今年以来嘉实蓝筹优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实蓝筹优势混合C012068净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0354 |
1.36% |
| 2025-12-16 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0215 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0343 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0411 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0268 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0323 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0307 |
-1.62% |
| 2025-12-08 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0477 |
-0.48% |
| 2025-12-05 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0528 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0440 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0404 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0425 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0470 |
1.54% |
| 2025-11-28 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0311 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0313 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0304 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0297 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0227 |
0.80% |
| 2025-11-21 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0146 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0386 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0424 |
0.82% |
| 2025-11-18 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0339 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0487 |
-1.40% |
| 2025-11-14 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0636 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0798 |
1.67% |
| 2025-11-12 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0621 |
0.43% |
| 2025-11-11 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0576 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0628 |
1.61% |
| 2025-11-07 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0460 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0505 |
1.54% |
| 2025-11-05 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0346 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0340 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0496 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0440 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0509 |
0.21% |
| 2025-10-29 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0487 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0396 |
-1.30% |
| 2025-10-27 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0533 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0429 |
0.44% |
| 2025-10-23 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0383 |
0.47% |
| 2025-10-22 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0334 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0440 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0350 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0273 |
-1.82% |
| 2025-10-16 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0463 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0488 |
2.10% |
| 2025-10-14 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0272 |
-2.44% |
| 2025-10-13 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0529 |
-1.03% |
| 2025-10-10 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0639 |
-2.55% |
| 2025-10-09 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0917 |
1.56% |
| 2025-09-30 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0749 |
1.22% |
| 2025-09-29 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0619 |
2.09% |
| 2025-09-26 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0402 |
-0.70% |
| 2025-09-25 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0475 |
0.35% |
| 2025-09-24 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0438 |
1.09% |
| 2025-09-23 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0325 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0382 |
0.56% |
| 2025-09-19 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0324 |
0.25% |
| 2025-09-18 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0298 |
-1.14% |
| 2025-09-17 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0417 |
0.46% |
| 2025-09-16 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0369 |
-0.49% |
| 2025-09-15 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0420 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0423 |
1.00% |
| 2025-09-11 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0320 |
-0.30% |
| 2025-09-10 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0351 |
-0.01% |
| 2025-09-09 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0352 |
0.41% |
| 2025-09-08 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0310 |
0.93% |
| 2025-09-05 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0215 |
2.61% |
| 2025-09-04 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9955 |
-1.89% |
| 2025-09-03 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0147 |
0.08% |
| 2025-09-02 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0139 |
-0.38% |
| 2025-09-01 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0178 |
2.30% |
| 2025-08-29 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9949 |
1.01% |
| 2025-08-28 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9850 |
-0.27% |
| 2025-08-27 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9877 |
-1.90% |
| 2025-08-26 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0068 |
-0.29% |
| 2025-08-25 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0097 |
2.24% |
| 2025-08-22 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9876 |
0.36% |
| 2025-08-21 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9841 |
0.23% |
| 2025-08-20 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9818 |
0.29% |
| 2025-08-19 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9790 |
-0.75% |
| 2025-08-18 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9864 |
0.26% |
| 2025-08-15 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9838 |
0.52% |
| 2025-08-14 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9787 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9797 |
2.09% |
| 2025-08-12 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9596 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9602 |
0.04% |
| 2025-08-08 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9598 |
-0.43% |
| 2025-08-07 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9639 |
-0.23% |
| 2025-08-06 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9661 |
0.28% |
| 2025-08-05 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9634 |
1.37% |
| 2025-08-04 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9504 |
0.89% |
| 2025-08-01 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9420 |
-0.81% |
| 2025-07-31 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9497 |
-1.53% |
| 2025-07-30 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9645 |
-0.84% |
| 2025-07-29 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9727 |
0.77% |
| 2025-07-28 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9653 |
0.93% |
| 2025-07-25 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9564 |
-0.30% |
| 2025-07-24 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9593 |
0.35% |
| 2025-07-23 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9560 |
0.58% |
| 2025-07-22 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9505 |
0.37% |
| 2025-07-21 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9470 |
0.32% |
| 2025-07-18 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9440 |
0.81% |
| 2025-07-17 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9364 |
0.72% |
| 2025-07-16 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9297 |
-0.08% |
| 2025-07-15 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9304 |
1.25% |
| 2025-07-14 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9189 |
0.66% |
| 2025-07-11 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9129 |
0.31% |
| 2025-07-10 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9101 |
0.65% |
| 2025-07-09 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9042 |
-0.55% |
| 2025-07-08 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9092 |
0.58% |
| 2025-07-07 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9040 |
-0.76% |
| 2025-07-04 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9109 |
-0.10% |
| 2025-07-03 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9118 |
0.67% |
| 2025-07-02 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9057 |
0.41% |
| 2025-07-01 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9020 |
0.40% |
| 2025-06-30 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8984 |
-0.39% |
| 2025-06-27 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9019 |
