近一季诺德价值发现一年持有混合|诺德价值发现基金净值查询
查询指定日期范围诺德价值发现一年持有混合012150净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9020 |
1.05% |
| 2025-12-18 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8926 |
-2.06% |
| 2025-12-17 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9114 |
2.97% |
| 2025-12-16 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8851 |
-1.95% |
| 2025-12-15 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9027 |
-1.87% |
| 2025-12-12 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9199 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9085 |
-1.84% |
| 2025-12-10 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9255 |
-0.58% |
| 2025-12-09 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9309 |
0.47% |
| 2025-12-08 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9265 |
1.96% |
| 2025-12-05 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9087 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9003 |
1.49% |
| 2025-12-03 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8871 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8931 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8999 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9002 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8966 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8960 |
1.23% |
| 2025-11-25 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8851 |
1.43% |
| 2025-11-24 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8726 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8656 |
-3.92% |
| 2025-11-20 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9009 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9012 |
-0.57% |
| 2025-11-18 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9064 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9189 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9243 |
-2.50% |
| 2025-11-13 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9480 |
1.72% |
| 2025-11-12 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9320 |
-1.21% |
| 2025-11-11 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9434 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9507 |
-0.28% |
| 2025-11-07 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9534 |
-1.46% |
| 2025-11-06 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9675 |
2.21% |
| 2025-11-05 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9466 |
1.95% |
| 2025-11-04 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9285 |
-2.20% |
| 2025-11-03 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9494 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9490 |
-2.49% |
| 2025-10-30 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9732 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9824 |
2.25% |
| 2025-10-28 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9608 |
-2.05% |
| 2025-10-27 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9805 |
2.36% |
| 2025-10-24 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9579 |
3.43% |
| 2025-10-23 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9261 |
-1.14% |
| 2025-10-22 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9368 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9441 |
1.04% |
| 2025-10-20 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9344 |
1.94% |
| 2025-10-17 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9166 |
-4.54% |
| 2025-10-16 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9602 |
0.29% |
| 2025-10-15 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9574 |
3.83% |
| 2025-10-14 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9221 |
-2.34% |
| 2025-10-13 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9442 |
-1.29% |
| 2025-10-10 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9565 |
-3.57% |
| 2025-10-09 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9919 |
-2.11% |
| 2025-09-30 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0133 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0127 |
1.70% |
| 2025-09-26 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9958 |
-2.47% |
| 2025-09-25 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0210 |
1.09% |
| 2025-09-24 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0100 |
1.20% |
| 2025-09-23 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9980 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9976 |
-0.38% |
