今年以来大成创新趋势混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成创新趋势混合C012185净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
大成创新趋势混合C |
0.8285 |
-1.17% |
| 2025-12-17 |
大成创新趋势混合C |
0.8383 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
大成创新趋势混合C |
0.8298 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
大成创新趋势混合C |
0.8437 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
大成创新趋势混合C |
0.8517 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
大成创新趋势混合C |
0.8368 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
大成创新趋势混合C |
0.8407 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
大成创新趋势混合C |
0.8399 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
大成创新趋势混合C |
0.8432 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
大成创新趋势混合C |
0.8431 |
1.24% |
| 2025-12-04 |
大成创新趋势混合C |
0.8328 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
大成创新趋势混合C |
0.8285 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
大成创新趋势混合C |
0.8301 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
大成创新趋势混合C |
0.8350 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
大成创新趋势混合C |
0.8279 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
大成创新趋势混合C |
0.8211 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
大成创新趋势混合C |
0.8216 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
大成创新趋势混合C |
0.8189 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
大成创新趋势混合C |
0.8140 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
大成创新趋势混合C |
0.8112 |
-2.76% |
| 2025-11-20 |
大成创新趋势混合C |
0.8342 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
大成创新趋势混合C |
0.8400 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
大成创新趋势混合C |
0.8390 |
-1.78% |
| 2025-11-17 |
大成创新趋势混合C |
0.8542 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
大成创新趋势混合C |
0.8591 |
-1.14% |
| 2025-11-13 |
大成创新趋势混合C |
0.8690 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
大成创新趋势混合C |
0.8578 |
-1.00% |
| 2025-11-11 |
大成创新趋势混合C |
0.8665 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
大成创新趋势混合C |
0.8649 |
-0.69% |
| 2025-11-07 |
大成创新趋势混合C |
0.8709 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
大成创新趋势混合C |
0.8735 |
1.49% |
| 2025-11-05 |
大成创新趋势混合C |
0.8607 |
1.76% |
| 2025-11-04 |
大成创新趋势混合C |
0.8458 |
-1.11% |
| 2025-11-03 |
大成创新趋势混合C |
0.8553 |
0.81% |
| 2025-10-31 |
大成创新趋势混合C |
0.8484 |
-1.58% |
| 2025-10-30 |
大成创新趋势混合C |
0.8620 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
大成创新趋势混合C |
0.8655 |
2.52% |
| 2025-10-28 |
大成创新趋势混合C |
0.8442 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
大成创新趋势混合C |
0.8484 |
1.84% |
| 2025-10-24 |
大成创新趋势混合C |
0.8331 |
0.90% |
| 2025-10-23 |
大成创新趋势混合C |
0.8257 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
大成创新趋势混合C |
0.8227 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
大成创新趋势混合C |
0.8290 |
1.01% |
| 2025-10-20 |
大成创新趋势混合C |
0.8207 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
大成创新趋势混合C |
0.8122 |
-3.27% |
| 2025-10-16 |
大成创新趋势混合C |
0.8397 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
