近一年诺德价值发现混合基金净值查询
查询指定日期范围诺德价值发现012150净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
诺德价值发现 |
0.6764 |
3.44% |
| 2024-04-30 |
诺德价值发现 |
0.6539 |
-0.34% |
| 2024-04-29 |
诺德价值发现 |
0.6561 |
1.52% |
| 2024-04-26 |
诺德价值发现 |
0.6463 |
2.30% |
| 2024-04-25 |
诺德价值发现 |
0.6318 |
-0.50% |
| 2024-04-24 |
诺德价值发现 |
0.6350 |
0.75% |
| 2024-04-23 |
诺德价值发现 |
0.6303 |
1.17% |
| 2024-04-22 |
诺德价值发现 |
0.6230 |
0.34% |
| 2024-04-19 |
诺德价值发现 |
0.6209 |
-2.07% |
| 2024-04-18 |
诺德价值发现 |
0.6340 |
0.99% |
| 2024-04-17 |
诺德价值发现 |
0.6278 |
1.11% |
| 2024-04-16 |
诺德价值发现 |
0.6209 |
-1.83% |
| 2024-04-15 |
诺德价值发现 |
0.6325 |
1.30% |
| 2024-04-12 |
诺德价值发现 |
0.6244 |
-1.17% |
| 2024-04-11 |
诺德价值发现 |
0.6318 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
诺德价值发现 |
0.6305 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
诺德价值发现 |
0.6308 |
-0.32% |
| 2024-04-08 |
诺德价值发现 |
0.6328 |
-0.88% |
| 2024-04-03 |
诺德价值发现 |
0.6384 |
-0.87% |
| 2024-04-02 |
诺德价值发现 |
0.6440 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
诺德价值发现 |
0.6435 |
1.67% |
| 2024-03-29 |
诺德价值发现 |
0.6329 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
诺德价值发现 |
0.6314 |
1.46% |
| 2024-03-27 |
诺德价值发现 |
0.6223 |
-1.47% |
| 2024-03-26 |
诺德价值发现 |
0.6316 |
1.45% |
| 2024-03-25 |
诺德价值发现 |
0.6226 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
诺德价值发现 |
0.6236 |
-2.67% |
| 2024-03-21 |
诺德价值发现 |
0.6407 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
诺德价值发现 |
0.6403 |
-0.39% |
| 2024-03-19 |
诺德价值发现 |
0.6428 |
-0.42% |
| 2024-03-18 |
诺德价值发现 |
0.6455 |
0.48% |
| 2024-03-15 |
诺德价值发现 |
0.6424 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
诺德价值发现 |
0.6410 |
-0.57% |
| 2024-03-13 |
诺德价值发现 |
0.6447 |
-0.39% |
| 2024-03-12 |
诺德价值发现 |
0.6472 |
2.29% |
| 2024-03-11 |
诺德价值发现 |
0.6327 |
2.98% |
| 2024-03-08 |
诺德价值发现 |
0.6144 |
1.39% |
| 2024-03-07 |
诺德价值发现 |
0.6060 |
-1.85% |
| 2024-03-06 |
诺德价值发现 |
0.6174 |
0.67% |
| 2024-03-05 |
诺德价值发现 |
0.6133 |
-1.22% |
| 2024-03-04 |
诺德价值发现 |
0.6209 |
-0.46% |
| 2024-03-01 |
诺德价值发现 |
0.6238 |
0.40% |
| 2024-02-29 |
诺德价值发现 |
0.6213 |
2.04% |
