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民生加银核心资产股票A基金净值查询(012214)

近一季民生加银核心资产股票A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银核心资产股票A012214净值及计算阶段收益
近一季012214基金累计收益率5.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银核心资产股票A 0.8203 -0.24%
2026-09-15 民生加银核心资产股票A 0.8223 -0.59%
2026-09-14 民生加银核心资产股票A 0.8272 0.08%
2026-09-11 民生加银核心资产股票A 0.8265 -0.89%
2026-09-10 民生加银核心资产股票A 0.8339 -0.77%
2026-09-09 民生加银核心资产股票A 0.8404 0.65%
2026-09-08 民生加银核心资产股票A 0.8350 0.54%
2026-09-07 民生加银核心资产股票A 0.8305 -0.28%
2026-09-04 民生加银核心资产股票A 0.8328 0.40%
2026-09-03 民生加银核心资产股票A 0.8295 0.23%
2026-09-02 民生加银核心资产股票A 0.8276 -0.83%
2026-09-01 民生加银核心资产股票A 0.8345 -0.24%
2026-08-31 民生加银核心资产股票A 0.8365 -0.19%
2026-08-28 民生加银核心资产股票A 0.8381 0.49%
2026-08-27 民生加银核心资产股票A 0.8340 -0.30%
2026-08-26 民生加银核心资产股票A 0.8365 0.02%
2026-08-25 民生加银核心资产股票A 0.8363 0.16%
2026-08-24 民生加银核心资产股票A 0.8350 0.32%
2026-08-21 民生加银核心资产股票A 0.8323 0.70%
2026-08-20 民生加银核心资产股票A 0.8265 0.69%
2026-08-19 民生加银核心资产股票A 0.8208 -0.33%
2026-08-18 民生加银核心资产股票A 0.8235 0.83%
2026-08-17 民生加银核心资产股票A 0.8167 0.93%
2026-08-14 民生加银核心资产股票A 0.8092 -0.28%
2026-08-13 民生加银核心资产股票A 0.8115 -0.76%
2026-08-12 民生加银核心资产股票A 0.8177 -0.47%
2026-08-11 民生加银核心资产股票A 0.8216 -0.35%
2026-08-10 民生加银核心资产股票A 0.8245 1.34%
2026-08-07 民生加银核心资产股票A 0.8136 -0.15%
2026-08-06 民生加银核心资产股票A 0.8148 -0.22%
2026-08-05 民生加银核心资产股票A 0.8166 0.02%
2026-08-04 民生加银核心资产股票A 0.8164 -1.02%
2026-08-03 民生加银核心资产股票A 0.8248 -0.06%
2026-07-31 民生加银核心资产股票A 0.8253 -0.30%
2026-07-30 民生加银核心资产股票A 0.8278 0.94%
2026-07-29 民生加银核心资产股票A 0.8201 1.91%
2026-07-28 民生加银核心资产股票A 0.8047 0.27%
2026-07-27 民生加银核心资产股票A 0.8025 0.27%
2026-07-24 民生加银核心资产股票A 0.8003 -1.34%
2026-07-23 民生加银核心资产股票A 0.8112 1.26%
2026-07-22 民生加银核心资产股票A 0.8011 0.19%
2026-07-21 民生加银核心资产股票A 0.7996 -0.05%
2026-07-20 民生加银核心资产股票A 0.8000 2.12%
2026-07-17 民生加银核心资产股票A 0.7834 -0.36%
2026-07-16 民生加银核心资产股票A 0.7862 0.42%
2026-07-15 民生加银核心资产股票A 0.7829 1.01%
2026-07-14 民生加银核心资产股票A 0.7751 1.43%
2026-07-13 民生加银核心资产股票A 0.7642 0.18%
2026-07-10 民生加银核心资产股票A 0.7628 0.21%
2026-07-09 民生加银核心资产股票A 0.7612 -0.65%
2026-07-08 民生加银核心资产股票A 0.7662 0.88%
2026-07-07 民生加银核心资产股票A 0.7595 -1.09%
2026-07-06 民生加银核心资产股票A 0.7679 0.71%
2026-07-03 民生加银核心资产股票A 0.7625 2.07%
2026-07-02 民生加银核心资产股票A 0.7470 0.65%
2026-07-01 民生加银核心资产股票A 0.7422 0.75%
2026-06-30 民生加银核心资产股票A 0.7367 -1.24%
2026-06-29 民生加银核心资产股票A 0.7458 0.97%
2026-06-26 民生加银核心资产股票A 0.7386 -0.70%
2026-06-25 民生加银核心资产股票A 0.7438 -0.91%
2026-06-24 民生加银核心资产股票A 0.7506 -0.48%
2026-06-23 民生加银核心资产股票A 0.7542 -0.71%
2026-06-22 民生加银核心资产股票A 0.7596 0.33%
2026-06-18 民生加银核心资产股票A 0.7571 -1.85%
2026-06-17 民生加银核心资产股票A 0.7711 -0.98%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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