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新华中债1-5年农发行A(新华中债1-5年农发行债券指数A)基金净值查询(011973)

近一年新华中债1-5年农发行A|新华中债1-5年农发行债券指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华中债1-5年农发行A011973净值及计算阶段收益
近一年011973基金累计收益率0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 新华中债1-5年农发行A 1.0511 0.03%
2025-12-17 新华中债1-5年农发行A 1.0508 0.10%
2025-12-16 新华中债1-5年农发行A 1.0498 0.02%
2025-12-15 新华中债1-5年农发行A 1.0496 -0.08%
2025-12-12 新华中债1-5年农发行A 1.0504 -0.05%
2025-12-11 新华中债1-5年农发行A 1.0509 0.08%
2025-12-10 新华中债1-5年农发行A 1.0501 0.04%
2025-12-09 新华中债1-5年农发行A 1.0497 0.06%
2025-12-08 新华中债1-5年农发行A 1.0491 0.01%
2025-12-05 新华中债1-5年农发行A 1.0490 0.04%
2025-12-04 新华中债1-5年农发行A 1.0486 -0.16%
2025-12-03 新华中债1-5年农发行A 1.0503 -0.07%
2025-12-02 新华中债1-5年农发行A 1.0510 -0.06%
2025-12-01 新华中债1-5年农发行A 1.0516 0.05%
2025-11-28 新华中债1-5年农发行A 1.0511 0.05%
2025-11-27 新华中债1-5年农发行A 1.0506 -0.03%
2025-11-26 新华中债1-5年农发行A 1.0509 -0.11%
2025-11-25 新华中债1-5年农发行A 1.0521 -0.07%
2025-11-24 新华中债1-5年农发行A 1.0528 0.02%
2025-11-21 新华中债1-5年农发行A 1.0526 -0.02%
2025-11-20 新华中债1-5年农发行A 1.0528 0.03%
2025-11-19 新华中债1-5年农发行A 1.0525 -0.03%
2025-11-18 新华中债1-5年农发行A 1.0528 0.00%
2025-11-17 新华中债1-5年农发行A 1.0528 0.04%
2025-11-14 新华中债1-5年农发行A 1.0524 0.03%
2025-11-13 新华中债1-5年农发行A 1.0521 -0.01%
2025-11-12 新华中债1-5年农发行A 1.0522 0.06%
2025-11-11 新华中债1-5年农发行A 1.0516 0.05%
2025-11-10 新华中债1-5年农发行A 1.0511 0.03%
2025-11-07 新华中债1-5年农发行A 1.0508 -0.05%
2025-11-06 新华中债1-5年农发行A 1.0513 -0.09%
2025-11-05 新华中债1-5年农发行A 1.0522 -0.01%
2025-11-04 新华中债1-5年农发行A 1.0523 -0.03%
2025-11-03 新华中债1-5年农发行A 1.0526 -0.02%
2025-10-31 新华中债1-5年农发行A 1.0528 0.11%
2025-10-30 新华中债1-5年农发行A 1.0516 0.08%
2025-10-29 新华中债1-5年农发行A 1.0508 0.08%
2025-10-28 新华中债1-5年农发行A 1.0500 0.14%
2025-10-27 新华中债1-5年农发行A 1.0485 0.05%
2025-10-24 新华中债1-5年农发行A 1.0480 -0.01%
2025-10-23 新华中债1-5年农发行A 1.0481 0.00%
2025-10-22 新华中债1-5年农发行A 1.0481 0.00%
2025-10-21 新华中债1-5年农发行A 1.0481 0.04%
2025-10-20 新华中债1-5年农发行A 1.0477 -0.07%
2025-10-17 新华中债1-5年农发行A 1.0484 0.11%
2025-10-16 新华中债1-5年农发行A 1.0473 0.05%
2025-10-15 新华中债1-5年农发行A 1.0468 -0.02%
2025-10-14 新华中债1-5年农发行A 1.0470 -0.01%
2025-10-13 新华中债1-5年农发行A 1.0471 0.03%
2025-10-10 新华中债1-5年农发行A 1.0468 -0.02%
2025-10-09 新华中债1-5年农发行A 1.0470 0.08%
2025-09-30 新华中债1-5年农发行A 1.0462 0.09%
2025-09-29 新华中债1-5年农发行A 1.0453 -0.02%
2025-09-26 新华中债1-5年农发行A 1.0455 0.05%
2025-09-25 新华中债1-5年农发行A 1.0450 0.02%
2025-09-24 新华中债1-5年农发行A 1.0448 -0.15%