| 2024-02-28 |
诺德价值发现 |
0.6089 |
-1.70% |
| 2024-02-27 |
诺德价值发现 |
0.6194 |
2.23% |
| 2024-02-26 |
诺德价值发现 |
0.6059 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
诺德价值发现 |
0.6065 |
1.29% |
| 2024-02-22 |
诺德价值发现 |
0.5988 |
1.06% |
| 2024-02-21 |
诺德价值发现 |
0.5925 |
1.96% |
| 2024-02-20 |
诺德价值发现 |
0.5811 |
-0.17% |
| 2024-02-19 |
诺德价值发现 |
0.5821 |
0.99% |
| 2024-02-08 |
诺德价值发现 |
0.5764 |
0.63% |
| 2024-02-07 |
诺德价值发现 |
0.5728 |
1.34% |
| 2024-02-06 |
诺德价值发现 |
0.5652 |
5.70% |
| 2024-02-05 |
诺德价值发现 |
0.5347 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
诺德价值发现 |
0.5341 |
-1.55% |
| 2024-02-01 |
诺德价值发现 |
0.5425 |
0.71% |
| 2024-01-31 |
诺德价值发现 |
0.5387 |
-1.82% |
| 2024-01-30 |
诺德价值发现 |
0.5487 |
-2.64% |
| 2024-01-29 |
诺德价值发现 |
0.5636 |
-1.73% |
| 2024-01-26 |
诺德价值发现 |
0.5735 |
-1.75% |
| 2024-01-25 |
诺德价值发现 |
0.5837 |
1.28% |
| 2024-01-24 |
诺德价值发现 |
0.5763 |
0.33% |
| 2024-01-23 |
诺德价值发现 |
0.5744 |
1.29% |
| 2024-01-22 |
诺德价值发现 |
0.5671 |
-3.23% |
| 2024-01-19 |
诺德价值发现 |
0.5860 |
-0.80% |
| 2024-01-18 |
诺德价值发现 |
0.5907 |
1.08% |
| 2024-01-17 |
诺德价值发现 |
0.5844 |
-2.91% |
| 2024-01-16 |
诺德价值发现 |
0.6019 |
0.20% |
| 2024-01-15 |
诺德价值发现 |
0.6007 |
-0.28% |
| 2024-01-12 |
诺德价值发现 |
0.6024 |
-0.36% |
| 2024-01-11 |
诺德价值发现 |
0.6046 |
0.70% |
| 2024-01-10 |
诺德价值发现 |
0.6004 |
0.77% |
| 2024-01-09 |
诺德价值发现 |
0.5958 |
0.20% |
| 2024-01-08 |
诺德价值发现 |
0.5946 |
-1.95% |
| 2024-01-05 |
诺德价值发现 |
0.6064 |
-1.40% |
| 2024-01-04 |
诺德价值发现 |
0.6150 |
-1.32% |
| 2024-01-03 |
诺德价值发现 |
0.6232 |
-0.81% |
| 2024-01-02 |
诺德价值发现 |
0.6283 |
-1.78% |
| 2023-12-29 |
诺德价值发现 |
0.6397 |
0.13% |
| 2023-12-28 |
诺德价值发现 |
0.6389 |
3.94% |
| 2023-12-27 |
诺德价值发现 |
0.6147 |
0.51% |
| 2023-12-26 |
诺德价值发现 |
0.6116 |
-0.67% |
| 2023-12-25 |
诺德价值发现 |
0.6157 |
0.72% |
| 2023-12-22 |
诺德价值发现 |
0.6113 |
-1.02% |
| 2023-12-21 |
诺德价值发现 |
0.6176 |
0.80% |
| 2023-12-20 |
诺德价值发现 |
0.6127 |
-0.89% |
| 2023-12-19 |
诺德价值发现 |
0.6182 |
-0.26% |
| 2023-12-18 |
诺德价值发现 |
0.6198 |
-1.27% |
| 2023-12-15 |
诺德价值发现 |
0.6278 |
0.92% |
| 2023-12-14 |
诺德价值发现 |
0.6221 |
-0.06% |
| 2023-12-13 |
