近一年诺德价值发现一年持有混合|诺德价值发现基金净值查询
查询指定日期范围诺德价值发现一年持有混合012150净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9412 |
2.61% |
| 2026-09-15 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9173 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9145 |
-1.74% |
| 2026-09-11 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9304 |
0.25% |
| 2026-09-10 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9281 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9348 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9328 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9399 |
4.63% |
| 2026-09-04 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8983 |
-1.43% |
| 2026-09-03 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9113 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9099 |
-1.86% |
| 2026-09-01 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9268 |
-3.25% |
| 2026-08-31 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9569 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9528 |
-2.55% |
| 2026-08-27 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9771 |
3.64% |
| 2026-08-26 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9428 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9360 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9402 |
-3.67% |
| 2026-08-21 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9747 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9667 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9623 |
-6.53% |
| 2026-08-18 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0295 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0332 |
4.84% |
| 2026-08-14 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9855 |
1.24% |
| 2026-08-13 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9734 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9786 |
2.24% |
| 2026-08-11 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9572 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9618 |
-0.75% |
| 2026-08-07 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9691 |
3.48% |
| 2026-08-06 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9365 |
1.24% |
| 2026-08-05 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9250 |
2.81% |
| 2026-08-04 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8997 |
7.36% |
| 2026-08-03 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8380 |
-0.44% |
| 2026-07-31 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8417 |
4.34% |
| 2026-07-30 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8067 |
-8.31% |
| 2026-07-29 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8737 |
0.67% |
| 2026-07-28 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8679 |
-10.15% |
| 2026-07-27 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9560 |
4.08% |
| 2026-07-24 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9185 |
-0.84% |
| 2026-07-23 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9263 |
-1.07% |
| 2026-07-22 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9363 |
-3.93% |
| 2026-07-21 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9731 |
9.97% |
| 2026-07-20 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8849 |
-3.16% |
| 2026-07-17 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9138 |
-7.52% |
| 2026-07-16 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9881 |
-5.10% |
| 2026-07-15 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0385 |
-4.28% |
| 2026-07-14 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0829 |
4.23% |
| 2026-07-13 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0390 |
-5.40% |
| 2026-07-10 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0951 |
-6.25% |
| 2026-07-09 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.1635 |
5.74% |
| 2026-07-08 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.1003 |
-1.91% |
| 2026-07-07 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.1217 |
-1.55% |
| 2026-07-06 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.1394 |
-3.08% |
| 2026-07-03 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.1745 |
-0.66% |
| 2026-07-02 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.1823 |
-8.63% |
| 2026-07-01 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.2843 |
-2.69% |
| 2026-06-30 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.3188 |
4.49% |
| 2026-06-29 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.2621 |
-0.02% |
| 2026-06-26 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.2623 |
-2.86% |
| 2026-06-25 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.2995 |
5.14% |
| 2026-06-24 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.2360 |
2.87% |
| 2026-06-23 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.2015 |
-5.33% |
| 2026-06-22 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.2656 |
-0.44% |
| 2026-06-18 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.2712 |
0.85% |
| 2026-06-17 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.2605 |
2.11% |
| 2026-06-16 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.2344 |
3.00% |
| 2026-06-15 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.1985 |
7.08% |
| 2026-06-12 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.1193 |
-1.50% |
| 2026-06-11 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.1361 |
0.54% |
| 2026-06-10 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.1300 |
-2.58% |
| 2026-06-09 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.1599 |
5.68% |
| 2026-06-08 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0976 |
-3.95% |
| 2026-06-05 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.1410 |
-3.62% |
| 2026-06-04 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.1838 |
0.68% |
| 2026-06-03 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.1758 |
1.10% |
| 2026-06-02 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.1630 |
3.63% |
| 2026-06-01 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.1223 |
-3.24% |
| 2026-05-29 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.1599 |
-2.63% |
| 2026-05-28 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.1912 |
2.70% |
| 2026-05-27 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.1599 |
-0.11% |
| 2026-05-26 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.1612 |
0.86% |
| 2026-05-25 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.1513 |
3.59% |
| 2026-05-22 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.1114 |
6.75% |
| 2026-05-21 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0411 |
-2.05% |
| 2026-05-20 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0629 |
0.46% |
| 2026-05-19 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0580 |
0.67% |
| 2026-05-18 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0510 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0540 |
-0.23% |
| 2026-05-14 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0564 |
-2.68% |
| 2026-05-13 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0855 |
2.50% |
| 2026-05-12 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0590 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0571 |
2.72% |
| 2026-05-08 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0291 |
-0.66% |
| 2026-04-30 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9899 |