大成创新趋势混合C |
0.8412 |
2.27% |
| 2025-10-14 |
大成创新趋势混合C |
0.8225 |
-1.76% |
| 2025-10-13 |
大成创新趋势混合C |
0.8372 |
-1.20% |
| 2025-10-10 |
大成创新趋势混合C |
0.8474 |
-2.59% |
| 2025-10-09 |
大成创新趋势混合C |
0.8699 |
1.49% |
| 2025-09-30 |
大成创新趋势混合C |
0.8571 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
大成创新趋势混合C |
0.8527 |
2.45% |
| 2025-09-26 |
大成创新趋势混合C |
0.8323 |
-1.00% |
| 2025-09-25 |
大成创新趋势混合C |
0.8407 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
大成创新趋势混合C |
0.8343 |
2.61% |
| 2025-09-23 |
大成创新趋势混合C |
0.8131 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
大成创新趋势混合C |
0.8176 |
-0.38% |
| 2025-09-19 |
大成创新趋势混合C |
0.8207 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
大成创新趋势混合C |
0.8197 |
-1.30% |
| 2025-09-17 |
大成创新趋势混合C |
0.8305 |
1.47% |
| 2025-09-16 |
大成创新趋势混合C |
0.8185 |
0.29% |
| 2025-09-15 |
大成创新趋势混合C |
0.8161 |
1.03% |
| 2025-09-12 |
大成创新趋势混合C |
0.8078 |
-0.25% |
| 2025-09-11 |
大成创新趋势混合C |
0.8098 |
1.15% |
| 2025-09-10 |
大成创新趋势混合C |
0.8006 |
-0.63% |
| 2025-09-09 |
大成创新趋势混合C |
0.8057 |
-0.35% |
| 2025-09-08 |
大成创新趋势混合C |
0.8085 |
1.05% |
| 2025-09-05 |
大成创新趋势混合C |
0.8001 |
3.36% |
| 2025-09-04 |
大成创新趋势混合C |
0.7741 |
-0.87% |
| 2025-09-03 |
大成创新趋势混合C |
0.7809 |
0.48% |
| 2025-09-02 |
大成创新趋势混合C |
0.7772 |
-0.74% |
| 2025-09-01 |
大成创新趋势混合C |
0.7830 |
-0.08% |
| 2025-08-29 |
大成创新趋势混合C |
0.7836 |
1.33% |
| 2025-08-28 |
大成创新趋势混合C |
0.7733 |
-0.21% |
| 2025-08-27 |
大成创新趋势混合C |
0.7749 |
-1.90% |
| 2025-08-26 |
大成创新趋势混合C |
0.7899 |
0.10% |
| 2025-08-25 |
大成创新趋势混合C |
0.7891 |
1.69% |
| 2025-08-22 |
大成创新趋势混合C |
0.7760 |
1.64% |
| 2025-08-21 |
大成创新趋势混合C |
0.7635 |
0.17% |
| 2025-08-20 |
大成创新趋势混合C |
0.7622 |
0.49% |
| 2025-08-19 |
大成创新趋势混合C |
0.7585 |
0.09% |
| 2025-08-18 |
大成创新趋势混合C |
0.7578 |
1.11% |
| 2025-08-15 |
大成创新趋势混合C |
0.7495 |
1.32% |
| 2025-08-14 |
大成创新趋势混合C |
0.7397 |
-0.23% |
| 2025-08-13 |
大成创新趋势混合C |
0.7414 |
0.79% |
| 2025-08-12 |
大成创新趋势混合C |
0.7356 |
0.27% |
| 2025-08-11 |
大成创新趋势混合C |
0.7336 |
0.84% |
| 2025-08-08 |
大成创新趋势混合C |
0.7275 |
0.39% |
| 2025-08-07 |
大成创新趋势混合C |
0.7247 |
0.11% |
| 2025-08-06 |
大成创新趋势混合C |
0.7239 |
0.92% |
| 2025-08-05 |
大成创新趋势混合C |
0.7173 |
0.70% |
| 2025-08-04 |
大成创新趋势混合C |
0.7123 |
0.35% |
| 2025-08-01 |
大成创新趋势混合C |
0.7098 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
大成创新趋势混合C |
0.7097 |
-1.83% |
| 2025-07-30 |
大成创新趋势混合C |
0.7229 |
-1.08% |
| 2025-07-29 |
大成创新趋势混合C |
0.7308 |
0.14% |
| 2025-07-28 |
大成创新趋势混合C |
0.7298 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
大成创新趋势混合C |
0.7298 |
-0.49% |
| 2025-07-24 |
大成创新趋势混合C |
0.7334 |
0.64% |
| 2025-07-23 |
大成创新趋势混合C |
0.7287 |
0.19% |
| 2025-07-22 |
大成创新趋势混合C |
0.7273 |
0.90% |
| 2025-07-21 |
大成创新趋势混合C |
0.7208 |
0.63% |
| 2025-07-18 |
大成创新趋势混合C |
0.7163 |
0.66% |
| 2025-07-17 |
大成创新趋势混合C |
0.7116 |
0.55% |
| 2025-07-16 |
大成创新趋势混合C |
0.7077 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
大成创新趋势混合C |
0.7078 |
0.58% |
| 2025-07-14 |
大成创新趋势混合C |
0.7037 |
0.33% |
| 2025-07-11 |
大成创新趋势混合C |
0.7014 |
0.46% |
| 2025-07-10 |