诺德价值发现 |
0.6225 |
-2.03% |
| 2023-12-12 |
诺德价值发现 |
0.6354 |
-1.01% |
| 2023-12-11 |
诺德价值发现 |
0.6419 |
0.47% |
| 2023-12-08 |
诺德价值发现 |
0.6389 |
-0.45% |
| 2023-12-07 |
诺德价值发现 |
0.6418 |
-0.85% |
| 2023-12-06 |
诺德价值发现 |
0.6473 |
0.20% |
| 2023-12-05 |
诺德价值发现 |
0.6460 |
-1.81% |
| 2023-12-04 |
诺德价值发现 |
0.6579 |
-1.82% |
| 2023-12-01 |
诺德价值发现 |
0.6701 |
-1.51% |
| 2023-11-30 |
诺德价值发现 |
0.6804 |
-0.07% |
| 2023-11-29 |
诺德价值发现 |
0.6809 |
-1.50% |
| 2023-11-28 |
诺德价值发现 |
0.6913 |
-0.12% |
| 2023-11-27 |
诺德价值发现 |
0.6921 |
-0.99% |
| 2023-11-24 |
诺德价值发现 |
0.6990 |
-1.08% |
| 2023-11-23 |
诺德价值发现 |
0.7066 |
1.32% |
| 2023-11-22 |
诺德价值发现 |
0.6974 |
-1.15% |
| 2023-11-20 |
诺德价值发现 |
0.7038 |
0.72% |
| 2023-11-17 |
诺德价值发现 |
0.6988 |
-0.50% |
| 2023-11-16 |
诺德价值发现 |
0.7023 |
-1.46% |
| 2023-11-15 |
诺德价值发现 |
0.7127 |
1.92% |
| 2023-11-14 |
诺德价值发现 |
0.6993 |
0.07% |
| 2023-11-13 |
诺德价值发现 |
0.6988 |
-0.23% |
| 2023-11-10 |
诺德价值发现 |
0.7004 |
-1.37% |
| 2023-11-09 |
诺德价值发现 |
0.7101 |
-0.24% |
| 2023-11-08 |
诺德价值发现 |
0.7118 |
-0.27% |
| 2023-11-07 |
诺德价值发现 |
0.7137 |
-0.28% |
| 2023-11-06 |
诺德价值发现 |
0.7157 |
2.24% |
| 2023-11-03 |
诺德价值发现 |
0.7000 |
1.70% |
| 2023-11-02 |
诺德价值发现 |
0.6883 |
-0.64% |
| 2023-11-01 |
诺德价值发现 |
0.6927 |
-0.01% |
| 2023-10-31 |
诺德价值发现 |
0.6928 |
-1.14% |
| 2023-10-30 |
诺德价值发现 |
0.7008 |
0.92% |
| 2023-10-27 |
诺德价值发现 |
0.6944 |
3.27% |
| 2023-10-26 |
诺德价值发现 |
0.6724 |
-0.66% |
| 2023-10-25 |
诺德价值发现 |
0.6769 |
1.11% |
| 2023-10-24 |
诺德价值发现 |
0.6695 |
-0.22% |
| 2023-10-23 |
诺德价值发现 |
0.6710 |
-1.21% |
| 2023-10-20 |
诺德价值发现 |
0.6792 |
-0.75% |
| 2023-10-19 |
诺德价值发现 |
0.6843 |
-1.88% |
| 2023-10-18 |
诺德价值发现 |
0.6974 |
-1.25% |
| 2023-10-17 |
诺德价值发现 |
0.7062 |
-0.11% |
| 2023-10-16 |
诺德价值发现 |
0.7070 |
-1.48% |
| 2023-10-13 |
诺德价值发现 |
0.7176 |
-1.91% |
| 2023-10-12 |
诺德价值发现 |
0.7316 |
0.43% |
| 2023-10-11 |
诺德价值发现 |
0.7285 |
1.34% |
| 2023-10-10 |
诺德价值发现 |
0.7189 |
-1.24% |
| 2023-10-09 |
诺德价值发现 |
0.7279 |
0.04% |
| 2023-09-28 |
诺德价值发现 |
0.7276 |
-1.10% |
| 2023-09-27 |
诺德价值发现 |
0.7357 |
0.86% |
| 2023-09-26 |
诺德价值发现 |
0.7294 |
