近一季大成创新趋势混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成创新趋势混合C012185净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成创新趋势混合C |
0.7799 |
-0.66% |
| 2026-09-15 |
大成创新趋势混合C |
0.7851 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
大成创新趋势混合C |
0.7915 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
大成创新趋势混合C |
0.7881 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
大成创新趋势混合C |
0.7979 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
大成创新趋势混合C |
0.8096 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
大成创新趋势混合C |
0.8078 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
大成创新趋势混合C |
0.8140 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
大成创新趋势混合C |
0.8146 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
大成创新趋势混合C |
0.8159 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
大成创新趋势混合C |
0.8077 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
大成创新趋势混合C |
0.8206 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
大成创新趋势混合C |
0.8282 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
大成创新趋势混合C |
0.8348 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
大成创新趋势混合C |
0.8362 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
大成创新趋势混合C |
0.8373 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
大成创新趋势混合C |
0.8366 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
大成创新趋势混合C |
0.8345 |
-2.03% |
| 2026-08-21 |
大成创新趋势混合C |
0.8518 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
大成创新趋势混合C |
0.8509 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
大成创新趋势混合C |
0.8521 |
-3.60% |
| 2026-08-18 |
大成创新趋势混合C |
0.8839 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
大成创新趋势混合C |
0.8868 |
2.90% |
| 2026-08-14 |
大成创新趋势混合C |
0.8618 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
大成创新趋势混合C |
0.8615 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
大成创新趋势混合C |
0.8642 |
0.38% |
| 2026-08-11 |
大成创新趋势混合C |
0.8609 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
大成创新趋势混合C |
0.8623 |
0.52% |
| 2026-08-07 |
大成创新趋势混合C |
0.8578 |
0.53% |
| 2026-08-06 |
大成创新趋势混合C |
0.8533 |
-1.23% |
| 2026-08-05 |
大成创新趋势混合C |
0.8638 |
1.78% |
| 2026-08-04 |
大成创新趋势混合C |
0.8487 |
0.54% |
| 2026-08-03 |
大成创新趋势混合C |
0.8441 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
大成创新趋势混合C |
0.8441 |
0.80% |
| 2026-07-30 |
大成创新趋势混合C |
0.8374 |
-0.40% |
| 2026-07-29 |
大成创新趋势混合C |
0.8408 |
1.22% |
| 2026-07-28 |
大成创新趋势混合C |
0.8307 |
-2.28% |
| 2026-07-27 |
大成创新趋势混合C |
0.8501 |
2.32% |
| 2026-07-24 |
大成创新趋势混合C |
0.8308 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
大成创新趋势混合C |
0.8456 |
1.90% |
| 2026-07-22 |
大成创新趋势混合C |
0.8298 |
-0.63% |
| 2026-07-21 |
大成创新趋势混合C |
0.8351 |
2.91% |
| 2026-07-20 |
大成创新趋势混合C |
0.8115 |
-0.34% |
| 2026-07-17 |
大成创新趋势混合C |
0.8143 |
-4.10% |
| 2026-07-16 |
大成创新趋势混合C |
0.8491 |
-1.59% |
| 2026-07-15 |
大成创新趋势混合C |
0.8628 |
0.22% |
| 2026-07-14 |
大成创新趋势混合C |
0.8609 |
1.91% |
| 2026-07-13 |
大成创新趋势混合C |
0.8448 |
-3.15% |
| 2026-07-10 |
大成创新趋势混合C |
0.8723 |
-2.37% |
| 2026-07-09 |
大成创新趋势混合C |
0.8935 |
1.73% |
| 2026-07-08 |
大成创新趋势混合C |
0.8783 |
-3.46% |
| 2026-07-07 |
大成创新趋势混合C |
0.9087 |
-2.21% |
| 2026-07-06 |
大成创新趋势混合C |
0.9292 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
大成创新趋势混合C |
0.9301 |
3.01% |
| 2026-07-02 |
大成创新趋势混合C |
0.9029 |
-2.34% |
| 2026-07-01 |
大成创新趋势混合C |
0.9245 |
-0.64% |
| 2026-06-30 |
大成创新趋势混合C |
0.9305 |
2.21% |
| 2026-06-29 |
大成创新趋势混合C |
0.9104 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
大成创新趋势混合C |
0.9091 |
-2.10% |
| 2026-06-25 |
大成创新趋势混合C |
0.9286 |
1.91% |
| 2026-06-24 |
大成创新趋势混合C |
0.9112 |
1.91% |
| 2026-06-23 |
大成创新趋势混合C |
0.8941 |
-2.49% |
| 2026-06-22 |
大成创新趋势混合C |
0.9169 |
2.28% |
| 2026-06-18 |
大成创新趋势混合C |
0.8965 |
0.65% |
| 2026-06-17 |
大成创新趋势混合C |
0.8907 |
1.06% |
