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华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金净值查询(012209)

今年以来华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏港股前沿经济混合(QDII)C012209净值及计算阶段收益
今年以来012209基金累计收益率28.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7405 -1.31%
2025-12-15 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7502 -0.16%
2025-12-12 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7514 1.61%
2025-12-11 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7393 -0.79%
2025-12-10 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7452 0.09%
2025-12-09 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7445 -1.24%
2025-12-08 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7537 -0.80%
2025-12-05 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7598 0.29%
2025-12-04 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7576 0.86%
2025-12-03 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7511 -1.18%
2025-12-02 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7600 0.17%
2025-12-01 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7587 0.53%
2025-11-28 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7547 0.45%
2025-11-27 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7513 0.88%
2025-11-26 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7447 -0.23%
2025-11-25 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7464 -0.04%
2025-11-24 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7467 1.58%
2025-11-21 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7349 -2.30%
2025-11-20 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7518 -0.93%
2025-11-19 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7588 -0.22%
2025-11-18 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7605 -1.55%
2025-11-17 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7723 -0.72%
2025-11-14 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7779 -1.72%
2025-11-13 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7913 0.10%
2025-11-12 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7905 0.65%
2025-11-11 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7854 -0.27%
2025-11-10 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7875 2.11%
2025-11-07 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7709 -1.34%
2025-11-06 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7812 1.54%
2025-11-05 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7692 0.03%
2025-11-04 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7690 -2.07%
2025-11-03 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7849 0.37%
2025-10-31 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7820 -1.16%
2025-10-30 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7911 -0.19%
2025-10-29 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7926 0.04%
2025-10-28 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7923 -1.22%
2025-10-27 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8020 0.64%
2025-10-24 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7969 1.29%
2025-10-23 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7866 -0.87%
2025-10-22 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7935 -0.75%
2025-10-21 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7995 -0.27%
2025-10-20 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8017 1.16%
2025-10-17 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7924 -3.12%
2025-10-16 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8171 -0.64%
2025-10-15 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8224 2.87%
2025-10-14 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7988 -3.18%
2025-10-13 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8242 0.38%
2025-09-29 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8261 1.56%
2025-09-26 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8134 -1.61%
2025-09-25 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8267 -0.25%
2025-09-24 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8288 0.38%
2025-09-23 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8257 -0.84%
2025-09-22 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8327 0.06%
2025-09-17 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8295 1.04%
2025-09-16 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8210 -0.22%
2025-09-15 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8228 -0.21%
2025-09-12 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8245 0.83%
2025-09-11 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8177 -0.23%
2025-09-10 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8196 0.47%
2025-09-09 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8158 0.44%
2025-09-08 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8122 -0.10%
2025-09-05 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8130 1.76%
2025-09-04 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7989 -1.30%
2025-09-03 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8094 0.14%
2025-09-02 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8083 -1.47%
2025-09-01 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8204 0.01%
2025-08-29 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8203 0.23%
2025-08-28 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8184 -0.06%
2025-08-27 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8189 -1.73%
2025-08-26 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8333 0.92%
2025-08-25 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8257 0.39%
2025-08-22 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8225 1.34%
2025-08-21 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8116 0.09%
2025-08-20 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8109 1.51%
2025-08-19 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7988 -0.60%
2025-08-18 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8036 0.93%
2025-08-15 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7962 0.35%
2025-08-14 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7934 -0.36%
2025-08-13 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7963 1.31%
2025-08-12 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7860 -0.91%
2025-08-11 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7932 -0.41%
2025-08-08 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7965 -0.78%
2025-08-07 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8028 0.25%
2025-08-06 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8008 1.32%
2025-08-05 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7904 0.48%
2025-08-04 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7866 1.97%
2025-08-01 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7714 -1.46%
2025-07-31 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7828 -0.17%
2025-07-30 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7841 -1.45%
2025-07-29 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7956 0.76%
2025-07-28 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7896 0.00%
2025-07-25 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7896 -0.57%
2025-07-24 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7941 0.98%
2025-07-23 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7864 0.24%
2025-07-22 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7845 -0.06%
2025-07-21 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7850 0.31%
2025-07-18 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7826 0.40%
2025-07-17 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7795 0.30%
2025-07-16 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7772 -0.83%
2025-07-15 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7837 1.15%
2025-07-09 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7714 -0.18%
2025-07-08 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7728 1.42%
2025-07-07 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7620 0.91%
2025-07-04 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7551 -0.19%
2025-07-03 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7565 -0.42%
2025-07-02 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7597 -0.63%
2025-07-01 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7645 -0.13%
2025-06-30 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7655 0.87%
2025-06-27 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7589 0.07%
2025-06-26 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7584 -0.16%
2025-06-25 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7596 0.68%
2025-06-24 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7545 2.24%
2025-06-23 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7380 1.37%
