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新华中债1-5年农发行C(新华中债1-5年农发行债券指数C)基金净值查询(011974)

今年以来新华中债1-5年农发行C|新华中债1-5年农发行债券指数C基金净值查询
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查询指定日期范围新华中债1-5年农发行C011974净值及计算阶段收益
今年以来011974基金累计收益率2.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 新华中债1-5年农发行C 1.0697 0.01%
2026-09-16 新华中债1-5年农发行C 1.0696 0.02%
2026-09-15 新华中债1-5年农发行C 1.0694 0.02%
2026-09-14 新华中债1-5年农发行C 1.0692 0.00%
2026-09-11 新华中债1-5年农发行C 1.0692 -0.01%
2026-09-10 新华中债1-5年农发行C 1.0693 0.00%
2026-09-09 新华中债1-5年农发行C 1.0693 0.00%
2026-09-08 新华中债1-5年农发行C 1.0693 0.00%
2026-09-07 新华中债1-5年农发行C 1.0693 0.02%
2026-09-04 新华中债1-5年农发行C 1.0691 0.00%
2026-09-03 新华中债1-5年农发行C 1.0691 0.04%
2026-09-02 新华中债1-5年农发行C 1.0687 -0.01%
2026-09-01 新华中债1-5年农发行C 1.0688 0.04%
2026-08-31 新华中债1-5年农发行C 1.0684 0.02%
2026-08-28 新华中债1-5年农发行C 1.0682 0.01%
2026-08-27 新华中债1-5年农发行C 1.0681 -0.05%
2026-08-26 新华中债1-5年农发行C 1.0686 -0.03%
2026-08-25 新华中债1-5年农发行C 1.0689 -0.01%
2026-08-24 新华中债1-5年农发行C 1.0690 0.03%
2026-08-21 新华中债1-5年农发行C 1.0687 -0.01%
2026-08-20 新华中债1-5年农发行C 1.0688 -0.01%
2026-08-19 新华中债1-5年农发行C 1.0689 -0.04%
2026-08-18 新华中债1-5年农发行C 1.0693 0.06%
2026-08-17 新华中债1-5年农发行C 1.0687 0.04%
2026-08-14 新华中债1-5年农发行C 1.0683 0.00%
2026-08-13 新华中债1-5年农发行C 1.0683 0.04%
2026-08-12 新华中债1-5年农发行C 1.0679 0.00%
2026-08-11 新华中债1-5年农发行C 1.0679 -0.04%
2026-08-10 新华中债1-5年农发行C 1.0683 0.05%
2026-08-07 新华中债1-5年农发行C 1.0678 0.02%
2026-08-06 新华中债1-5年农发行C 1.0676 0.01%
2026-08-05 新华中债1-5年农发行C 1.0675 0.01%
2026-08-04 新华中债1-5年农发行C 1.0674 0.01%
2026-08-03 新华中债1-5年农发行C 1.0673 0.01%
2026-07-31 新华中债1-5年农发行C 1.0672 0.02%
2026-07-30 新华中债1-5年农发行C 1.0670 0.05%
2026-07-29 新华中债1-5年农发行C 1.0665 0.00%
2026-07-28 新华中债1-5年农发行C 1.0665 0.00%
2026-07-27 新华中债1-5年农发行C 1.0665 0.00%
2026-07-24 新华中债1-5年农发行C 1.0665 0.00%
2026-07-23 新华中债1-5年农发行C 1.0665 0.00%
2026-07-22 新华中债1-5年农发行C 1.0665 0.07%
2026-07-21 新华中债1-5年农发行C 1.0658 0.01%
2026-07-20 新华中债1-5年农发行C 1.0657 -0.02%
2026-07-17 新华中债1-5年农发行C 1.0659 0.03%
2026-07-16 新华中债1-5年农发行C 1.0656 -0.01%
2026-07-15 新华中债1-5年农发行C 1.0657 0.00%
2026-07-14 新华中债1-5年农发行C 1.0807 0.01%
2026-07-13 新华中债1-5年农发行C 1.0806 -0.02%
2026-07-10 新华中债1-5年农发行C 1.0808 0.00%
2026-07-09 新华中债1-5年农发行C 1.0808 -0.01%
2026-07-08 新华中债1-5年农发行C 1.0809 0.02%
2026-07-07 新华中债1-5年农发行C 1.0807 0.00%
