近一月华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围华夏港股前沿经济混合(QDII)C012209净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-24 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5295 |
2.70% |
2024-04-23 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5156 |
2.14% |
2024-04-22 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5048 |
1.39% |
2024-04-19 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.4979 |
-1.74% |
2024-04-18 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5067 |
-0.04% |
2024-04-17 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5069 |
0.32% |
2024-04-16 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5053 |
-2.00% |
2024-04-15 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5156 |
-1.17% |
2024-04-12 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5217 |
-1.16% |
2024-04-11 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5278 |
0.51% |
2024-04-10 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5251 |
0.52% |
2024-04-09 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5224 |
0.50% |
2024-04-08 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5198 |
-0.29% |
2024-04-03 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5213 |
-1.34% |
2024-04-02 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5284 |
0.59% |
2024-04-01 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5253 |
-0.06% |
2024-03-29 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5256 |
-0.04% |
2024-03-28 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5258 |
0.77% |
2024-03-27 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
0.5218 |
-1.34% |