近一年嘉实蓝筹优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实蓝筹优势混合C012068净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9067 |
-0.34% |
| 2026-09-15 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9098 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9185 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9194 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9289 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9350 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9329 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9349 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9371 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9356 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9313 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9431 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9476 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9540 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9557 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9515 |
1.26% |
| 2026-08-25 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9397 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9397 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9490 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9456 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9373 |
-1.24% |
| 2026-08-18 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9491 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9493 |
1.58% |
| 2026-08-14 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9345 |
-0.42% |
| 2026-08-13 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9384 |
-1.02% |
| 2026-08-12 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9481 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9458 |
-1.42% |
| 2026-08-10 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9594 |
0.85% |
| 2026-08-07 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9513 |
0.68% |
| 2026-08-06 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9449 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9496 |
1.38% |
| 2026-08-04 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9367 |
-0.26% |
| 2026-08-03 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9391 |
-0.57% |
| 2026-07-31 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9445 |
-0.41% |
| 2026-07-30 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9484 |
0.13% |
| 2026-07-29 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9472 |
1.63% |
| 2026-07-28 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9320 |
-0.59% |
| 2026-07-27 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9375 |
1.53% |
| 2026-07-24 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9234 |
-1.45% |
| 2026-07-23 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9370 |
0.77% |
| 2026-07-22 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9298 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9287 |
1.09% |
| 2026-07-20 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9187 |
2.25% |
| 2026-07-17 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8985 |
-2.20% |
| 2026-07-16 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9187 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9223 |
1.04% |
| 2026-07-14 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9128 |
1.33% |
| 2026-07-13 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9008 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9079 |
-0.61% |
| 2026-07-09 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9135 |
0.30% |
| 2026-07-08 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9108 |
-0.33% |
| 2026-07-07 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9138 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9234 |
1.04% |
| 2026-07-03 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9139 |
1.22% |
| 2026-07-02 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9029 |
-0.45% |
| 2026-07-01 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9070 |
0.34% |
| 2026-06-30 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9039 |
-0.50% |
| 2026-06-29 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9084 |
1.69% |
| 2026-06-26 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8933 |
-1.67% |
| 2026-06-25 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9085 |
-0.20% |
| 2026-06-24 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9103 |
0.77% |
| 2026-06-23 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9033 |
-1.61% |
| 2026-06-22 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9181 |
1.01% |
| 2026-06-18 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9089 |
-1.42% |
| 2026-06-17 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9220 |
-0.08% |
| 2026-06-16 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9227 |
-1.72% |
| 2026-06-15 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9386 |
1.15% |
| 2026-06-12 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9279 |
1.42% |
| 2026-06-11 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9149 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9185 |
-0.25% |
| 2026-06-09 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9208 |
1.16% |
| 2026-06-08 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9102 |
-1.39% |
| 2026-06-05 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9230 |
-1.33% |
| 2026-06-04 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9354 |
-1.22% |
| 2026-06-03 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9470 |
-0.63% |
| 2026-06-02 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9530 |
1.34% |
| 2026-06-01 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9404 |
-0.35% |
| 2026-05-29 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9437 |
0.59% |
| 2026-05-28 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9382 |
-1.15% |
| 2026-05-27 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9491 |
-1.04% |
| 2026-05-26 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9591 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9584 |
0.53% |
| 2026-05-22 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9533 |
0.72% |
| 2026-05-21 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9465 |
-1.31% |
| 2026-05-20 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9591 |
-0.32% |
| 2026-05-19 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9622 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9595 |
-1.73% |
| 2026-05-15 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9761 |
-1.10% |
| 2026-05-14 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9870 |
-1.79% |
| 2026-05-13 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0050 |
-0.37% |
| 2026-05-12 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0087 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0108 |
0.17% |
| 2026-05-08 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0091 |
-0.34% |
| 2026-04-30 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0036 |
-0.87% |
| 2026-04-29 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0124 |
1.60% |
| 2026-04-28 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9965 |
-0.59% |
| 2026-04-27 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0024 |
-0.47% |
| 2026-04-24 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0071 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0079 |
-1.19% |
| 2026-04-22 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0200 |
-0.49% |
| 2026-04-21 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0250 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0244 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0201 |
-1.20% |
| 2026-04-16 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0323 |
1.36% |
| 2026-04-15 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0184 |
-0.30% |
| 2026-04-14 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0215 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0174 |
-0.59% |
| 2026-04-10 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0234 |
0.45% |
| 2026-04-09 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0188 |
-0.50% |
| 2026-04-08 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0239 |
2.67% |
| 2026-04-07 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9973 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9975 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0031 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0063 |
2.56% |
| 2026-03-31 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9812 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9859 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9867 |
1.09% |
| 2026-03-26 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9761 |
-1.35% |
| 2026-03-25 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9895 |
1.33% |