2025-09-23 新华中债1-5年农发行A 1.0464 -0.09%
2025-09-22 新华中债1-5年农发行A 1.0473 0.09%
2025-09-19 新华中债1-5年农发行A 1.0464 -0.11%
2025-09-18 新华中债1-5年农发行A 1.0476 -0.05%
2025-09-17 新华中债1-5年农发行A 1.0481 0.11%
2025-09-16 新华中债1-5年农发行A 1.0470 0.11%
2025-09-15 新华中债1-5年农发行A 1.0458 0.05%
2025-09-12 新华中债1-5年农发行A 1.0453 0.10%
2025-09-11 新华中债1-5年农发行A 1.0443 0.05%
2025-09-10 新华中债1-5年农发行A 1.0438 -0.17%
2025-09-09 新华中债1-5年农发行A 1.0456 -0.11%
2025-09-08 新华中债1-5年农发行A 1.0467 -0.12%
2025-09-05 新华中债1-5年农发行A 1.0480 -0.10%
2025-09-04 新华中债1-5年农发行A 1.0490 0.00%
2025-09-03 新华中债1-5年农发行A 1.0490 0.12%
2025-09-02 新华中债1-5年农发行A 1.0477 0.06%
2025-09-01 新华中债1-5年农发行A 1.0471 0.06%
2025-08-29 新华中债1-5年农发行A 1.0465 0.07%
2025-08-28 新华中债1-5年农发行A 1.0458 -0.13%
2025-08-27 新华中债1-5年农发行A 1.0472 -0.02%
2025-08-26 新华中债1-5年农发行A 1.0474 0.04%
2025-08-25 新华中债1-5年农发行A 1.0470 0.11%
2025-08-22 新华中债1-5年农发行A 1.0459 -0.02%
2025-08-21 新华中债1-5年农发行A 1.0461 0.08%
2025-08-20 新华中债1-5年农发行A 1.0453 -0.04%
2025-08-19 新华中债1-5年农发行A 1.0457 0.11%
2025-08-18 新华中债1-5年农发行A 1.0446 -0.32%
2025-08-15 新华中债1-5年农发行A 1.0480 -0.10%
2025-08-14 新华中债1-5年农发行A 1.0491 -0.08%
2025-08-13 新华中债1-5年农发行A 1.0499 0.03%
2025-08-12 新华中债1-5年农发行A 1.0496 -0.11%
2025-08-11 新华中债1-5年农发行A 1.0508 -0.14%
2025-08-08 新华中债1-5年农发行A 1.0523 0.06%
2025-08-07 新华中债1-5年农发行A 1.0517 0.07%
2025-08-06 新华中债1-5年农发行A 1.0510 0.01%
2025-08-05 新华中债1-5年农发行A 1.0509 -0.01%
2025-08-04 新华中债1-5年农发行A 1.0510 -0.02%
2025-08-01 新华中债1-5年农发行A 1.0512 0.01%
2025-07-31 新华中债1-5年农发行A 1.0511 0.13%
2025-07-30 新华中债1-5年农发行A 1.0497 0.14%
2025-07-29 新华中债1-5年农发行A 1.0482 -0.21%
2025-07-28 新华中债1-5年农发行A 1.0504 0.13%
2025-07-25 新华中债1-5年农发行A 1.0490 0.05%
2025-07-24 新华中债1-5年农发行A 1.0485 -0.26%
2025-07-23 新华中债1-5年农发行A 1.0512 -0.10%
2025-07-22 新华中债1-5年农发行A 1.0522 -0.09%
2025-07-21 新华中债1-5年农发行A 1.0531 -0.09%
2025-07-18 新华中债1-5年农发行A 1.0540 0.00%
2025-07-17 新华中债1-5年农发行A 1.0540 0.01%
2025-07-16 新华中债1-5年农发行A 1.0539 -0.03%
2025-07-15 新华中债1-5年农发行A 1.0542 0.14%
2025-07-14 新华中债1-5年农发行A 1.0527 -0.06%
2025-07-11 新华中债1-5年农发行A 1.0533 -0.01%
2025-07-10 新华中债1-5年农发行A 1.0534 -0.09%
2025-07-09 新华中债1-5年农发行A 1.0544 -0.01%
2025-07-08 新华中债1-5年农发行A 1.0545 -0.07%
2025-07-07 新华中债1-5年农发行A 1.0552 0.00%
2025-07-04 新华中债1-5年农发行A 1.0552 0.03%
2025-07-03 新华中债1-5年农发行A 1.0549 0.04%
2025-07-02 新华中债1-5年农发行A 1.0545 0.06%
2025-07-01 新华中债1-5年农发行A 1.0539 0.03%
2025-06-30 新华中债1-5年农发行A 1.0536 -0.03%
