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鑫元鑫动力混合A基金净值查询(012096)

近一季鑫元鑫动力混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元鑫动力混合A012096净值及计算阶段收益
近一季012096基金累计收益率-4.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元鑫动力混合A 0.9503 2.62%
2026-09-15 鑫元鑫动力混合A 0.9260 -0.02%
2026-09-14 鑫元鑫动力混合A 0.9262 -1.54%
2026-09-11 鑫元鑫动力混合A 0.9405 -1.02%
2026-09-10 鑫元鑫动力混合A 0.9502 -0.93%
2026-09-09 鑫元鑫动力混合A 0.9591 0.08%
2026-09-08 鑫元鑫动力混合A 0.9583 -1.63%
2026-09-07 鑫元鑫动力混合A 0.9739 1.77%
2026-09-04 鑫元鑫动力混合A 0.9570 0.01%
2026-09-03 鑫元鑫动力混合A 0.9569 -0.17%
2026-09-02 鑫元鑫动力混合A 0.9585 -1.10%
2026-09-01 鑫元鑫动力混合A 0.9692 -1.26%
2026-08-31 鑫元鑫动力混合A 0.9816 2.18%
2026-08-28 鑫元鑫动力混合A 0.9607 -0.98%
2026-08-27 鑫元鑫动力混合A 0.9702 3.07%
2026-08-26 鑫元鑫动力混合A 0.9413 0.06%
2026-08-25 鑫元鑫动力混合A 0.9407 0.27%
2026-08-24 鑫元鑫动力混合A 0.9382 -2.07%
2026-08-21 鑫元鑫动力混合A 0.9580 0.65%
2026-08-20 鑫元鑫动力混合A 0.9518 0.37%
2026-08-19 鑫元鑫动力混合A 0.9483 -5.58%
2026-08-18 鑫元鑫动力混合A 1.0043 2.26%
2026-08-17 鑫元鑫动力混合A 0.9821 2.46%
2026-08-14 鑫元鑫动力混合A 0.9585 1.33%
2026-08-13 鑫元鑫动力混合A 0.9459 -0.92%
2026-08-12 鑫元鑫动力混合A 0.9547 1.09%
2026-08-11 鑫元鑫动力混合A 0.9444 -2.58%
2026-08-10 鑫元鑫动力混合A 0.9688 1.17%
2026-08-07 鑫元鑫动力混合A 0.9576 2.47%
2026-08-06 鑫元鑫动力混合A 0.9345 -0.14%
2026-08-05 鑫元鑫动力混合A 0.9358 5.48%
2026-08-04 鑫元鑫动力混合A 0.8872 3.55%
2026-08-03 鑫元鑫动力混合A 0.8568 -2.30%
2026-07-31 鑫元鑫动力混合A 0.8770 2.55%
2026-07-30 鑫元鑫动力混合A 0.8552 -4.56%
2026-07-29 鑫元鑫动力混合A 0.8961 0.76%
2026-07-28 鑫元鑫动力混合A 0.8893 -5.53%
2026-07-27 鑫元鑫动力混合A 0.9414 3.39%
2026-07-24 鑫元鑫动力混合A 0.9105 0.52%
2026-07-23 鑫元鑫动力混合A 0.9058 -2.04%
2026-07-22 鑫元鑫动力混合A 0.9243 -1.86%
2026-07-21 鑫元鑫动力混合A 0.9418 8.69%
2026-07-20 鑫元鑫动力混合A 0.8665 -0.65%
2026-07-17 鑫元鑫动力混合A 0.8722 -6.70%
2026-07-16 鑫元鑫动力混合A 0.9348 -2.17%
2026-07-15 鑫元鑫动力混合A 0.9555 -0.13%
2026-07-14 鑫元鑫动力混合A 0.9567 0.63%
2026-07-13 鑫元鑫动力混合A 0.9507 -2.31%
2026-07-10 鑫元鑫动力混合A 0.9732 -2.78%
2026-07-09 鑫元鑫动力混合A 1.0010 2.88%
2026-07-08 鑫元鑫动力混合A 0.9730 -0.65%
2026-07-07 鑫元鑫动力混合A 0.9794 -1.59%
2026-07-06 鑫元鑫动力混合A 0.9952 -0.13%
2026-07-03 鑫元鑫动力混合A 0.9965 -0.49%
2026-07-02 鑫元鑫动力混合A 1.0014 -3.89%
2026-07-01 鑫元鑫动力混合A 1.0419 -1.47%
2026-06-30 鑫元鑫动力混合A 1.0574 1.59%
2026-06-29 鑫元鑫动力混合A 1.0409 3.33%
2026-06-26 鑫元鑫动力混合A 1.0074 -1.56%
2026-06-25 鑫元鑫动力混合A 1.0234 0.51%
2026-06-24 鑫元鑫动力混合A 1.0182 1.76%
2026-06-23 鑫元鑫动力混合A 1.0006 -1.00%
2026-06-22 鑫元鑫动力混合A 1.0107 0.40%
2026-06-18 鑫元鑫动力混合A 1.0067 2.04%
2026-06-17 鑫元鑫动力混合A 0.9866 1.27%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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