近一年大成创新趋势混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成创新趋势混合C012185净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成创新趋势混合C |
0.7851 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
大成创新趋势混合C |
0.7915 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
大成创新趋势混合C |
0.7881 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
大成创新趋势混合C |
0.7979 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
大成创新趋势混合C |
0.8096 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
大成创新趋势混合C |
0.8078 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
大成创新趋势混合C |
0.8140 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
大成创新趋势混合C |
0.8146 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
大成创新趋势混合C |
0.8159 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
大成创新趋势混合C |
0.8077 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
大成创新趋势混合C |
0.8206 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
大成创新趋势混合C |
0.8282 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
大成创新趋势混合C |
0.8348 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
大成创新趋势混合C |
0.8362 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
大成创新趋势混合C |
0.8373 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
大成创新趋势混合C |
0.8366 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
大成创新趋势混合C |
0.8345 |
-2.03% |
| 2026-08-21 |
大成创新趋势混合C |
0.8518 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
大成创新趋势混合C |
0.8509 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
大成创新趋势混合C |
0.8521 |
-3.60% |
| 2026-08-18 |
大成创新趋势混合C |
0.8839 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
大成创新趋势混合C |
0.8868 |
2.90% |
| 2026-08-14 |
大成创新趋势混合C |
0.8618 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
大成创新趋势混合C |
0.8615 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
大成创新趋势混合C |
0.8642 |
0.38% |
| 2026-08-11 |
大成创新趋势混合C |
0.8609 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
大成创新趋势混合C |
0.8623 |
0.52% |
| 2026-08-07 |
大成创新趋势混合C |
0.8578 |
0.53% |
| 2026-08-06 |
大成创新趋势混合C |
0.8533 |
-1.23% |
| 2026-08-05 |
大成创新趋势混合C |
0.8638 |
1.78% |
| 2026-08-04 |
大成创新趋势混合C |
0.8487 |
0.54% |
| 2026-08-03 |
大成创新趋势混合C |
0.8441 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
大成创新趋势混合C |
0.8441 |
0.80% |
| 2026-07-30 |
大成创新趋势混合C |
0.8374 |
-0.40% |
| 2026-07-29 |
大成创新趋势混合C |
0.8408 |
1.22% |
| 2026-07-28 |
大成创新趋势混合C |
0.8307 |
-2.28% |
| 2026-07-27 |
大成创新趋势混合C |
0.8501 |
2.32% |
| 2026-07-24 |
大成创新趋势混合C |
0.8308 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
大成创新趋势混合C |
0.8456 |
1.90% |
| 2026-07-22 |
大成创新趋势混合C |
0.8298 |
-0.63% |
| 2026-07-21 |
大成创新趋势混合C |
0.8351 |
2.91% |
| 2026-07-20 |
大成创新趋势混合C |
0.8115 |
-0.34% |
| 2026-07-17 |
大成创新趋势混合C |
0.8143 |
-4.10% |
| 2026-07-16 |
大成创新趋势混合C |
0.8491 |
-1.59% |
| 2026-07-15 |
大成创新趋势混合C |
0.8628 |
0.22% |
| 2026-07-14 |
大成创新趋势混合C |
0.8609 |
1.91% |
| 2026-07-13 |
大成创新趋势混合C |
0.8448 |
-3.15% |
| 2026-07-10 |
大成创新趋势混合C |
0.8723 |
-2.37% |
| 2026-07-09 |
大成创新趋势混合C |
0.8935 |
1.73% |
| 2026-07-08 |
大成创新趋势混合C |
0.8783 |
-3.46% |
| 2026-07-07 |
大成创新趋势混合C |
0.9087 |
-2.21% |
| 2026-07-06 |
大成创新趋势混合C |
0.9292 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
大成创新趋势混合C |
0.9301 |
3.01% |
| 2026-07-02 |
大成创新趋势混合C |
