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新华中债1-5年农发行A(新华中债1-5年农发行债券指数A)基金净值查询(011973)

今年以来新华中债1-5年农发行A|新华中债1-5年农发行债券指数A基金净值查询
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查询指定日期范围新华中债1-5年农发行A011973净值及计算阶段收益
今年以来011973基金累计收益率2.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 新华中债1-5年农发行A 1.0222 0.02%
2026-09-15 新华中债1-5年农发行A 1.0220 0.02%
2026-09-14 新华中债1-5年农发行A 1.0218 0.01%
2026-09-11 新华中债1-5年农发行A 1.0217 -0.02%
2026-09-10 新华中债1-5年农发行A 1.0219 0.01%
2026-09-09 新华中债1-5年农发行A 1.0218 0.00%
2026-09-08 新华中债1-5年农发行A 1.0218 -0.01%
2026-09-07 新华中债1-5年农发行A 1.0219 0.02%
2026-09-04 新华中债1-5年农发行A 1.0217 0.01%
2026-09-03 新华中债1-5年农发行A 1.0216 0.04%
2026-09-02 新华中债1-5年农发行A 1.0212 -0.01%
2026-09-01 新华中债1-5年农发行A 1.0213 0.03%
2026-08-31 新华中债1-5年农发行A 1.0210 0.03%
2026-08-28 新华中债1-5年农发行A 1.0207 0.00%
2026-08-27 新华中债1-5年农发行A 1.0207 -0.04%
2026-08-26 新华中债1-5年农发行A 1.0211 -0.04%
2026-08-25 新华中债1-5年农发行A 1.0215 0.00%
2026-08-24 新华中债1-5年农发行A 1.0215 0.03%
2026-08-21 新华中债1-5年农发行A 1.0212 -0.01%
2026-08-20 新华中债1-5年农发行A 1.0213 -0.01%
2026-08-19 新华中债1-5年农发行A 1.0214 -0.04%
2026-08-18 新华中债1-5年农发行A 1.0218 0.06%
2026-08-17 新华中债1-5年农发行A 1.0212 0.03%
2026-08-14 新华中债1-5年农发行A 1.0209 0.01%
2026-08-13 新华中债1-5年农发行A 1.0208 0.03%
2026-08-12 新华中债1-5年农发行A 1.0205 0.00%
2026-08-11 新华中债1-5年农发行A 1.0205 -0.03%
2026-08-10 新华中债1-5年农发行A 1.0208 0.05%
2026-08-07 新华中债1-5年农发行A 1.0203 0.02%
2026-08-06 新华中债1-5年农发行A 1.0201 0.01%
2026-08-05 新华中债1-5年农发行A 1.0200 0.01%
2026-08-04 新华中债1-5年农发行A 1.0199 0.01%
2026-08-03 新华中债1-5年农发行A 1.0198 0.01%
2026-07-31 新华中债1-5年农发行A 1.0197 0.02%
2026-07-30 新华中债1-5年农发行A 1.0195 0.05%
2026-07-29 新华中债1-5年农发行A 1.0190 0.00%
2026-07-28 新华中债1-5年农发行A 1.0190 -0.01%
2026-07-27 新华中债1-5年农发行A 1.0191 0.00%
2026-07-24 新华中债1-5年农发行A 1.0191 0.01%
2026-07-23 新华中债1-5年农发行A 1.0190 0.00%
2026-07-22 新华中债1-5年农发行A 1.0190 0.06%
2026-07-21 新华中债1-5年农发行A 1.0184 0.01%
2026-07-20 新华中债1-5年农发行A 1.0183 -0.01%
2026-07-17 新华中债1-5年农发行A 1.0184 0.02%
2026-07-16 新华中债1-5年农发行A 1.0182 -0.01%
2026-07-15 新华中债1-5年农发行A 1.0183 0.01%
2026-07-14 新华中债1-5年农发行A 1.0702 0.00%
2026-07-13 新华中债1-5年农发行A 1.0702 -0.01%
2026-07-10 新华中债1-5年农发行A 1.0703 0.00%
2026-07-09 新华中债1-5年农发行A 1.0703 -0.01%
2026-07-08 新华中债1-5年农发行A 1.0704 0.02%
2026-07-07 新华中债1-5年农发行A 1.0702 0.00%
2026-07-06 新华中债1-5年农发行A 1.0702 0.05%
2026-07-03 新华中债1-5年农发行A 1.0697 0.00%
2026-07-02 新华中债1-5年农发行A 1.0697 0.01%
2026-07-01 新华中债1-5年农发行A 1.0696 -0.08%