-0.30% |
| 2025-06-26 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9046 |
-0.22% |
| 2025-06-25 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9066 |
1.10% |
| 2025-06-24 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8967 |
1.53% |
| 2025-06-23 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8832 |
0.26% |
| 2025-06-20 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8809 |
0.65% |
| 2025-06-19 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8752 |
-1.71% |
| 2025-06-18 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8904 |
-0.29% |
| 2025-06-17 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8930 |
-0.43% |
| 2025-06-16 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8969 |
-0.12% |
| 2025-06-13 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8980 |
-0.87% |
| 2025-06-12 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9059 |
0.51% |
| 2025-06-11 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9013 |
0.47% |
| 2025-06-10 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8971 |
0.58% |
| 2025-06-09 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8919 |
1.05% |
| 2025-06-06 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8826 |
0.35% |
| 2025-06-05 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8795 |
0.21% |
| 2025-06-04 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8777 |
0.80% |
| 2025-06-03 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8707 |
0.26% |
| 2025-05-30 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8684 |
-0.83% |
| 2025-05-29 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8757 |
0.89% |
| 2025-05-28 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8680 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8683 |
0.17% |
| 2025-05-26 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8668 |
-0.41% |
| 2025-05-23 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8704 |
-0.26% |
| 2025-05-22 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8727 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8760 |
1.46% |
| 2025-05-20 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8634 |
1.04% |
| 2025-05-19 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8545 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8575 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8611 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8677 |
0.95% |
| 2025-05-13 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8595 |
-0.73% |
| 2025-05-12 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8658 |
2.10% |
| 2025-05-09 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8480 |
-0.09% |
| 2025-05-08 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8488 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8445 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8435 |
1.87% |
| 2025-04-30 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8280 |
-0.26% |
| 2025-04-29 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8302 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8310 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8335 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8319 |
-0.51% |
| 2025-04-23 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8362 |
0.37% |
| 2025-04-22 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8331 |
0.46% |
| 2025-04-21 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8293 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8299 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8297 |
0.74% |
| 2025-04-16 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8236 |
-0.51% |
| 2025-04-15 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8278 |
-0.39% |
| 2025-04-14 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8310 |
1.12% |
| 2025-04-11 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8218 |
0.77% |
| 2025-04-10 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8155 |
1.92% |
| 2025-04-09 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8001 |
0.96% |
| 2025-04-08 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7925 |
1.75% |
| 2025-04-07 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7789 |
-9.02% |
| 2025-04-03 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8561 |
-1.60% |
| 2025-04-02 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8700 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8704 |
0.50% |
| 2025-03-31 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8661 |
-1.42% |
| 2025-03-28 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8786 |
-0.67% |
| 2025-03-27 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8845 |
0.40% |
| 2025-03-26 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8810 |
-0.45% |
| 2025-03-25 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8850 |
-1.01% |
| 2025-03-24 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8940 |
0.73% |
| 2025-03-21 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8875 |
-1.31% |
| 2025-03-20 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8993 |
-1.44% |
| 2025-03-19 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9124 |
0.46% |
| 2025-03-18 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9082 |
0.98% |
| 2025-03-17 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8994 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8999 |
2.08% |
| 2025-03-13 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8816 |
-0.38% |
| 2025-03-12 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8850 |
-0.70% |
| 2025-03-11 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8912 |
0.29% |
| 2025-03-10 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8886 |
-0.72% |
| 2025-03-07 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8950 |
0.12% |
| 2025-03-06 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8939 |
1.96% |
| 2025-03-05 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8767 |
1.94% |
| 2025-03-04 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8600 |
0.33% |
| 2025-03-03 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8572 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8575 |
-2.35% |
| 2025-02-27 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8781 |
1.01% |
| 2025-02-26 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8693 |
1.36% |
| 2025-02-25 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8576 |
-0.83% |
| 2025-02-24 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8648 |
0.05% |
| 2025-02-21 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8644 |
1.22% |
| 2025-02-20 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8540 |
-0.63% |
| 2025-02-19 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8594 |
0.20% |
| 2025-02-18 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8577 |
0.26% |
| 2025-02-17 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8555 |
-0.66% |
| 2025-02-14 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8612 |
1.47% |
| 2025-02-13 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8487 |
-0.20% |
| 2025-02-12 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8504 |
1.64% |
| 2025-02-11 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8367 |
-0.48% |
| 2025-02-10 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8407 |
0.96% |
| 2025-02-07 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8327 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8249 |
0.92% |
| 2025-02-05 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8174 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8197 |
0.24% |
| 2025-01-24 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8177 |
1.23% |
| 2025-01-23 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8078 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8100 |
-1.21% |
| 2025-01-21 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8199 |
0.27% |
| 2025-01-20 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8177 |
0.52% |
| 2025-01-17 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8135 |
0.39% |
| 2025-01-16 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8103 |
0.57% |
| 2025-01-15 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8057 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8072 |
2.51% |
| 2025-01-13 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7874 |
-0.53% |
| 2025-01-10 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7916 |
-1.10% |
| 2025-01-09 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8004 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8000 |
-0.60% |
| 2025-01-07 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8048 |
-0.53% |
| 2025-01-06 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8091 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8110 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8117 |
-1.89% |
