近一月新华中债1-5年农发行A|新华中债1-5年农发行债券指数A基金净值查询
查询指定日期范围新华中债1-5年农发行A011973净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0511 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0508 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0498 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0496 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0504 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0509 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0501 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0497 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0491 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0490 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0486 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0503 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0510 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0516 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0511 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0506 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0509 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0521 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0528 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0526 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0528 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0525 |
-0.03% |