-1.22% |
| 2023-09-25 |
诺德价值发现 |
0.7384 |
-0.62% |
| 2023-09-22 |
诺德价值发现 |
0.7430 |
2.06% |
| 2023-09-21 |
诺德价值发现 |
0.7280 |
-1.66% |
| 2023-09-20 |
诺德价值发现 |
0.7403 |
-1.12% |
| 2023-09-19 |
诺德价值发现 |
0.7487 |
-0.83% |
| 2023-09-18 |
诺德价值发现 |
0.7550 |
0.31% |
| 2023-09-15 |
诺德价值发现 |
0.7527 |
-0.08% |
| 2023-09-14 |
诺德价值发现 |
0.7533 |
-0.37% |
| 2023-09-13 |
诺德价值发现 |
0.7561 |
-0.93% |
| 2023-09-12 |
诺德价值发现 |
0.7632 |
0.04% |
| 2023-09-11 |
诺德价值发现 |
0.7629 |
0.85% |
| 2023-09-08 |
诺德价值发现 |
0.7565 |
-0.36% |
| 2023-09-07 |
诺德价值发现 |
0.7592 |
-1.50% |
| 2023-09-06 |
诺德价值发现 |
0.7708 |
-0.64% |
| 2023-09-05 |
诺德价值发现 |
0.7758 |
-0.49% |
| 2023-09-04 |
诺德价值发现 |
0.7796 |
1.55% |
| 2023-09-01 |
诺德价值发现 |
0.7677 |
0.08% |
| 2023-08-31 |
诺德价值发现 |
0.7671 |
-0.63% |
| 2023-08-30 |
诺德价值发现 |
0.7720 |
-0.32% |
| 2023-08-29 |
诺德价值发现 |
0.7745 |
2.64% |
| 2023-08-28 |
诺德价值发现 |
0.7546 |
0.65% |
| 2023-08-25 |
诺德价值发现 |
0.7497 |
-1.38% |
| 2023-08-24 |
诺德价值发现 |
0.7602 |
2.59% |
| 2023-08-23 |
诺德价值发现 |
0.7410 |
-1.49% |
| 2023-08-22 |
诺德价值发现 |
0.7522 |
0.40% |
| 2023-08-21 |
诺德价值发现 |
0.7492 |
-0.90% |
| 2023-08-18 |
诺德价值发现 |
0.7560 |
-2.03% |
| 2023-08-17 |
诺德价值发现 |
0.7717 |
1.10% |
| 2023-08-16 |
诺德价值发现 |
0.7633 |
-0.92% |
| 2023-08-15 |
诺德价值发现 |
0.7704 |
-0.63% |
| 2023-08-14 |
诺德价值发现 |
0.7753 |
-1.27% |
| 2023-08-11 |
诺德价值发现 |
0.7853 |
-2.46% |
| 2023-08-10 |
诺德价值发现 |
0.8051 |
-0.10% |
| 2023-08-09 |
诺德价值发现 |
0.8059 |
0.02% |
| 2023-08-08 |
诺德价值发现 |
0.8057 |
-1.00% |
| 2023-08-07 |
诺德价值发现 |
0.8138 |
-1.77% |
| 2023-08-04 |
诺德价值发现 |
0.8285 |
1.10% |
| 2023-08-03 |
诺德价值发现 |
0.8195 |
0.66% |
| 2023-08-02 |
诺德价值发现 |
0.8141 |
-1.84% |
| 2023-08-01 |
诺德价值发现 |
0.8294 |
-0.71% |
| 2023-07-31 |
诺德价值发现 |
0.8353 |
0.42% |
| 2023-07-28 |
诺德价值发现 |
0.8318 |
1.96% |
| 2023-07-27 |
诺德价值发现 |
0.8158 |
2.14% |
| 2023-07-26 |
诺德价值发现 |
0.7987 |
0.00% |
| 2023-07-25 |
诺德价值发现 |
0.7987 |
3.36% |
| 2023-07-24 |
诺德价值发现 |
0.7727 |
-0.77% |
| 2023-07-21 |
诺德价值发现 |
0.7787 |
0.69% |
| 2023-07-20 |
诺德价值发现 |
0.7734 |
-0.45% |
| 2023-07-19 |
诺德价值发现 |
0.7769 |
-0.58% |
| 2023-07-18 |