大成创新趋势混合C |
0.6982 |
0.50% |
| 2025-07-09 |
大成创新趋势混合C |
0.6947 |
-0.10% |
| 2025-07-08 |
大成创新趋势混合C |
0.6954 |
0.84% |
| 2025-07-07 |
大成创新趋势混合C |
0.6896 |
-0.30% |
| 2025-07-04 |
大成创新趋势混合C |
0.6917 |
-0.14% |
| 2025-07-03 |
大成创新趋势混合C |
0.6927 |
0.67% |
| 2025-07-02 |
大成创新趋势混合C |
0.6881 |
0.10% |
| 2025-07-01 |
大成创新趋势混合C |
0.6874 |
-0.03% |
| 2025-06-30 |
大成创新趋势混合C |
0.6876 |
0.34% |
| 2025-06-27 |
大成创新趋势混合C |
0.6853 |
-0.01% |
| 2025-06-26 |
大成创新趋势混合C |
0.6854 |
-0.54% |
| 2025-06-25 |
大成创新趋势混合C |
0.6891 |
0.83% |
| 2025-06-24 |
大成创新趋势混合C |
0.6834 |
1.18% |
| 2025-06-23 |
大成创新趋势混合C |
0.6754 |
0.15% |
| 2025-06-20 |
大成创新趋势混合C |
0.6744 |
0.25% |
| 2025-06-19 |
大成创新趋势混合C |
0.6727 |
-1.19% |
| 2025-06-18 |
大成创新趋势混合C |
0.6808 |
-0.07% |
| 2025-06-17 |
大成创新趋势混合C |
0.6813 |
-0.07% |
| 2025-06-16 |
大成创新趋势混合C |
0.6818 |
0.12% |
| 2025-06-13 |
大成创新趋势混合C |
0.6810 |
-0.74% |
| 2025-06-12 |
大成创新趋势混合C |
0.6861 |
-0.74% |
| 2025-06-11 |
大成创新趋势混合C |
0.6912 |
0.88% |
| 2025-06-10 |
大成创新趋势混合C |
0.6852 |
-0.58% |
| 2025-06-09 |
大成创新趋势混合C |
0.6892 |
0.32% |
| 2025-06-06 |
大成创新趋势混合C |
0.6870 |
-0.19% |
| 2025-06-05 |
大成创新趋势混合C |
0.6883 |
0.31% |
| 2025-06-04 |
大成创新趋势混合C |
0.6862 |
0.40% |
| 2025-06-03 |
大成创新趋势混合C |
0.6835 |
-0.42% |
| 2025-05-30 |
大成创新趋势混合C |
0.6864 |
-1.02% |
| 2025-05-29 |
大成创新趋势混合C |
0.6935 |
0.64% |
| 2025-05-28 |
大成创新趋势混合C |
0.6891 |
-0.07% |
| 2025-05-27 |
大成创新趋势混合C |
0.6896 |
0.12% |
| 2025-05-26 |
大成创新趋势混合C |
0.6888 |
-1.19% |
| 2025-05-23 |
大成创新趋势混合C |
0.6971 |
-0.26% |
| 2025-05-22 |
大成创新趋势混合C |
0.6989 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
大成创新趋势混合C |
0.7024 |
0.80% |
| 2025-05-20 |
大成创新趋势混合C |
0.6968 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
大成创新趋势混合C |
0.6909 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
大成创新趋势混合C |
0.6913 |
0.20% |
| 2025-05-15 |
大成创新趋势混合C |
0.6899 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
大成创新趋势混合C |
0.6956 |
0.86% |
| 2025-05-13 |
大成创新趋势混合C |
0.6897 |
-0.48% |
| 2025-05-12 |
大成创新趋势混合C |
0.6930 |
2.29% |
| 2025-05-09 |
大成创新趋势混合C |
0.6775 |
-0.09% |
| 2025-05-08 |
大成创新趋势混合C |
0.6781 |
0.92% |
| 2025-05-07 |
大成创新趋势混合C |
0.6719 |
0.34% |
| 2025-05-06 |
大成创新趋势混合C |
0.6696 |
1.44% |
| 2025-04-30 |
大成创新趋势混合C |
0.6601 |
-0.38% |
| 2025-04-29 |
大成创新趋势混合C |
0.6626 |
-0.11% |
| 2025-04-28 |
大成创新趋势混合C |
0.6633 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
大成创新趋势混合C |
0.6638 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
大成创新趋势混合C |
0.6641 |
-0.38% |
| 2025-04-23 |
大成创新趋势混合C |
0.6666 |
0.41% |
| 2025-04-22 |
大成创新趋势混合C |
0.6639 |
-0.61% |
| 2025-04-21 |
大成创新趋势混合C |
0.6680 |
0.66% |
| 2025-04-18 |
大成创新趋势混合C |
0.6636 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
大成创新趋势混合C |
0.6638 |
0.27% |
| 2025-04-16 |
大成创新趋势混合C |
0.6620 |
-1.36% |
| 2025-04-15 |
大成创新趋势混合C |
0.6711 |
0.30% |
| 2025-04-14 |
大成创新趋势混合C |
0.6691 |
0.78% |
| 2025-04-11 |
大成创新趋势混合C |
0.6639 |
0.45% |
| 2025-04-10 |
大成创新趋势混合C |
0.6609 |
1.91% |
| 2025-04-09 |
大成创新趋势混合C |
0.6485 |
-0.12% |
| 2025-04-08 |
