近一年嘉实蓝筹优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实蓝筹优势混合C012068净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7649 |
1.39% |
2024-04-25 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7544 |
0.04% |
2024-04-24 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7541 |
1.32% |
2024-04-23 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7443 |
0.36% |
2024-04-22 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7416 |
0.41% |
2024-04-19 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7386 |
-0.32% |
2024-04-18 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7410 |
0.49% |
2024-04-17 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7374 |
0.64% |
2024-04-16 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7327 |
-1.36% |
2024-04-15 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7428 |
1.01% |
2024-04-12 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7354 |
-0.54% |
2024-04-11 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7394 |
0.33% |
2024-04-10 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7370 |
0.99% |
2024-04-09 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7298 |
-0.05% |
2024-04-08 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7302 |
-0.21% |
2024-04-03 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7317 |
-0.07% |
2024-04-02 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7322 |
0.48% |
2024-04-01 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7287 |
0.70% |
2024-03-29 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7236 |
0.85% |
2024-03-28 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7175 |
0.73% |
2024-03-27 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7123 |
-0.46% |
2024-03-26 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7156 |
0.75% |
2024-03-25 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7103 |
-0.11% |
2024-03-22 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7111 |
-0.93% |
2024-03-21 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7178 |
0.07% |
2024-03-20 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7173 |
0.32% |
2024-03-19 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7150 |
-0.79% |
2024-03-18 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7207 |
0.46% |
2024-03-15 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7174 |
0.21% |
2024-03-14 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7159 |
0.27% |
2024-03-13 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7140 |
0.08% |
2024-03-12 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7134 |
0.91% |
2024-03-11 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7070 |
0.53% |
2024-03-08 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7033 |
0.43% |
2024-03-07 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7003 |
-0.17% |
2024-03-06 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7015 |
0.14% |
2024-03-05 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7005 |
-0.07% |
2024-03-04 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7010 |
0.24% |
2024-03-01 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6993 |
0.23% |
2024-02-29 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6977 |
0.72% |
2024-02-28 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6927 |
-1.16% |
2024-02-27 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7008 |
0.31% |
2024-02-26 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6986 |
-0.91% |
2024-02-23 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7050 |
0.01% |
2024-02-22 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7049 |
0.89% |
2024-02-21 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6987 |
1.19% |
2024-02-20 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6905 |
0.52% |
2024-02-19 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6869 |
0.81% |
2024-02-08 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6814 |
0.00% |
2024-02-07 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6814 |
1.22% |
2024-02-06 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6732 |
3.20% |
2024-02-05 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6523 |
0.43% |
2024-02-02 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6495 |
-0.96% |
2024-02-01 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6558 |
0.43% |
2024-01-31 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6530 |
-1.18% |
2024-01-30 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6608 |
-1.80% |
2024-01-29 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6729 |
-0.56% |
2024-01-26 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6767 |
-1.14% |
2024-01-25 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6845 |
2.03% |
2024-01-24 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6709 |
1.33% |
2024-01-23 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6621 |
0.90% |
2024-01-22 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6562 |
-1.94% |
2024-01-19 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6692 |
-0.51% |
2024-01-18 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6726 |
1.19% |
2024-01-17 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6647 |
-2.45% |
2024-01-16 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6814 |
-0.54% |
2024-01-15 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6851 |
0.04% |
2024-01-12 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6848 |
-0.01% |
2024-01-11 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6849 |
0.78% |
2024-01-10 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6796 |
-0.15% |
2024-01-09 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6806 |
-0.21% |
2024-01-08 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6820 |
-1.54% |
2024-01-05 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6927 |
-0.94% |
2024-01-04 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6993 |
-0.50% |
2024-01-03 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7028 |
-0.14% |
2024-01-02 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7038 |
-1.39% |
2023-12-29 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7137 |
0.21% |
2023-12-28 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7122 |
2.34% |
2023-12-27 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6959 |
0.87% |