2025-06-27 新华中债1-5年农发行A 1.0539 0.02%
2025-06-26 新华中债1-5年农发行A 1.0537 0.03%
2025-06-25 新华中债1-5年农发行A 1.0534 -0.04%
2025-06-24 新华中债1-5年农发行A 1.0538 -0.07%
2025-06-23 新华中债1-5年农发行A 1.0545 0.01%
2025-06-20 新华中债1-5年农发行A 1.0544 0.05%
2025-06-19 新华中债1-5年农发行A 1.0539 0.03%
2025-06-18 新华中债1-5年农发行A 1.0536 0.02%
2025-06-17 新华中债1-5年农发行A 1.0534 0.09%
2025-06-16 新华中债1-5年农发行A 1.0525 0.00%
2025-06-13 新华中债1-5年农发行A 1.0525 0.01%
2025-06-12 新华中债1-5年农发行A 1.0524 -0.03%
2025-06-11 新华中债1-5年农发行A 1.0527 0.04%
2025-06-10 新华中债1-5年农发行A 1.0523 -0.03%
2025-06-09 新华中债1-5年农发行A 1.0526 0.04%
2025-06-06 新华中债1-5年农发行A 1.0522 0.10%
2025-06-05 新华中债1-5年农发行A 1.0511 0.03%
2025-06-04 新华中债1-5年农发行A 1.0508 0.06%
2025-06-03 新华中债1-5年农发行A 1.0502 -0.05%
2025-05-30 新华中债1-5年农发行A 1.0507 0.12%
2025-05-29 新华中债1-5年农发行A 1.0494 -0.09%
2025-05-28 新华中债1-5年农发行A 1.0503 -0.05%
2025-05-27 新华中债1-5年农发行A 1.0508 -0.05%
2025-05-26 新华中债1-5年农发行A 1.0513 0.01%
2025-05-23 新华中债1-5年农发行A 1.0512 0.02%
2025-05-22 新华中债1-5年农发行A 1.0510 0.02%
2025-05-21 新华中债1-5年农发行A 1.0508 0.00%
2025-05-20 新华中债1-5年农发行A 1.0508 -0.02%
2025-05-19 新华中债1-5年农发行A 1.0510 0.07%
2025-05-16 新华中债1-5年农发行A 1.0503 -0.03%
2025-05-15 新华中债1-5年农发行A 1.0506 -0.09%
2025-05-14 新华中债1-5年农发行A 1.0515 -0.08%
2025-05-13 新华中债1-5年农发行A 1.0523 0.09%
2025-05-12 新华中债1-5年农发行A 1.0514 -0.11%
2025-05-09 新华中债1-5年农发行A 1.0526 0.01%
2025-05-08 新华中债1-5年农发行A 1.0525 0.17%
2025-05-07 新华中债1-5年农发行A 1.0507 0.02%
2025-05-06 新华中债1-5年农发行A 1.0505 -0.02%
2025-04-30 新华中债1-5年农发行A 1.0507 0.09%
2025-04-29 新华中债1-5年农发行A 1.0498 0.10%
2025-04-28 新华中债1-5年农发行A 1.0488 0.04%
2025-04-25 新华中债1-5年农发行A 1.0484 0.01%
2025-04-24 新华中债1-5年农发行A 1.0483 -0.01%
2025-04-23 新华中债1-5年农发行A 1.0484 -0.06%
2025-04-22 新华中债1-5年农发行A 1.0490 0.06%
2025-04-21 新华中债1-5年农发行A 1.0484 -0.06%
2025-04-18 新华中债1-5年农发行A 1.0490 0.02%
2025-04-17 新华中债1-5年农发行A 1.0488 -0.04%
2025-04-16 新华中债1-5年农发行A 1.0492 0.05%
2025-04-15 新华中债1-5年农发行A 1.0487 -0.01%
2025-04-14 新华中债1-5年农发行A 1.0488 -0.01%
2025-04-11 新华中债1-5年农发行A 1.0489 0.01%
2025-04-10 新华中债1-5年农发行A 1.0488 0.09%
2025-04-09 新华中债1-5年农发行A 1.0479 0.05%
2025-04-08 新华中债1-5年农发行A 1.0474 -0.21%
2025-04-07 新华中债1-5年农发行A 1.0496 0.22%
2025-04-03 新华中债1-5年农发行A 1.0473 0.23%
2025-04-02 新华中债1-5年农发行A 1.0449 0.09%
2025-04-01 新华中债1-5年农发行A 1.0440 0.01%
2025-03-31 新华中债1-5年农发行A 1.0439 0.02%
2025-03-28 新华中债1-5年农发行A 1.0437 -0.01%
2025-03-27 新华中债1-5年农发行A 1.0438 0.00%
2025-03-26 新华中债1-5年农发行A 1.0438 0.06%