大成创新趋势混合C |
0.6493 |
0.95% |
| 2025-04-07 |
大成创新趋势混合C |
0.6432 |
-9.17% |
| 2025-04-03 |
大成创新趋势混合C |
0.7081 |
-1.82% |
| 2025-04-02 |
大成创新趋势混合C |
0.7212 |
0.70% |
| 2025-04-01 |
大成创新趋势混合C |
0.7162 |
0.10% |
| 2025-03-31 |
大成创新趋势混合C |
0.7155 |
-0.60% |
| 2025-03-28 |
大成创新趋势混合C |
0.7198 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
大成创新趋势混合C |
0.7205 |
-0.12% |
| 2025-03-26 |
大成创新趋势混合C |
0.7214 |
0.64% |
| 2025-03-25 |
大成创新趋势混合C |
0.7168 |
-1.24% |
| 2025-03-24 |
大成创新趋势混合C |
0.7258 |
0.50% |
| 2025-03-21 |
大成创新趋势混合C |
0.7222 |
-1.54% |
| 2025-03-20 |
大成创新趋势混合C |
0.7335 |
-1.50% |
| 2025-03-19 |
大成创新趋势混合C |
0.7447 |
-0.39% |
| 2025-03-18 |
大成创新趋势混合C |
0.7476 |
2.51% |
| 2025-03-17 |
大成创新趋势混合C |
0.7293 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
大成创新趋势混合C |
0.7309 |
1.95% |
| 2025-03-13 |
大成创新趋势混合C |
0.7169 |
-0.87% |
| 2025-03-12 |
大成创新趋势混合C |
0.7232 |
-0.44% |
| 2025-03-11 |
大成创新趋势混合C |
0.7264 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
大成创新趋势混合C |
0.7267 |
-0.89% |
| 2025-03-07 |
大成创新趋势混合C |
0.7332 |
-0.45% |
| 2025-03-06 |
大成创新趋势混合C |
0.7365 |
2.18% |
| 2025-03-05 |
大成创新趋势混合C |
0.7208 |
0.92% |
| 2025-03-04 |
大成创新趋势混合C |
0.7142 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
大成创新趋势混合C |
0.7132 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
大成创新趋势混合C |
0.7132 |
-2.98% |
| 2025-02-27 |
大成创新趋势混合C |
0.7351 |
-0.35% |
| 2025-02-26 |
大成创新趋势混合C |
0.7377 |
2.08% |
| 2025-02-25 |
大成创新趋势混合C |
0.7227 |
-0.73% |
| 2025-02-24 |
大成创新趋势混合C |
0.7280 |
-1.36% |
| 2025-02-21 |
大成创新趋势混合C |
0.7380 |
2.94% |
| 2025-02-20 |
大成创新趋势混合C |
0.7169 |
0.60% |
| 2025-02-19 |
大成创新趋势混合C |
0.7126 |
0.32% |
| 2025-02-18 |
大成创新趋势混合C |
0.7103 |
0.06% |
| 2025-02-17 |
大成创新趋势混合C |
0.7099 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
大成创新趋势混合C |
0.7094 |
2.04% |
| 2025-02-13 |
大成创新趋势混合C |
0.6952 |
-0.74% |
| 2025-02-12 |
大成创新趋势混合C |
0.7004 |
0.98% |
| 2025-02-11 |
大成创新趋势混合C |
0.6936 |
-1.04% |
| 2025-02-10 |
大成创新趋势混合C |
0.7009 |
-0.65% |
| 2025-02-07 |
大成创新趋势混合C |
0.7055 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
大成创新趋势混合C |
0.6963 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
大成创新趋势混合C |
0.6885 |
-0.72% |
| 2025-01-27 |
大成创新趋势混合C |
0.6935 |
-0.19% |
| 2025-01-24 |
大成创新趋势混合C |
0.6948 |
1.37% |
| 2025-01-23 |
大成创新趋势混合C |
0.6854 |
-0.52% |
| 2025-01-22 |
大成创新趋势混合C |
0.6890 |
-1.26% |
| 2025-01-21 |
大成创新趋势混合C |
0.6978 |
0.39% |
| 2025-01-20 |
大成创新趋势混合C |
0.6951 |
1.02% |
| 2025-01-17 |
大成创新趋势混合C |
0.6881 |
0.75% |
| 2025-01-16 |
大成创新趋势混合C |
0.6830 |
0.18% |
| 2025-01-15 |
大成创新趋势混合C |
0.6818 |
0.22% |
| 2025-01-14 |
大成创新趋势混合C |
0.6803 |
2.07% |
| 2025-01-13 |
大成创新趋势混合C |
0.6665 |
-0.79% |
| 2025-01-10 |
大成创新趋势混合C |
0.6718 |
-0.90% |
| 2025-01-09 |
大成创新趋势混合C |
0.6779 |
0.70% |
| 2025-01-08 |
大成创新趋势混合C |
0.6732 |
0.25% |
| 2025-01-07 |
大成创新趋势混合C |
0.6715 |
-0.44% |
| 2025-01-06 |
大成创新趋势混合C |
0.6745 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
大成创新趋势混合C |
0.6750 |
-0.84% |
| 2025-01-02 |
大成创新趋势混合C |
0.6807 |
-1.50% |