2023-12-26 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6899 |
-0.50% |
2023-12-25 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6934 |
0.36% |
2023-12-22 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6909 |
-1.36% |
2023-12-21 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7004 |
0.63% |
2023-12-20 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6960 |
-0.37% |
2023-12-19 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6986 |
-0.16% |
2023-12-18 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6997 |
-0.26% |
2023-12-15 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7015 |
0.60% |
2023-12-14 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6973 |
0.11% |
2023-12-13 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.6965 |
-1.72% |
2023-12-12 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7087 |
0.47% |
2023-12-11 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7054 |
-0.16% |
2023-12-08 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7065 |
-0.52% |
2023-12-07 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7102 |
-0.89% |
2023-12-06 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7166 |
0.38% |
2023-12-05 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7139 |
-2.29% |
2023-12-04 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7306 |
-2.01% |
2023-12-01 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7456 |
-1.07% |
2023-11-30 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7537 |
0.41% |
2023-11-29 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7506 |
-0.77% |
2023-11-28 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7564 |
-0.05% |
2023-11-27 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7568 |
-0.30% |
2023-11-24 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7591 |
-0.93% |
2023-11-23 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7662 |
0.47% |
2023-11-22 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7626 |
-0.90% |
2023-11-20 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7680 |
0.88% |
2023-11-17 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7613 |
-0.54% |
2023-11-16 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7654 |
-1.01% |
2023-11-15 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7732 |
1.71% |
2023-11-14 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7602 |
0.04% |
2023-11-13 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7599 |
-0.31% |
2023-11-10 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7623 |
-0.97% |
2023-11-09 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7698 |
-0.44% |
2023-11-08 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7732 |
-0.58% |
2023-11-07 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7777 |
-0.97% |
2023-11-06 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7853 |
1.45% |
2023-11-03 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7741 |
1.51% |
2023-11-02 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7626 |
0.01% |
2023-11-01 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7625 |
0.16% |
2023-10-31 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7613 |
-0.85% |
2023-10-30 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7678 |
0.89% |
2023-10-27 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7610 |
1.66% |
2023-10-26 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7486 |
-0.68% |
2023-10-25 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7537 |
0.47% |
2023-10-24 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7502 |
0.44% |
2023-10-23 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7469 |
-0.41% |
2023-10-20 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7500 |
-0.29% |
2023-10-19 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7522 |
-2.43% |
2023-10-18 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7709 |
-0.80% |
2023-10-17 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7771 |
0.49% |
2023-10-16 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7733 |
-1.18% |
2023-10-13 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7825 |
-1.20% |
2023-10-12 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7920 |
1.15% |
2023-10-11 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7830 |
0.94% |
2023-10-10 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7757 |
-0.47% |
2023-10-09 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7794 |
-0.04% |
2023-09-28 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7797 |
-0.79% |
2023-09-27 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7859 |
0.37% |
2023-09-26 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7830 |
-0.91% |
2023-09-25 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7902 |
-0.89% |
2023-09-22 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7973 |
1.80% |
2023-09-21 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7832 |
-1.17% |
2023-09-20 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7925 |
-0.61% |
2023-09-19 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7974 |
-0.16% |
2023-09-18 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7987 |
0.03% |
2023-09-15 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7985 |
-0.27% |
2023-09-14 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8007 |
0.00% |
2023-09-13 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8007 |
-0.35% |
2023-09-12 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8035 |
-0.53% |
2023-09-11 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8078 |
0.27% |
2023-09-08 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8056 |
-0.14% |
2023-09-07 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8067 |
-1.04% |
2023-09-06 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8152 |
-0.29% |
2023-09-05 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8176 |
-0.88% |
2023-09-04 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8249 |
2.34% |
2023-09-01 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8060 |
0.95% |
2023-08-31 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7984 |
-0.59% |
2023-08-30 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8031 |
-0.02% |
2023-08-29 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8033 |
1.43% |
2023-08-28 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7920 |
0.62% |
