近一月富国大盘核心资产混合基金净值查询
查询指定日期范围富国大盘核心资产混合012147净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0787 |
-0.30% |
| 2026-09-15 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0819 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0838 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0877 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0966 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0945 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0913 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0938 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0915 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0928 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0926 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1024 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1160 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1110 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1153 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1007 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0948 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1043 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1271 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1154 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1139 |
-6.18% |
| 2026-08-18 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1873 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1935 |
3.82% |