诺德价值发现 |
0.7814 |
-0.06% |
| 2023-07-17 |
诺德价值发现 |
0.7819 |
-1.16% |
| 2023-07-14 |
诺德价值发现 |
0.7911 |
-0.94% |
| 2023-07-13 |
诺德价值发现 |
0.7986 |
2.03% |
| 2023-07-12 |
诺德价值发现 |
0.7827 |
-0.33% |
| 2023-07-11 |
诺德价值发现 |
0.7853 |
1.32% |
| 2023-07-10 |
诺德价值发现 |
0.7751 |
1.11% |
| 2023-07-07 |
诺德价值发现 |
0.7666 |
-0.93% |
| 2023-07-06 |
诺德价值发现 |
0.7738 |
-0.92% |
| 2023-07-05 |
诺德价值发现 |
0.7810 |
-1.77% |
| 2023-07-04 |
诺德价值发现 |
0.7951 |
1.22% |
| 2023-07-03 |
诺德价值发现 |
0.7855 |
2.13% |
| 2023-06-30 |
诺德价值发现 |
0.7691 |
0.40% |
| 2023-06-29 |
诺德价值发现 |
0.7660 |
-0.56% |
| 2023-06-28 |
诺德价值发现 |
0.7703 |
0.79% |
| 2023-06-27 |
诺德价值发现 |
0.7643 |
0.71% |
| 2023-06-26 |
诺德价值发现 |
0.7589 |
-1.58% |
| 2023-06-21 |
诺德价值发现 |
0.7711 |
-1.32% |
| 2023-06-20 |
诺德价值发现 |
0.7814 |
-0.60% |
| 2023-06-19 |
诺德价值发现 |
0.7861 |
-0.86% |
| 2023-06-16 |
诺德价值发现 |
0.7929 |
0.62% |
| 2023-06-15 |
诺德价值发现 |
0.7880 |
3.25% |
| 2023-06-14 |
诺德价值发现 |
0.7632 |
1.13% |
| 2023-06-13 |
诺德价值发现 |
0.7547 |
0.73% |
| 2023-06-12 |
诺德价值发现 |
0.7492 |
1.75% |
| 2023-06-09 |
诺德价值发现 |
0.7363 |
0.55% |
| 2023-06-08 |
诺德价值发现 |
0.7323 |
0.74% |
| 2023-06-07 |
诺德价值发现 |
0.7269 |
-0.53% |
| 2023-06-06 |
诺德价值发现 |
0.7308 |
-0.72% |
| 2023-06-05 |
诺德价值发现 |
0.7361 |
-1.09% |
| 2023-06-02 |
诺德价值发现 |
0.7442 |
2.66% |
| 2023-06-01 |
诺德价值发现 |
0.7249 |
0.18% |
| 2023-05-31 |
诺德价值发现 |
0.7236 |
-1.19% |
| 2023-05-30 |
诺德价值发现 |
0.7323 |
-0.15% |
| 2023-05-29 |
诺德价值发现 |
0.7334 |
-1.77% |
| 2023-05-26 |
诺德价值发现 |
0.7466 |
-0.60% |
| 2023-05-25 |
诺德价值发现 |
0.7511 |
-1.03% |
| 2023-05-24 |
诺德价值发现 |
0.7589 |
-0.72% |
| 2023-05-23 |
诺德价值发现 |
0.7644 |
-1.00% |
| 2023-05-22 |
诺德价值发现 |
0.7721 |
1.37% |
| 2023-05-19 |
诺德价值发现 |
0.7617 |
0.62% |
| 2023-05-18 |
诺德价值发现 |
0.7570 |
-0.51% |
| 2023-05-17 |
诺德价值发现 |
0.7609 |
-0.96% |
| 2023-05-16 |
诺德价值发现 |
0.7683 |
-0.21% |
| 2023-05-15 |
诺德价值发现 |
0.7699 |
1.28% |
| 2023-05-12 |
诺德价值发现 |
0.7602 |
-0.34% |
| 2023-05-11 |
诺德价值发现 |
0.7628 |
0.46% |
| 2023-05-10 |
诺德价值发现 |
0.7593 |
0.28% |
| 2023-05-09 |
诺德价值发现 |
0.7572 |
-1.30% |
| 2023-05-08 |
诺德价值发现 |
0.7672 |
-0.83% |
