近一月招商价值成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商价值成长混合A012003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
招商价值成长混合A |
0.8610 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
招商价值成长混合A |
0.8726 |
0.24% |
| 2025-12-12 |
招商价值成长混合A |
0.8705 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
招商价值成长混合A |
0.8597 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
招商价值成长混合A |
0.8650 |
0.71% |
| 2025-12-09 |
招商价值成长混合A |
0.8589 |
-1.84% |
| 2025-12-08 |
招商价值成长混合A |
0.8750 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
招商价值成长混合A |
0.8755 |
1.23% |
| 2025-12-04 |
招商价值成长混合A |
0.8649 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
招商价值成长混合A |
0.8651 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
招商价值成长混合A |
0.8669 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
招商价值成长混合A |
0.8726 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
招商价值成长混合A |
0.8642 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
招商价值成长混合A |
0.8583 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
招商价值成长混合A |
0.8564 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
招商价值成长混合A |
0.8568 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
招商价值成长混合A |
0.8504 |
-0.30% |
| 2025-11-21 |
招商价值成长混合A |
0.8530 |
-3.07% |
| 2025-11-20 |
招商价值成长混合A |
0.8800 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
招商价值成长混合A |
0.8833 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
招商价值成长混合A |
0.8791 |
-1.53% |