2025-06-20 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7280 -0.05%
2025-06-19 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7284 -2.66%
2025-06-18 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7483 -0.57%
2025-06-17 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7526 -1.83%
2025-06-16 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7666 0.76%
2025-06-12 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7672 -0.13%
2025-06-11 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7682 1.00%
2025-06-10 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7606 -0.81%
2025-06-09 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7668 2.75%
2025-06-06 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7463 -1.40%
2025-06-05 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7569 -0.67%
2025-06-04 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7620 2.65%
2025-06-03 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7423 2.13%
2025-05-30 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7268 -1.41%
2025-05-29 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7372 1.26%
2025-05-28 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7280 -1.65%
2025-05-27 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7402 1.19%
2025-05-26 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7315 -0.67%
2025-05-23 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7364 -0.31%
2025-05-22 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7387 -0.28%
2025-05-21 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7408 0.07%
2025-05-20 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7403 1.41%
2025-05-19 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7300 0.61%
2025-05-16 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7256 -0.34%
2025-05-15 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7281 -0.22%
2025-05-14 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7297 1.11%
2025-05-13 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7217 -0.80%
2025-05-12 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7275 1.61%
2025-05-09 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7160 0.32%
2025-05-08 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7137 -1.16%
2025-05-07 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7221 -0.86%
2025-05-06 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7284 2.02%
2025-04-30 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7140 0.51%
2025-04-29 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7104 1.49%
2025-04-28 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7000 1.58%
2025-04-25 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6891 -0.85%
2025-04-24 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6950 -0.03%
2025-04-23 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6952 2.37%
2025-04-22 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6791 1.78%
2025-04-21 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6672 -0.09%
2025-04-18 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6678 -0.06%
2025-04-17 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6682 1.27%
2025-04-16 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6598 -2.91%
2025-04-15 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6796 -0.12%
2025-04-14 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6804 2.75%
2025-04-11 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6622 1.77%
2025-04-10 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6507 2.31%
2025-04-09 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6360 3.00%
2025-04-08 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6175 3.09%
2025-04-07 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5990 -14.23%
2025-04-03 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6984 -1.61%
2025-04-02 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7098 0.00%
2025-04-01 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7098 1.13%
2025-03-31 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7019 -1.45%
2025-03-28 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7122 -1.18%
2025-03-27 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7207 1.59%
2025-03-26 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7094 1.90%
2025-03-25 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6962 -3.89%
2025-03-24 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7244 0.82%
2025-03-21 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7185 -2.68%
2025-03-20 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7383 -2.55%
2025-03-19 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7576 0.05%
2025-03-18 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7572 2.14%
2025-03-17 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7413 1.10%
2025-03-14 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7332 2.39%
2025-03-13 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7161 -1.27%
2025-03-12 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7253 -1.44%
2025-03-11 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7359 2.39%
2025-03-10 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7187 -1.71%
2025-03-07 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7312 -0.45%
2025-03-06 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7345 4.60%
2025-03-05 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7022 3.71%
2025-03-04 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6771 -0.12%
2025-03-03 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6779 0.30%
2025-02-28 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6759 -3.99%
2025-02-27 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7040 -0.73%
2025-02-26 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7092 3.43%
2025-02-25 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6857 -1.24%
2025-02-24 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6943 -1.11%
2025-02-21 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7021 3.94%
2025-02-20 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6755 -2.13%
2025-02-19 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6902 0.63%
2025-02-18 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6859 1.36%
2025-02-17 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6767 -0.34%
2025-02-14 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6790 4.27%
2025-02-13 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6512 -1.35%
2025-02-12 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6601 2.79%
2025-02-11 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6422 -1.06%
2025-02-10 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6491 1.52%
2025-02-07 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6394 2.25%
2025-02-06 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6253 1.67%
2025-02-05 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6150 4.08%
2025-01-27 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5909 -0.64%
2025-01-24 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5947 2.82%
2025-01-21 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5926 1.89%
2025-01-13 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5500 -0.74%
2025-01-10 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5541 -0.91%
2025-01-09 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5592 0.47%
2025-01-08 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5566 -1.85%
2025-01-07 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5671 -1.34%
2025-01-06 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5748 -0.48%
2025-01-03 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5776 1.14%
2025-01-02 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5711 -2.07%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行指数 1.7559 1.95%
华夏中证银行ETF联接A 1.6509 1.88%
华夏中证银行ETF联接C 1.6214 1.88%
通用航空ETF基金 1.1447 1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9941 1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9934 1.76%
航空航天ETF 1.2191 1.47%
金融行业 3.0920 1.10%
华夏红利量化选股股票A 1.1490 1.09%
华夏红利量化选股股票C 1.1422 1.09%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达优质精选混合(QDII) 5.4384 -0.22%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.9350 -0.36%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.9338 -0.37%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5772 -0.62%
华宝海外中国混合 1.4020 2.71%
海富通中国海外混合(QDII) 1.7875 1.81%
天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7971 1.80%
天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7831 1.79%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7352 1.58%
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A 1.4630 1.52%
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