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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 嘉实蓝筹优势混合C | 0.7802 | 1.40% |
| 2024-05-08 | 嘉实蓝筹优势混合C | 0.7694 | -0.82% |
| 2024-05-07 | 嘉实蓝筹优势混合C | 0.7758 | -0.44% |
| 2024-05-06 | 嘉实蓝筹优势混合C | 0.7792 | 2.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.6429 | 4.30% |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.6487 | 4.29% |
| 电池基金 | 0.5004 | 3.47% |
| 高端装备ETF | 0.7141 | 3.42% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9730 | 3.35% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.6062 | 3.31% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.6037 | 3.28% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7915 | 3.25% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7892 | 3.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.1232 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6718 | 4.03% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.5413 | 4.02% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.5691 | 4.01% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6796 | 4.01% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.0048 | 4.00% |