2025-03-25 新华中债1-5年农发行A 1.0432 0.01%
2025-03-24 新华中债1-5年农发行A 1.0431 0.02%
2025-03-21 新华中债1-5年农发行A 1.0429 -0.06%
2025-03-20 新华中债1-5年农发行A 1.0435 0.14%
2025-03-19 新华中债1-5年农发行A 1.0420 0.04%
2025-03-18 新华中债1-5年农发行A 1.0416 0.04%
2025-03-17 新华中债1-5年农发行A 1.0412 -0.18%
2025-03-14 新华中债1-5年农发行A 1.0431 0.09%
2025-03-13 新华中债1-5年农发行A 1.0422 0.05%
2025-03-12 新华中债1-5年农发行A 1.0417 0.21%
2025-03-11 新华中债1-5年农发行A 1.0395 -0.16%
2025-03-10 新华中债1-5年农发行A 1.0412 -0.06%
2025-03-07 新华中债1-5年农发行A 1.0418 -0.19%
2025-03-06 新华中债1-5年农发行A 1.0438 -0.12%
2025-03-05 新华中债1-5年农发行A 1.0451 0.05%
2025-03-04 新华中债1-5年农发行A 1.0446 -0.02%
2025-03-03 新华中债1-5年农发行A 1.0448 0.16%
2025-02-28 新华中债1-5年农发行A 1.0431 0.06%
2025-02-27 新华中债1-5年农发行A 1.0425 -0.11%
2025-02-26 新华中债1-5年农发行A 1.0436 0.01%
2025-02-25 新华中债1-5年农发行A 1.0435 0.07%
2025-02-24 新华中债1-5年农发行A 1.0428 -0.23%
2025-02-21 新华中债1-5年农发行A 1.0452 -0.14%
2025-02-20 新华中债1-5年农发行A 1.0467 -0.19%
2025-02-19 新华中债1-5年农发行A 1.0487 0.08%
2025-02-18 新华中债1-5年农发行A 1.0479 -0.11%
2025-02-17 新华中债1-5年农发行A 1.0491 -0.09%
2025-02-14 新华中债1-5年农发行A 1.0500 -0.15%
2025-02-13 新华中债1-5年农发行A 1.0516 -0.02%
2025-02-12 新华中债1-5年农发行A 1.0518 -0.03%
2025-02-11 新华中债1-5年农发行A 1.0521 0.02%
2025-02-10 新华中债1-5年农发行A 1.0519 -0.12%
2025-02-07 新华中债1-5年农发行A 1.0532 -0.03%
2025-02-06 新华中债1-5年农发行A 1.0535 0.10%
2025-02-05 新华中债1-5年农发行A 1.0524 0.12%
2025-01-27 新华中债1-5年农发行A 1.0511 0.15%
2025-01-24 新华中债1-5年农发行A 1.0495 -0.04%
2025-01-23 新华中债1-5年农发行A 1.0499 -0.07%
2025-01-22 新华中债1-5年农发行A 1.0506 -0.01%
2025-01-21 新华中债1-5年农发行A 1.0507 0.10%
2025-01-20 新华中债1-5年农发行A 1.0496 0.01%
2025-01-17 新华中债1-5年农发行A 1.0495 -0.07%
2025-01-16 新华中债1-5年农发行A 1.0502 -0.06%
2025-01-15 新华中债1-5年农发行A 1.0508 0.01%
2025-01-14 新华中债1-5年农发行A 1.0507 0.14%
2025-01-13 新华中债1-5年农发行A 1.0492 -0.15%
2025-01-10 新华中债1-5年农发行A 1.0508 0.01%
2025-01-09 新华中债1-5年农发行A 1.0507 -0.12%
2025-01-08 新华中债1-5年农发行A 1.0520 -0.08%
2025-01-07 新华中债1-5年农发行A 1.0528 -0.16%
2025-01-06 新华中债1-5年农发行A 1.0545 0.02%
2025-01-03 新华中债1-5年农发行A 1.0543 0.09%
2025-01-02 新华中债1-5年农发行A 1.0533 0.09%
2024-12-31 新华中债1-5年农发行A 1.0524 0.03%
2024-12-26 新华中债1-5年农发行A 1.0515 0.08%
2024-12-25 新华中债1-5年农发行A 1.0507 -0.11%
2024-12-24 新华中债1-5年农发行A 1.0519 -0.03%
2024-12-23 新华中债1-5年农发行A 1.0522 0.06%
2024-12-20 新华中债1-5年农发行A 1.0516 0.18%
2024-12-19 新华中债1-5年农发行A 1.0497 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
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