| 2026-03-24 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9765 |
1.91% |
| 2026-03-23 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9582 |
-2.45% |
| 2026-03-20 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9823 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.9847 |
-2.98% |
| 2026-03-18 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0149 |
-0.44% |
| 2026-03-17 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0194 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0194 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0204 |
-0.82% |
| 2026-03-12 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0288 |
-0.45% |
| 2026-03-11 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0335 |
0.72% |
| 2026-03-10 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0261 |
1.51% |
| 2026-03-09 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0108 |
-1.49% |
| 2026-03-06 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0261 |
1.01% |
| 2026-03-05 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0158 |
-0.43% |
| 2026-03-04 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0202 |
-1.39% |
| 2026-03-03 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0346 |
-2.12% |
| 2026-03-02 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0570 |
-0.20% |
| 2026-02-27 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0591 |
0.47% |
| 2026-02-26 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0541 |
-1.76% |
| 2026-02-25 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0727 |
0.59% |
| 2026-02-24 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0664 |
0.32% |
| 2026-02-13 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0630 |
-1.78% |
| 2026-02-12 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0823 |
-1.23% |
| 2026-02-11 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0956 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0939 |
-0.31% |
| 2026-02-09 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0973 |
1.44% |
| 2026-02-06 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0817 |
-0.57% |
| 2026-02-05 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0879 |
-0.59% |
| 2026-02-04 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0944 |
0.91% |
| 2026-02-03 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0845 |
1.30% |
| 2026-02-02 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0706 |
-3.34% |
| 2026-01-30 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.1076 |
-2.93% |
| 2026-01-29 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.1401 |
1.03% |
| 2026-01-28 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.1285 |
1.43% |
| 2026-01-27 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.1126 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.1093 |
0.74% |
| 2026-01-23 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.1012 |
-0.47% |
| 2026-01-22 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.1064 |
-0.49% |
| 2026-01-21 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.1118 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.1095 |
0.48% |
| 2026-01-19 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.1042 |
-0.12% |
| 2026-01-16 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.1055 |
-0.47% |
| 2026-01-15 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.1107 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.1112 |
-0.06% |
| 2026-01-13 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.1119 |
0.90% |
| 2026-01-12 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.1020 |
0.25% |
| 2026-01-09 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0993 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0960 |
-0.98% |
| 2026-01-07 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.1068 |
-0.57% |
| 2026-01-06 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.1132 |
2.50% |
| 2026-01-05 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0860 |
2.67% |
| 2025-12-31 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0578 |
0.25% |
| 2025-12-30 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0552 |
0.49% |
| 2025-12-29 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0501 |
-0.96% |
| 2025-12-26 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0603 |
0.57% |
| 2025-12-25 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0543 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0523 |
-0.03% |
| 2025-12-23 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0526 |
-0.16% |
| 2025-12-22 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0543 |
0.64% |
| 2025-12-19 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0476 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0424 |
0.68% |
| 2025-12-17 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0354 |
1.36% |
| 2025-12-16 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0215 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0343 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0411 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0268 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0323 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0307 |
-1.62% |
| 2025-12-08 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0477 |
-0.48% |
| 2025-12-05 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0528 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0440 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0404 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0425 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0470 |
1.54% |
| 2025-11-28 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0311 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0313 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0304 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0297 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0227 |
0.80% |
| 2025-11-21 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0146 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0386 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0424 |
0.82% |
| 2025-11-18 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0339 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0487 |
-1.40% |
| 2025-11-14 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0636 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0798 |
1.67% |
| 2025-11-12 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0621 |
0.43% |
| 2025-11-11 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0576 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0628 |
1.61% |
| 2025-11-07 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0460 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0505 |
1.54% |
| 2025-11-05 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0346 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0340 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0496 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0440 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0509 |
0.21% |
| 2025-10-29 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0487 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0396 |
-1.30% |
| 2025-10-27 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0533 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0429 |
0.44% |
| 2025-10-23 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0383 |
0.47% |
| 2025-10-22 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0334 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0440 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0350 |
0.75% |
| 2025-10-17 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0273 |
-1.82% |
| 2025-10-16 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0463 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0488 |
2.10% |
| 2025-10-14 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0272 |
-2.44% |
| 2025-10-13 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0529 |
-1.03% |
| 2025-10-10 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0639 |
-2.55% |
| 2025-10-09 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0917 |
1.56% |
| 2025-09-30 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0749 |
1.22% |
| 2025-09-29 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0619 |
2.09% |
| 2025-09-26 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0402 |
-0.70% |
| 2025-09-25 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0475 |
0.35% |
| 2025-09-24 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0438 |
1.09% |
| 2025-09-23 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0325 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0382 |
0.56% |
| 2025-09-19 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0324 |
0.25% |
| 2025-09-18 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0298 |
-1.14% |
| 2025-09-17 |
嘉实蓝筹优势混合C |
1.0417 |
0.46% |
