近半年光大安阳一年持有期混合A|光大安阳一年持有期A基金净值查询
查询指定日期范围光大安阳一年持有期混合A012027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1247 |
-0.24% |
| 2026-09-16 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1274 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1273 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1279 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1288 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1314 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1343 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1335 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1321 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1335 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1307 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1305 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1332 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1345 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1357 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1337 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1332 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1320 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1329 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1313 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1299 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1303 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1300 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1298 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1296 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1290 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1304 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1296 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1302 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1291 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1269 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1280 |
0.10% |
| 2026-08-04 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1269 |
0.17% |
| 2026-08-03 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1250 |
0.36% |
| 2026-07-31 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1210 |
0.50% |
| 2026-07-30 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1154 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1153 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1076 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1088 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1005 |
-0.67% |
| 2026-07-23 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1079 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1050 |
-0.32% |
| 2026-07-21 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1086 |
0.31% |
| 2026-07-20 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1052 |
0.09% |
| 2026-07-17 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1042 |
-0.82% |
| 2026-07-16 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1133 |
0.22% |
| 2026-07-15 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1109 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1069 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1057 |
-0.99% |
| 2026-07-10 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1168 |
0.39% |
| 2026-07-09 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1125 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1123 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1165 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1218 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1250 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1186 |
-0.15% |
| 2026-07-01 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1203 |
0.39% |
| 2026-06-30 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1159 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1121 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1110 |
-0.51% |
| 2026-06-25 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1167 |
-0.34% |
| 2026-06-24 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1205 |
-0.12% |
| 2026-06-23 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1219 |
-0.25% |
| 2026-06-22 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1247 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1247 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1246 |
-0.27% |
| 2026-06-16 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1277 |
0.17% |
| 2026-06-15 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1258 |
0.46% |
| 2026-06-12 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1206 |
0.75% |
| 2026-06-11 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1123 |
-0.45% |
| 2026-06-10 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1173 |
-0.33% |
| 2026-06-09 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1210 |
0.14% |
| 2026-06-08 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1194 |
-0.57% |
| 2026-06-05 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1258 |
0.16% |
| 2026-06-04 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1240 |
-0.44% |
| 2026-06-03 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1290 |
-0.26% |
| 2026-06-02 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1319 |
-0.27% |
| 2026-06-01 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1350 |
0.50% |
| 2026-05-29 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1294 |
-0.76% |
| 2026-05-28 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1380 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1376 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1433 |
-0.27% |
| 2026-05-25 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1464 |
0.17% |
| 2026-05-22 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1444 |
0.37% |
| 2026-05-21 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1402 |
-0.52% |
| 2026-05-20 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1462 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1472 |
0.30% |
| 2026-05-18 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1438 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1448 |
0.03% |
| 2026-05-14 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1445 |
-0.72% |
| 2026-05-13 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1528 |
0.20% |
| 2026-05-12 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1505 |
-0.39% |
| 2026-05-11 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1550 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1539 |
0.30% |
| 2026-04-30 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1422 |
0.23% |
| 2026-04-29 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1396 |
0.28% |
| 2026-04-28 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1364 |
-0.72% |
| 2026-04-27 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1446 |
0.24% |
| 2026-04-24 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1419 |
-0.23% |
| 2026-04-23 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1445 |
-0.43% |
| 2026-04-22 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1494 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1481 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1488 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1473 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1470 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1435 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1440 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1410 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1415 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1390 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1442 |
1.37% |
| 2026-04-07 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1287 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1278 |
-0.27% |
| 2026-04-02 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1309 |
-0.46% |
| 2026-04-01 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1361 |
0.66% |
| 2026-03-31 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1286 |
-0.21% |
| 2026-03-30 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1310 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1320 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1291 |
-0.55% |
| 2026-03-25 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1354 |
0.44% |
| 2026-03-24 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1304 |
0.62% |
| 2026-03-23 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1234 |
-1.35% |
| 2026-03-20 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1388 |
-0.60% |
| 2026-03-19 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1457 |
-0.74% |
| 2026-03-18 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1542 |
0.43% |