2026-07-06 新华中债1-5年农发行C 1.0807 0.05%
2026-07-03 新华中债1-5年农发行C 1.0802 0.00%
2026-07-02 新华中债1-5年农发行C 1.0802 0.01%
2026-07-01 新华中债1-5年农发行C 1.0801 -0.08%
2026-06-30 新华中债1-5年农发行C 1.0810 -0.05%
2026-06-29 新华中债1-5年农发行C 1.0815 0.08%
2026-06-26 新华中债1-5年农发行C 1.0806 0.02%
2026-06-25 新华中债1-5年农发行C 1.0804 0.05%
2026-06-24 新华中债1-5年农发行C 1.0799 0.02%
2026-06-23 新华中债1-5年农发行C 1.0797 -0.03%
2026-06-22 新华中债1-5年农发行C 1.0800 0.00%
2026-06-18 新华中债1-5年农发行C 1.0800 0.04%
2026-06-17 新华中债1-5年农发行C 1.0796 0.03%
2026-06-16 新华中债1-5年农发行C 1.0793 0.07%
2026-06-15 新华中债1-5年农发行C 1.0785 0.01%
2026-06-12 新华中债1-5年农发行C 1.0784 0.02%
2026-06-11 新华中债1-5年农发行C 1.0782 -0.04%
2026-06-10 新华中债1-5年农发行C 1.0786 -0.05%
2026-06-09 新华中债1-5年农发行C 1.0791 -0.04%
2026-06-08 新华中债1-5年农发行C 1.0795 -0.03%
2026-06-05 新华中债1-5年农发行C 1.0798 -0.04%
2026-06-04 新华中债1-5年农发行C 1.0802 0.03%
2026-06-03 新华中债1-5年农发行C 1.0799 -0.02%
2026-06-02 新华中债1-5年农发行C 1.0801 0.00%
2026-06-01 新华中债1-5年农发行C 1.0801 0.03%
2026-05-29 新华中债1-5年农发行C 1.0798 0.02%
2026-05-28 新华中债1-5年农发行C 1.0796 0.05%
2026-05-27 新华中债1-5年农发行C 1.0791 0.08%
2026-05-26 新华中债1-5年农发行C 1.0782 0.07%
2026-05-25 新华中债1-5年农发行C 1.0774 0.03%
2026-05-22 新华中债1-5年农发行C 1.0771 -0.01%
2026-05-21 新华中债1-5年农发行C 1.0772 -0.01%
2026-05-20 新华中债1-5年农发行C 1.0773 0.01%
2026-05-19 新华中债1-5年农发行C 1.0772 0.05%
2026-05-18 新华中债1-5年农发行C 1.0767 0.03%
2026-05-15 新华中债1-5年农发行C 1.0764 0.00%
2026-05-14 新华中债1-5年农发行C 1.0764 0.00%
2026-05-13 新华中债1-5年农发行C 1.0764 0.06%
2026-05-12 新华中债1-5年农发行C 1.0758 0.05%
2026-05-11 新华中债1-5年农发行C 1.0753 0.07%
2026-05-08 新华中债1-5年农发行C 1.0745 0.02%
2026-04-30 新华中债1-5年农发行C 1.0744 -0.04%
2026-04-29 新华中债1-5年农发行C 1.0748 0.10%
2026-04-28 新华中债1-5年农发行C 1.0737 0.07%
2026-04-27 新华中债1-5年农发行C 1.0730 -0.07%
2026-04-24 新华中债1-5年农发行C 1.0737 -0.04%
2026-04-23 新华中债1-5年农发行C 1.0741 -0.02%
2026-04-22 新华中债1-5年农发行C 1.0743 0.04%
2026-04-21 新华中债1-5年农发行C 1.0739 0.02%
2026-04-20 新华中债1-5年农发行C 1.0737 0.00%
2026-04-17 新华中债1-5年农发行C 1.0737 0.08%
2026-04-16 新华中债1-5年农发行C 1.0728 0.04%
2026-04-15 新华中债1-5年农发行C 1.0724 0.07%
2026-04-14 新华中债1-5年农发行C 1.0716 0.02%
2026-04-13 新华中债1-5年农发行C 1.0714 0.00%
2026-04-10 新华中债1-5年农发行C 1.0714 0.00%
2026-04-09 新华中债1-5年农发行C 1.0714 -0.02%
2026-04-08 新华中债1-5年农发行C 1.0716 -0.03%
2026-04-07 新华中债1-5年农发行C 1.0719 0.01%
2026-04-03 新华中债1-5年农发行C 1.0718 0.07%
