近一年富国大盘核心资产混合基金净值查询
查询指定日期范围富国大盘核心资产混合012147净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0819 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0838 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0877 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0966 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0945 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0913 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0938 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0915 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0928 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0926 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1024 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1160 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1110 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1153 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1007 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0948 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1043 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1271 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1154 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1139 |
-6.18% |
| 2026-08-18 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1873 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1935 |
3.82% |
| 2026-08-14 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1496 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1458 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1611 |
1.52% |
| 2026-08-11 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1437 |
-1.43% |
| 2026-08-10 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1603 |
-0.51% |
| 2026-08-07 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1663 |
0.87% |
| 2026-08-06 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1562 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1557 |
0.79% |
| 2026-08-04 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1466 |
0.30% |
| 2026-08-03 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1432 |
-2.30% |
| 2026-07-31 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1701 |
0.60% |
| 2026-07-30 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1631 |
-1.74% |
| 2026-07-29 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1837 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1836 |
-4.26% |
| 2026-07-27 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2363 |
1.16% |
| 2026-07-24 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2221 |
-0.59% |
| 2026-07-23 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2293 |
-1.49% |
| 2026-07-22 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2479 |
-2.82% |
| 2026-07-21 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2831 |
6.25% |
| 2026-07-20 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2076 |
-1.57% |
| 2026-07-17 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2268 |
-5.48% |
| 2026-07-16 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2979 |
-2.30% |
| 2026-07-15 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3285 |
-2.84% |
| 2026-07-14 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3674 |
3.30% |
| 2026-07-13 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3237 |
-3.26% |
| 2026-07-10 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3683 |
-5.74% |
| 2026-07-09 |
富国大盘核心资产混合 |
1.4469 |
7.80% |
| 2026-07-08 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3422 |
-0.28% |
| 2026-07-07 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3460 |
-0.37% |
| 2026-07-06 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3510 |
-2.04% |
| 2026-07-03 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3791 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3779 |
-9.03% |
| 2026-07-01 |
富国大盘核心资产混合 |
1.5023 |
-2.71% |
| 2026-06-30 |
富国大盘核心资产混合 |
1.5430 |
3.31% |
| 2026-06-29 |
富国大盘核心资产混合 |
1.4935 |
1.30% |
| 2026-06-26 |
富国大盘核心资产混合 |
1.4743 |
-2.42% |
| 2026-06-25 |
富国大盘核心资产混合 |
1.5109 |
3.92% |
| 2026-06-24 |
富国大盘核心资产混合 |
1.4539 |
2.03% |
| 2026-06-23 |
富国大盘核心资产混合 |
1.4250 |
-3.14% |
| 2026-06-22 |
富国大盘核心资产混合 |
1.4712 |
2.52% |
| 2026-06-18 |
富国大盘核心资产混合 |
1.4350 |
2.82% |
| 2026-06-17 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3957 |
3.81% |
| 2026-06-16 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3445 |
2.76% |
| 2026-06-15 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3084 |
5.07% |
| 2026-06-12 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2453 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2420 |
-0.59% |
| 2026-06-10 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2494 |
-2.69% |
| 2026-06-09 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2840 |
4.22% |
| 2026-06-08 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2320 |
-2.51% |
| 2026-06-05 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2637 |
-5.11% |
| 2026-06-04 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3283 |
1.98% |
| 2026-06-03 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3025 |
1.17% |
| 2026-06-02 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2874 |
3.61% |
| 2026-06-01 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2426 |
-4.16% |
| 2026-05-29 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2943 |
-2.41% |
| 2026-05-28 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3262 |
1.81% |
| 2026-05-27 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3026 |
-0.39% |
| 2026-05-26 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3077 |
-0.62% |
| 2026-05-25 |
富国大盘核心资产混合 |
1.3159 |
3.50% |
| 2026-05-22 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2714 |
3.71% |
| 2026-05-21 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2259 |
-2.98% |
| 2026-05-20 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2635 |
1.39% |
| 2026-05-19 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2462 |
1.21% |
| 2026-05-18 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2313 |
0.60% |
| 2026-05-15 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2239 |
-1.94% |
| 2026-05-14 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2481 |
-3.09% |
| 2026-05-13 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2867 |
2.51% |
| 2026-05-12 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2552 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2530 |
3.55% |
| 2026-05-08 |
富国大盘核心资产混合 |
1.2101 |
-0.72% |
| 2026-04-30 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1456 |
1.03% |
| 2026-04-29 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1339 |
0.70% |
| 2026-04-28 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1260 |
-2.11% |
| 2026-04-27 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1498 |
0.31% |
| 2026-04-24 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1463 |
-1.42% |
| 2026-04-23 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1628 |
1.50% |
| 2026-04-22 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1456 |
3.54% |
| 2026-04-21 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1064 |
0.54% |
| 2026-04-20 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1005 |
0.27% |
| 2026-04-17 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0975 |
2.69% |
| 2026-04-16 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0688 |
2.95% |
| 2026-04-15 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0382 |
-1.46% |
| 2026-04-14 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0534 |
0.90% |
| 2026-04-13 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0440 |
-0.11% |
| 2026-04-10 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0452 |
3.54% |
| 2026-04-09 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0095 |
1.78% |
| 2026-04-08 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9918 |
5.49% |
| 2026-04-07 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9402 |
-0.36% |
| 2026-04-03 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9436 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9420 |
-1.60% |
| 2026-04-01 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9573 |
2.10% |
| 2026-03-31 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9376 |
-1.67% |
| 2026-03-30 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9535 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9521 |
-0.24% |
| 2026-03-26 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9544 |
-1.61% |
| 2026-03-25 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9700 |
1.10% |
| 2026-03-24 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9594 |
1.75% |
| 2026-03-23 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9429 |
-3.11% |
| 2026-03-20 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9732 |
0.07% |
| 2026-03-19 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9725 |
-2.65% |
| 2026-03-18 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9990 |