2023-08-25 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7871 |
-0.27% |
2023-08-24 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7892 |
1.75% |
2023-08-23 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7756 |
-1.16% |
2023-08-22 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7847 |
0.38% |
2023-08-21 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7817 |
-1.35% |
2023-08-18 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7924 |
-1.42% |
2023-08-17 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8038 |
0.37% |
2023-08-16 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8008 |
-0.53% |
2023-08-15 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8051 |
-0.32% |
2023-08-14 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8077 |
-1.19% |
2023-08-11 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8174 |
-1.61% |
2023-08-10 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8308 |
-0.04% |
2023-08-09 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8311 |
0.30% |
2023-08-08 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8286 |
-0.42% |
2023-08-07 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8321 |
-0.81% |
2023-08-04 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8389 |
0.20% |
2023-08-03 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8372 |
0.44% |
2023-08-02 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8335 |
-1.27% |
2023-08-01 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8442 |
-0.51% |
2023-07-31 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8485 |
0.32% |
2023-07-28 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8458 |
2.22% |
2023-07-27 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8274 |
0.41% |
2023-07-26 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8240 |
-0.21% |
2023-07-25 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8257 |
3.99% |
2023-07-24 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7940 |
-0.96% |
2023-07-21 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8017 |
0.49% |
2023-07-20 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7978 |
0.00% |
2023-07-19 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7978 |
-0.10% |
2023-07-18 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7986 |
-0.89% |
2023-07-17 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8058 |
-0.65% |
2023-07-14 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8111 |
0.02% |
2023-07-13 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8109 |
2.27% |
2023-07-12 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7929 |
0.51% |
2023-07-11 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7889 |
1.04% |
2023-07-10 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7808 |
0.28% |
2023-07-07 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7786 |
-0.88% |
2023-07-06 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7855 |
-1.18% |
2023-07-05 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7949 |
-1.23% |
2023-07-04 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8048 |
0.50% |
2023-07-03 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8008 |
1.83% |
2023-06-30 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7864 |
0.20% |
2023-06-29 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7848 |
-1.00% |
2023-06-28 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7927 |
0.05% |
2023-06-27 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7923 |
1.32% |
2023-06-26 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7820 |
-1.51% |
2023-06-21 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7940 |
-1.51% |
2023-06-20 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8062 |
-1.09% |
2023-06-19 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8151 |
-1.65% |
2023-06-16 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8288 |
0.80% |
2023-06-15 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8222 |
1.73% |
2023-06-14 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8082 |
0.75% |
2023-06-13 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8022 |
0.58% |
2023-06-12 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7976 |
0.95% |
2023-06-09 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7901 |
0.18% |
2023-06-08 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7887 |
0.48% |
2023-06-07 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7849 |
0.10% |
2023-06-06 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7841 |
-0.10% |
2023-06-05 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7849 |
-0.39% |
2023-06-02 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7880 |
2.86% |
2023-06-01 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7661 |
0.45% |
2023-05-31 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7627 |
-1.37% |
2023-05-30 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7733 |
-0.08% |
2023-05-29 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7739 |
-0.90% |
2023-05-26 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7809 |
0.58% |
2023-05-25 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7764 |
-1.36% |
2023-05-24 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7871 |
-1.28% |
2023-05-23 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7973 |
-1.23% |
2023-05-22 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8072 |
1.62% |
2023-05-19 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7943 |
0.19% |
2023-05-18 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7928 |
0.01% |
2023-05-17 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7927 |
-1.27% |
2023-05-16 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8029 |
-0.31% |
2023-05-15 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8054 |
1.70% |
2023-05-12 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7919 |
-0.85% |
2023-05-11 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.7987 |
-0.37% |
2023-05-10 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8017 |
-0.60% |
2023-05-09 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8065 |
-1.24% |
2023-05-08 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8166 |
-0.13% |
2023-05-05 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8177 |
0.04% |
2023-05-04 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8174 |
-0.40% |
2023-04-28 |
嘉实蓝筹优势混合C |
0.8207 |
-0.01% |