2026-06-30 新华中债1-5年农发行A 1.0705 -0.04%
2026-06-29 新华中债1-5年农发行A 1.0709 0.07%
2026-06-26 新华中债1-5年农发行A 1.0701 0.02%
2026-06-25 新华中债1-5年农发行A 1.0699 0.05%
2026-06-24 新华中债1-5年农发行A 1.0694 0.02%
2026-06-23 新华中债1-5年农发行A 1.0692 -0.02%
2026-06-22 新华中债1-5年农发行A 1.0694 -0.01%
2026-06-18 新华中债1-5年农发行A 1.0695 0.04%
2026-06-17 新华中债1-5年农发行A 1.0691 0.03%
2026-06-16 新华中债1-5年农发行A 1.0688 0.08%
2026-06-15 新华中债1-5年农发行A 1.0679 0.01%
2026-06-12 新华中债1-5年农发行A 1.0678 0.02%
2026-06-11 新华中债1-5年农发行A 1.0676 -0.05%
2026-06-10 新华中债1-5年农发行A 1.0681 -0.04%
2026-06-09 新华中债1-5年农发行A 1.0685 -0.05%
2026-06-08 新华中债1-5年农发行A 1.0690 -0.03%
2026-06-05 新华中债1-5年农发行A 1.0693 -0.03%
2026-06-04 新华中债1-5年农发行A 1.0696 0.03%
2026-06-03 新华中债1-5年农发行A 1.0693 -0.02%
2026-06-02 新华中债1-5年农发行A 1.0695 0.00%
2026-06-01 新华中债1-5年农发行A 1.0695 0.03%
2026-05-29 新华中债1-5年农发行A 1.0692 0.02%
2026-05-28 新华中债1-5年农发行A 1.0690 0.05%
2026-05-27 新华中债1-5年农发行A 1.0685 0.08%
2026-05-26 新华中债1-5年农发行A 1.0676 0.07%
2026-05-25 新华中债1-5年农发行A 1.0668 0.03%
2026-05-22 新华中债1-5年农发行A 1.0665 -0.01%
2026-05-21 新华中债1-5年农发行A 1.0666 -0.01%
2026-05-20 新华中债1-5年农发行A 1.0667 0.01%
2026-05-19 新华中债1-5年农发行A 1.0666 0.05%
2026-05-18 新华中债1-5年农发行A 1.0661 0.04%
2026-05-15 新华中债1-5年农发行A 1.0657 -0.01%
2026-05-14 新华中债1-5年农发行A 1.0658 0.00%
2026-05-13 新华中债1-5年农发行A 1.0658 0.06%
2026-05-12 新华中债1-5年农发行A 1.0652 0.05%
2026-05-11 新华中债1-5年农发行A 1.0647 0.08%
2026-05-08 新华中债1-5年农发行A 1.0639 0.02%
2026-04-30 新华中债1-5年农发行A 1.0638 -0.04%
2026-04-29 新华中债1-5年农发行A 1.0642 0.11%
2026-04-28 新华中债1-5年农发行A 1.0630 0.06%
2026-04-27 新华中债1-5年农发行A 1.0624 -0.07%
2026-04-24 新华中债1-5年农发行A 1.0631 -0.03%
2026-04-23 新华中债1-5年农发行A 1.0634 -0.02%
2026-04-22 新华中债1-5年农发行A 1.0636 0.03%
2026-04-21 新华中债1-5年农发行A 1.0633 0.03%
2026-04-20 新华中债1-5年农发行A 1.0630 0.00%
2026-04-17 新华中债1-5年农发行A 1.0630 0.08%
2026-04-16 新华中债1-5年农发行A 1.0622 0.05%
2026-04-15 新华中债1-5年农发行A 1.0617 0.08%
2026-04-14 新华中债1-5年农发行A 1.0609 0.01%
2026-04-13 新华中债1-5年农发行A 1.0608 0.00%
2026-04-10 新华中债1-5年农发行A 1.0608 0.01%
2026-04-09 新华中债1-5年农发行A 1.0607 -0.02%
2026-04-08 新华中债1-5年农发行A 1.0609 -0.03%
2026-04-07 新华中债1-5年农发行A 1.0612 0.01%
2026-04-03 新华中债1-5年农发行A 1.0611 0.07%
2026-04-02 新华中债1-5年农发行A 1.0604 0.01%
2026-04-01 新华中债1-5年农发行A 1.0603 -0.04%
2026-03-31 新华中债1-5年农发行A 1.0607 -0.01%
2026-03-30 新华中债1-5年农发行A 1.0608 0.09%
2026-03-27 新华中债1-5年农发行A 1.0598 0.03%
2026-03-26 新华中债1-5年农发行A 1.0595 0.01%
2026-03-25 新华中债1-5年农发行A 1.0594 0.00%
