近一年诺德价值发现一年持有混合|诺德价值发现基金净值查询
查询指定日期范围诺德价值发现一年持有混合012150净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9235 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9219 |
-0.53% |
| 2025-12-24 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9268 |
0.55% |
| 2025-12-23 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9217 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9208 |
2.08% |
| 2025-12-19 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9020 |
1.05% |
| 2025-12-18 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8926 |
-2.06% |
| 2025-12-17 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9114 |
2.97% |
| 2025-12-16 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8851 |
-1.95% |
| 2025-12-15 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9027 |
-1.87% |
| 2025-12-12 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9199 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9085 |
-1.84% |
| 2025-12-10 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9255 |
-0.58% |
| 2025-12-09 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9309 |
0.47% |
| 2025-12-08 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9265 |
1.96% |
| 2025-12-05 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9087 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9003 |
1.49% |
| 2025-12-03 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8871 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8931 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8999 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9002 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8966 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8960 |
1.23% |
| 2025-11-25 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8851 |
1.43% |
| 2025-11-24 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8726 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8656 |
-3.92% |
| 2025-11-20 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9009 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9012 |
-0.57% |
| 2025-11-18 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9064 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9189 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9243 |
-2.50% |
| 2025-11-13 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9480 |
1.72% |
| 2025-11-12 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9320 |
-1.21% |
| 2025-11-11 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9434 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9507 |
-0.28% |
| 2025-11-07 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9534 |
-1.46% |
| 2025-11-06 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9675 |
2.21% |
| 2025-11-05 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9466 |
1.95% |
| 2025-11-04 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9285 |
-2.20% |
| 2025-11-03 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9494 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9490 |
-2.49% |
| 2025-10-30 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9732 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9824 |
2.25% |
| 2025-10-28 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9608 |
-2.05% |
| 2025-10-27 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9805 |
2.36% |
| 2025-10-24 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9579 |
3.43% |
| 2025-10-23 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9261 |
-1.14% |
| 2025-10-22 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9368 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9441 |
1.04% |
| 2025-10-20 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9344 |
1.94% |
| 2025-10-17 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9166 |
-4.54% |
| 2025-10-16 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9602 |
0.29% |
| 2025-10-15 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9574 |
3.83% |
| 2025-10-14 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9221 |
-2.34% |
| 2025-10-13 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9442 |
-1.29% |
| 2025-10-10 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9565 |
-3.57% |
| 2025-10-09 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9919 |
-2.11% |
| 2025-09-30 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0133 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0127 |
1.70% |
| 2025-09-26 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9958 |
-2.47% |
| 2025-09-25 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0210 |
1.09% |
| 2025-09-24 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0100 |
1.20% |
| 2025-09-23 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9980 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9976 |
-0.38% |
| 2025-09-19 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0014 |
-0.56% |
| 2025-09-18 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0070 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0079 |
0.57% |
| 2025-09-16 |
诺德价值发现一年持有混合 |
1.0022 |
1.55% |
| 2025-09-15 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9869 |
0.11% |
| 2025-09-12 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9858 |
-0.99% |
| 2025-09-11 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9957 |
3.50% |
| 2025-09-10 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9620 |
0.49% |
| 2025-09-09 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9573 |
-1.84% |
| 2025-09-08 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9752 |
-1.69% |
| 2025-09-05 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9920 |
6.66% |
| 2025-09-04 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9301 |
-3.58% |
| 2025-09-03 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9646 |
1.78% |
| 2025-09-02 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9477 |
-2.28% |
| 2025-09-01 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9698 |
0.52% |
| 2025-08-29 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9648 |
1.50% |
| 2025-08-28 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9505 |
3.26% |
| 2025-08-27 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9205 |
-1.18% |
| 2025-08-26 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9315 |
-0.48% |
| 2025-08-25 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9360 |
2.04% |
| 2025-08-22 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9173 |
1.76% |
| 2025-08-21 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9014 |
-0.99% |
| 2025-08-20 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.9104 |
1.21% |
| 2025-08-19 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8995 |
0.12% |
| 2025-08-18 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8984 |
0.85% |
| 2025-08-15 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8908 |
1.75% |
| 2025-08-14 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8755 |
-1.81% |
| 2025-08-13 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8916 |
2.75% |
| 2025-08-12 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8677 |
1.56% |
| 2025-08-11 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8544 |
0.93% |
| 2025-08-08 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8465 |
-0.14% |
| 2025-08-07 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8477 |
-0.60% |
| 2025-08-06 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8528 |
1.78% |
| 2025-08-05 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8379 |
0.25% |
| 2025-08-04 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8358 |
0.65% |