0.9029 |
-2.34% |
| 2026-07-01 |
大成创新趋势混合C |
0.9245 |
-0.64% |
| 2026-06-30 |
大成创新趋势混合C |
0.9305 |
2.21% |
| 2026-06-29 |
大成创新趋势混合C |
0.9104 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
大成创新趋势混合C |
0.9091 |
-2.10% |
| 2026-06-25 |
大成创新趋势混合C |
0.9286 |
1.91% |
| 2026-06-24 |
大成创新趋势混合C |
0.9112 |
1.91% |
| 2026-06-23 |
大成创新趋势混合C |
0.8941 |
-2.49% |
| 2026-06-22 |
大成创新趋势混合C |
0.9169 |
2.28% |
| 2026-06-18 |
大成创新趋势混合C |
0.8965 |
0.65% |
| 2026-06-17 |
大成创新趋势混合C |
0.8907 |
1.06% |
| 2026-06-16 |
大成创新趋势混合C |
0.8814 |
0.94% |
| 2026-06-15 |
大成创新趋势混合C |
0.8732 |
2.81% |
| 2026-06-12 |
大成创新趋势混合C |
0.8493 |
0.50% |
| 2026-06-11 |
大成创新趋势混合C |
0.8451 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
大成创新趋势混合C |
0.8459 |
-1.64% |
| 2026-06-09 |
大成创新趋势混合C |
0.8600 |
2.41% |
| 2026-06-08 |
大成创新趋势混合C |
0.8398 |
-2.53% |
| 2026-06-05 |
大成创新趋势混合C |
0.8616 |
-2.37% |
| 2026-06-04 |
大成创新趋势混合C |
0.8825 |
0.30% |
| 2026-06-03 |
大成创新趋势混合C |
0.8799 |
-0.87% |
| 2026-06-02 |
大成创新趋势混合C |
0.8876 |
0.41% |
| 2026-06-01 |
大成创新趋势混合C |
0.8840 |
-1.17% |
| 2026-05-29 |
大成创新趋势混合C |
0.8945 |
-2.55% |
| 2026-05-28 |
大成创新趋势混合C |
0.9179 |
1.24% |
| 2026-05-27 |
大成创新趋势混合C |
0.9067 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
大成创新趋势混合C |
0.9063 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
大成创新趋势混合C |
0.9069 |
0.19% |
| 2026-05-22 |
大成创新趋势混合C |
0.9052 |
1.73% |
| 2026-05-21 |
大成创新趋势混合C |
0.8898 |
-1.49% |
| 2026-05-20 |
大成创新趋势混合C |
0.9033 |
0.34% |
| 2026-05-19 |
大成创新趋势混合C |
0.9002 |
0.24% |
| 2026-05-18 |
大成创新趋势混合C |
0.8980 |
-0.45% |
| 2026-05-15 |
大成创新趋势混合C |
0.9021 |
-1.54% |
| 2026-05-14 |
大成创新趋势混合C |
0.9162 |
-1.71% |
| 2026-05-13 |
大成创新趋势混合C |
0.9321 |
0.62% |
| 2026-05-12 |
大成创新趋势混合C |
0.9264 |
-0.72% |
| 2026-05-11 |
大成创新趋势混合C |
0.9331 |
0.92% |
| 2026-05-08 |
大成创新趋势混合C |
0.9246 |
-0.43% |
| 2026-04-30 |
大成创新趋势混合C |
0.9040 |
-0.30% |
| 2026-04-29 |
大成创新趋势混合C |
0.9067 |
2.14% |
| 2026-04-28 |
大成创新趋势混合C |
0.8877 |
-1.03% |
| 2026-04-27 |
大成创新趋势混合C |
0.8969 |
-0.49% |
| 2026-04-24 |
大成创新趋势混合C |
0.9013 |
0.20% |
| 2026-04-23 |
大成创新趋势混合C |
0.8995 |
-0.19% |
| 2026-04-22 |
大成创新趋势混合C |
0.9012 |
0.38% |
| 2026-04-21 |
大成创新趋势混合C |
0.8978 |
0.30% |
| 2026-04-20 |
大成创新趋势混合C |
0.8951 |
-0.80% |
| 2026-04-17 |
大成创新趋势混合C |
0.9023 |
-0.09% |
| 2026-04-16 |
大成创新趋势混合C |
0.9031 |
2.45% |
| 2026-04-15 |
大成创新趋势混合C |
0.8815 |
-0.80% |
| 2026-04-14 |
大成创新趋势混合C |
0.8886 |
0.29% |
| 2026-04-13 |
大成创新趋势混合C |
0.8860 |
0.59% |
| 2026-04-10 |
大成创新趋势混合C |
0.8808 |
2.04% |
| 2026-04-09 |
大成创新趋势混合C |
0.8632 |
0.21% |
| 2026-04-08 |
大成创新趋势混合C |
0.8614 |
2.78% |
| 2026-04-07 |
大成创新趋势混合C |
0.8381 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
大成创新趋势混合C |
0.8384 |
-0.93% |
| 2026-04-02 |
大成创新趋势混合C |
0.8463 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
大成创新趋势混合C |
0.8545 |
1.39% |
| 2026-03-31 |
大成创新趋势混合C |
0.8428 |
-1.55% |
| 2026-03-30 |
大成创新趋势混合C |
0.8561 |
-1.20% |
| 2026-03-27 |
大成创新趋势混合C |
0.8664 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
大成创新趋势混合C |
0.8587 |
-0.98% |
| 2026-03-25 |
大成创新趋势混合C |
0.8672 |
1.18% |
| 2026-03-24 |
大成创新趋势混合C |
0.8571 |
1.55% |
| 2026-03-23 |
大成创新趋势混合C |
0.8440 |
-2.42% |
| 2026-03-20 |
大成创新趋势混合C |
0.8649 |
-0.14% |
| 2026-03-19 |