0.43% |
| 2026-04-29 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9857 |
1.81% |
| 2026-04-28 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9682 |
-0.55% |
| 2026-04-27 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9736 |
0.83% |
| 2026-04-24 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9656 |
-1.29% |
| 2026-04-23 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9782 |
-1.56% |
| 2026-04-22 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9937 |
1.42% |
| 2026-04-21 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9798 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9784 |
1.07% |
| 2026-04-17 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9680 |
2.12% |
| 2026-04-16 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9479 |
2.01% |
| 2026-04-15 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9292 |
-0.94% |
| 2026-04-14 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9380 |
1.69% |
| 2026-04-13 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9224 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9219 |
2.27% |
| 2026-04-09 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9014 |
-0.71% |
| 2026-04-08 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9078 |
5.29% |
| 2026-04-07 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8622 |
-0.31% |
| 2026-04-03 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8649 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8648 |
-2.13% |
| 2026-04-01 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8836 |
1.25% |
| 2026-03-31 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8727 |
-2.78% |
| 2026-03-30 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8977 |
-0.82% |
| 2026-03-27 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9051 |
-1.39% |
| 2026-03-26 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9177 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9306 |
1.43% |
| 2026-03-24 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9175 |
1.79% |
| 2026-03-23 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9014 |
-4.02% |
| 2026-03-20 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9392 |
0.69% |
| 2026-03-19 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9328 |
-1.31% |
| 2026-03-18 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9452 |
1.56% |
| 2026-03-17 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9307 |
-2.33% |
| 2026-03-16 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9529 |
0.79% |
| 2026-03-13 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9454 |
-1.32% |
| 2026-03-12 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9580 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9613 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9612 |
2.20% |
| 2026-03-09 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9405 |
-1.47% |
| 2026-03-06 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9545 |
2.03% |
| 2026-03-05 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9355 |
0.45% |
| 2026-03-04 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9313 |
0.19% |
| 2026-03-03 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9295 |
-3.58% |
| 2026-03-02 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9640 |
-0.44% |
| 2026-02-27 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9683 |
-1.66% |
| 2026-02-26 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9844 |
0.37% |
| 2026-02-25 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9808 |
1.54% |
| 2026-02-24 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9659 |
1.80% |
| 2026-02-13 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9488 |
-2.04% |
| 2026-02-12 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9686 |
0.50% |
| 2026-02-11 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9638 |
-0.52% |
| 2026-02-10 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9688 |
0.50% |
| 2026-02-09 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9640 |
3.28% |
| 2026-02-06 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9334 |
-0.63% |
| 2026-02-05 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9393 |
-1.50% |
| 2026-02-04 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9536 |
-0.49% |
| 2026-02-03 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9583 |
2.31% |
| 2026-02-02 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9367 |
-1.19% |
| 2026-01-30 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9480 |
0.36% |
| 2026-01-29 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9446 |
-1.55% |
| 2026-01-28 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9595 |
0.11% |
| 2026-01-27 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9584 |
0.85% |
| 2026-01-26 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9503 |
-1.59% |
| 2026-01-23 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9657 |
-0.76% |
| 2026-01-22 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9731 |
1.30% |
| 2026-01-21 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9606 |
2.57% |
| 2026-01-20 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9365 |
-1.11% |
| 2026-01-19 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9470 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9459 |
0.55% |
| 2026-01-15 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9407 |
0.65% |
| 2026-01-14 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9346 |
1.03% |
| 2026-01-13 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9251 |
-0.28% |
| 2026-01-12 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9277 |
0.66% |
| 2026-01-09 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9216 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9182 |
-0.89% |
| 2026-01-07 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9264 |
0.46% |
| 2026-01-06 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9222 |
0.42% |
| 2026-01-05 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9183 |
2.24% |
| 2025-12-31 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8982 |
-1.47% |
| 2025-12-30 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9116 |
0.21% |
| 2025-12-29 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9097 |
-1.49% |
| 2025-12-26 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9235 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9219 |
-0.53% |
| 2025-12-24 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9268 |
0.55% |
| 2025-12-23 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9217 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9208 |
2.08% |
| 2025-12-19 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9020 |
1.05% |
| 2025-12-18 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8926 |
-2.06% |
| 2025-12-17 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9114 |
2.97% |
| 2025-12-16 |
诺德价值发现一年持有混合 |
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-1.95% |
| 2025-12-15 |
诺德价值发现一年持有混合 |
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-1.87% |
| 2025-12-12 |
诺德价值发现一年持有混合 |
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| 2025-12-11 |
诺德价值发现一年持有混合 |
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| 2025-12-10 |
诺德价值发现一年持有混合 |
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| 2025-12-09 |
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