近一年富国大盘核心资产混合基金净值查询
查询指定日期范围富国大盘核心资产混合012147净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9301 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9232 |
-1.71% |
| 2025-12-17 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9393 |
2.51% |
| 2025-12-16 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9163 |
-1.98% |
| 2025-12-15 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9348 |
-1.72% |
| 2025-12-12 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9512 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9365 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9512 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9479 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9463 |
1.25% |
| 2025-12-05 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9346 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9209 |
0.77% |
| 2025-12-03 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9139 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9131 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9223 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9129 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9035 |
-0.74% |
| 2025-11-26 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9102 |
0.85% |
| 2025-11-25 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9025 |
1.66% |
| 2025-11-24 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8878 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8864 |
-3.90% |
| 2025-11-20 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9224 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9226 |
0.61% |
| 2025-11-18 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9170 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9293 |
0.27% |
| 2025-11-14 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9268 |
-2.21% |
| 2025-11-13 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9477 |
2.13% |
| 2025-11-12 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9279 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9297 |
-1.70% |
| 2025-11-10 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9458 |
-1.24% |
| 2025-11-07 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9577 |
-1.29% |
| 2025-11-06 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9702 |
2.99% |
| 2025-11-05 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9420 |
0.90% |
| 2025-11-04 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9336 |
-2.23% |
| 2025-11-03 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9549 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9541 |
-1.17% |
| 2025-10-30 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9654 |
-1.78% |
| 2025-10-29 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9829 |
1.37% |
| 2025-10-28 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9696 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9744 |
1.68% |
| 2025-10-24 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9583 |
3.12% |
| 2025-10-23 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9293 |
-1.16% |
| 2025-10-22 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9402 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9453 |
2.90% |
| 2025-10-20 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9187 |
1.37% |
| 2025-10-17 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9063 |
-3.19% |
| 2025-10-16 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9362 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9367 |
3.18% |
| 2025-10-14 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9078 |
-4.89% |
| 2025-10-13 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9545 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9587 |
-3.79% |
| 2025-10-09 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9965 |
1.79% |
| 2025-09-30 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9790 |
0.93% |
| 2025-09-29 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9700 |
2.49% |
| 2025-09-26 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9464 |
-2.91% |
| 2025-09-25 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9748 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9642 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9623 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9659 |
2.13% |
| 2025-09-19 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9458 |
-0.86% |
| 2025-09-18 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9540 |
-0.33% |
| 2025-09-17 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9572 |
0.79% |
| 2025-09-16 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9497 |
-0.04% |
| 2025-09-15 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9501 |
-0.71% |
| 2025-09-12 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9569 |
-0.22% |
| 2025-09-11 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9590 |
3.87% |
| 2025-09-10 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9233 |
0.62% |
| 2025-09-09 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9176 |
-1.07% |
| 2025-09-08 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9275 |
-1.52% |
| 2025-09-05 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9418 |
4.40% |
| 2025-09-04 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9021 |
-5.81% |
| 2025-09-03 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9577 |
0.67% |
| 2025-09-02 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9513 |
-2.91% |
| 2025-09-01 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9798 |
3.45% |
| 2025-08-29 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9471 |
1.71% |
| 2025-08-28 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9312 |
3.49% |
| 2025-08-27 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8998 |
-1.77% |
| 2025-08-26 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9160 |
-0.76% |
| 2025-08-25 |
富国大盘核心资产混合 |
0.9230 |
3.65% |
| 2025-08-22 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8905 |
2.34% |
| 2025-08-21 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8701 |
0.27% |
| 2025-08-20 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8678 |
0.60% |
| 2025-08-19 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8626 |