| 2025-08-01 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8304 |
-0.75% |
| 2025-07-31 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8367 |
-1.72% |
| 2025-07-30 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8513 |
-1.44% |
| 2025-07-29 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8637 |
1.14% |
| 2025-07-28 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8540 |
1.92% |
| 2025-07-25 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8379 |
-0.13% |
| 2025-07-24 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8390 |
0.93% |
| 2025-07-23 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8313 |
-0.24% |
| 2025-07-22 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8333 |
0.04% |
| 2025-07-21 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8330 |
0.29% |
| 2025-07-18 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8306 |
-0.46% |
| 2025-07-17 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8344 |
2.14% |
| 2025-07-16 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8169 |
-0.66% |
| 2025-07-15 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8223 |
1.77% |
| 2025-07-14 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8080 |
0.22% |
| 2025-07-11 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8062 |
-0.06% |
| 2025-07-10 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8067 |
-0.14% |
| 2025-07-09 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8078 |
-0.74% |
| 2025-07-08 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8138 |
1.88% |
| 2025-07-07 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7988 |
0.06% |
| 2025-07-04 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7983 |
0.13% |
| 2025-07-03 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7973 |
0.85% |
| 2025-07-02 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7906 |
-1.41% |
| 2025-07-01 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.8019 |
0.29% |
| 2025-06-30 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7996 |
0.55% |
| 2025-06-27 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7952 |
-0.33% |
| 2025-06-26 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7978 |
0.69% |
| 2025-06-25 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7923 |
1.80% |
| 2025-06-24 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7783 |
1.57% |
| 2025-06-23 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7663 |
1.18% |
| 2025-06-20 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7574 |
-1.16% |
| 2025-06-19 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7663 |
-1.38% |
| 2025-06-18 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7770 |
-0.47% |
| 2025-06-17 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7807 |
-1.44% |
| 2025-06-16 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7921 |
1.42% |
| 2025-06-13 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7810 |
-0.98% |
| 2025-06-12 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7887 |
-0.60% |
| 2025-06-11 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7935 |
0.37% |
| 2025-06-10 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7906 |
0.19% |
| 2025-06-09 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7891 |
1.28% |
| 2025-06-06 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7791 |
-0.62% |
| 2025-06-05 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7840 |
1.99% |
| 2025-06-04 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7687 |
1.37% |
| 2025-06-03 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7583 |
0.92% |
| 2025-05-30 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7514 |
-0.75% |
| 2025-05-29 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7571 |
2.27% |
| 2025-05-28 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7403 |
-0.46% |
| 2025-05-27 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7437 |
0.84% |
| 2025-05-26 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7375 |
-1.15% |
| 2025-05-23 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7461 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7459 |
-1.14% |
| 2025-05-21 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7545 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7517 |
1.12% |
| 2025-05-19 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7434 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7442 |
0.31% |
| 2025-05-15 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7419 |
-1.74% |
| 2025-05-14 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7550 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7528 |
-0.74% |
| 2025-05-12 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7584 |
2.16% |
| 2025-05-09 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7424 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7434 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7422 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7454 |
2.46% |
| 2025-04-30 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7275 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7275 |
0.36% |
| 2025-04-28 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7249 |
0.47% |
| 2025-04-25 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7215 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7201 |
-0.40% |
| 2025-04-23 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7230 |
1.13% |
| 2025-04-22 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7149 |
-0.29% |
| 2025-04-21 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7170 |
1.47% |
| 2025-04-18 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7066 |
-0.46% |
| 2025-04-17 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7099 |
2.07% |
| 2025-04-16 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.6955 |
-2.55% |
| 2025-04-15 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7137 |
0.17% |
| 2025-04-14 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7125 |
2.00% |
| 2025-04-11 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.6985 |
1.70% |
| 2025-04-10 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.6868 |
2.52% |
| 2025-04-09 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.6699 |
3.36% |
| 2025-04-08 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.6481 |
1.73% |
| 2025-04-07 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.6371 |
-12.08% |
| 2025-04-03 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7246 |
-2.15% |
| 2025-04-02 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7405 |
0.50% |
| 2025-04-01 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7368 |
1.91% |
| 2025-03-31 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7230 |
-1.13% |
| 2025-03-28 |
诺德价值发现一年持有混合 |
0.7313 |
-0.81% |
| 2025-03-27 |
诺德价值发现一年持有混合 |
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1.04% |
| 2025-03-26 |
诺德价值发现一年持有混合 |
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| 2025-03-25 |
诺德价值发现一年持有混合 |
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| 2025-03-24 |
诺德价值发现一年持有混合 |
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| 2025-03-20 |
诺德价值发现一年持有混合 |
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| 2025-03-19 |
诺德价值发现一年持有混合 |
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诺德价值发现一年持有混合 |
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诺德价值发现一年持有混合 |
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诺德价值发现一年持有混合 |
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| 2025-01-23 |
诺德价值发现一年持有混合 |
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诺德价值发现一年持有混合 |
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-1.04% |