大成创新趋势混合C |
0.8661 |
-2.41% |
| 2026-03-18 |
大成创新趋势混合C |
0.8875 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
大成创新趋势混合C |
0.8867 |
-1.27% |
| 2026-03-16 |
大成创新趋势混合C |
0.8981 |
-1.19% |
| 2026-03-13 |
大成创新趋势混合C |
0.9089 |
-0.67% |
| 2026-03-12 |
大成创新趋势混合C |
0.9150 |
-0.38% |
| 2026-03-11 |
大成创新趋势混合C |
0.9185 |
1.16% |
| 2026-03-10 |
大成创新趋势混合C |
0.9080 |
1.61% |
| 2026-03-09 |
大成创新趋势混合C |
0.8936 |
-0.87% |
| 2026-03-06 |
大成创新趋势混合C |
0.9014 |
0.47% |
| 2026-03-05 |
大成创新趋势混合C |
0.8972 |
1.05% |
| 2026-03-04 |
大成创新趋势混合C |
0.8879 |
-0.30% |
| 2026-03-03 |
大成创新趋势混合C |
0.8906 |
-1.96% |
| 2026-03-02 |
大成创新趋势混合C |
0.9084 |
0.77% |
| 2026-02-27 |
大成创新趋势混合C |
0.9015 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
大成创新趋势混合C |
0.9008 |
-0.43% |
| 2026-02-25 |
大成创新趋势混合C |
0.9047 |
0.53% |
| 2026-02-24 |
大成创新趋势混合C |
0.8999 |
0.81% |
| 2026-02-13 |
大成创新趋势混合C |
0.8927 |
-2.23% |
| 2026-02-12 |
大成创新趋势混合C |
0.9131 |
1.31% |
| 2026-02-11 |
大成创新趋势混合C |
0.9013 |
0.92% |
| 2026-02-10 |
大成创新趋势混合C |
0.8931 |
0.54% |
| 2026-02-09 |
大成创新趋势混合C |
0.8883 |
2.52% |
| 2026-02-06 |
大成创新趋势混合C |
0.8665 |
0.15% |
| 2026-02-05 |
大成创新趋势混合C |
0.8652 |
-1.58% |
| 2026-02-04 |
大成创新趋势混合C |
0.8791 |
1.12% |
| 2026-02-03 |
大成创新趋势混合C |
0.8694 |
1.51% |
| 2026-02-02 |
大成创新趋势混合C |
0.8565 |
-2.40% |
| 2026-01-30 |
大成创新趋势混合C |
0.8776 |
-1.61% |
| 2026-01-29 |
大成创新趋势混合C |
0.8920 |
-0.07% |
| 2026-01-28 |
大成创新趋势混合C |
0.8926 |
1.05% |
| 2026-01-27 |
大成创新趋势混合C |
0.8833 |
-0.12% |
| 2026-01-26 |
大成创新趋势混合C |
0.8844 |
-0.43% |
| 2026-01-23 |
大成创新趋势混合C |
0.8882 |
1.23% |
| 2026-01-22 |
大成创新趋势混合C |
0.8774 |
0.32% |
| 2026-01-21 |
大成创新趋势混合C |
0.8746 |
1.49% |
| 2026-01-20 |
大成创新趋势混合C |
0.8618 |
-0.59% |
| 2026-01-19 |
大成创新趋势混合C |
0.8669 |
0.79% |
| 2026-01-16 |
大成创新趋势混合C |
0.8601 |
0.46% |
| 2026-01-15 |
大成创新趋势混合C |
0.8562 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
大成创新趋势混合C |
0.8554 |
0.65% |
| 2026-01-13 |
大成创新趋势混合C |
0.8499 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
大成创新趋势混合C |
0.8512 |
-0.21% |
| 2026-01-09 |
大成创新趋势混合C |
0.8530 |
0.79% |
| 2026-01-08 |
大成创新趋势混合C |
0.8463 |
-1.11% |
| 2026-01-07 |
大成创新趋势混合C |
0.8558 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
大成创新趋势混合C |
0.8557 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
大成创新趋势混合C |
0.8483 |
1.46% |
| 2025-12-31 |
大成创新趋势混合C |
0.8361 |
-0.63% |
| 2025-12-30 |
大成创新趋势混合C |
0.8414 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
大成创新趋势混合C |
0.8390 |
-0.94% |
| 2025-12-26 |
大成创新趋势混合C |
0.8470 |
0.81% |
| 2025-12-25 |
大成创新趋势混合C |
0.8402 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
大成创新趋势混合C |
0.8389 |
-0.06% |
| 2025-12-23 |
大成创新趋势混合C |
0.8394 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
大成创新趋势混合C |
0.8389 |
0.52% |
| 2025-12-19 |
大成创新趋势混合C |
0.8346 |
0.74% |
| 2025-12-18 |
大成创新趋势混合C |
0.8285 |
-1.17% |
| 2025-12-17 |
大成创新趋势混合C |
0.8383 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
大成创新趋势混合C |
0.8298 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
大成创新趋势混合C |
0.8437 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
大成创新趋势混合C |
0.8517 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
大成创新趋势混合C |
0.8368 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
大成创新趋势混合C |
