近一月招商价值成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商价值成长混合A012003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商价值成长混合A |
0.8039 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
招商价值成长混合A |
0.8079 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
招商价值成长混合A |
0.8064 |
-2.10% |
| 2026-09-10 |
招商价值成长混合A |
0.8233 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
招商价值成长混合A |
0.8298 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
招商价值成长混合A |
0.8283 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
招商价值成长混合A |
0.8217 |
-1.24% |
| 2026-09-04 |
招商价值成长混合A |
0.8319 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
招商价值成长混合A |
0.8303 |
1.50% |
| 2026-09-02 |
招商价值成长混合A |
0.8180 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
招商价值成长混合A |
0.8280 |
-0.66% |
| 2026-08-31 |
招商价值成长混合A |
0.8335 |
-1.86% |
| 2026-08-28 |
招商价值成长混合A |
0.8490 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
招商价值成长混合A |
0.8514 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
招商价值成长混合A |
0.8511 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
招商价值成长混合A |
0.8428 |
1.03% |
| 2026-08-24 |
招商价值成长混合A |
0.8342 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
招商价值成长混合A |
0.8435 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
招商价值成长混合A |
0.8349 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
招商价值成长混合A |
0.8282 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
招商价值成长混合A |
0.8369 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
招商价值成长混合A |
0.8311 |
1.28% |
