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华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金净值查询(012209)

近一年华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏港股前沿经济混合(QDII)C012209净值及计算阶段收益
近一年012209基金累计收益率-30.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5684 -0.63%
2026-09-14 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5720 -1.78%
2026-09-11 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5822 -0.63%
2026-09-10 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5859 -2.08%
2026-09-09 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5981 -0.22%
2026-09-08 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5994 -1.94%
2026-09-07 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6110 -0.46%
2026-09-04 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6138 0.20%
2026-09-03 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6126 0.34%
2026-09-02 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6105 -0.91%
2026-09-01 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6161 -1.93%
2026-08-31 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6280 1.23%
2026-08-28 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6203 -0.99%
2026-08-27 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6265 2.65%
2026-08-26 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6099 0.28%
2026-08-25 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6082 1.38%
2026-08-24 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5998 -4.60%
2026-08-21 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6274 1.21%
2026-08-20 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6198 0.80%
2026-08-19 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6149 -3.42%
2026-08-18 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6359 -1.89%
2026-08-17 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6479 2.33%
2026-08-14 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6328 -0.85%
2026-08-13 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6382 0.05%
2026-08-12 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6379 0.43%
2026-08-11 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6352 -1.10%
2026-08-10 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6422 -0.76%
2026-08-07 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6471 2.07%
2026-08-06 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6337 -1.36%
2026-08-05 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6423 1.81%
2026-08-04 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6307 2.44%
2026-08-03 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6153 0.82%
2026-07-31 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6103 2.82%
2026-07-30 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.5931 -2.78%
2026-07-29 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6096 -0.10%
2026-07-28 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6102 -2.61%
2026-07-27 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6261 0.95%
2026-07-24 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6202 -0.70%
2026-07-23 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6246 -0.65%
2026-07-22 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6287 -2.42%
2026-07-21 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6439 3.59%
2026-07-20 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6208 1.79%
2026-07-17 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6097 -6.35%
2026-07-16 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6484 0.02%
2026-07-15 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6483 1.45%
2026-07-14 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6389 0.39%
2026-07-13 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6364 -1.79%
2026-07-10 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6478 -3.69%
2026-07-09 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6717 1.30%
2026-07-08 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6630 3.47%
2026-07-07 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6400 -1.42%
2026-07-06 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6491 -1.07%
2026-07-03 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6561 0.86%
2026-07-02 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6505 -4.17%
2026-07-01 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6776 -0.13%
2026-06-30 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6785 2.87%
2026-06-29 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6590 2.05%
2026-06-26 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6455 -5.19%
2026-06-25 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6790 -0.19%
2026-06-24 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6803 2.16%
2026-06-23 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6656 -2.30%
2026-06-22 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6809 2.19%
2026-06-18 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6660 2.90%
2026-06-17 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6467 0.96%
2026-06-16 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6405 -2.44%
2026-06-15 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6561 2.76%
2026-06-12 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6380 0.57%
2026-06-11 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6344 -0.33%
2026-06-10 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6365 -0.44%
2026-06-09 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6393 1.12%
2026-06-08 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6322 -1.23%
2026-06-05 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6400 -2.95%
2026-06-04 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6589 -1.26%
2026-06-03 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6672 -1.65%
2026-06-02 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6782 2.52%
2026-06-01 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6611 -0.45%
2026-05-29 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6641 -2.18%
2026-05-28 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6786 0.12%
2026-05-27 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6778 0.13%
2026-05-26 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6769 1.29%
2026-05-25 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6682 -0.07%
2026-05-22 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6687 2.92%
2026-05-21 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6492 -3.10%
2026-05-20 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6693 0.75%
2026-05-19 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6643 -0.42%
2026-05-18 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6671 -1.41%
2026-05-15 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6765 -2.35%
2026-05-14 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6924 -0.85%
2026-05-13 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6983 0.89%
2026-05-12 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6921 -1.36%
2026-05-11 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7015 -0.84%
2026-05-08 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7074 -0.87%
2026-05-07 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7136 2.87%
2026-04-29 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6526 0.51%
2026-04-28 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6493 -2.16%
2026-04-27 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6633 -0.47%
2026-04-24 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6664 1.49%
2026-04-23 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6565 -1.40%
2026-04-22 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6657 -1.22%
2026-04-21 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6738 -0.40%
2026-04-20 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6765 0.62%
2026-04-17 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6723 -1.10%
2026-04-16 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6797 3.75%
2026-04-15 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6542 0.77%
2026-04-14 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6492 0.02%
2026-04-13 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6491 -0.02%
2026-04-10 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6492 0.76%
2026-04-09 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6443 -1.09%
2026-04-08 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6513 5.34%
2026-04-07 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6165 -0.13%
2026-04-03 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6173 0.06%
2026-04-02 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6169 -1.96%
2026-04-01 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6290 3.02%
2026-03-31 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6100 -1.28%
2026-03-30 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6178 -1.18%
2026-03-27 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6251 0.05%