-0.28% |
| 2025-08-18 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8650 |
0.44% |
| 2025-08-15 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8612 |
0.67% |
| 2025-08-14 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8555 |
-0.70% |
| 2025-08-13 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8615 |
2.87% |
| 2025-08-12 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8375 |
0.42% |
| 2025-08-11 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8340 |
0.80% |
| 2025-08-08 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8274 |
-0.18% |
| 2025-08-07 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8289 |
-0.71% |
| 2025-08-06 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8348 |
0.78% |
| 2025-08-05 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8283 |
0.13% |
| 2025-08-04 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8272 |
0.06% |
| 2025-08-01 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8267 |
-1.02% |
| 2025-07-31 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8352 |
-0.24% |
| 2025-07-30 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8372 |
-0.64% |
| 2025-07-29 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8426 |
1.13% |
| 2025-07-28 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8332 |
2.31% |
| 2025-07-25 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8144 |
-0.62% |
| 2025-07-24 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8195 |
-0.17% |
| 2025-07-23 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8209 |
-0.21% |
| 2025-07-22 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8226 |
-0.18% |
| 2025-07-21 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8241 |
0.66% |
| 2025-07-18 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8187 |
0.34% |
| 2025-07-17 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8159 |
2.14% |
| 2025-07-16 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7988 |
-0.10% |
| 2025-07-15 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7996 |
1.30% |
| 2025-07-14 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7893 |
1.05% |
| 2025-07-11 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7811 |
-0.33% |
| 2025-07-10 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7837 |
0.01% |
| 2025-07-09 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7836 |
0.01% |
| 2025-07-08 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7835 |
-0.38% |
| 2025-07-07 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7865 |
-1.06% |
| 2025-07-04 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7949 |
0.67% |
| 2025-07-03 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7896 |
1.31% |
| 2025-07-02 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7794 |
-1.39% |
| 2025-07-01 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7904 |
2.50% |
| 2025-06-30 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7711 |
0.74% |
| 2025-06-27 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7654 |
-0.39% |
| 2025-06-26 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7684 |
-1.11% |
| 2025-06-25 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7770 |
-0.08% |
| 2025-06-24 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7776 |
0.97% |
| 2025-06-23 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7701 |
0.81% |
| 2025-06-20 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7639 |
-0.27% |
| 2025-06-19 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7660 |
-1.58% |
| 2025-06-18 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7783 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7781 |
-2.90% |
| 2025-06-16 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8013 |
-0.45% |
| 2025-06-13 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8049 |
-1.84% |
| 2025-06-12 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8200 |
1.26% |
| 2025-06-11 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8098 |
-0.28% |
| 2025-06-10 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8121 |
0.83% |
| 2025-06-09 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8054 |
1.70% |
| 2025-06-06 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7919 |
-0.43% |
| 2025-06-05 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7953 |
-1.66% |
| 2025-06-04 |
富国大盘核心资产混合 |
0.8087 |
1.56% |
| 2025-06-03 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7963 |
2.16% |
| 2025-05-30 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7795 |
0.43% |
| 2025-05-29 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7762 |
1.05% |
| 2025-05-28 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7681 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7679 |
0.12% |
| 2025-05-26 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7670 |
-0.44% |
| 2025-05-23 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7704 |
-0.80% |
| 2025-05-22 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7766 |
0.22% |
| 2025-05-21 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7749 |
-0.08% |
| 2025-05-20 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7755 |
1.43% |
| 2025-05-19 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7646 |
0.38% |
| 2025-05-16 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7617 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7622 |
0.17% |
| 2025-05-14 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7609 |
-0.28% |
| 2025-05-13 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7630 |
0.49% |
| 2025-05-12 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7593 |
-0.47% |
| 2025-05-09 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7629 |
0.58% |
| 2025-05-08 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7585 |
-0.67% |
| 2025-05-07 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7636 |
-0.90% |
| 2025-05-06 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7705 |
-0.36% |
| 2025-04-30 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7733 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7741 |
1.61% |
| 2025-04-28 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7618 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7625 |