0.8407 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
大成创新趋势混合C |
0.8399 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
大成创新趋势混合C |
0.8432 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
大成创新趋势混合C |
0.8431 |
1.24% |
| 2025-12-04 |
大成创新趋势混合C |
0.8328 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
大成创新趋势混合C |
0.8285 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
大成创新趋势混合C |
0.8301 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
大成创新趋势混合C |
0.8350 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
大成创新趋势混合C |
0.8279 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
大成创新趋势混合C |
0.8211 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
大成创新趋势混合C |
0.8216 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
大成创新趋势混合C |
0.8189 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
大成创新趋势混合C |
0.8140 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
大成创新趋势混合C |
0.8112 |
-2.76% |
| 2025-11-20 |
大成创新趋势混合C |
0.8342 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
大成创新趋势混合C |
0.8400 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
大成创新趋势混合C |
0.8390 |
-1.78% |
| 2025-11-17 |
大成创新趋势混合C |
0.8542 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
大成创新趋势混合C |
0.8591 |
-1.14% |
| 2025-11-13 |
大成创新趋势混合C |
0.8690 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
大成创新趋势混合C |
0.8578 |
-1.00% |
| 2025-11-11 |
大成创新趋势混合C |
0.8665 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
大成创新趋势混合C |
0.8649 |
-0.69% |
| 2025-11-07 |
大成创新趋势混合C |
0.8709 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
大成创新趋势混合C |
0.8735 |
1.49% |
| 2025-11-05 |
大成创新趋势混合C |
0.8607 |
1.76% |
| 2025-11-04 |
大成创新趋势混合C |
0.8458 |
-1.11% |
| 2025-11-03 |
大成创新趋势混合C |
0.8553 |
0.81% |
| 2025-10-31 |
大成创新趋势混合C |
0.8484 |
-1.58% |
| 2025-10-30 |
大成创新趋势混合C |
0.8620 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
大成创新趋势混合C |
0.8655 |
2.52% |
| 2025-10-28 |
大成创新趋势混合C |
0.8442 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
大成创新趋势混合C |
0.8484 |
1.84% |
| 2025-10-24 |
大成创新趋势混合C |
0.8331 |
0.90% |
| 2025-10-23 |
大成创新趋势混合C |
0.8257 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
大成创新趋势混合C |
0.8227 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
大成创新趋势混合C |
0.8290 |
1.01% |
| 2025-10-20 |
大成创新趋势混合C |
0.8207 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
大成创新趋势混合C |
0.8122 |
-3.27% |
| 2025-10-16 |
大成创新趋势混合C |
0.8397 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
大成创新趋势混合C |
0.8412 |
2.27% |
| 2025-10-14 |
大成创新趋势混合C |
0.8225 |
-1.76% |
| 2025-10-13 |
大成创新趋势混合C |
0.8372 |
-1.20% |
| 2025-10-10 |
大成创新趋势混合C |
0.8474 |
-2.59% |
| 2025-10-09 |
大成创新趋势混合C |
0.8699 |
1.49% |
| 2025-09-30 |
大成创新趋势混合C |
0.8571 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
大成创新趋势混合C |
0.8527 |
2.45% |
| 2025-09-26 |
大成创新趋势混合C |
0.8323 |
-1.00% |
| 2025-09-25 |
大成创新趋势混合C |
0.8407 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
大成创新趋势混合C |
0.8343 |
2.61% |
| 2025-09-23 |
大成创新趋势混合C |
0.8131 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
大成创新趋势混合C |
0.8176 |
-0.38% |
| 2025-09-19 |
大成创新趋势混合C |
0.8207 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
大成创新趋势混合C |
0.8197 |
-1.30% |
| 2025-09-17 |
大成创新趋势混合C |
0.8305 |
1.47% |
