今年以来大成创新趋势混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成创新趋势混合C012185净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-14 |
大成创新趋势混合C |
0.7419 |
0.13% |
| 2024-05-13 |
大成创新趋势混合C |
0.7409 |
-0.16% |
| 2024-05-10 |
大成创新趋势混合C |
0.7421 |
0.47% |
| 2024-05-09 |
大成创新趋势混合C |
0.7386 |
1.89% |
| 2024-05-08 |
大成创新趋势混合C |
0.7249 |
-0.83% |
| 2024-05-07 |
大成创新趋势混合C |
0.7310 |
-0.68% |
| 2024-05-06 |
大成创新趋势混合C |
0.7360 |
1.39% |
| 2024-04-30 |
大成创新趋势混合C |
0.7259 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
大成创新趋势混合C |
0.7257 |
0.26% |
| 2024-04-26 |
大成创新趋势混合C |
0.7238 |
0.98% |
| 2024-04-25 |
大成创新趋势混合C |
0.7168 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
大成创新趋势混合C |
0.7180 |
1.33% |
| 2024-04-23 |
大成创新趋势混合C |
0.7086 |
-1.31% |
| 2024-04-22 |
大成创新趋势混合C |
0.7180 |
-0.99% |
| 2024-04-19 |
大成创新趋势混合C |
0.7252 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
大成创新趋势混合C |
0.7275 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
大成创新趋势混合C |
0.7263 |
1.98% |
| 2024-04-16 |
大成创新趋势混合C |
0.7122 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
大成创新趋势混合C |
0.7315 |
1.32% |
| 2024-04-12 |
大成创新趋势混合C |
0.7220 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
大成创新趋势混合C |
0.7214 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
大成创新趋势混合C |
0.7182 |
-0.84% |
| 2024-04-09 |
大成创新趋势混合C |
0.7243 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
大成创新趋势混合C |
0.7233 |
-1.19% |
| 2024-04-03 |
大成创新趋势混合C |
0.7320 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
大成创新趋势混合C |
0.7307 |
-0.45% |
| 2024-04-01 |
大成创新趋势混合C |
0.7340 |
1.30% |
| 2024-03-29 |
大成创新趋势混合C |
0.7246 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
大成创新趋势混合C |
0.7219 |
1.32% |
| 2024-03-27 |
大成创新趋势混合C |
0.7125 |
-1.55% |
| 2024-03-26 |
大成创新趋势混合C |
0.7237 |
-0.10% |
| 2024-03-25 |
大成创新趋势混合C |
0.7244 |
-0.88% |
| 2024-03-22 |
大成创新趋势混合C |
0.7308 |
-0.76% |
| 2024-03-21 |
大成创新趋势混合C |
0.7364 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
大成创新趋势混合C |
0.7365 |
0.38% |
| 2024-03-19 |
大成创新趋势混合C |
0.7337 |
-0.96% |
| 2024-03-18 |
大成创新趋势混合C |
0.7408 |
1.27% |
| 2024-03-15 |
大成创新趋势混合C |
0.7315 |
0.65% |
| 2024-03-14 |
大成创新趋势混合C |
0.7268 |
-0.53% |
| 2024-03-13 |
大成创新趋势混合C |
0.7307 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
大成创新趋势混合C |
0.7303 |
-0.72% |
| 2024-03-11 |
大成创新趋势混合C |
0.7356 |
0.75% |
| 2024-03-08 |
大成创新趋势混合C |
0.7301 |
2.00% |
| 2024-03-07 |
大成创新趋势混合C |
0.7158 |
-1.32% |
| 2024-03-06 |
大成创新趋势混合C |
0.7254 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
大成创新趋势混合C |
0.7262 |
-0.70% |
| 2024-03-04 |
大成创新趋势混合C |
0.7313 |
0.37% |
| 2024-03-01 |
大成创新趋势混合C |
0.7286 |
1.04% |
| 2024-02-29 |
大成创新趋势混合C |
0.7211 |
3.70% |
| 2024-02-28 |
大成创新趋势混合C |
0.6954 |
-2.96% |
| 2024-02-27 |
大成创新趋势混合C |
0.7166 |
2.30% |
| 2024-02-26 |
大成创新趋势混合C |
0.7005 |
-0.57% |
| 2024-02-23 |
大成创新趋势混合C |
0.7045 |
0.66% |
| 2024-02-22 |
大成创新趋势混合C |
0.6999 |
0.85% |
| 2024-02-21 |
大成创新趋势混合C |
0.6940 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
大成创新趋势混合C |
0.6941 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
大成创新趋势混合C |
0.6946 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
大成创新趋势混合C |
0.6923 |
1.69% |
| 2024-02-07 |
大成创新趋势混合C |
0.6808 |
2.42% |
| 2024-02-06 |
大成创新趋势混合C |
0.6647 |
4.83% |
| 2024-02-05 |
大成创新趋势混合C |
0.6341 |
-0.69% |
| 2024-02-02 |
大成创新趋势混合C |
0.6385 |
-1.60% |
| 2024-02-01 |
大成创新趋势混合C |
0.6489 |
-0.15% |
| 2024-01-31 |
大成创新趋势混合C |
0.6499 |
-1.29% |
| 2024-01-30 |
大成创新趋势混合C |
0.6584 |
-1.75% |
| 2024-01-29 |
大成创新趋势混合C |
0.6701 |
-1.38% |
| 2024-01-26 |
大成创新趋势混合C |
0.6795 |
-1.15% |
| 2024-01-25 |
大成创新趋势混合C |
0.6874 |
2.22% |
| 2024-01-24 |
大成创新趋势混合C |
0.6725 |
0.40% |
| 2024-01-23 |
大成创新趋势混合C |
0.6698 |
1.36% |
| 2024-01-22 |
大成创新趋势混合C |
0.6608 |
-3.17% |
| 2024-01-19 |
大成创新趋势混合C |
0.6824 |
-0.57% |
| 2024-01-18 |
大成创新趋势混合C |
0.6863 |
0.54% |
| 2024-01-17 |
大成创新趋势混合C |
0.6826 |
-2.28% |
| 2024-01-16 |
大成创新趋势混合C |
0.6985 |
-0.04% |
| 2024-01-15 |
大成创新趋势混合C |
0.6988 |
-0.38% |
| 2024-01-12 |
大成创新趋势混合C |
0.7015 |
-1.00% |
| 2024-01-11 |
大成创新趋势混合C |
0.7086 |
0.60% |
| 2024-01-10 |
大成创新趋势混合C |
0.7044 |
-0.48% |
| 2024-01-09 |
大成创新趋势混合C |
0.7078 |
-0.11% |
| 2024-01-08 |
大成创新趋势混合C |
0.7086 |
-1.98% |
| 2024-01-05 |
大成创新趋势混合C |
0.7229 |
-1.93% |
| 2024-01-04 |
大成创新趋势混合C |
0.7371 |
-0.79% |
| 2024-01-03 |
大成创新趋势混合C |
0.7430 |
-1.16% |
| 2024-01-02 |
大成创新趋势混合C |
0.7517 |
-0.95% |