2026-03-26 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6248 -3.63%
2026-03-25 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6475 0.92%
2026-03-24 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6416 1.98%
2026-03-23 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6289 -3.48%
2026-03-20 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6508 -1.20%
2026-03-19 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6586 -3.98%
2026-03-18 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6848 1.11%
2026-03-17 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6772 -0.78%
2026-03-16 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6825 1.13%
2026-03-13 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6748 -1.48%
2026-03-12 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6848 -0.93%
2026-03-11 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6912 -0.42%
2026-03-10 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6941 1.86%
2026-03-09 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6812 -0.37%
2026-03-06 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6837 0.93%
2026-03-05 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6774 -0.54%
2026-03-04 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6811 -0.53%
2026-03-03 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.6847 -2.69%
2026-03-02 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7031 -2.13%
2026-02-27 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7181 0.94%
2026-02-26 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7114 -1.71%
2026-02-25 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7236 -0.12%
2026-02-24 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7245 -1.55%
2026-02-13 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7357 -1.16%
2026-02-12 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7443 -0.28%
2026-02-11 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7464 0.80%
2026-02-10 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7405 0.09%
2026-02-09 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7398 1.87%
2026-02-06 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7260 -0.81%
2026-02-05 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7319 0.21%
2026-02-04 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7304 -2.11%
2026-02-03 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7458 -0.32%
2026-02-02 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7482 -2.58%
2026-01-30 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7675 -2.88%
2026-01-29 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7896 -0.25%
2026-01-28 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7916 1.45%
2026-01-27 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7801 1.12%
2026-01-26 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7714 -0.97%
2026-01-23 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7789 0.53%
2026-01-22 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7748 0.26%
2026-01-21 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7728 1.31%
2026-01-20 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7627 -0.51%
2026-01-19 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7666 -0.97%
2026-01-16 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7741 0.30%
2026-01-15 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7718 -1.43%
2026-01-14 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7828 0.67%
2026-01-13 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7776 -0.35%
2026-01-12 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7803 2.17%
2026-01-09 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7634 0.29%
2026-01-08 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7612 -1.22%
2026-01-07 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7705 -0.18%
2026-01-06 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7719 1.13%
2026-01-05 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7632 0.97%
2025-12-31 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7558 -0.28%
2025-12-30 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7579 0.41%
2025-12-29 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7548 -1.66%
2025-12-26 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7673 -0.03%
2025-12-25 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7675 -0.10%
2025-12-24 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7683 0.75%
2025-12-23 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7626 -0.56%
2025-12-22 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7669 1.71%
2025-12-19 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7538 1.17%
2025-12-18 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7450 -0.29%
2025-12-17 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7472 0.90%
2025-12-16 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7405 -1.31%
2025-12-15 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7502 -0.16%
2025-12-12 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7514 1.61%
2025-12-11 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7393 -0.79%
2025-12-10 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7452 0.09%
2025-12-09 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7445 -1.24%
2025-12-08 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7537 -0.80%
2025-12-05 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7598 0.29%
2025-12-04 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7576 0.86%
2025-12-03 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7511 -1.18%
2025-12-02 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7600 0.17%
2025-12-01 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7587 0.53%
2025-11-28 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7547 0.45%
2025-11-27 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7513 0.88%
2025-11-26 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7447 -0.23%
2025-11-25 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7464 -0.04%
2025-11-24 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7467 1.58%
2025-11-21 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7349 -2.30%
2025-11-20 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7518 -0.93%
2025-11-19 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7588 -0.22%
2025-11-18 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7605 -1.55%
2025-11-17 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7723 -0.72%
2025-11-14 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7779 -1.72%
2025-11-13 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7913 0.10%
2025-11-12 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7905 0.65%
2025-11-11 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7854 -0.27%
2025-11-10 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7875 2.11%
2025-11-07 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7709 -1.34%
2025-11-06 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7812 1.54%
2025-11-05 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7692 0.03%
2025-11-04 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7690 -2.07%
2025-11-03 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7849 0.37%
2025-10-31 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7820 -1.16%
2025-10-30 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7911 -0.19%
2025-10-29 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7926 0.04%
2025-10-28 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7923 -1.22%
2025-10-27 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8020 0.64%
2025-10-24 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7969 1.29%
2025-10-23 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7866 -0.87%
2025-10-22 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7935 -0.75%
2025-10-21 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7995 -0.27%
2025-10-20 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8017 1.16%
2025-10-17 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7924 -3.12%
2025-10-16 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8171 -0.64%
2025-10-15 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8224 2.87%
2025-10-14 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7988 -3.18%
2025-10-13 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8242 0.38%
2025-09-29 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8261 1.56%
2025-09-26 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8134 -1.61%
2025-09-25 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8267 -0.25%
2025-09-24 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8288 0.38%
2025-09-23 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8257 -0.84%
2025-09-22 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8327 0.06%
2025-09-17 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.8295 1.04%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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