票A 0.7905 0.34%
2025-12-09 民生加银核心资产股票A 0.7878 -1.19%
2025-12-08 民生加银核心资产股票A 0.7973 -0.83%
2025-12-05 民生加银核心资产股票A 0.8040 0.53%
2025-12-04 民生加银核心资产股票A 0.7998 0.13%
2025-12-03 民生加银核心资产股票A 0.7988 0.26%
2025-12-02 民生加银核心资产股票A 0.7967 0.45%
2025-12-01 民生加银核心资产股票A 0.7931 0.83%
2025-11-28 民生加银核心资产股票A 0.7866 0.13%
2025-11-27 民生加银核心资产股票A 0.7856 0.37%
2025-11-26 民生加银核心资产股票A 0.7827 -0.04%
2025-11-25 民生加银核心资产股票A 0.7830 0.63%
2025-11-24 民生加银核心资产股票A 0.7781 0.28%
2025-11-21 民生加银核心资产股票A 0.7759 -1.86%
2025-11-20 民生加银核心资产股票A 0.7906 -0.20%
2025-11-19 民生加银核心资产股票A 0.7922 0.18%
2025-11-18 民生加银核心资产股票A 0.7908 -1.67%
2025-11-17 民生加银核心资产股票A 0.8042 -0.73%
2025-11-14 民生加银核心资产股票A 0.8101 -1.20%
2025-11-13 民生加银核心资产股票A 0.8199 0.40%
2025-11-12 民生加银核心资产股票A 0.8166 0.70%
2025-11-11 民生加银核心资产股票A 0.8109 0.16%
2025-11-10 民生加银核心资产股票A 0.8096 1.35%
2025-11-07 民生加银核心资产股票A 0.7988 0.35%
2025-11-06 民生加银核心资产股票A 0.7960 1.40%
2025-11-05 民生加银核心资产股票A 0.7850 0.29%
2025-11-04 民生加银核心资产股票A 0.7827 -0.45%
2025-11-03 民生加银核心资产股票A 0.7862 0.72%
2025-10-31 民生加银核心资产股票A 0.7806 -0.43%
2025-10-30 民生加银核心资产股票A 0.7840 -0.24%
2025-10-29 民生加银核心资产股票A 0.7859 0.77%
2025-10-28 民生加银核心资产股票A 0.7799 -0.71%
2025-10-27 民生加银核心资产股票A 0.7855 0.86%
2025-10-24 民生加银核心资产股票A 0.7788 0.23%
2025-10-23 民生加银核心资产股票A 0.7770 0.44%
2025-10-22 民生加银核心资产股票A 0.7736 -0.35%
2025-10-21 民生加银核心资产股票A 0.7763 0.69%
2025-10-20 民生加银核心资产股票A 0.7710 0.63%
2025-10-17 民生加银核心资产股票A 0.7662 -1.28%
2025-10-16 民生加银核心资产股票A 0.7761 -0.19%
2025-10-15 民生加银核心资产股票A 0.7776 1.30%
2025-10-14 民生加银核心资产股票A 0.7676 -1.32%
2025-10-13 民生加银核心资产股票A 0.7779 -0.45%
2025-10-10 民生加银核心资产股票A 0.7814 -1.06%
2025-10-09 民生加银核心资产股票A 0.7898 1.90%
2025-09-30 民生加银核心资产股票A 0.7751 0.39%
2025-09-29 民生加银核心资产股票A 0.7721 1.35%
2025-09-26 民生加银核心资产股票A 0.7618 0.01%
2025-09-25 民生加银核心资产股票A 0.7617 -0.24%
2025-09-24 民生加银核心资产股票A 0.7635 0.53%
2025-09-23 民生加银核心资产股票A 0.7595 -0.18%
2025-09-22 民生加银核心资产股票A 0.7609 -0.59%
2025-09-19 民生加银核心资产股票A 0.7654 0.26%
2025-09-18 民生加银核心资产股票A 0.7634 -1.24%
2025-09-17 民生加银核心资产股票A 0.7730 0.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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