2026-03-24 新华中债1-5年农发行A 1.0594 0.00%
2026-03-23 新华中债1-5年农发行A 1.0594 -0.03%
2026-03-20 新华中债1-5年农发行A 1.0597 0.03%
2026-03-19 新华中债1-5年农发行A 1.0594 0.02%
2026-03-18 新华中债1-5年农发行A 1.0592 0.07%
2026-03-17 新华中债1-5年农发行A 1.0585 0.04%
2026-03-16 新华中债1-5年农发行A 1.0581 -0.03%
2026-03-13 新华中债1-5年农发行A 1.0584 0.05%
2026-03-12 新华中债1-5年农发行A 1.0579 0.09%
2026-03-11 新华中债1-5年农发行A 1.0570 0.00%
2026-03-10 新华中债1-5年农发行A 1.0570 0.02%
2026-03-09 新华中债1-5年农发行A 1.0568 -0.09%
2026-03-06 新华中债1-5年农发行A 1.0578 -0.02%
2026-03-05 新华中债1-5年农发行A 1.0580 0.00%
2026-03-04 新华中债1-5年农发行A 1.0580 0.07%
2026-03-03 新华中债1-5年农发行A 1.0573 0.02%
2026-03-02 新华中债1-5年农发行A 1.0571 0.09%
2026-02-27 新华中债1-5年农发行A 1.0562 0.05%
2026-02-26 新华中债1-5年农发行A 1.0557 -0.07%
2026-02-25 新华中债1-5年农发行A 1.0564 -0.04%
2026-02-24 新华中债1-5年农发行A 1.0568 0.05%
2026-02-13 新华中债1-5年农发行A 1.0563 -0.01%
2026-02-12 新华中债1-5年农发行A 1.0564 0.03%
2026-02-11 新华中债1-5年农发行A 1.0561 0.00%
2026-02-10 新华中债1-5年农发行A 1.0561 -0.02%
2026-02-09 新华中债1-5年农发行A 1.0563 0.08%
2026-02-06 新华中债1-5年农发行A 1.0555 0.05%
2026-02-05 新华中债1-5年农发行A 1.0550 0.05%
2026-02-04 新华中债1-5年农发行A 1.0545 0.02%
2026-02-03 新华中债1-5年农发行A 1.0543 0.03%
2026-02-02 新华中债1-5年农发行A 1.0540 0.02%
2026-01-30 新华中债1-5年农发行A 1.0538 0.00%
2026-01-29 新华中债1-5年农发行A 1.0538 0.03%
2026-01-28 新华中债1-5年农发行A 1.0535 0.01%
2026-01-27 新华中债1-5年农发行A 1.0534 -0.02%
2026-01-26 新华中债1-5年农发行A 1.0536 0.01%
2026-01-23 新华中债1-5年农发行A 1.0535 0.05%
2026-01-22 新华中债1-5年农发行A 1.0530 0.00%
2026-01-21 新华中债1-5年农发行A 1.0530 0.01%
2026-01-20 新华中债1-5年农发行A 1.0529 0.02%
2026-01-19 新华中债1-5年农发行A 1.0527 0.02%
2026-01-16 新华中债1-5年农发行A 1.0525 0.07%
2026-01-15 新华中债1-5年农发行A 1.0518 0.02%
2026-01-14 新华中债1-5年农发行A 1.0516 0.03%
2026-01-13 新华中债1-5年农发行A 1.0513 0.02%
2026-01-12 新华中债1-5年农发行A 1.0511 0.05%
2026-01-09 新华中债1-5年农发行A 1.0506 0.03%
2026-01-08 新华中债1-5年农发行A 1.0503 0.08%
2026-01-07 新华中债1-5年农发行A 1.0495 -0.03%
2026-01-06 新华中债1-5年农发行A 1.0498 -0.10%
2026-01-05 新华中债1-5年农发行A 1.0509 -0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达优选投资级信用指数发起式C 1.0339 0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0380 0.02%
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A 1.0188 0.02%
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C 1.0180 0.02%
亚债中国A 1.3080 0.01%
亚债中国C 1.2360 0.01%
汇添富中债1-3年农发债A 1.0521 0.01%
汇添富中债1-3年农发债C 1.0464 0.01%
易方达中债1-3年政策性金融债指数A 1.0108 0.01%
汇添富中债7-10年国开债A 1.2723 0.01%
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