-0.63% |
| 2025-04-24 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7673 |
1.66% |
| 2025-04-23 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7548 |
-0.30% |
| 2025-04-22 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7571 |
0.81% |
| 2025-04-21 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7510 |
2.23% |
| 2025-04-18 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7346 |
-1.00% |
| 2025-04-17 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7420 |
0.37% |
| 2025-04-16 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7393 |
-0.56% |
| 2025-04-15 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7435 |
-0.19% |
| 2025-04-14 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7449 |
1.31% |
| 2025-04-11 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7353 |
1.50% |
| 2025-04-10 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7244 |
2.20% |
| 2025-04-09 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7088 |
0.62% |
| 2025-04-08 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7044 |
0.93% |
| 2025-04-07 |
富国大盘核心资产混合 |
0.6979 |
-7.18% |
| 2025-04-03 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7519 |
-0.73% |
| 2025-04-02 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7574 |
-0.12% |
| 2025-04-01 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7583 |
0.70% |
| 2025-03-31 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7530 |
-0.66% |
| 2025-03-28 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7580 |
-0.54% |
| 2025-03-27 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7621 |
0.69% |
| 2025-03-26 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7569 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7570 |
-1.16% |
| 2025-03-24 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7659 |
0.46% |
| 2025-03-21 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7624 |
-2.49% |
| 2025-03-20 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7819 |
-0.66% |
| 2025-03-19 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7871 |
0.20% |
| 2025-03-18 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7855 |
0.33% |
| 2025-03-17 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7829 |
-0.63% |
| 2025-03-14 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7879 |
2.17% |
| 2025-03-13 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7712 |
-1.39% |
| 2025-03-12 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7821 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7839 |
-0.52% |
| 2025-03-10 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7880 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7882 |
0.73% |
| 2025-03-06 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7825 |
0.79% |
| 2025-03-05 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7764 |
0.50% |
| 2025-03-04 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7725 |
1.09% |
| 2025-03-03 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7642 |
0.91% |
| 2025-02-28 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7573 |
-2.70% |
| 2025-02-27 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7783 |
0.37% |
| 2025-02-26 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7754 |
0.92% |
| 2025-02-25 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7683 |
-0.76% |
| 2025-02-24 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7742 |
-0.05% |
| 2025-02-21 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7746 |
1.25% |
| 2025-02-20 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7650 |
0.68% |
| 2025-02-19 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7598 |
1.51% |
| 2025-02-18 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7485 |
-1.46% |
| 2025-02-17 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7596 |
-0.38% |
| 2025-02-14 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7625 |
0.54% |
| 2025-02-13 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7584 |
-1.30% |
| 2025-02-12 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7684 |
0.35% |
| 2025-02-11 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7657 |
0.30% |
| 2025-02-10 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7634 |
-0.56% |
| 2025-02-07 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7677 |
0.71% |
| 2025-02-06 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7623 |
0.58% |
| 2025-02-05 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7579 |
-1.37% |
| 2025-01-27 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7684 |
0.25% |
| 2025-01-24 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7665 |
0.88% |
| 2025-01-23 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7598 |
-0.54% |
| 2025-01-22 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7639 |
-0.88% |
| 2025-01-21 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7707 |
0.63% |
| 2025-01-20 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7659 |
0.07% |
| 2025-01-17 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7654 |
0.83% |
| 2025-01-16 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7591 |
0.66% |
| 2025-01-15 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7541 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7583 |
1.96% |
| 2025-01-13 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7437 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7437 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7488 |
-0.35% |
| 2025-01-08 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7514 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7506 |
0.48% |
| 2025-01-06 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7470 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7491 |
-0.68% |
| 2025-01-02 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7542 |
-1.72% |
| 2024-12-31 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7674 |
-0.78% |
| 2024-12-26 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7671 |
0.27% |
| 2024-12-25 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7650 |
-0.33% |
| 2024-12-24 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7675 |
0.76% |
| 2024-12-23 |
富国大盘核心资产混合 |
0.7617 |
-0.33% |
