今年以来华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围华夏港股前沿经济混合(QDII)C012209净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-24 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5295 |
2.70% |
2024-04-23 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5156 |
2.14% |
2024-04-22 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5048 |
1.39% |
2024-04-19 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4979 |
-1.74% |
2024-04-18 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5067 |
-0.04% |
2024-04-17 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5069 |
0.32% |
2024-04-16 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5053 |
-2.00% |
2024-04-15 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5156 |
-1.17% |
2024-04-12 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5217 |
-1.16% |
2024-04-11 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5278 |
0.51% |
2024-04-10 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5251 |
0.52% |
2024-04-09 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5224 |
0.50% |
2024-04-08 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5198 |
-0.29% |
2024-04-03 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5213 |
-1.34% |
2024-04-02 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5284 |
0.59% |
2024-04-01 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5253 |
-0.06% |
2024-03-29 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5256 |
-0.04% |
2024-03-28 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5258 |
0.77% |
2024-03-27 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5218 |
-1.34% |
2024-03-26 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5289 |
-0.45% |
2024-03-25 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5313 |
-0.88% |
2024-03-22 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5360 |
-1.87% |
2024-03-21 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5462 |
1.00% |
2024-03-20 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5408 |
1.67% |
2024-03-19 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5319 |
-1.43% |
2024-03-18 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5396 |
0.78% |
2024-03-15 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5354 |
-0.19% |
2024-03-14 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5364 |
-1.20% |
2024-03-13 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5429 |
0.87% |
2024-03-12 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5382 |
1.91% |
2024-03-11 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5281 |
0.98% |
2024-03-08 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5230 |
0.77% |
2024-03-07 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5190 |
-1.12% |
2024-03-06 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5249 |
1.90% |
2024-03-05 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5151 |
-2.74% |
2024-03-04 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5296 |
0.80% |
2024-03-01 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5254 |
0.79% |
2024-02-29 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5213 |
1.64% |
2024-02-28 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5129 |
-1.93% |
2024-02-27 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5230 |
1.75% |
2024-02-26 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5140 |
0.14% |
2024-02-23 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5133 |
-0.10% |
2024-02-22 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5138 |
1.70% |
2024-02-21 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5052 |
1.16% |
2024-02-20 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4994 |
0.30% |
2024-02-19 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4979 |
2.24% |
2024-02-08 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4870 |
1.08% |
2024-02-07 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4818 |
-1.21% |
2024-02-06 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4877 |
3.57% |
2024-02-05 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4709 |
0.11% |
2024-02-02 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4704 |
-0.74% |
2024-02-01 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4739 |
1.76% |
2024-01-31 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4657 |
-2.33% |
2024-01-30 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4768 |
-2.81% |
2024-01-29 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4906 |
0.12% |
2024-01-26 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4900 |
-2.45% |
2024-01-25 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5023 |
1.03% |
2024-01-24 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4972 |
2.39% |
2024-01-23 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4856 |
1.95% |
2024-01-22 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4763 |
-3.31% |
2024-01-19 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4926 |
-1.10% |
2024-01-18 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4981 |
0.14% |
2024-01-17 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4974 |
-3.45% |
2024-01-16 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5152 |
-0.73% |
2024-01-15 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5190 |
-0.29% |
2024-01-12 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5205 |
0.10% |
2024-01-11 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5200 |
1.31% |
2024-01-10 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5133 |
0.04% |
2024-01-09 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5131 |
-0.81% |
2024-01-08 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5173 |
-1.41% |
2024-01-05 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5247 |
-0.89% |
2024-01-04 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5294 |
-0.09% |
2024-01-03 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5299 |
-0.84% |
2024-01-02 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5344 |
-0.80% |