近一季诺德价值发现一年持有混合|诺德价值发现基金净值查询
查询指定日期范围诺德价值发现一年持有混合012150净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9412 |
2.61% |
| 2026-09-15 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9173 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9145 |
-1.74% |
| 2026-09-11 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9304 |
0.25% |
| 2026-09-10 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9281 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9348 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9328 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9399 |
4.63% |
| 2026-09-04 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8983 |
-1.43% |
| 2026-09-03 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9113 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9099 |
-1.86% |
| 2026-09-01 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9268 |
-3.25% |
| 2026-08-31 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9569 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9528 |
-2.55% |
| 2026-08-27 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9771 |
3.64% |
| 2026-08-26 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9428 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9360 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9402 |
-3.67% |
| 2026-08-21 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9747 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9667 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9623 |
-6.53% |
| 2026-08-18 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0295 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0332 |
4.84% |
| 2026-08-14 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9855 |
1.24% |
| 2026-08-13 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9734 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9786 |
2.24% |
| 2026-08-11 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9572 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9618 |
-0.75% |
| 2026-08-07 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9691 |
3.48% |
| 2026-08-06 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9365 |
1.24% |
| 2026-08-05 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9250 |
2.81% |
| 2026-08-04 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8997 |
7.36% |
| 2026-08-03 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8380 |
-0.44% |
| 2026-07-31 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8417 |
4.34% |
| 2026-07-30 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8067 |
-8.31% |
| 2026-07-29 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8737 |
0.67% |
| 2026-07-28 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8679 |
-10.15% |
| 2026-07-27 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9560 |
4.08% |
| 2026-07-24 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9185 |
-0.84% |
| 2026-07-23 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9263 |
-1.07% |
| 2026-07-22 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9363 |
-3.93% |
| 2026-07-21 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9731 |
9.97% |
| 2026-07-20 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8849 |
-3.16% |
| 2026-07-17 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9138 |
-7.52% |
| 2026-07-16 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9881 |
-5.10% |
| 2026-07-15 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0385 |
-4.28% |
| 2026-07-14 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0829 |
4.23% |
| 2026-07-13 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0390 |
-5.40% |
| 2026-07-10 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0951 |
-6.25% |
| 2026-07-09 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.1635 |
5.74% |
| 2026-07-08 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.1003 |
-1.91% |
| 2026-07-07 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.1217 |
-1.55% |
| 2026-07-06 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.1394 |
-3.08% |
| 2026-07-03 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.1745 |
-0.66% |
| 2026-07-02 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.1823 |
-8.63% |
| 2026-07-01 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.2843 |
-2.69% |
| 2026-06-30 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.3188 |
4.49% |
| 2026-06-29 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.2621 |
-0.02% |
| 2026-06-26 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.2623 |
-2.86% |
| 2026-06-25 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.2995 |
5.14% |
| 2026-06-24 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.2360 |
2.87% |
| 2026-06-23 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.2015 |
-5.33% |
| 2026-06-22 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.2656 |
-0.44% |
| 2026-06-18 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.2712 |
0.85% |
| 2026-06-17 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.2605 |
2.11% |
