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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 中邮中债1-5年政金债指数A | 1.0725 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 中邮中债1-5年政金债指数A | 1.1084 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 中邮中债1-5年政金债指数A | 1.1084 | -0.01% |
| 2025-12-11 | 中邮中债1-5年政金债指数A | 1.1085 | 0.03% |
| 2025-12-10 | 中邮中债1-5年政金债指数A | 1.1082 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 0.9752 | 0.03% |
| 中邮专精特新一年持有混合C | 0.9563 | 0.03% |
| 中邮纯债聚利A | 1.0337 | 0.02% |
| 中邮纯债聚利C | 1.0245 | 0.01% |
| 中邮纯债汇利 | 1.0032 | 0.01% |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0725 | 0.01% |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0728 | 0.01% |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 1.0915 | 0.01% |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 1.0823 | 0.01% |
| 中邮鑫溢中短债债券A | 1.0953 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接F | 1.1027 | 0.05% |
| 南方中债1-5年国开债券指数I | 1.0536 | 0.05% |
| 南方1-5年国开行债券指数D | 1.0540 | 0.05% |
| 十年国债 | 134.8610 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接E | 1.1155 | 0.04% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 1.3289 | 0.04% |
| 博时中债5-10农发行E | 1.1193 | 0.04% |