2026-04-02 新华中债1-5年农发行C 1.0711 0.02%
2026-04-01 新华中债1-5年农发行C 1.0709 -0.05%
2026-03-31 新华中债1-5年农发行C 1.0714 -0.01%
2026-03-30 新华中债1-5年农发行C 1.0715 0.09%
2026-03-27 新华中债1-5年农发行C 1.0705 0.03%
2026-03-26 新华中债1-5年农发行C 1.0702 0.01%
2026-03-25 新华中债1-5年农发行C 1.0701 0.00%
2026-03-24 新华中债1-5年农发行C 1.0701 0.00%
2026-03-23 新华中债1-5年农发行C 1.0701 -0.03%
2026-03-20 新华中债1-5年农发行C 1.0704 0.03%
2026-03-19 新华中债1-5年农发行C 1.0701 0.02%
2026-03-18 新华中债1-5年农发行C 1.0699 0.07%
2026-03-17 新华中债1-5年农发行C 1.0692 0.04%
2026-03-16 新华中债1-5年农发行C 1.0688 -0.03%
2026-03-13 新华中债1-5年农发行C 1.0691 0.05%
2026-03-12 新华中债1-5年农发行C 1.0686 0.08%
2026-03-11 新华中债1-5年农发行C 1.0677 0.00%
2026-03-10 新华中债1-5年农发行C 1.0677 0.02%
2026-03-09 新华中债1-5年农发行C 1.0675 -0.10%
2026-03-06 新华中债1-5年农发行C 1.0686 -0.01%
2026-03-05 新华中债1-5年农发行C 1.0687 -0.01%
2026-03-04 新华中债1-5年农发行C 1.0688 0.07%
2026-03-03 新华中债1-5年农发行C 1.0680 0.02%
2026-03-02 新华中债1-5年农发行C 1.0678 0.08%
2026-02-27 新华中债1-5年农发行C 1.0669 0.05%
2026-02-26 新华中债1-5年农发行C 1.0664 -0.07%
2026-02-25 新华中债1-5年农发行C 1.0671 -0.05%
2026-02-24 新华中债1-5年农发行C 1.0676 0.05%
2026-02-13 新华中债1-5年农发行C 1.0671 -0.01%
2026-02-12 新华中债1-5年农发行C 1.0672 0.03%
2026-02-11 新华中债1-5年农发行C 1.0669 0.00%
2026-02-10 新华中债1-5年农发行C 1.0669 -0.02%
2026-02-09 新华中债1-5年农发行C 1.0671 0.08%
2026-02-06 新华中债1-5年农发行C 1.0663 0.05%
2026-02-05 新华中债1-5年农发行C 1.0658 0.06%
2026-02-04 新华中债1-5年农发行C 1.0652 0.01%
2026-02-03 新华中债1-5年农发行C 1.0651 0.03%
2026-02-02 新华中债1-5年农发行C 1.0648 0.02%
2026-01-30 新华中债1-5年农发行C 1.0646 0.00%
2026-01-29 新华中债1-5年农发行C 1.0646 0.03%
2026-01-28 新华中债1-5年农发行C 1.0643 0.01%
2026-01-27 新华中债1-5年农发行C 1.0642 -0.02%
2026-01-26 新华中债1-5年农发行C 1.0644 0.01%
2026-01-23 新华中债1-5年农发行C 1.0643 0.05%
2026-01-22 新华中债1-5年农发行C 1.0638 -0.01%
2026-01-21 新华中债1-5年农发行C 1.0639 0.02%
2026-01-20 新华中债1-5年农发行C 1.0637 0.02%
2026-01-19 新华中债1-5年农发行C 1.0635 0.01%
2026-01-16 新华中债1-5年农发行C 1.0634 0.07%
2026-01-15 新华中债1-5年农发行C 1.0627 0.02%
2026-01-14 新华中债1-5年农发行C 1.0625 0.04%
2026-01-13 新华中债1-5年农发行C 1.0621 0.01%
2026-01-12 新华中债1-5年农发行C 1.0620 0.06%
2026-01-09 新华中债1-5年农发行C 1.0614 0.02%
2026-01-08 新华中债1-5年农发行C 1.0612 0.08%
2026-01-07 新华中债1-5年农发行C 1.0604 -0.02%
2026-01-06 新华中债1-5年农发行C 1.0606 -0.11%
2026-01-05 新华中债1-5年农发行C 1.0618 -0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3472 0.11%
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