近一季富国大盘核心资产混合基金净值查询
查询指定日期范围富国大盘核心资产混合012147净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0787 |
-0.30% |
| 2026-09-15 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0819 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0838 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0877 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0966 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0945 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0913 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0938 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0915 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0928 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0926 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1024 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1160 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1110 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1153 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1007 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0948 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1043 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1271 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1154 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1139 |
-6.18% |
| 2026-08-18 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1873 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1935 |
3.82% |
| 2026-08-14 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1496 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1458 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1611 |
1.52% |
| 2026-08-11 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1437 |
-1.43% |
| 2026-08-10 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1603 |
-0.51% |
| 2026-08-07 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1663 |
0.87% |
| 2026-08-06 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1562 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1557 |
0.79% |
| 2026-08-04 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1466 |
0.30% |
| 2026-08-03 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1432 |
-2.30% |
| 2026-07-31 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1701 |
0.60% |
| 2026-07-30 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1631 |
-1.74% |
| 2026-07-29 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1837 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1836 |
-4.26% |
| 2026-07-27 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2363 |
1.16% |
| 2026-07-24 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2221 |
-0.59% |
| 2026-07-23 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2293 |
-1.49% |
| 2026-07-22 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2479 |
-2.82% |
| 2026-07-21 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2831 |
6.25% |
| 2026-07-20 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2076 |
-1.57% |
| 2026-07-17 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2268 |
-5.48% |
| 2026-07-16 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2979 |
-2.30% |
| 2026-07-15 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3285 |
-2.84% |
| 2026-07-14 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3674 |
3.30% |
| 2026-07-13 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3237 |
-3.26% |
| 2026-07-10 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3683 |
-5.74% |
| 2026-07-09 |
富国大盘核心资产混合 |
1.4469 |
7.80% |
| 2026-07-08 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3422 |
-0.28% |
| 2026-07-07 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3460 |
-0.37% |
| 2026-07-06 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3510 |
-2.04% |
| 2026-07-03 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3791 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3779 |
-9.03% |
| 2026-07-01 |
富国大盘核心资产混合 |
1.5023 |
-2.71% |
| 2026-06-30 |
富国大盘核心资产混合 |
1.5430 |
3.31% |
| 2026-06-29 |
富国大盘核心资产混合 |
1.4935 |
1.30% |
| 2026-06-26 |
富国大盘核心资产混合 |
1.4743 |
-2.42% |
| 2026-06-25 |
富国大盘核心资产混合 |
1.5109 |
3.92% |
| 2026-06-24 |
富国大盘核心资产混合 |
1.4539 |
2.03% |
| 2026-06-23 |
富国大盘核心资产混合 |
1.4250 |
-3.14% |
| 2026-06-22 |
富国大盘核心资产混合 |
1.4712 |
2.52% |
| 2026-06-18 |
富国大盘核心资产混合 |
1.4350 |
2.82% |
| 2026-06-17 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3957 |
3.81% |