1.46% |
| 2026-03-17 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9846 |
-2.65% |
| 2026-03-16 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0114 |
-1.70% |
| 2026-03-13 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0286 |
-2.35% |
| 2026-03-12 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0528 |
-0.94% |
| 2026-03-11 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0628 |
-1.35% |
| 2026-03-10 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0772 |
1.28% |
| 2026-03-09 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0636 |
-1.34% |
| 2026-03-06 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0781 |
-0.14% |
| 2026-03-05 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0796 |
0.38% |
| 2026-03-04 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0755 |
-0.12% |
| 2026-03-03 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0768 |
-3.63% |
| 2026-03-02 |
富国大盘核心资产混合 |
1.1174 |
2.30% |
| 2026-02-27 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0923 |
0.75% |
| 2026-02-26 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0842 |
0.90% |
| 2026-02-25 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0745 |
1.52% |
| 2026-02-24 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0584 |
2.33% |
| 2026-02-13 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0343 |
-2.68% |
| 2026-02-12 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0620 |
2.41% |
| 2026-02-11 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0370 |
0.68% |
| 2026-02-10 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0300 |
0.74% |
| 2026-02-09 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0224 |
2.69% |
| 2026-02-06 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9956 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9986 |
-2.48% |
| 2026-02-04 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0240 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0236 |
2.97% |
| 2026-02-02 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9941 |
-4.42% |
| 2026-01-30 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0401 |
-3.58% |
| 2026-01-29 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0773 |
-0.83% |
| 2026-01-28 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0863 |
2.70% |
| 2026-01-27 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0577 |
0.70% |
| 2026-01-26 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0503 |
0.69% |
| 2026-01-23 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0431 |
1.21% |
| 2026-01-22 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0306 |
-0.18% |
| 2026-01-21 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0325 |
0.97% |
| 2026-01-20 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0226 |
-1.17% |
| 2026-01-19 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0347 |
0.50% |
| 2026-01-16 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0296 |
0.90% |
| 2026-01-15 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0204 |
1.33% |
| 2026-01-14 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0070 |
0.65% |
| 2026-01-13 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0005 |
-0.98% |
| 2026-01-12 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0104 |
-0.26% |
| 2026-01-09 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0130 |
1.55% |
| 2026-01-08 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9975 |
-1.00% |
| 2026-01-07 |
富国大盘核心资产混合 |
1.0076 |
1.14% |
| 2026-01-06 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9962 |
1.56% |
| 2026-01-05 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9809 |
2.33% |
| 2025-12-31 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9586 |
-0.71% |
| 2025-12-30 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9655 |
1.18% |
| 2025-12-29 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9542 |
-1.12% |
| 2025-12-26 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9650 |
1.22% |
| 2025-12-25 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9534 |
-0.27% |
| 2025-12-24 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9560 |
0.68% |
| 2025-12-23 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9495 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9474 |
1.86% |
| 2025-12-19 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9301 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9232 |
-1.71% |
| 2025-12-17 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9393 |
2.51% |
| 2025-12-16 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9163 |
-1.98% |
| 2025-12-15 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9348 |
-1.72% |
| 2025-12-12 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9512 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9365 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9512 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9479 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9463 |
1.25% |
| 2025-12-05 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9346 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9209 |
0.77% |
| 2025-12-03 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9139 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9131 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9223 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9129 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9035 |
-0.74% |
| 2025-11-26 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9102 |
0.85% |
| 2025-11-25 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9025 |
1.66% |
| 2025-11-24 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8878 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8864 |
-3.90% |
| 2025-11-20 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9224 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9226 |
0.61% |
| 2025-11-18 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9170 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9293 |
0.27% |
| 2025-11-14 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9268 |
-2.21% |
| 2025-11-13 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9477 |
2.13% |
| 2025-11-12 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9279 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9297 |
-1.70% |
| 2025-11-10 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9458 |
-1.24% |
| 2025-11-07 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9577 |
-1.29% |
| 2025-11-06 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9702 |
2.99% |
| 2025-11-05 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9420 |
0.90% |
| 2025-11-04 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9336 |
-2.23% |
| 2025-11-03 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9549 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9541 |
-1.17% |
| 2025-10-30 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9654 |
-1.78% |
| 2025-10-29 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9829 |
1.37% |
| 2025-10-28 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9696 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9744 |
1.68% |
| 2025-10-24 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9583 |
3.12% |
| 2025-10-23 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9293 |
-1.16% |
| 2025-10-22 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9402 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9453 |
2.90% |
| 2025-10-20 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9187 |
1.37% |
| 2025-10-17 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9063 |
-3.19% |
| 2025-10-16 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9362 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9367 |
3.18% |
| 2025-10-14 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9078 |
-4.89% |
| 2025-10-13 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9545 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9587 |
-3.79% |
| 2025-10-09 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9965 |
1.79% |
| 2025-09-30 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9790 |
0.93% |
| 2025-09-29 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9700 |
2.49% |
| 2025-09-26 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9464 |
-2.91% |
| 2025-09-25 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9748 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9642 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9623 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9659 |
2.13% |
| 2025-09-19 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9458 |
-0.86% |
| 2025-09-18 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9540 |
-0.33% |
| 2025-09-17 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9572 |
0.79% |
| 2025-09-16 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9497 |
-0.04% |
